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1、公司职工个人借款管理方法第一条 为加强腾飞公司吉林石化分公司（以下简称“公司”）职工个人借款管理，依据公司有关要求，制定本方法。其次条 本方法适用于公司及公司所属各单位。第三条 职工个人借款坚持“前不清后不借”原则，费用超预算单位不予办理借款。第四条 公司财务处主要职责：（一）负责制定职工个人借款管理方法；（二）负责检查职工个人借款日常管理及清收状况；（三）负责审批公出差旅费借款。第五条 公司平安环保处负责审批工伤或患职业病人员医疗费用、外地就医差旅费用等借款。第六条 公司工会负责审批重大疾病借款及还款协议。第七条 公司所属各单位主要职责：（一）负责审核本单位职工个人借款的真实性、合理性；（二
2、）负责审核本单位职工个人借款的手续是否完整，是否履行正确的审批程序；（三）负责清收本单位职工个人借款。第八条 公司机关员工因工伤、重大疾病借款，应依据借款金额，履行以下相应审核审批程序：（一）单笔金额2万元以下（以下，不包括本数，下同），报本部门主管领导、公司费用主管部门、财务处审核审批。（二）单笔金额2万元以上（以上，包括本数，下同）10万元以下，报本部门主管领导、公司费用主管部门、财务处、公司总会计师审核审批。（三）单笔金额10万元以上50万元以下，报本部门主管领导、公司费用主管部门、财务处、公司总会计师、公司总经理审核审批。（四）单笔金额50万元以上，报本部门主管领导、公司费用主管部门、
3、财务处、公司总会计师、公司总经理审核审批并上报经理办公会探讨通过。第九条 公司机关员工其他借款，应依据借款金额，履行以下相应审核审批程序：（一）单笔金额2万元以下，报本部门主管领导、财务处审核审批。（二）单笔金额2万元以上10万元以下，报本部门主管领导、财务处、公司主管经理审核审批。（三）单笔金额10万元以上50万元以下，报本部门主管领导、财务处、公司主管经理、公司总会计师审核审批。（四）单笔金额50万元以上，报本部门主管领导、财务处、公司主管经理、公司总会计师、公司总经理审核审批。第十条 公司所属各单位员工因工伤、重大疾病借款，应依据借款金额，履行以下相应审核审批程序：（一）单笔金额2万元以
4、下，报本科室（车间）主管领导、单位费用主管部门、单位厂处级领导、财务部门审核审批。（二）单笔金额2万元以上10万以下，报本科室（车间）主管领导、单位费用主管部门、单位厂处级领导、财务部门、公司费用主管部门、公司总会计师审核审批。（三）单笔金额10万元以上50万以下，报本科室（车间）主管领导、单位费用主管部门、单位厂处级领导、财务部门、公司费用主管部门、公司总会计师、公司总经理审核审批。（四）单笔金额50万以上，报本科室（车间）主管领导、单位费用主管部门、单位厂处级领导、财务部门、公司费用主管部门、公司总会计师、公司总经理审核审批并上报经理办公会探讨通过。第十一条 公司所属各单位员工其他借款，应
5、依据借款金额，履行以下相应审核审批程序：（一）单笔金额10万元以下，报本科室（车间）主管领导、单位厂处级领导、财务部门审核审批。（二）单笔金额10万元以上50万元以下，报本科室（车间）主管领导、单位厂处级领导、财务部门、公司总会计师审核审批。（三）单笔金额50万元以上，报本科室（车间）主管领导、单位厂处级领导、财务部门、公司总会计师、公司总经理审核审批。第十二条 在职、退养及离退休人员因公外出、工伤就医、职业病就医、重大疾病等缘由，可申请个人借款。员工参加学历培训，培训费不予办理借款。第十三条 重大疾病借款须签订还款协议。重大疾病借款额度不得超过个人偿还实力，申请借款人员需按还款协议按期归还借
6、款。第十四条 执行网上报销的单位，个人借款申请人在网上报销中填制借款申请，格式以网上报销的格式为准；未执行网上报销的单位，个人借款申请人填制借款审批单，并履行审核审批程序。第十五条 申请公出借款的员工需在返回单位后七日内报销，并结清预借款项。第十六条 财务部门收到基金管理中心转来的应退还个人的工伤、职业病医疗医药费用，应先冲减职工个人借款。第十七条 还款支配列明在每月工资中扣收借款的，公司及所属单位劳资部门应于每月15日前编制工资代扣款项明细表，公司或所属单位劳资部门、离退休人员管理部门帮助财务部门在工资中扣收个人借款。财务部门按月复核扣款执行状况。第十八条 员工未如期清偿借款，财务部门应向本人下达催款通知单，借款主管部门组织清收。公司或所属单位清欠主管部门清收已解除劳动合同人员借款。第十九条 职工工作调动，需经财务部门确认个人借款是否结清，并在调转单上加盖财务经办人员名章及财务部门行政公章后，公司及所属单位劳资部门方能办理员工调离手续。其次十条 违反本方法，有下列情形之一的，公司追究相关责任人员责任：（一）未履行借款审批程序的；（二）未按还款支配还款的；（三）违反本方法的其他情形。其次十一条 本方法由公司财务处负责说明。其次十二条 本方法自2009年1月1日起执行。
公司职工个人借款管理办法
