某证券公司业务流程优化--03_财务：预借款流程

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2、经理收取现金或支票，签收预借款申请单1,2;自行保存申请单1预借款申请单2签字，交财务部经理进入营业部费用控制流程CA-FL-1CA-FL-1进入费用报销流程1XXXX证券经纪业务管理变革项目证券经纪业务管理变革项目总部各部门预借款（支票、现金申领）流程总部各部门预借款（支票、现金申领）流程总部财务会计部总部财务会计部申请人申请人申请人填制预借款申请单预借款申请单各部门总经理根据申请原因审核其合理性和填写的规范性总部财务部总经理查询申请人所在部门费用预算明细是否批准加上本次预借款其总额是否在部门费用预算规定限额内提示相关部门经理否是部门费用预算明细表出纳据单付款或开立支票，记帐会计进行具体凭证处理结束入帐附：相关支持文件否是预借款申请单1记帐会计保留预借款申请单2，在下一月借款人的工资中扣除预借款申请单2记帐凭证各部门总经理各部门总经理收取现金或支票，签收预借款申请单1,2;自行保存申请单1预借款申请单2签字，交总部财务部总经理进入总部费用控制流程CA-FL-2CA-FL-22