期货交易理念与策略

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1、 期 货 交 易 理 念 与 策 略 导 言n交 易 理 念 的 确 立 是 建 立 在 对 市 场 的 正 确 认 识 的 基 础 之 上n交 易 策 略 的 选 择 基 于 对 自 我 及 竞 争 对 手 的 准 确 评 估 之 上 n仁 者 见 仁 、 智 者 见 投 资 期 货 de 成 功 秘 诀 ：n 经 验 积 累 失 败 的 意 义n 心 态 良 好 理 智 的 重 要 性n 尊 重 事 实 市 场 永 远 是 对 的 一 、 如 何 看 待 期 货 市 场n 建 立 在 实 体 经 济 基 础 之 上 的 虚 拟 市 场 形 式n 投 机 与 投 资 并 存n 巨 大 风 险

2、 与 可 观 收 益 伴 生n 挑 战 与 机 遇 同 在n 精 华 的 浓 缩 在 偶 然 中 蕴 育 着 必 然 理 念 之 1： 期 市 交 易 不 是 赌 博n 寻 找 市 场 规 律 、 掌 握 必 然 联 系n 即 使 赌 博 也 有 规 律 如 打 麻 将n 基 于 市 场 分 析 与 风 险 控 制 基 础 上 的 交易 战 略 与 战 术 的 合 理 选 择 n “ 不 要 心 血 来 潮 做 交 易 ， 打 有 计 划 之仗 ” 理 念 之 2： 顺 应 中 等 趋 势 方 向 操 作n 所 谓 的 顺 势 而 为 是 指 ： 【 顺 应 中 等 趋 势 】n 以 此 调

3、整 投 机 与 投 资 的 关 系n 尽 量 不 做 反 向 交 易n 市 场 研 究 分 析 工 作 应 由 长 期 过 渡到 短 期 n 利 用 日 线 指 标 找 准 入 市 、 出 市 点 理 念 之 3： 市 场 永 远 是 对 的n 对 行 情 的 分 析 自 我 感 觉 强 烈 也 好 ， 主力 内 幕 消 息 准 确 或 专 家 权 威 论 断 也 罢 ，都 不 是 我 们 放 任 亏 损 头 寸 维 持 下 去 的理 由n 让 利 润 充 分 增 长 ， 把 亏 损 限 于 计 划 之内 n 要 有 断 臂 求 生 的 勇 气 理 念 之 4、 系 统 之 下 力 求 简 明

4、n 复 杂 的 不 一 定 是 最 好 的n 但 低 级 的 简 单 肯 定 不 是 最 好 的n “ 一 着 鲜 ” 在 期 货 市 场 实 际 上 是 难 以 “ 吃天 下 ” 的n 在 复 杂 、 系 统 的 基 础 上 提 炼 并 抽 象 出 的“ 简 单 ” ， 才 是 最 好 的 n 面 对 不 同 的 品 种 市 场 或 阶 段 ， 采 用 不 同 的方 法 理 念 之 5： 藏 器 于 身 待 机 而 动n 各 期 货 市 场 或 品 种 往 往 会 递 次 产 生 交 易热 点n 但 不 熟 悉 的 市 场 与 品 种 不 要 轻 易 进 入n 某 品 种 市 场 横 向 趋

5、 势 与 涨 跌 趋 势 的 交 易方 法 与 策 略 也 是 不 同 的 n 不 同 趋 势 状 态 所 选 择 的 程 序 化 交 易 方 式不 同 二 、 如 何 面 对 竞 争 对 手n 价 格 走 势 是 市 场 多 空 双 方 交 易 行 为 及 交易 心 理 的 真 实 记 录n 没 有 永 远 的 “ 敌 人 ” ， 但 有 永 远 的 朋 友 ： 谁 正 确 就 拥 护 谁n 图 形 尽 管 可 以 局 部 “ 骗 线 ” ， 但 不 会 比迷 信 主 力 与 权 威 更 使 你 “ 疾 重 难 返 ” 策 略 之 1、 知 彼 知 己 百 战 不 殆n 了 解 分 析 主

6、力 、 中 散 户 以 及 多 空双 方 的 入 市 意 图 与 根 据 ， 是 判 断方 向 的 市 场 心 理 分 析 方 法n 占 资 金 优 势 的 主 力 交 易 方 向 与 市场 趋 势 是 否 一 致 ， 对 不 同 阶 段 的局 部 行 情 走 势 的 影 响 是 不 同 的 策 略 之 2： 学 会 做 少 数 派n 猫 与 老 虎 的 游 戏 ： 留 一 手 会 爬 树n “ 你 如 果 对 市 场 的 判 断 正 确 ， 那 么 ， 大多 数 人 的 意 见 会 与 你 相 左 ” 但 不 是 故 意 去 唱 对 台 戏n “ 不 要 对 传 媒 的 主 流 说 法 过

7、于 信 以 为 真 ” 要 不 就 是 迟 到 的 消 息 ， 要 不 就 是 故 意 发布 的 消 息 策 略 之 3、 盘 后 决 策n 除 非 是 日 内 短 线 交 易 ， 否 则 正 常 情况 下 应 在 闭 市 后 作 出 交 易 决 策n 交 易 过 程 中 应 根 据 事 先 制 定 的 方 案 ，结 合 实 际 的 市 场 情 况 ， 作 出 具 体 执行 方 案 的 选 择n 不 能 受 市 场 局 部 气 氛 的 诱 惑 ， 改 变交 易 方 案 须 有 先 决 条 件 三 、 如 何 定 位 并 战 胜 自 我n 我 是 江 河 中 的 一 滴 水 ， 顺 势 者 昌

8、， 逆 势者 亡n 奔 向 大 海 是 我 们 不 二 的 选 择n 即 使 是 一 股 洪 水 ， 撒 向 沙 漠 ， 也 会 很 快消 失 策 略 之 4： 风 险 控 制 置 于 首 位n 始 终 为 头 寸 设 置 保 护 性 止 损 计 划n 只 能 在 盈 利 的 头 寸 上 加 码n 不 应 在 计 划 外 的 亏 损 头 寸 上 加 码n 加 码 后 ， 将 保 护 性 止 损 位 设 置 在 盈 亏平 衡 点 附 近n 不 应 追 加 保 证 金 来 维 持 亏 损 头 寸n 一 次 的 资 金 损 失 不 能 超 过 1/10以上 策 略 之 5： 学 会 止 盈n 获 利

9、 仓 单 应 在 中 期 趋 势 结 束 时 （ 或计 划 目 标 实 现 ） 及 时 出 场 n 止 盈 是 保 证 投 资 盈 利 计 划 实 现 的 重要 条 件 避 免 空 欢 喜n 止 盈 有 时 比 止 损 更 难 n 市 场 机 会 众 多 ， 处 于 场 外 会 更 使 你冷 静 旁 观 者 清 策 略 之 6： 控 制 风 险 /收 益 比n 从 投 资 角 度 出 发 ， 风 险 /收 益比 在 1： 3以 下 较 为 理 想n 短 线 投 机 也 控 制 每 次 、 每 天 的亏 损 。 出 场 冷 静 一 下 ， 有 利 再战 策 略 之 7： 控 制 持 仓 比 重n

10、 持 仓 保 证 金 应 控 制 在 总 资 金 30以 下n 当 日 短 线 持 仓 也 不 应 超 过 60n 日 内 短 线 交 易 （ 即 时 决 策 ） 无 论浮 盈 、 浮 亏 ， 都 最 好 不 要 隔 夜 持仓 策 略 之 8： 优 先 处 理 亏 损 头 寸n 如 果 有 对 锁 持 仓 ， 在 平 盈 利 头 寸 前 ，应 优 先 平 仓 了 结 亏 损 头 寸n 克 服 侥 幸 心 理 ， 正 视 市 场 现 实 策 略 之 9： 不 要 把 鸡 蛋 装 在 一 个 篮 子 里n 适 当 的 多 品 种 组 合 投 资 是 有 益 的n 不 仅 可 以 分 散 风 险 ，

11、 而 且 会 提 高你 对 整 体 市 场 的 研 究 与 把 握 能 力n 当 具 有 一 定 资 金 规 模 时 ， 有 时 可选 择 各 种 短 期 背 离 ， 进 行 “ 对 冲交 易 ” 以 降 低 风 险 ， 并 需 求 稳 健的 资 金 收 益 率 策 略 之 10： 发 挥 自 己 的 优 势n 经 历 与 背 景 是 一 个 人 真 正 的 财 富n 寸 有 所 长 、 尺 有 所 短 ， 扬 长 避 短才 能 有 所 作 为n 学 习 与 提 高 才 能 有 一 个 新 生 的“ 我 ” n 淡 泊 名 利 是 搏 击 期 市 的 最 高 境 界 策 略 之 11： 接 受 新 挑 战n 市 场 快 速 的 发 展 与 创 新 ， 会 带 来许 多 新 机 遇n 机 会 总 是 垂 青 有 所 准 备 的 人n 固 步 自 封 只 会 被 市 场 淘 汰 n 学 会 在 挑 战 中 实 现 人 生 祝 您 ： 大 连 之 行 平 安 快 乐 再 见