股票交易模型课件

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1、单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,,*,实战交易模型,,一、交易模型的核心框架,1、均线基础知识——均线的特性,,（1）平滑性。通过均线的平滑移动来修复股价不规则的偶然变动。（均线就像木匠用的工具：刨子）,,（2）灵敏性、稳定性。均线参数取值不同，其特性也不同，参数越小，灵敏性越强，稳定性越差；参数越大，稳定性越强，灵敏性越差。,,（3）助涨、助跌性。上升趋势线有助涨的特性，下降趋势线有助跌的特性。,,2、葛兰碧法则概述,买点：,,（1）均线从下降走平逐渐转为上升，而股价从,,均线下方突破均线时——买进；,,（2）股价跌破上升均线，

2、但不久又调头向上，,,并运行于均线上方——加码买进；,,（3）股价下跌未破上升均线，并重现升势，此,,时均线继续上升——买进；,,（4）股价跌破向下运行的均线，并远离均线时，,,很可能有一轮强劲的反弹——买进，（但反弹,,后仍将下降，不可恋战,否则必套！）,,卖点：,,（a）均线从上升走平逐渐转为下降，而股价从均线上方跌破均线时——卖出,,（b）股价反弹突破向下运行的均线，但不久又跌到均线下，此时均线仍在下行——卖出,,（c）股价跌落向下运行的均线下方，然后向均线弹升，但未突破均线即受阻回落——卖出。,,（d）股价急速上涨，远离向上运行的均线，随时会回落——卖出。,,葛兰碧法则图解,,3、波浪

3、理论概述,(1)几个上升浪的特征：1浪反,,转，放弃；2、4浪调整，机,,会；3、5浪主升，重点获利。,,（2）波浪理论实战操作目标：,,通过2、4浪抓主升3、5浪。,,A,B,C,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,,1浪反 转，放弃！,成交量明显突出放量,反弹的折返幅度为前一轮跌势的80％以上。,,2006年2月7日到2006年3月10日调整浪，机会！,2006年5月16日到2006年8月7日调整浪，机会！,,4、费波纳奇数列与波浪理论的结合,（1）菲波纳奇神奇数列：1、1、2、3、5、,,8、13、21、34、55、89、144……,,（2）菲波纳奇神奇数字中的21、34是交易模,,型的核心参数；,,（3）

4、波浪理论与费波纳奇数字与21、34的关,,联——因此，我们把21、34作为交易模,,型的核心参数。,,（2）交易模型的层次,,稳健型交易模型：周线。从稳定、持续的盈利目标来考察，应该以长期趋势为投资目标，因此，可以运用21、34周均线作为稳定型交易模型的核心结构。,,波动型交易模型：日线。从进取、激进的角度出发，则可以把中期趋势作为投资目标，运用21、34日均线作为交易模型的核心结构。,,二、分析模型,1、底部反转的判断和确认——21、34周均线的突破、转向,,,,2、顶部反转的判断和确认——21、34周均线的支撑、压力,,,,三、交易模型,1、买卖交易的基本常识,,（1）买卖点的定义,,买点

5、：买入后股价反弹或上涨，并赢利的点位。,,卖点：卖出后股价回调或下跌，并控制风险的点位。,,（2）买卖点的分类,,底部买点、顶部卖点、上升趋势的买点、上升趋势的卖点、下降趋势的买点、下降趋势的卖点、无趋势的买点、无趋势的卖点。,,（3）C点买卖法则,,包括底、顶的C点买卖法则，上升趋势过程中的C点买卖法则，下降趋势过程中的C点买卖法则。,,（4）趋势王的C点体现,,上升趋势过程中的C点,,下降趋势过程中的C点,,趋势王的C点体现,,,交易模型的分类,在传统的葛兰碧法则中是用一根均线来作为买卖点的判断依据，但是在实际操作中我们发现有些买卖点是在图中买点1、2、3、4和买点a、b、c、d之外的点这

6、些点用葛兰碧法则就很难把握。同时这根均线的参数设为多少是恰到好处的，向来没有定数。我在实际操作中发现21周，34周均线可以更精确的把握好这些买卖点。,,2、稳健型交易模型（周线）,（1）买入信号,,a、突破型买点：股价上穿由下跌走平开始向上的21或34周均线构成的买点。（底部价格走势特征的描述。）,,b、周线金叉买点：21周均线向上交叉34周均线构成的金叉买入信号。,,C、支撑型买点：股价在向上运行的21、34周均线分别获得支撑后形成的买点。,,（2）卖出信号,,a、突破型卖点：股价下穿由上升开始走平向下的21或34周均线构成的卖点。（顶部价格走势特征的描述）,,b、周线死叉卖点：21周均线向

7、下交叉34周均线构成的死叉卖出信号。,,C、阻挡型卖点：股价在向下运行的21、34周均线分别获得阻挡后形成的卖点。,,,,,,,,,3、波动型交易模型（日线）,（1）买入信号：,,a、突破型买点：股价上穿由下跌走平开始向上的21或34日均线构成的买点。,,b、日线金叉买点：21日均线向上交叉34日均线构成的金叉买入信号。,,C、支撑型买点：股价在向上运行的21、34日均线分别获得支撑后形成的买点。,,d、在上升过程中，股价回落幅度小的买点可用21日均线来判断；回落幅度大的买点会跌破21日均线，此类买点用34日均线来判断。,,（2）卖出信号：,,a、突破型卖点：股价下穿由上升开始走平向下的21或

8、34日均线构成的卖点。,,b、日线死叉卖点：21日均线向下交叉34日均线构成的死叉卖出信号。,,C、阻挡型卖点：股价在向下运行的21、34日均线分别获得阻挡后形成的卖点。,,d、在下降过程中，股价反弹幅度小的卖点可用21日均线来判断；反弹幅度大的卖点会突破21日均线，此类卖点用34日均线来判断。,,,,,,,四、资金管理,大多数投资者有过这样的感觉，当我们全仓杀入的时候，行情走完了，然后的思想就是：没有赚钱，就不能卖，于是就开始被套。当我们坚持不住的时候，卖掉！它就涨了。涨了，开始不敢买，于是又踏空了。这样的结果，就是我们没有进行资金管理而造成的。想解决这个问题，必须在资金的分配上进行改变。资

9、金可以分为：长期趋势资金（长线）、短期波段资金（波段）。,,,趋势：（80％的资金）,,波段：（20％的资金）,,1、长期趋势资金：顺势而为的思想的体现。,,顺势而为的功能：弘历彩虹、弘历进出,,2、短期波段资金：物极必反的思想的体现。,,物极必反的功能：弘历太极、弱势抄底,,3、顺势而为与物极必反的结合,,利用弘历进出或弘历彩虹来跟踪长期的上升趋,,势，利用弘历太极、弱势抄底可以找到波段,,的 买卖点。这样就可以把资金进行按照长期趋,,势和波段进行分配。,,4、实战应用：,,弘历进出,与,弘历太极,、,弱势抄底,的结合。,,我把它称之为“弘历黄金搭档”（建议在周线上使用）,,信号设置：,,弘

10、历进出＋弱势抄底＋弘历太极（可同时显示）,,设置方法：,,先打出弘历进出，然后在“信”中点出弘历太极信,,号，再在“信号”平台中设置弱势抄底信号，三个功,,能就会同时显示。,,,,,,,,,五、实战案例分析,银行板块分析。,,601988 中国银行 601398 工商银行,,601009 南京银行 002142 宁波银行,,600000 浦发银行 600015 华夏银行 600016民生银行 600036招商银行 000001深发展,,601169 北京银行 601939建设银行 601998 中信银行 601166兴业银行 601328交通银行,,,,,,六、职业交易模型总结,总结：我们面对股市无非就是“大盘”、“个股”、“买卖”三个问题，大盘的运行规律在技术上要回归到趋势的“主、次”循环，个股的分析要弄清楚现在运行的股价趋势特征，买卖要准确及时。,,