某证券公司业务流程优化--03_财务:营业部会计核算流程
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1、会计凭证记帐会计记帐会计营业部财务会计部经理营业部财务会计部经理XXXX证券经纪业务管理变革项目证券经纪业务管理变革项目营业部会计核算流程营业部会计核算流程Acc-FL-1Acc-FL-1每日结合各部门相关交易记录和原始凭证在计算机内输单,电脑自动形成需审阅的会计凭证每月25日前结帐,29日前出会计报表会计月报表审核会计报表的正确性是否准确存档28日前交总部财务部,并抄送经纪业务管理部是否进入合并会计报表流程科目汇总表总账需审阅的会计凭证审阅原始凭证和电脑内会计凭证的一致性确认并形成正式的会计凭证,电脑自动形成科目汇总表、总帐和各科目分类明细帐是否一致否是各科目分类明细帐1C-23-002-0
2、01XXXX证券经纪业务管理变革项目证券经纪业务管理变革项目总部会计核算管理流程总部会计核算管理流程会计凭证记帐会计记帐会计总公司财务会计部总经理总公司财务会计部总经理每日结合各部门相关交易记录和原始凭证在计算机内输单,电脑自动形成需审阅的会计凭证每月25日前结帐,29日前出会计报表会计月报表审核会计报表的正确性是否准确存档是否进入合并会计报表流程科目汇总表总账各科目分类明细帐主管会计主管会计需审阅的会计凭证主管会计审阅原始凭证和电脑内会计凭证的一致性确认并形成正式的会计凭证,电脑自动形成科目汇总表、总帐和各科目分类明细帐是否一致否是Acc-FL-2Acc-FL-22总公司财务部总公司财务部总部及各营业部总部及各营业部记账会计每月29起检查上交报表的完整性及数据的准确性报表是否齐全和准确返还各单位重填或补添否记账会计制作冲销分录并编制证券业合并报表编制全公司合并报表全公司合并报表是C-23-002-001XXXX证券经纪业务管理变革项目证券经纪业务管理变革项目合并会计报表流程合并会计报表流程总部及营业部会计核算流程报表格式和内容是否符合国家有关法律规定证券业合并报表否是报表格式和内容是否符合国家有关法律规定否是上交财务部财务总监财务总监上交税务部上交银行上交总裁办公会Acc-FL-3Acc-FL-33
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