原官邸及thewhisky融资方案教学文案

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1、GUANDII(SHANGHAI)RESTAURANT&ENTERTAINMENT PRIVATE LTD上海官邸餐饮上海官邸餐饮(CN YN)娱乐有限公司娱乐有限公司Investment Plan 20092009年开发年开发(kif)项目投资计划书项目投资计划书第一页，共56页。目标(MBIO)寻求一千伍佰万元人民币商业基金融资(rn z)此笔融资(rn z)将用于在上海的夜生活圈中打造一个全新概念的“官邸”酒吧：A案为原官邸 B案为新形态的“The Whisky”酒吧 或C案 Lounge Champagne2种资金募集方式预期在13-22个月内完成所有的投资回报第二页，共56页。Mus

2、e3Park97TheWhiskyGuandii钱柜CashBoxRichyLoungeChampagne地理位置(dlwizh)第三页，共56页。官邸(GUND)新增资金流向A案 原官邸酒吧項 目 金額金額(RMB)(RMB)1工程設計師費用(含裝潢)300,000 2新官邸内装潢改建工程2,500,000 3建築體拆除及清運150,000 4屋顶天台改建500,000 5機電審圖費90,000 6消防及噴淋設備350,000 8隔音環保300,000 9燈光及音響設備1,500,000 10舞台樂器設備1,200,000 11沙發桌椅200,000 12窗簾、地毯及燈具等擺飾品100,00

3、0 13空調設備560,000 14新官邸网页设计制作100,000 15新開幕活動600,000 16廣告550,000 17其他不可預期費用1,000,000 總計金額總計金額10,000,000 10,000,000 B案或C案 The Whisky酒吧項 目 金額金額(RMB)(RMB)1公园小卖部或原OFFIC改建成新酒吧工程1,200,000 2工程設計師費用(含裝潢)200,000 3新官邸房租押金500,000 4工程监理费用100,000 5室外照明工程费用100,000 6消防及噴淋設備250,000 8隔音環保工程费用200,000 9燈光及音響設備650,000 10舞

4、台樂器設備200,000 11沙發桌椅150,000 12窗簾、地毯及燈具等擺飾品100,000 13空調設備350,000 14电讯、电力增容费用100,000 15厨房、吧台设备100,000 16收银软硬件、监控器材费用150,000 17廣告宣传推广费用300,00018流动资金800,000 總計金額總計金額5,000,000 5,000,000 第四页，共56页。先期人民币1500万投资(TU Z)使用情况第五页，共56页。融资(RN Z)组成方式RMB1,000,000per allotment10 AllotmentsTotal Fund ofRMB10m人民币100万元/份1

5、5份总融资额1500万元人民币第六页，共56页。2种募集(MJ)方式First Right to Dividends after 15%Retained Profit for Working CapitalMax 15%Dividends Per YrNo Mgmt RightsOrdinary ShareholdingBoard of Directors SeatsOption 1Preference ShareOption 2Ordinary Share方式一优先股方式二普通股预留15%利润作为流动资本后享受红利分配的第一优先权每年15%分红上限无管理权普通股股份董事会席位第七页，共56页

6、。股份(GFN)结构 1 PER SHARE核准资本实缴资本新增资本总资本第八页，共56页。股东(GDNG)结构Crown Deluxe(HK)Pte Ltd,BVI100%2 x Shareholders 5%Guandii(Shanghai)Rest&Entertainment Pte Ltd95%Guandii Investment Pte Ltd100%上海官邸餐饮娱乐有限公司2名其他股东官邸投资有限公司第九页，共56页。新股东(GDNG)结构新股东2新股东1上海官邸餐饮娱乐有限公司上海官邸投资有限公司第十页，共56页。新资产(ZCHN)负债表 总计总计资本新投资科目资产与负债科目资产

7、固定资产流动资产对官邸餐饮娱乐的借贷第十一页，共56页。历史利润与亏损(KU SN)情况（百万元）销售额主营业务成本税及利息毛利润运营成本净利润第十二页，共56页。历史(LSH)利润与亏损情况（千元人民币）EBITAssetsEPSROAYear16m18m$1.070.88200711m45m$0.730.242008年份(ninfn)息税前利润(lrn)资产每股收益资产报酬率第十三页，共56页。资产(ZCHN)负债表 2007年项目项目行次行次期末数期末数项目项目行次行次期末数期末数流动资产：流动资产：流动负债：流动负债：货币资金1222,932.43 短期借款68短期投资2应付票据69应

8、收票据3应付账款70899,876.72 应收利息4预收账款71应收账款5(31,015.00)应付工资72 其它应收款717,098,031.90 应付福利费73预付账款8应付股利74应收补贴款9应交税金7532,929.53 存货10232,511.03 其他应交款804,101.20 待摊费用11其他应付款812,954,926.53 长期债权投资21预提费用82其他流动资产24预计负债83流动资产合计流动资产合计3117,522,460.36 长期负债86长期投资：长期投资：其他流动负债90长期股权投资321,000,000.00 长期债权投资34流动负债合计流动负债合计1003,89

9、1,833.98 长期投资合计长期投资合计381,000,000.00 长期负债：长期负债：固定资产：固定资产：长期借款101固定资产原价39822,509.00 应付债券102减：累计折旧40697,164.97 长期应付款103减：固定资产减值准备41专项应付款106固定资产净额42125,344.03 其他长期负债108工程物资及在建工程45长期负债合计110固定资产清理46负债合计负债合计1143,891,833.98 固定资产合计固定资产合计50125,344.03 股东权益：股东权益：无形资产及其他资产：无形资产及其他资产：股本1151,157,002.00 无形资产51资本公积1

10、17长期待摊费用5250,000.00 盈余公积118其他长期资产53未分配利润12113,648,968.41 无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计6050,000.00 股东权益合计股东权益合计12214,805,970.41 资产总计资产总计18,697,804.39 负债和股东权益总计负债和股东权益总计18,697,804.39 主营业务收入主营业务收入1980,962.73 利润总额利润总额12275,620.29 第十四页，共56页。损益表 2007年项项 目目行次行次本本 月月 数数本年累积数本年累积数一、主营业务收入一、主营业务收入(亏损以亏损以“”号表示号表示)198

11、0,962.73 30,119,910.49 减：主营业务成本2102,328.84 3,613,803.14 主营税金及附加464,000.00 1,274,246.52 二、经营利润二、经营利润(亏损以亏损以“”号表示号表示)5814,633.89 25,231,860.83 减：管理费用6 营业费用3535,064.50 10,084,057.75 财务费用73,949.10 127,157.64 三、营业利润三、营业利润(亏损以亏损以“”号表示号表示)8275,620.29 15,020,645.44 加：投资收益(损失以“”号表示)9 营业外收入10减：营业外支出11四、利润总额四、

12、利润总额(亏损以亏损以“”号表示号表示)12275,620.29 15,020,645.44 第十五页，共56页。资产(ZCHN)负债表 2008年项目项目行行次次期末数期末数项目项目行次行次期末数期末数流动资产：流动资产：流动负债：流动负债：货币资金192,923.14 短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款701,237,467.72 应收利息4预收账款71应收账款561,555.00 应付工资72 其它应收款712,026,638.26 应付福利费73预付账款8应付股利74应收补贴款9应交税金75121,385.44 存货10560,765.03 其他应交款8017,481

13、.03 待摊费用11其他应付款811,916,611.37 长期债权投资21预提费用82其他流动资产24预计负债83流动资产合计流动资产合计3112,741,881.43 长期负债86长期投资：长期投资：其他流动负债90长期股权投资320.00 长期债权投资34流动负债合计流动负债合计1003,292,945.56 长期投资合计长期投资合计380.00 长期负债：长期负债：固定资产：固定资产：长期借款101固定资产原价39314,888.90 应付债券102减：累计折旧4054,995.90 长期应付款103减：固定资产减值准备41专项应付款106固定资产净额42259,893.00 其他长期

14、负债108工程物资及在建工程45长期负债合计110固定资产清理46负债合计负债合计1143,292,945.56 固定资产合计固定资产合计50259,893.00 股东权益：股东权益：无形资产及其他资产：无形资产及其他资产：股本1151,157,002.00 无形资产51资本公积117长期待摊费用5215,072,315.23 盈余公积118其他长期资产53未分配利润12123,624,142.10 无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计6015,072,315.23 股东权益合计股东权益合计12224,781,144.10 资产总计资产总计28,074,089.66 负债和股东权益总计

15、负债和股东权益总计28,074,089.66 主营业务收入主营业务收入13,426,879.37 利润总额利润总额121,549,449.35 第十六页，共56页。损益表 2008年项项 目目行次行次本本 月月 数数本年累计数本年累计数一、主营业务收入一、主营业务收入(亏损以亏损以“”号表示号表示)13,426,879.37 24,585,880.59 减：主营业务成本2502,650.39 6,336,408.00 主营税金及附加465,000.00 875,384.48 二、经营利润二、经营利润(亏损以亏损以“”号表示号表示)52,859,228.98 17,374,088.11 减：管理

16、费用6 营业费用31,291,142.73 7,298,929.52 财务费用718,636.90 99,984.90 三、营业利润三、营业利润(亏损以亏损以“”号表示号表示)81,549,449.35 9,975,173.69 加：投资收益(损失以“”号表示)9 营业外收入10减：营业外支出11四、利润总额四、利润总额(亏损以亏损以“”号表示号表示)121,549,449.35 9,975,173.69 第十七页，共56页。2007年-2008年收益(SHUY)分析表门票收入门票收入餐饮娱乐收入餐饮娱乐收入抵用券收入抵用券收入其它收入其它收入合计合计07年1月份668,700.00 706,

17、316.00 2,000.00 1,529,256.30 2,906,272.30 07年2月份603,900.00 1,050,470.00 395.00 727,247.33 2,382,012.33 07年3月份1,431,400.00 1,630,832.00 7,120.00 122,442.89 3,191,794.89 07年4月份998,400.00 1,510,585.00 10,180.00 352,196.50 2,871,361.50 07年5月份1,231,400.00 1,399,980.00 7,700.00 81,031.93 2,720,111.93 07年6

18、月份1,205,800.00 1,569,930.00 8,380.00 2,032,057.93 4,816,167.93 07年7月份688,100.00 1,246,150.00 1,800.00 402,174.71 2,338,224.71 07年8月份615,400.00 1,214,220.00 1,600.00 467,128.36 2,298,348.36 07年9月份542,900.00 934,980.00 3,280.00 469,631.88 1,950,791.88 07年10月份447,800.00 992,360.00 4,660.00 567,015.33 2

19、,011,835.33 07年11月份439,200.00 850,805.00 362,021.60 1,652,026.60 07年12月份207,000.00 420,680.00 353,282.73 980,962.73 08年1月份08年2月份08年3月份08年4月份08年5月份08年6月份1,449,316.00 1,710,937.32 3,160,253.32 08年7月份2,026,970.00 858,537.44 2,885,507.44 08年8月份23,500.00 1,823,125.00 7,885.00 5,155,933.58 7,010,443.58 08

20、年9月份263,000.00 1,311,505.00 15,845.00 1,212,570.02 2,802,920.02 08年10月份327,000.00 1,031,585.00 728,746.78 2,087,331.78 08年11月份238,000.00 836,370.00 3,670.00 2,134,505.08 3,212,545.08 08年12月份610,000.00 1,786,040.00 2,980.00 1,027,859.37 3,426,879.37 第十八页，共56页。销售收入来源(LIYUN)分布%第十九页，共56页。预期(YQ)月利润（千元人民币

21、）SalesLess COGSGross ProfitOperating CostNet ProfitSales%489013273563265490870%5588151640722976109580%6287170645813298128290%69861895509036201469100%销售额销售额减少主营业务成本毛利润运营成本净利润第二十页，共56页。预期(YQ)年利润（百万）SalesLess COGSGross ProfitOperating CostNet ProfitSales%591643321170%671849361380%752055401590%842361431

22、8100%销售额销售额减少主营业务成本毛利润运营成本净利润第二十一页，共56页。承租年限(NINXIN)(年)1997年起20年租期(每月租金7万元)已用剩余承租年限(ninxin)第二十二页，共56页。A案楼面(LU MIN)面积月租金7万元人民币总楼面面积建筑面积屋顶花园花园及建筑20000平方米建筑1000平方米一楼1000二楼600平方米800平方米第二十三页，共56页。将新官邸拆分为(FN WI)两个新俱乐部1000 sqmMain HallLife BandGuandii 1600 sqmVIP RoomGuandii 2官邸(gund)1官邸(gund)21000平方米主厅现场乐

23、队600平方米VIP包间第二十四页，共56页。原官邸(GUND)新概念布局主场地600平方米DJ台主入口VIP通道VIP俱乐部400平方米2楼VVIP包间第二十五页，共56页。第二十六页，共56页。第二十七页，共56页。大厅(dtng)house area第二十八页，共56页。小厅house area第二十九页，共56页。VIP-1st floor第三十页，共56页。B案 THE WHISKY 新形态、新理念 专业(ZHUNY)单一麦种威士忌酒吧第三十一页，共56页。TheWhisky在位于官邸1的旁边，总高二楼，作为(zuwi)公园最中心的位置，theWhisky拥有得天独厚的优势，此区域主

24、要拥有3大功能：1.音乐餐厅2.静吧3.高档威士忌专卖第三十二页，共56页。TheWhisky多元化的酒吧理念(lnin)有别于官邸1，在酒吧的基础上增加了餐饮的功能，受众面更广。1.下午13：00至17：00是下午茶时间，提供各种软饮套餐和小食。2.晚上18：00至21：00，酒吧将装扮成轻音乐餐厅。3.21：00以后的酒吧成为狂欢夜场，以售卖高档的whisky为主题，吸引有身价和想要神秘感的顾客汇聚thewhisky。二楼的露台为阳光房，是白天休憩和放松的好地方，更是夜晚赏月、追求情调的好地方。第三十三页，共56页。第三十四页，共56页。第三十五页，共56页。第三十六页，共56页。第三十七

25、页，共56页。或C案Lounge Champagne第三十八页，共56页。LoungeChampagne位于复兴公园(gngyun)的复兴广场旁的小楼，总高3层（原官邸办公室）。装潢有些浮夸的Soiree，绝对衬得起你的盛装。一室法式高压的布置、精致的吊灯、窝钉沙发，再加上典雅的灯光，气氛既神秘又浪漫。身着精致的洋装，手里拿着香槟杯，一边品尝着香槟细密的绵泡，一边欣赏镜画，刹那间竟有时空交错的感觉，真的以为自己成了法国的贵族。第三十九页，共56页。经典且纯正的香槟以及各式名酒供应.这里丰富的藏酒，纯正的口感(kun).始终如一的品质，使LoungeChampagne留住了不少善于品味的酒道中人

26、。对于颜色大胆而和谐的运用.让酒吧无遮无拦地彰显着主题魅力。第四十页，共56页。在朦胧的浅金色纱帘后，穿过巨大的玻璃窗直看向复兴公园大草坪。端一杯酒，感受着与时尚人们那玄妙的差距。品味生活，或许可以从这一刻开始。墙壁上的背景灯光(dnggung)在不停幻化着各种绚丽的色彩，银色的半圆形灯饰像香槟里浮游的气泡贴在天花板上，紫、白为主的大沙发情人一样坐在那儿，让你看上去就想要偎依。还有桌面上弥散着的橙黄色灯光(dnggung)，这一切都会让你不自觉地想到浪漫、兴起。到那黑钢琴前弹上一曲吧，把时空划开.或许就能走进另一个世界第四十一页，共56页。部门(BMN)第四十二页，共56页。月度(YUD)人力

27、成本第四十三页，共56页。贯穿每周的主题(ZHT)营造第四十四页，共56页。市场推广：新品牌策略BrandingInternet Marketing Collaboration with Fashion&Modeling SchoolsFashion Party with Branded CompaniesDirect Marketing互联网营销品牌建设直接营销整合时尚与模特学校联盟高端品牌举办时尚派对第四十五页，共56页。市场推广：3个成功(CHNGGNG)要素第四十六页，共56页。定价(DNG JI)第四十七页，共56页。目标(MBIO)市场YuppiesYoung Profession

28、alBusiness Owners雅皮士青年才俊企业主第四十八页，共56页。未来拓展(TU ZHN)计划 2010Guandii 1Expansion PlanDuring Shanghai World ExpoNew Guandii 3(North Bund)New Guandii 2(The Old Bund)官邸1在上海世博会期间的拓展计划新官邸2（老外滩）新官邸3（北外滩）第四十九页，共56页。投资(TU Z)时间表Funding Apr to Jun 09Negotiation-1mthComplete Legal Doc-1mthActual Fund Injection-1mth

29、Project Begin-Jun to Aug to Sep 09Renovation for Phase 1-2mthsRenovation for Phase 2-2mthsCompletion New GuandiiNew Team Setup-1mthLaunch New Guandii募集期09年4-6月项目启动09年6-8月新官邸落成谈判1个月完成法律文件1个月资金实际注入1个月第一阶段翻修2个月第二阶段翻修2个月新团队组建1个月新官邸开业第五十页，共56页。第五十一页，共56页。第五十二页，共56页。官邸(gund)注册商标第五十三页，共56页。第五十四页，共56页。第五十五页，共56页。