U8V100顾问验证培训110215shy课件
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1、U8V10.0顾问验证新增应用培训职务:合同收付需求姓名:石宏宇2011年2月14日 总体课程安排本版新增功能概述Unit 1 销售定金的处理Unit 2 合同重点功能改进Unit 3 收付门户 本版新增功能概述一、重点改进内容1.本版重点应用改进: A、 销 售 定 金 的 处 理 B、 收 付 门 户2.本版重点改进问题: A、 合 同 执 行 时 间 的 控 制 B、 录 入 合 同 标 的 为 存 货 , 可 指 定 项 目二、其他改进内容见清单 Unit 1 销售定金的处理1.1关键特性描述特 性 描 述 销 售 订 单 上 增 加 “ 必 有 定 金 ” 选 项 应 收 收 款 单
2、 上 款 项 类 型 增 加 “ 销 售 定 金 ” , 销 售 定 金 的 收 款 不 参 与 信 用计 算 根 据 业 务 执 行 的 不 同 情 况 , 销 售 定 金 可 以 转 货 款 , 退 回 , 转 营 业 外 收 入 销 售 定 金 统 计 查 询 流 程 图 Unit 1 销售定金的处理 Unit 1销售定金的处理1.2涉及功能点销 售 中 销 售 订 单 的 录 入 、 变 更收 款 单 录 入 、 核 销 、 转 账 等 处 理应 收 的 信 用 控 制销 售 定 金 科 目 设 置 及 制 单销 售 定 金 的 转 出 处 理销 售 定 金 的 统 计 查 询 Uni
3、t 1销售定金的处理1.3产品界面及说明销 售 订 单 未 收 到 定 金 不 能 审 核 Unit 1销售定金的处理应 收 中 录 入 销 售 定 金 的 收 款 单 , 保 存 后 回 写 销 售 订 单 的 定 金 累 计 实 收 金 额 Unit 1销售定金的处理销 售 定 金 的 转 出 : 转 货 款 、 转 营 业 外 收 入 、 退 回 Unit 1销售定金的处理销 售 定 金 统 计 查 询 总体课程安排本版新增功能概述Unit 1 销售定金的处理Unit 2 合同重点功能改进Unit 3 收 付 门 户Unit 4 取 消 年 结 Unit 2 合同重要功能改进2.1关键特
4、性描述特 性 描 述 合 同 标 的 为 存 货 时 可 录 入 对 应 项 目 合 同 可 设 置 执 行 时 间 控 制 , 控 制 合 同 的 执 行 Unit 2合同重要功能改进2.2涉及功能点合 同 概 要 设 置 时 效 控 制 环 节 和 控 制 方 式录 入 控 制 单 据 保 存 时 进 行 执 行 时 间 的 控 制合 同 标 的 为 存 货 时 , 可 录 入 项 目 信 息 , 并 自 动 带 入 下 游 单据合 同 报 表 按 项 目 信 息 进 行 查 询 Unit 2合同重要功能改进合 同 概 要 设 置 执 行 控 制 单 据 及 控 制 方 式2.3产品界面及
5、说明 Unit 2 合同改进内容合 同 录 入 存 货 标 的 , 可 指 定 标 的 对 应 的 项 目 信 息设 置 执 行 控 制 后 , 在 合 同 标 的 里 录 入 开 始 日 期 和 结 束 日 期 Unit 2合同重要功能改进合 同 标 的 里 录 入 的 项 目 信 息 自 动 带 入 到 下 游 单 据如 果 订 单 的 执 行 日 期 不 在 合 同 标 的 里 设 置 的 开 始 日 期 和 结 束 日 期 内 , 则 进 行 控 制 。 总体课程安排本版新增功能概述Unit 1 销售定金的处理Unit 2 合同重点功能改进Unit 3 收付门户Unit 4 取消年结
6、Unit 3 应付门户3.1关键特性描述特 性 描 述 : 根 据 收 付 主 管 关 心 的 一 些 内 容 , 在 门 户 进 行 统 一 展 现 , 帮 助 收 付 主 管 快 速 定 位日 常 关 心 业 务 和 审 批 作 业 Unit 3 应付门户3.2涉及功能点协 作 消 息 : A.提 示 需 要 审 批 的 单 据 , 有 红 字 收 款 单 ; 付 款 单 ; 付 款 申 请 . B.预 警 和 定 时 任 务 : 如 票 据 到 期 提 醒 处 理 ( 预 警 提 示 ) 监 控 报 表A.KPI:(应 收 账 款 余 额 ( 最 新 ) 应 收 账 款 周 转 率 应
7、收 账 款 周 转 天 数 应 付 账款 余 额 ( 最 新 ) )等 指 标B.报 表 应 收 总 账 表 、 应 收 余 额 表 、 应 收 明 细 账 、 应 收 帐 龄 分 析 、 收 款 方 式 分 析 应 付 总 账 表 、 应 付 余 额 表 、 应 付 明 细 账 、 应 付 帐 龄 分 析作 业 消 息 : A.付 款 : 对 到 期 的 付 款 申 请 付 款 Unit 3 应付门户3.3产品界面及说明 Unit 3 应付门户3.3产品界面及说明 Unit 3 应付门户3.3产品界面及说明 其他改进清单应收应付 序 号 功 能 点 功 能 说 明 所 属 领 域 1 按 合
8、 同 和 项 目 的 并 帐 、 转 账 合 同 号 的 并 账 只 支 持 收 付 款 单 ; 支持 按 项 目 并 账 ; 支 持 按 项 目 、 合 同号 进 行 转 账 ( 应 收 冲 应 付 、 应 付 冲应 收 ) 财 务2 应 收 应 付 权 限 的 改 进 增 加 合 同 类 型 和 业 务 员 的 数 据 权 限; 增 加 审 批 提 交 、 撤 销 权 限 ; 票 据权 限 进 行 细 分 财 务3 支 持 委 外 订 单 进 行 付 款 申 请 支 持 委 外 订 单 进 行 付 款 申 请 财 务 4 接 口 改 进 与 出 纳 的 接 口 :应 收 应 付 票 据 处
9、 理 ( 贴 现 和 结 算 )可 登 记 出 纳 流 水 账 财 务与 零 售 的 接 口 :收 款 单 表 头 增 加 预 定 部 门 和 交 易 模式 并 控 制 下 载 预 定 退 订 业 务 财 务5 易 用 性 改 进 完 善 制 单 规 则 : 增 加 凭 证 合 并 规 则, 改 进 制 单 摘 要 的 设 置 及 制 单 界 面按 钮 的 规 范 改 进 财 务单 据 及 帐 表 的 改 进 : 增 加 栏 目 及 过滤 条 件 财 务选 择 收 付 款 的 改 进 : 自 动 带 入 项 目 财 务增 加 票 据 的 预 警 财 务对 账 单 打 印 改 进 财 务 平 台
10、 易 用 性 财 务 其他改进清单合同 序 号 功 能 点 功 能 说 明 所 属 领 域 1 增 加 合 同 变 更 列 表 增 加 合 同 变 更 列 表 , 支 持 多 个 合同 的 批 量 变 更 财 务2 合 同 履 行 跟 踪 表 的 改 进 启 用 阶 段 的 购 销 合 同 , 其 他 信 息中 增 加 到 货 发 货 信 息 的 列 示 财 务 3 合 同 权 限 的 改 进 重 新 整 理 合 同 的 功 能 权 限 ; 增 加合 同 的 删 除 , 审 批 提 交 及 撤 销 的权 限 等 财 务4 合 同 打 印 支 持 按 word模 板 设 置 打 印 格 式 财 务5 平 台 易 用 性 客 商 助 记 码 、 业 务 员 停 用 、 单 据打 印 次 数 控 制 等 财 务
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