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1、2024年公司财务部2023年度工作总结及2023年度工作计划 公司财务部2023年度工作总结及2023年度工作安排 2023年1月10日一、2023年度工作总结2023年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，根据公司年初工作会议要求，坚决信念，统一思想，团结协作，以饱满的工作热忱，着力从工作的安排性、针对性和前瞻性入手，注意质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成状况1、XX竣工决算报告编制以及审计协作工作完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计协作工作，并取得昆明市20XX年XX市级统建公共
2、租赁住房项目竣工决算审计报告（X审政报20XXX号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。2、XX竣工决算报告编制以及审计协作工作因市审计局将XX项目调整至20XX年审计安排，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和打算工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计协作工作。3、强化资金安排管理已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）安排、偿债资金月度安排，并依据公司融资状况、项目投资、偿还债务、对外投资等等状况，完善资金调度支配。4、加强公司税务管理，协作税务稽查于2023年3月20日完成公司20XX-20XX年的税务状况进行自查，并按要求上报自查报告，同时补
3、缴税金，接受市地税稽查局对公司20XX-20XX年的税务状况进行稽查。5、完善公司预算管理工作完成公司20XX年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20XX年度公司日常费用预算执行状况分析工作、20XX年度日常费用预算编制工作、20XX年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通过。6、加强公司会计决算管理工作做好年终对帐、盘点工作，完成20XX年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；依据国资委绩效考核指标，融资部门人员协作，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务
4、、融资总额等）的实际状况，完成国资委20XX年度经营业绩考核指标完成状况的自查报告；协作会计师事务所完成20XX年度财务决算报表及经营业绩考核完成状况的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。7、接着推动XX“收支两条线”管理工作与托付进行租金收取的子公司主动对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份租金收支状况表编制，按相关部门要求上报租金收支状况，为上缴公租房租金供应依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时主动协调租金下拨事宜。（二）目标责任书完成状况已完成XX竣工决算报告编制以及审计协作工作并取得该项目竣工决算审计报告（X审政报20X
5、XX号）；XX项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20XX年审计安排，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和打算工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计协作工作。（三）其他工作1、公司审计及审计协作工作已经完成的审计及审计协作工作有：（1）依据审计局的审计确定书，完成XX、XX项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；（2）牵头协作省审计厅2023年度保障性安居工程审计工作，参与审计状况反馈会，牵头完成审计整改报告；（3）牵头协作审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；（4）牵头协作市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作（第一阶段）；（5）牵头协作市审计局资产负债损
6、益审计工作。2、公司融资财务协作工作结合公司在资本市场信息披露的要求，协作会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；主动协作公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的说明说明工作；协作做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；协作融资部日常财务数据的查询需求；协作融资部填报与债务监测相关的各类报表；参加融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。3、其他日常工作主动做好公司税收工作，包括2023年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、方法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司
7、派驻（出）财务总监（财务负责人）；参与子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；协作完成监事会20XX年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20XX年财务、税务询问机构的选聘工作；协作公司各部门、各子公司进行相关工作。（四）主要问题及解决建议随着公司创新融资工作、各项审计工作的推动，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供应及说明，审计资料供应等工作需刚好跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。建议加强部门间帮助，做好相关需重复说明、重复供应资料的备份与学习，确保对
8、外供应资料的精确和口径一样。此外，随着公司业务规模扩大和模式的变更，集团化财务管理日趋困难，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。建议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务询问中介机构的力气，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分考虑母子公司、子公司之间业务的须要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。二、2023年度工作安排（一）全年重点工作目标安排1、XX竣工决算报告编制及审计协作工作按时完成XX项目竣工决算报告编制，并按审计支配主动做好XX竣工决算审计协作工作。2、接着做好强化资金安排管理依据公司支配，接着做好资金管
9、理及债务偿还工作，完善资金调度支配与编制项目建设所需资金（月度、季度）安排，偿债资金月度安排编制责任制度，保证公司资金运用安排性。3、进一步完善公司日常费用预算管理工作做好20XX年度日常费用预算执行状况分析及20XX年度日常费用预算编制、半年度预算执行状况分析、年度预算调整工作。4、加强公司会计决算管理工作做好20XX年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20XX年度经营业绩考核指标完成状况的自查报告；根据金融机构要求按时完成20XX年度季度报表的编制及提交工作，同时协作融资部做好报表的说明说明工作。5、XX“收支两条线”管理工作接着按月度做好20XX年
10、度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。（二）其他方面的工作安排1、接着做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20XX年项目竣工财务决算工作。2、依据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。3、加强对子公司的财务管理工作。4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和实惠。5、接着协作会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；协作融资部填报与债务监测相关的各类报表；参加融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业学问水平、管理水平和团队战斗力。
2024年公司财务部2023年度工作总结及2023年度工作计划
