公司集团报销管理知识培训

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3、报销管理流程-报销人环节报销人环节何时进行单据打印投递？我的报销单据我的报销单据费用明细账费用明细账 报销管理流程报销管理流程-报销人环节报销人环节如何查看历史报销情况？VPNVPN通道接入，随时随地填报通道接入，随时随地填报 报销管理流程报销管理流程-报销人环节报销人环节出差在外，外网如何填报？报销管理流程报销管理流程-业务领导环节业务领导环节业务领导如何查看员工报销明细？费用明细账费用明细账 报销管理流程报销管理流程-业务领导环节业务领导环节业务领导如何获悉部门预算情况？定时邮件发布定时邮件发布“部门费用预算表部门费用预算表”、“专项费用专项费用预算预算”登陆登陆IUFOIUFO系统系统

4、报销管理流程报销管理流程-财务经理环节财务经理环节收取单据收取单据 每日上午9：00 收取“单据收集箱”的报销单据，取单的同时将空的“报销专用信封”放回到“单据收集箱”处。单据审核单据审核 审核报销原始凭单，并合计原始凭单金额是否与报销单金额相符；核对无误后，报销系统中审核报销单。审批不通过的单据系统邮件通知报销人取回单据，并“退回登记簿”签字凭证复核凭证复核 复核网银出纳生成的报销凭证打印凭证打印凭证 定期打印凭证凭证归档凭证归档 整理报销单据和打印的凭证，装订并进行归档。报销管理流程报销管理流程-出纳环节出纳环节网银支付网银支付 每日业务线财务审核通过的报销单会转交给网银出纳 网银出纳按日按人进行网银合并支付合并制单合并制单 网银支付成功后，按日按人进行合并制单，生成凭证。网银对账网银对账 每日网银支付和制单结束后，需要进行网银对账：网上银行账户余额与总账银行余额表核对 网上银行对账单与总账银行明细帐核对整理银行回单整理银行回单 次日银行送回纸质银行回单，网银出纳将银行回单分别 附在各业务线报销单据后备查。核心价值核心价值财务核算财务核算业务财务一体化业务财务一体化报销业务报销业务费用预算费用预算开源开源节流节流产品组成产品组成报销管理报销管理网上报销网上报销总账总账现金管理现金管理应付管理应付管理应收管理应收管理费用预算费用预算