某证券公司业务流程优化--03_财务：营业部票据管理流程

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2、联与转帐收入传票第1联存档；第2联交客户；第3联及存款单交财务部通知客户退票并将票据交还客户结束票据进账单经背书票据将进帐单和两次背书票据交银行1客户客户资金柜资金柜财务经理财务经理填制取款单开立转帐付出传票、电脑回单记录并提交出纳电脑回单第2联电脑回单第3联取款单转帐付出传票金额上是否正确否在转帐付出传票上签字并开具支票，提交财务经理在支票上加盖印鉴章是支票支票存根转帐付出传票第2联电脑回单第3联取款单转帐付出传票第1联存档制作会计凭证记帐流程C-21-004-001XXXX证券经纪业务管理变革项目证券经纪业务管理变革项目营业部票据取款工作流程营业部票据取款工作流程取款单电脑回单第1联存档电脑回单第3联转帐付出传票支票操作是否正确是否财务部出纳员财务部出纳员BM-Br-FL-2BM-Br-FL-22