经营管理实施方案

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1、 李阳煤业2017年经营管理实施方案为进一步深化公司内部体制改革，规范公司经营管理，强化经营意识，提高公司的生产经营管理水平，促进公司的经济效益稳步增长，圆满完成上级下达的2017年生产经营目标，结合我公司实际情况，特制定本经营管理实施方案。一、指导思想紧紧围绕公司“十三五”发展规划，进一步转变观念，创新机制，强化执行，严格考核，以建设安全高效集约化矿井为目标，实现公司跨越式发展，依托科学的现代企业管理制度为手段，实行全面的预算管理，健全企业内部各项经营管理制度，使我公司的生产、销售、物资采购、项目投资、后勤保障等工作有计划、有步骤地进行，切实提高企业内部管理水平，为企业经济效益的稳步增长提供

2、可靠保障。 二、经营管理模式1、根据公司的年度生产经营指标及矿井生产衔接安排制定财务预算方案和投资计划，报董事会批准后严格实施。2、投资建设分为矿建、土建、设备购置、环境保护、安全管理、大修等项目。年初由各系统按照矿井发展规划提出下一年度投资计划项目，由计划科汇总后形成总的投资概算报经理层审议，经理层根据公司的财务资金状况，确定投资计划报董事会审议批准。3、对公司正常生产经营过程中的日常生产消耗性费用，包括材料配件费、电费、工资、劳务费、燃料油、自用煤、天然气等各类经费根据公司全年的采掘衔接计划按指标控制总费用。三、经营管理组织机构1、经营管理领导组组 长：王安国副组长：苗玉红 袁文平 张 军

3、 曹 宇 赵 元王世英 杨 帆 成 员：翟志强 王玉芳 程建忠 李爱斌 王 选 王鹤书 赵海昌 毛联祥 冯英文 高冠军申路清 张 磊 宋余生 连国欣2、经营管理办公室经营管理领导组下设经营管理办公室，经营管理办公室设在企管科。办公室主任：翟志强副 主 任：王玉芳 刘 剑 3、经营管理组根据我公司实际情况和经营管理职责，划分为十个经营管理组：生产经营管理组、机电经营管理组、供应经营管理组、运输经营管理组、通防经营管理组、电力经营管理组、劳资经营管理组、能源经营管理组、财务经营管理组、营销经营管理组。四、职责划分1、经营管理领导组职责（一）审定公司经营管理方案。（二）审定公司年度经营目标、投资计划

4、。（三）宏观调控内部市场经营运作，协调、解决公司经营管理工作中出现的重大问题。（四）确认对各单位的考核及奖惩结果。（五）对公司不可预见的费用投入进行审定。（六）裁定公司经营管理中出现的纠纷和争议。2、经营管理办公室职责（一）以完成公司确定的年度经营指标为目标，编制公司经营管理方案，使公司的安全生产、经营、后勤服务等经营活动纳入管理体系。（二）按照全面预算管理的要求，对公司的生产任务、营业收入、成本费用、利润指标进行指标核定，建立目标管理考核体系，层层施压，确保全年目标任务的完成。（三）对公司成本控制状况进行定期分析，发现问题要及时找原因、定措施、抓落实，为成本控制提出建议和意见。（四）对成本控

5、制经营过程中超指标行为或计划外投入提出考核意见。（五）负责对计划外项目的费用渠道和预算初步审定。（六）监管公司经营管理的动态和各项经营制度的落实情况，分析公司经营管理出现的问题，并提出改进意见；做好各种费用的核算和控制，及时解决经营管理过程中出现的问题。3、经营管理组职责（一）生产经营管理组：生产科负责公司木材、支护材料、火工品、井下建工及质量标准化材料的控制和管理。（二）机电经营管理组：机电科负责公司小型电器、皮带、油脂、各类皮带保护、配件，设备修理材料的控制和管理。（三）供应经营管理组：供应科负责公司生产生活用其他材料和地面管路辅件、劳保用品、地面建工、16mm2以下的电缆的控制和管理。（

6、四）运输经营管理组：运输科负责公司电机车、单轨吊、无极绳绞车、地轨、矿车上述材料和设备的辅件、钢丝绳等材料的控制和管理。（五）通防经营管理组：通风科负责公司井下钢铁管及井下管路辅件、通风专用工具、一通三防材料、监测监控材料的控制和管理。（六）电力经营管理组：供电科负责公司用电管理控制和监督、外转电、16mm2及以上的电缆、全公司各单位的用电计量和地面用电线路维修费用的使用控制和管理。（七）劳资经营管理组：劳资科负责公司人工费成本的管理，包括在册人员的工资总额控制、七险一金的交纳、职工福利的发放、外用工及季节工等劳务人员的工资费用等事项。（八）能源经营管理组：企管科负责公司可控经费、燃料油、自用

7、煤、天然气费用的控制和管理工作。牵头负责公司营业外收入的日常管理，包括房屋出租、外供水、外转电、职工住宿费的收缴等工作，保障全年收费指标的完成。（九）财务经营管理组：财务科负责公司资金运作和财务成本核算，包括资产折旧（摊销）费用、财务费用、按规定提取的成本费用、向国家上交的各种税费等。（十）营销经营管理组：负责公司商品煤的销售，利用好铁路专线的大好条件，积极开拓市场，发展用户，与有实力讲信誉的客户合作，保证全年销售任务的完成；积极开展铁路代销业务，最大限度地创收。五、2017年经营管理目标1、生产任务：生产原煤180万吨，掘进进尺11885米2、营业收入：煤加工产品收入：72000万元煤炭代销

8、收入：235万元3、总成本：65237.65万元，利润：6997.35万元4、原煤生产单价：310.97元/吨。其中：（一）人工费成本：7160万元，吨煤工资成本39.78元/吨。 劳务费：838万元。（二）电费3892万元，单价21.62元/吨。其中：原煤电费3000万元，吨煤成本16.67元/吨；选煤电费774万元，吨煤成本4.3元/吨；生活电费118万元，吨煤成本0.66元/吨。（三）原煤生产材料费6633万元，单价36.85元/吨。（四）可控经费2377.4万元，单价13.2元/吨。5、原煤洗加工成本单价22.2元/吨。其中：委托加工费：喷吹煤单价30元/吨、高热值电煤单价28元/吨、

9、原煤单价10.05元/吨。 六、经营管理运行办法1、每年根据集团公司下达的利润指标，分析煤炭市场情况，确定原煤生产任务、洗选煤任务以及其它营业收入任务目标。2、生产科根据原煤生产任务制定下一年度的采掘衔接计划安排。3、生产、机电、运输、通风、供电、瓦斯抽采、监测监控、洗煤厂、销售等各生产系统根据生产任务结合各自系统的能力状况制定投资计划，确保各个系统与生产任务相匹配。投资计划的审批程序执行集团公司及公司章程的相关规定要求。4、经营管理办公室根据公司的经营目标任务制定公司经营预算方案，包括生产任务、销售收入、成本、利润等各项目标任务，并将目标分解到各经营管理组。5、对全年生产任务目标的控制通过生

10、产作业计划管理的方式进行，每月由计划科制定生产作业计划，包括原煤生产、掘进、瓦斯治理、洗煤加工、商品煤销售、铁运代销、煤层气供气、重点工程、质量标准化工作安排、机修任务安排、地面修缮工作等内容，另外对停产、检修等非正常作业也纳入计划管理，从而确保全年生产任务的完成。各生产单位的工资核算要与工作量挂钩考核，每月计划科要对没有完成计划任务的单位及主要负责人进行考核，要严肃计划管理，形成刚性考核机制。6、通过责任目标分解的办法来确保全年营业收入目标的实现。（一）商品煤销售收入由铁运科、运销科负责，首先必须保证销售工作不能影响公司的生产组织安排，其次保证全年的平均销售价格不低于年初预算价格。（二）煤炭

11、代销任务由铁运科组织，做好代销售服务。（三）煤层气供气、瓦斯发电销售由总工办负责。（四）营业外收入由企管科牵头负责。7、为确保利润指标的完成，对纳入预算内的成本费用按经营管理组类别进行分类控制，指标分解到各个经营管理组，由各经营管理组再具体分解对全公司进行控制。（一）成本构成中属财务经营管理组分管的，属于固定成本部分及政策性强的交纳税费部分，按照全年总费用由财务科控制，每季度将成本状况进行汇总分析，报经营管理办公室。（二）人工费成本按全年工资总额进行控制，其中包括工资、工资附加、各类保险、劳务费等。劳资科要强化工资分配管理，工资薪酬的核算要与当月的生产任务挂钩。（三）电费的控制分为原煤生产用电

12、、洗加工煤用电、生活用电三部分，生产用电、洗加工煤用电公司按照吨煤单价下达目标任务，生活用电按总量控制。（四）材料费的控制按材料类别分别划归生产、机电、供应、通防、运输、电力六个经营管理组负责控制，按照生产安排费用指标可以分为消耗指标和控制指标，消耗指标是指根据生产安排而随时发生的消耗性材料，比如按照掘进进尺消耗的支护材料、正常生产中产生的油脂配件等消耗；控制指标是预算的单项工程材料费用或大型材料投入的项目等。消耗指标与控制指标都按产量（进尺）单价计算。指标运行按照以下程序管理：（1） 每月5日前经营管理办公室根据生产作业计划安排的产量和进尺，按照年初核定的消耗指标，对各经营管理组下达当月费用

13、指标。（2） 各经营管理组将与队组工资挂钩的指标进行分解后报经营管理办公室。（3） 经营管理办公室汇总后，报财务总监和总经理审批后下拨，同时将指标情况传达财务科及供应、机电两家物资供应部门。（4）生产单位的材料领用程序：由使用单位开具领料单，经供应或机电库房划价，由分管的经营管理组批准签字后方可办理。 （5）供应、机电库房保管要按照各经营管理组的材料分类建立领用台账，当费用超支情况下，即可停止材料发放并将情况告知相关部门，严禁超指标使用或白条出库。（6）因地质条件或生产工艺发生变化，经营管理组可以申请将下月的指标提前使用，但下个月下达指标时应当扣除相应费用。（7）控制指标每月不下达由经营管理办

14、公室集中控制，根据生产安排需要使用时由经营管理组申请，经分管领导审核、财务总监、总经理批准后下拨，做为专项费用使用。（8）年初预算没有考虑到或生产中遇到突发的项目，经营管理组可以申请例外费用，申请程序为：先由职能部门对该项目打申请报告经分管领导审批，经总经理批准。项目批准后由经营办解决成本费用渠道并核定总费用，由财务总监、总经理批准后方可实施。（五）经费全年总量控制，由企管科统一协调安排，按指标控制，分为消耗指标和控制指标。按工作职责范围由下列单位进行分项控制：办公室负责公司办公用品费、业务招待费、运输费、差旅费、报刊杂志费、印刷费、办公设施维修费、办公设施购置费的使用控制和管理。车管办负责吊

15、装费的使用控制和管理。职教科负责公司职工教育经费的使用控制和管理。生活服务科负责公司保洁费、公寓楼设施购置费、餐具补充费用的使用控制和管理。党群工作部负责冲扩费、宣传费的使用控制和管理。保卫科负责警用器材、消防设施维修费的使用控制和管理。机电科负责设备中小修理费用的管理。自动化科负责公司固话费、网络费、收视费的使用控制和管理。地测科负责公司测绘服务费、气象服务费、水文地质费的使用控制和管理。医疗室负责公司职工体检的使用控制和管理。铁运科负责铁路发运计划、铁路专用线维护费的使用控制和管理。基建科负责修缮费用的管理。环美科负责矿区绿化及花卉费用的使用和管理。选煤厂负责煤质化验费的使用控制和管理。企

16、管科负责公司设备仪器检测费、燃料油、天然气、自用煤、水质化验费的使用控制和管理。指标运行按照以下程序管理：（1）、可控经费每月只下达消耗指标，控制指标由经营管理办公室控制，如需要由经费主管部门申请，分管领导同意，经经营管理办公室审核、财务总监、总经理批准后下拨，做为专项费用使用。（2）、消耗指标费用的运行每月5日前经营管理办公室按照年初核定的指标，对相关部门下达当月消耗指标，同时将指标情况传达财务科，由财务科严格控制报销费用，经费主管部门在当月指标总量不超标的前提下，统筹规划好各单位的经费使用。（3）、年初预算没有考虑到的项目，经费主管部门可以申请例外费用，申请程序为：由经费主管部门对该项目打

17、申请报告经分管领导审批，总经理批准。项目批准后由经营办解决成本费用渠道并核定总费用，由财务总监、总经理批准后方可实施。队组挂钩材料、经营管理组分管的材料领用流程图：供应科配件库领料单位负责人签字领料单位 领料员 领料单划价经营管理组在领用单上审核盖章材料出库供应科/配件库负责人在领料单上盖章审核经营管理组在领料单上盖章审核 企管科组控资金申请流程图：经营管理办公室拿出建议经营管理组分管领导盖章审核经营管理组填写组控资金申请表总经理批准经营办公室下拨费用财务总监审批 例外资金申请流程图：经营管理办公室拿出建议使用单位填写生产、生活例外资金使用审批表使用单位打请示，分管领导、总经理签字经营管理办公

18、室下拨费用总经理批准财务总监审批七、洗煤厂运营管理办法根据选煤厂生产运营承包合同、补充协议的相关规定及公司的具体情况，特制定本运行管理办法。1、运行管理办法（一）生产任务的安排及运行程序（1）、计划科根据公司生产任务安排，将选煤厂的生产任务纳入公司的生产作业计划，并对完成情况进行任务考核。（2）、调度室对选煤厂的生产事故影响时间进行统计，并进行事故赔偿考核，考核依据执行选煤厂生产运营承包合同相关条款。（3）、供电科对洗煤厂的用电消耗按协议约定考核兑现。（4）、生活服务科、自动化科对提供的服务按协议收费。（二）煤质化验监督考核程序（1）、选煤厂根据原煤煤种、煤质和产品的市场需求及销售情况，向承包

19、方下达质量控制指标计划。（2）、商品煤灰分、水分的指标按火车批次或汽车批次进行考核。（3）、考核标准按照选煤厂生产运营承包合同相关条款执行。（三）选煤厂后勤保障运行程序（1）、职工宿舍管理 、承包方员工免费住宿三奇宿舍，并负责宿舍日常的使用管理及维护。、承包方员工如住公司职工宿舍，住宿费用按照公司员工住宿标准结算，具体事宜由生活服务科办理。（2）、职工餐厅费用的制作费 、承包方员工在我公司职工食堂用餐按照用餐消费总额的20%对公司交纳制作费，由生活服务科统计结算。、制作费的结算要经生活服务科、承包方负责人共同签字确认。（3）、宿舍、办公场所的水、暖、电使用、宿舍的取水由承包方自己负责，办公场所

20、的取水由我公司免费提供。、宿舍、办公场所所需的采暖由我公司免费提供。、电费按照选煤厂生产运营承包合同补充协议相关条款执行。（4）、宿舍、办公场所的网络、通信、收视等费用、通信费收费标准按照公司规定执行。（市话0.1元/分钟；长途0.3元/分钟）、网络收视费用为3万元，使用期限5年，年底从承包款中扣除。（5）、选煤加工费用结算办法、每月28日，计划科、选煤厂、供电科、生活服务科、自动化科将当月承包方的考核结果及发生费用情况报劳企科。 、企管科依据相关科室报的数据及奖罚款情况计算承包方当月的洗加工费用。 、费用结算经承包方、选煤厂、企管科、财务总监、总经理共同签字确认后，方可生效。 、承包方的净收

21、入=承包收入-餐费补贴考核奖罚款。注：承包收入分两种情况：、块煤入洗、末煤入洗、煤泥浮选：12元总产量；、块煤入洗，末煤不入洗：9元总产量。八、生活服务科运营管理办法 生活服务科的职能包括：职工食堂、职工公寓、招待食宿、班中餐、食堂超市的运行管理。 1、食堂运行管理规定 （一）食堂的劳务人员工资费用、燃气费用、水、电、暖气费用、清洁卫生洁具费用、设备、设施的修理费用由公司承担。 （二）所有人员在职工食堂的用餐一律采用现金支付的方式。 （三）职工食堂的现金收入全部用于食材的采购，饭菜价格基于食材的成本价格。 （四）公司财务科代管其财务管理，职工食堂内部设成本核算员，要严格实行收支两条线管理，不准

22、坐收坐支。成本核算要做到账目清楚，要严格遵守财务纪律，严禁做假账，财务科、企管科要对其账目定期审计。 （五）每月职工食堂的营业收入作为其报销食品原料成本的费用指标，财务科要设专门的账户，不准超指标报销。 （六）职工食堂每日所收饭费和收据当日必须交公司财务科，日常采购所需的流动资金由财务科控制。 （七）职工食堂的成本核算要与班中餐、接待用餐分开核算，不得混淆账目，每月职工食堂将本月的成本账目经生活服务科及分管领导审核后报财务科审核，经总经理批准后方可支出。 （八）职工食堂要制定和完善内部各项管理制度，保证饭菜的卫生质量和服务质量。 （九）财务科、企管科每季度要对食堂的财务经营状况进行监督审查，并

23、将结果向公司领导汇报。2、班中餐运行管理规定（一）班中餐仅限于井下作业人员的班中用餐，由劳资科核定。（二）餐费标准：8元/份/人，仅限于食材。（三）班中餐食堂的劳务人员工资费用、燃气费用、水、电、暖气费用、清洁卫生洁具费用、设备、设施的修理费用由公司承担。（四）班中餐的发放管理程序（1）、就餐人员凭调度室发放的班中餐发放证领取班中餐。（2）、班中餐发放证的发放由调度室根据当日下井的实际数量核实后发放，下井时间不低于4个小时。每月25日由劳资科对当月下井的总数量与班中餐发放的实际数量进行核实。（3）、外单位人员下井用餐或其它特殊岗位以及临时需要的工作餐由用餐单位如实填写班中餐发放证相关栏目，并由

24、单位领导签字认可交调度室，由调度室安排。（4）、用餐单位领取班中餐并送至井下给作业人员就餐。 （五）班中餐费用的结算每月25日，生活服务科对当月用餐额度进行统计制表，经科室负责人签字、劳资科、调度室审核、签字确认后，填写费用报销单按费用报销的程序办理结算手续。3、食堂接待用餐管理规定 （一）上级部门或外单位人员检查、参观、洽谈业务等需要用餐招待的由生活服务科负责。 （二）招待标准、陪同人员由办公室安排，从招待费中支出。 （三）用餐程序（1）、由对口接待部门负责人向经理办公室申请，填写相应的客饭通知单，经经理办公室负责人批准后，交到生活服务科后安排用餐。（2）、经理办公室结合当日客饭需求总体情况

25、，统筹协调具体接待工作。 （四）接待餐费用的结算每月25日，生活服务科对当月用餐额度进行统计制表，经办公室审核确认后，填写费用报销单按费用报销的程序办理结算手续。4、职工公寓运行管理规定（一）职工公寓分为：公司两栋公寓楼、李阳中学公寓楼。（二）职工公寓的劳务人员工资费用、水、电、暖气费用、清洁卫生费用、设备、设施的修理费用由公司承担。（三）公寓楼住宿的职工按照标准交纳管理费，生活服务科提供相应的住宿管理服务。（四）外来人员的入住应由业务主管科室向经理办公室申请，由经理办公室通知生活服务科后，方可安排入住。5、食堂超市运行管理规定（一）超市人员的工资、电费、暖气费用、清洁卫生洁具费用、设备、设施

26、的修理费用由公司承担。 （二）所有人员在超市购买物品一律采用现金支付的方式。（三）每月超市的营业收入作为其报销物品的费用指标，财务科要设专门的账户，不准超指标报销。 （四）财务科、企管科每季度要对超市的财务经营状况进行监督审查，并将结果向公司领导汇报。九、环美科运营管理办法环美科的职能包括蔬菜大棚与矿区绿化，蔬菜大棚的运营采取财产租赁的方式交由和顺县绿慧蔬菜种植专业合作社运营，实行独立经营，自负盈亏，矿区绿化部分费用由公司承担。十、营业外收入运营管理办法1、收费项目公司营业外收费项目包括：房租、水费、外转电费、通信费、网络收视费、公寓楼管理费、职工餐厅对洗煤厂承包方员工用餐制作费、宿舍押金、吊

27、篮押金、灯柜押金、定位卡押金等。2、项目归口部门办公室：房租；生活服务科：公寓楼管理费、洗煤厂职工餐厅费用补贴、宿舍押金；水暖科：水费、吊篮押金；供电科：外转电；自动化科：通信费、网络收视费、定位卡押金；保卫科：违反矿区治安管理的现金罚款；机电队：灯柜押金。3、收费标准（一）房租：80门面房30000元/年，60门面房25000元/年；（二）公寓楼：60元/月/人；（三）水费：按协议价格执行；（四）生产电费：0.65元/度，生活电费：1元/度；（五）通信费：市话0.1元/分钟、长途0.3元/分钟；（六）网络收视费：0.6万元/年；（七）职工餐厅对洗煤厂承包方员工用餐制作费：选煤厂承包方员工消费

28、总额的20%；（八）宿舍押金：500元/人；（九）吊篮押金：100元/人（新澡堂）、50元/人（旧澡堂）；（十）定位卡押金：230元/人；（十一）灯柜押金：50元/人。4、管理规定（一）房屋租赁（1）、公司的房屋租赁由办公室负责。（2）、房屋租赁应与承包方签订房屋租赁协议。（二）公寓楼管理费（1）、公司在册员工的住宿由生活服务科登记造册，每季度将交费明细交到劳资科，由劳资科从职工工资中扣除。（2）、驻矿单位的员工住宿由生活服务科按照公司收费标准现金收取。（三）水费（1）、对外单位的供水由水暖科牵头签订供水协议，供水协议应当包括价格、用量、供水的方式及双方的权利义务等相关内容。（2）、供水采取预

29、交款项，财务科根据供水协议与预交款项办理发水通知单，由水暖科执行。（3）、供水协议签订前，应当由水暖科、企管科、财务科及业务分管领导共同组织商务谈判，确定供水服务收取的费用及相关内容。（四）外转电（1）、外单位的用电需提前向公司提出书面申请，由供电科及分管领导审核同意，确保公司内部的供电安全，签订供电协议，报企管科备案。（2）、供电科对各供电点安装电表准确计量。（3）、在公司施工的单位用电费用在其工程款中扣除；外单位的用电费用采取预交电费的方式运行。（五）通信费、网络收视费（1）、外单位利用公司通信、网络系统，应当按照公司标准收费，并签订协议。（2）、自动化科按照协议规定执行。（六）职工餐厅对

30、选煤厂承包方员工用餐制作费。按照补充协议规定执行。（七）押金（1）、押金包括：宿舍押金、吊篮押金、灯柜押金、定位卡押金。（2）、为防止公司财产的人为损坏，职工对公寓楼的住宿、吊篮、灯柜、定位卡的使用需交押金。（3）、相关部门在职工交了押金后方可对其使用。（4）、职工离矿前经相关部门验收财产无损坏的情况下，主管负责人签字确认后，财务科方可办理退押金手续。（八）其他规定（1）、所有的收费方式要严格执行收支两条线，严禁坐收坐支，坚决杜绝“小金库”。（2）、现金收费要日清日结，交到财务科。（3）、所有对外单位收取的现金，应当开具财务科统一印发的收据。（4）、收据一式三联：财务科、对口部门、交费方。 十

31、一、管理制度1、一般规定（一）公司的产品销售、物资采购、外委修理、中介服务、投资建设等与外部市场发生的经济关系按照李阳煤业“价格、成本核定、竞争性谈判”三个委员会运行管理办法有关规定执行。（二）各分管领导要加强对分管系统（经营管理组）的成本管理，分管系统成本管理情况，各单位必须在各项费用指标以内统筹安排、合理使用，保证全年的各项工作正常运行。（三）公司所有采购项目要实行计划采购，严禁无计划采购，制作、修理必须先提出申请，经分管领导、总经理批准后，方可实施。（四）公司物资采购和费用使用要严格执行以下规定：公司对外采购的职能由供应科、机电科、生活服务科、办公室承担，其它任何部门不得私自采购。供应科

32、负责生产所需各种材料、油脂、皮带、电缆、专用工具、五小电气等物资的采购；机电科负责属于投资计划设备的采购以及设备配件的采购；生活服务科负责食堂各类食材、职工公寓楼设施配置和床上用品以及卫生工具的采购；办公室负责办公用品、办公设施、自动化办公设施的采购。专项经费性支出由经费管理部门负责，其他任何单位不准自行采购。（五）经营管理办公室要组织有关单位每季度对各仓库定期检查，对物资储备、账务管理、领发手续等进行监督检查。（六）经营管理办公室每季度对全公司经营指标完成情况进行总结，通报在实施过程中存在的问题和整改措施，并合理安排下一阶段的经营工作。2、材料、配件费使用管理制度（一）材料配件费中包含了正常

33、生产组织、搬家倒面和设备检修配套及相关设施的全部费用，各经营管理组必须统筹兼顾，合理安排投入，保证正常生产、设备安装回收、配套检修等投入。（二）经营管理组对所控制的材料项目必须盘清家底，健全管理台帐，保证库存材料和废旧材料能够及时复用，减少新投材料。（三）消耗指标要与各单位的工资挂钩考核，超出指标的费用按80%的比例兑现，对各经营管理组组控的部分按10%比例兑现，节余的从工资中兑现奖励。经营管理组每月要对各单位的材料消耗进行核算考核，对现场管理差，损坏、浪费材料的单位，要按照损坏、浪费材料的价值进行处罚。每月26日将考核结果报企管科，经审核、汇总后在相应队组当月工资中执行。（四）各经营管理组要

34、对本组分管的材料加强监督管理，对损坏的大型材料配件要进行赔偿。各经营管理组要对各种材料配件的损坏制定出专门的赔偿办法，对损坏的材料配件要严格按照赔偿办法执行，不得随意减免。对于损坏数量较多或者价值较大的责任事故，经营管理组要进行责任追究，并相应作出处理决定。3、物资采购计划管理制度（一）公司正常生产用材料配件采购计划由使用单位根据公司作业计划安排和实际情况进行编制，编制要本着“满足生产、避免积压、不突破定额指标”的原则，计划中要写明材料名称、规格型号、数量、单价、金额，有特殊要求的必须注明。（二）物资采购必须按计划执行，各生产经营管理组按照采掘衔接计划安排制定生产物资需求计划，按类别报采购部门

35、，物资采购部门根据库存情况制定月度、季度采购计划，报分管领导审核由总经理批准后实施。物资采购计划安排尽量集中规模采购，以便在商务谈判中处于有利地位，严禁计划编制中拆分行为。（三）急用物资的采购由业务主管部门提出申请，经分管领导审批，企管科审核并确定资金渠道后报总经理批准后由采购部门执行。3、工资管理制度（一）井下一线队组的工资实行承包工资（不包括入井津贴等辅助工资），由工资主管部门根据生产条件及设备装备情况核定工资单价，按照工作量（产量、进尺）计算工资，各队组制定内部工资分配方案，经员工签字同意后，报劳资部门审核备案，劳资主管部门要对一线队组的用工情况监督考核。（二）井下二线队组及地面生产服务

36、单位（机修车间）根据岗位及工作量核定用工，实行总工控制，根据用工情况计算工资总额，各队组制定内部工资分配方案经员工签字同意后，报劳资部门审核备案。（三）机关科室和地面后勤单位实行定编、定岗、定员、定工资标准，原则上增人不增资，减人不减资。（四）劳资主管部门要对公司的用工进行控制，提高全员工效，工资费用成本不得超出预算总额。4、劳务费管理制度（一）全公司劳务费用由劳资科负责管理使用，主要用于公司生产及辅助后勤单位完成一些临时性工作和任务而临时聘用的工作人员的费用支出。（二）劳务费用使用标准由劳资科根据现场实际情况核定项目的劳务工的用工数量及劳务费用，待工作结束后，经相关单位验收合格，生产副总经理

37、批准后，劳资科方可结算劳务费用。（三）公司劳务费包括：铁路装车队人员劳务费、铁路专用线人员劳务费、井下外委劳务人员劳务费、火药库保安劳务费、地面勤杂人员劳务费等。（四）劳务费用的使用必须有劳务服务合同，费用的结算由主管部门根据合同约定提出书面申请，经劳资科、生产副总经理、财务总监审核，总经理批准后由财务科结算。（五）劳务费用实行全年总额控制。5、电力消耗管理制度（一）供电科负责公司电力消耗的管理、各施工单位电费的收缴和生产、生活电费指标的使用和管理。（二）供电科必须强化供电管理，完善管理制度，定期、不定期的对公司用电情况进行检查，杜绝不合理用电，降低消耗。6、经费管理制度（一）可控经费按照全年

38、总额控制，实行归口管理，专款专用,不得用于其他项目。（二）办公经费使用包括纸、笔、橡皮、计算器、文件夹、档案盒、墨盒等，严禁采购其它物资。（三）运输费包括全公司小车车辆用油、维修、保险、过路费等。（四）业务招待费包括二楼餐厅接待用餐及烟酒茶；办公楼、职工宿舍的纯净水等。（五）保洁费包括办公楼、公寓楼、澡堂、洗衣房所用的卫生用品及卫生工具（扫帚、拖把、卫生纸等）。（六）餐具补充费：职工食堂、班中餐餐具的更换、补充费用。（七）办公设施维修费：自动化办公设施电脑、打印机、传真机等修理费用。（八）燃料油包括运销科装载机、铲车、倒运矸石车辆及保卫科摩托车发生的费用。（九）燃气费用包括锅炉及生活科使用的燃

39、料气。（十）差旅费管理制度（1）、出差实行差前审批制。出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差人员姓名、人数、地点、起止时间、事由等。经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。报销时，统一按规定要求填写财务科印制的差旅费报销单，出差人员姓名、人数、出差地点、出差起止时间等必须与出差申请单所填内容一致，并附上相关文件、出差申请单等，经相关领导签字和财务科审核后报销。（2）、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用。（3）、工作人员借款按每人每天300元的标准执行，借款人员出差返回后应在一个月内及时报销平账，超过三个月的票据原则上不予报销，长期不平账的，从借款人及单位签字或盖章负

40、责人的工资中予以扣除。（十一）各单位使用印刷费时，将印刷计划报办公室进行审核，办公室要合理安排印刷费用的使用，保证重点项目的使用，严格把关，非工作需要的印刷品不得安排。（十二）运输费管理制度（1）、办公室负责全公司的运输费使用和用车管理，运输费使用要严格控制在指标内。（2）、单位用车时可向办公室提出用车申请，办公室根据情况合理安排车管办出车。（3）、每月底车管办到财务科办理报销手续。财务科要严格控制报销费用，不得超指标使用。（4）公务用车超过1万元以上的修理，必须经企管科、财务科、办公室共同签字确认后，财务科方可办理。（5）、各单位使用运输费用时，必须遵循合理使用，集中管理，厉行节约的原则。（

41、十三）教育经费管理制度（1）、教育经费由职教科进行统一管理，负责公司员工的教育培训和全员的培训费用支出。（2）、职教科要根据各工种的培训要求合理安排费用支出计划，必须保证公司的正常培训需要。（3）、教育经费包括外出培训时培训费、住宿费、车船费等。（4）、各单位人员的外出培训，培训前必须办理审批手续，外出培训需要经本单位领导和分管领导、总经理批准后报经营管理办公室。7、中、小修理费管理制度（一）公司的设备修理费由机电科统一负责控制使用。（二）内部修理程序：机修厂负责公司设备的内部修理，由机电科统一安排修理任务，并纳入作业计划中，修理用的材料配件费用由机电科解决，从机电修理材料费指标中支出。（三）

42、外部修理程序：机修厂无法加工制作和修理的设备，经机电科、使用单位、企管科、财务科确认，分管领导、总经理批准后由机电科安排外委修理和加工制作，其他单位不得私自安排外委修理，否则，所发生的费用自己承担。（四）设备在修理前，修理厂家必须提供修理预算，经机电科、企管科、财务科、计划科四家审核确认后才可安排修理。（五）修理完成后，机电科组织企管科、财务科、使用部门对修理的设备进行验收。设备修理时，更换下的废旧配件等材料必须全部交回和设备一起验收。修理后的设备验收必须是在设备到公司24小时之内组织验收，否则对设备接受单位进行严格考核。（六）设备修理投入使用后，使用单位必须监视并记录设备运行状况，及时向有关

43、部门反馈情况，以便及时采取措施。对在保修期内发生修理质量问题的，要重新进行修理。 （七）外委修理费结算时必须由机电科、企管科、财务科和使用单位出据的验收单，财务科方可进行结算。无验收单或验收单位签章不全的财务科不得进行结算。（八）办公设施修理费用于计算机、打印机、复印机等办公用设施的修理，由办公室负责管理。8、回收复用管理制度公司物资回收管理部门为机修厂，负责物资回收监督管理。各生产单位负责本部门废旧物资的回收，各经营管理组负责分管的大型材料的回收管理。（一）井下物资回收流程（1）、井下一二线生产过程中产生的废旧材料或工具由本部门筛选后，将还能使用的自己回收复用，无法使用的升井交机修厂。（2）

44、、井下电缆、钢管、单体柱、十字梁、皮带、地轨等大型材料由各经营管理组负责安排回收，统一建账管理，重新整理后复用。（3）、井下闲置、损坏或报废的设备由机电科安排回收，全部交机修厂或设备库。（4）、材料、设备的入井、升井要严格执行材料（设备）追踪卡制度，使用单位和运输队双方验收签字确认，以防中途丢失。（二）地面废旧物资的回收（1）、中小修或设备大修产生的废旧材料，机电科要及时交机修厂。（2）、地面其它部门的废旧设备或设施机电科要组织安排及时交设备库。（3）、基建过程中产生的废料或拆除建筑产生的废旧材料由基建科监督施工单位及时交机修厂。（4）、办公设施、家具、公寓楼床上用品、淘汰的电视电脑、通讯器材

45、等由各主管部门负责安排回收。（三）资产报废处理流程（1）、各经营管理组负责管理的大型材料的报废由经营管理组提出申请，由企管科组织供应科、财务科、机修厂及业务主管部门共同现场验收确认无回收复用价值的，共同拿出处理意见，并附材料明细，报财务总监审核，总经理批准后，方可报废处理，将报废物资移交机修厂，同时业务主管部门下账。（2）、机电设备的报废由机电科提出申请，经企管科、财务科、机修厂共同验收后，报请机电副总经理、总经理批准后，集中存放统一管理。（3）、固定资产的报废由业务部门提出申请，财务科核实，分管领导、财务总监、总经理审批，并报请董事会批准后，由财务部门办理。9、例外资金使用制度（一）例外资金

46、用于解决生产生活中不可预见事件或特殊项目的支出费用。（二）例外资金由项目主管单位负责申请立项，项目申请应当包括原因、内容、费用概算，经分管经理审核，总经理批准后交经营管理办公室，由经营办确定成本费用渠道并核定总费用及实施意见后报总经理批准后方可实施。（三）例外资金使用要严格执行预算管理制度，对没有落实资金的项目不得实施。十二、考核制度1、营业收入考核制度（一）在现今煤炭市场严峻的情况下，营销工作对企业的生存占着十分重要的地位，对于公司营销工作人员一年来做出重要贡献的有功人员予以重奖，对于完不成全年销售收入的予以重罚，具体标准由经理办公会专门研究决定。（二）对于营业外收入核定目标任务，各主管部门

47、完不成任务的按差额的10%比例对责任单位进行处罚，超额完成的按余额10%的比例对单位进行奖励。2、材料配件费考核制度（一）经营管理办公室根据实际产量进尺和年初核定的指标对各经营管理组逐月考核，季度兑现，按节超总额的10%兑现。对队组逐月考核兑现，按节超总额的80%兑现。（二）各经营管理组所审批发放的材料必须是承包时核定的材料，不得随意审批领用其他材料。否则，发现一次给予经营管理组组长200元罚款。（三）已申请使用的专项大型材料，必须按要求投入，没有按要求使用的，除对经营管理组扣回指标外，另外给予经营管理组组长200元罚款。（四）在设备、大型材料使用过程中，如发现丢失、故意损坏等情况，经营管理办

48、公室将按照原值的10%对使用单位进行处罚。（五）对于使用单位在没有落实资金的情况下已使用完材料配件，才办理相关手续，将对使用单位负责人处以200元罚款，发料单位负责人处以100元罚款。3、电费考核制度（一）在公司经营管理领导组、经营管理办公室检查中发现长明灯、无功消耗、私拉乱接等现象时，对供电科负责人罚款200元。（二）供电科每月要对各用电点的电能消耗情况进行分析，对各单位的用电消耗情况进行监督检查，对浪费现象进行处罚。（三）供电科对公司的用电总量控制，全年按节超额的1%比例对单位进行奖罚。4、经费考核制度（一）可控经费实行季度考核、兑现制度。由财务科将经费节超情况进行汇总，并报经营管理办公室

49、，由经营管理办公室进行考核兑现，考核兑现标准按照10%比例进行。（二）其他经费要严格按照规定的项目使用，不得随便改做他用。否则对单位负责人处以200元的罚款。5、物资采购管理考核（一）物资采购部门要严格按照公司的材料计划实施采购，严禁计划外采购，否则造成的挤压，追究单位负责人的责任。（二）物资采购部门在接到单位材料计划后要及时组织采购，由于采购不及时影响使用的，追究相关人员责任。（三）物资采购部门按计划采购回物资后，要加强对产品质量的验收，做好储存、防护工作，因供货质量问题影响安全生产或造成不良影响的，追究采购单位责任。（四）物资采购部门采购物资时，要了解资金来源渠道，否则造成物资积压，对采购

50、部门按积压额的10%进行考核，同时对报送采购计划的部门负责人200元罚款。（五）物资供应部门要严格执行物资发放管理程序，严禁白条出库。如发现一次对供应部门相关负责人罚款100300元。7、修理费考核制度（一）机电经营管理组要做好全年的修理费用预算，当年安排的修理项目费用不得超过全年的修理费用指标，对于特殊修理的项目要专项审批，否则对于超出指标部分公司不予解决，并对机电科按超出额的10%进行处罚。（二）设备外委修理前必须将修理预算计划报送经营管理办公室，批准后方可进行修理。程序按照中小修理程序进行，否则不予结算。修理完成后，没有在设备到公司24小时之内通知相关单位进行组织验收，每推迟一天对机电科

51、责任人罚款100元。（三）修理合同要明确保修期，设备投入使用后，在保修期内发生修理质量问题，对参与验收的相关人员每人200元的罚款。8、回收复用考核制度（一）各经营管理组要对分管范围内的材料制定回收比例要求，对于未按规定回收的按原值的30%对责任单位进行处罚，对超出规定回收的按30%比例对单位进行奖励。（二）物资供应部门要严格执行交旧领新制度。（三）鼓励各单位对回收的旧物资重新利用，对由此而节约的费用由经营办核实后按30%进行奖励。（四）机修厂对井下回收的材料能够再加工利用的全部回收利用，否则不得领用新材料，由经营办对机修厂全年因修旧利废的价值进行评价，按10%的比例进行奖励。（五）经营管理办

52、公室不定时对地面、井下废旧物资情况进行检查，如发现乱堆乱放情况，发现一次对分管材料的经营管理组组长罚款200元，责任单位负责人罚款300元。十三、其他1、本方案的指标按全年原煤产量180万吨，进尺11885米制定，如发生变化时，按相应比例调整。2、本方案解释权归经营管理领导组。3、本方案从二0一七年一月一日起执行。组控资金申请审批表 编号：项目名称申请理（事）由：申请组控金额（元）资金申请单位（签章）分管领导意见经营管理办公室意见及审批金额（元）财务总监审批意见总经理审批意见备注：资金申请表必须附项目施工方案和费用预算。生产、生活例外资金使用审批表 编号：项目名称申请理（事）由：项目预算金额（

53、元）审 核编 制资金申请时间资金申请单位 （签章）分管领导意见经营管理办公室意见及审批金额（元）财务总监审批意见总经理审批意见备注：资金申请表必须附项目施工方案和费用预算。看似短暂的一生，其间的色彩，波折，却是纷呈的，深不可测的，所以才有人拼尽一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。不管平庸也好，风生水起也罢，其实谁的人生不是顶着风雨在前行，都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂？有时候行到风不推身体也飘摇，雨不流泪水也湿过衣衫，而让我们始终坚持的除了一份信念：风雨总会过去，晴朗总会伴着彩虹挂在天边。一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们，那就是流动在心底的爱，一份拳拳之爱，或许卑微，却是我们执著存在

54、这个世界上，可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。人生的途程积累了一定的距离，每个人都成了哲学家。因为生活会让我们慢慢懂得：低头是为了抬头，行走是为了更好地休憩，不阅尽沧桑怎会大度，没惯见成败怎会宠辱不惊，不历经纠结怎会活得舒展？看清才会原谅，有时的无动于衷，不是不屑，不是麻木，而是不值得。有时痛苦，不是怕失去，不是没得到，而是因为自私，不肯放手，不是自己的，也不想给。人生到最后，有的人把自己活成了富翁，有的人却一无所有。梭罗说：一个人富裕程度如何，要看他能放下多少东西。大千世界，我们总是想要的太多，以为自己得到的太少。是啊，一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢？到了一定年龄，才会

55、明白一个人对物质生活的过多贪求，反而让自己的心灵变得愈加贫穷。人生到了最后，其实活出的只是一个灵魂的高度，清风明月，花香草色，便是一袖山水，满目清澈。放下从前，放下过去，从容地走入当下，和自己的内心交流，和自己的灵魂对话，听时光走过的声音，嗅闻它御风而过的芳香如果兜兜转转了大半个人生的你，此刻依然觉得自己很贫穷，那么愿一无所有的你，看似短暂的一生，其间的色彩，波折，却是纷呈的，深不可测的，所以才有人拼尽一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。不管平庸也好，风生水起也罢，其实谁的人生不是顶着风雨在前行，都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂？有时候行到风不推身体也飘摇，雨不流泪水也湿过衣衫，而让我们始

56、终坚持的除了一份信念：风雨总会过去，晴朗总会伴着彩虹挂在天边。一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们，那就是流动在心底的爱，一份拳拳之爱，或许卑微，却是我们执著存在这个世界上，可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。人生的途程积累了一定的距离，每个人都成了哲学家。因为生活会让我们慢慢懂得：低头是为了抬头，行走是为了更好地休憩，不阅尽沧桑怎会大度，没惯见成败怎会宠辱不惊，不历经纠结怎会活得舒展？看清才会原谅，有时的无动于衷，不是不屑，不是麻木，而是不值得。有时痛苦，不是怕失去，不是没得到，而是因为自私，不肯放手，不是自己的，也不想给。人生到最后，有的人把自己活成了富翁，有的人却一无所有。梭罗说：一个人富裕程度如何，要看他能放下多少东西。大千世界，我们总是想要的太多，以为自己得到的太少。是啊，一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢？到了一定年龄，才会明白一个人对物质生活的过多贪求，反而让自己的心灵变得愈加贫穷。人生到了最后，其实活出的只是一个灵魂的高度，清风明月，花香草色，便是一袖山水，满目清澈。放下从前，放下过去，从容地走入当下，和自己的内心交流，和自己的灵魂对话，听时光走过的声音，嗅闻它御风而过的芳香如果兜兜转转了大半个人生的你，此刻依然觉得自己很贫穷，那么愿一无所有的你，