出入库业务流程

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1、业务信息系统出入库业务流程 一、基础数据设置 （一）中心库模式下的用户权限设置 1、 增加人员及创建用户。 中心库网管在中心库系统中添加分库的五员一主管并创建分库相关人员账户。留意添加的时候把分库各科室干脆作为业务部门进行添加。添加依次为：部门岗位-人员-用户。 详细操作方法如下： a、添加分库部门、岗位、人员。在系统管理管理组织机构管理人力资源组织机构下添加分库的部门、岗位、人员。 b、添加分库用户，点击保存。 C、依据须要修改中心库用户和分库用户数据权限。进入系统管理权限管理用户，找到要修改的用户，点击修改，或增加新用户。选择数据权限，点击增加，弹出帮助窗口。在窗口中选择要添加的单位和单位

2、类型，点击查询，在选择框打上a，点击确定。 留意：添加库点数据资源的原则为，用户要在业务系统中操作、查看哪个库点的信息，就添加哪个库点。 选择好库点后，是否缺省选择否 c、选择完成后，点击确定。 留意：上线智能化粮库的库点，操作智能化粮库模块的用户，数据权限只能添加一个库点，请各位网管留意。 （二）扣量扣价公式维护 购销管理价格管理扣量扣价公式维护 留意： 系统预置了一部分扣量扣价公式，假如适用，可干脆启用； 当公式不再适用时，可进行【停用】操作。 （三）单据打印格式维护 留意： 系统预置了各种类型的打印格式，可干脆进行运用。系统也支持自定义打印格式。 二、入库业务流程 分科主公贸易粮长任客户

3、信息录入司审审（业务员）入库审批批批轮换粮接收分公司支配分（支配员）入库科主公长任客户信用录入司审审（业务员）审批批批分科主公收购合同录入长任司（业务员）审审审批批批入库入门登记入库支配支配（登记员）（支配员）入库检验（检验员）计量入库毛重(检斤员)入库流程确认入库净重（检斤员）客户入库单审核入库收购结算往（业务主管）（业务员）来帐入库出门登记（登记员）收购结算登记统计帐登记仓储帐（业务员）（统计员）（保管员）分科主公付款申请长任司（业务员）审审审形成统计台账形成统计报表形成仓储报表批批批（统计员）（统计员）（保管员）财务付款（会计）财务结算凭证（会计）形成财务报表（会计）每日看板 1. 接收

4、支配 接收支配操作方法为：进入菜单支配管理上级支配接收支配选定相应支配，点击【明细】查看支配详细内容，在新打开的界面中查看支配信息无误后，点击【接收】接收支配。 2. 入库支配支配表 操作方法为：进入菜单支配管理支配执行入库支配支配表，点击支配入库/ 非支配入库，在出现的界面中，将各项内容填写完毕后点击保存，然后返回到 入库支配支配表查询界面选定此单据点击执行。 留意：入库支配支配表用完后要刚好点击【完成】。 3. 增加客户供应商/初始客户往来账（非新客户或散户不必执行此环节） 购销管理客户管理客户供应商录入增加客户供应商，新增的客户供应商需分公司审核通过才可以进行后续业务。 留意： 入库业务

5、的客户类别为供应商或往来单位； 工商登记号是系统识别客户的依据，必需填写正确。若没有工商登记号的客户，可登记为身份证号； 购销管理客户管理客户往来账初始 4. 增加客户信用（无预付业务可跳过此环节） 操作菜单：购销管理客户管理客户信用，点击增加进入新增界面，录入相 关信息，保存并审核。客户信用需经分公司审批通过才可生效。 5. 录入选购合同、合同审批（散户收购跳过此环节） 录入合同 操作菜单购销管理合同管理选购合同。 ： 点击增加，进入新增界面。填写相关信息，如合同须要预付，要选择是否允许预 付为是，并填写预付比例。保存，并对该合同进行审核操作。 留意： 合同中的粮食性质要选择正确，会影响购销

6、周报、月报取数； 有定金的合同留意填写定金金额； 合同审批 操作菜单购销管理合同管理选购合同审核。 ： 合同需经库内多部门流程审批，达到分公司审批条件的经过分公司审批通过后生效。 6. 录入付款申请单（非预付业务跳过此环节） 操作菜单购销管理购销结算付款申请单录入。 ： 选择付款类型为预付款，填写各项内容，保存并提交审核。提交审核时须要选择库内审批流程。 7. 付款申请单审批（非预付业务跳过此环节） 操作菜单购销管理购销结算付款申请单审批。 ： 预付款的付款申请单须要经过库内多部门联合审批，审批通过后上传分公司审批。分公司审批通过后，库点才可以进行后续付款操作。 8. 入库单（入库流程） 操作

7、菜单： 手工录入：出入库管理入库单据入库单录入 流程录入：出入库管理入库流程 （1）入库流程：入库入门登记 留意： 大客户入库必需选择合同号； （2）入库流程：入库检验 留意： 若启用了扣量扣价公式，系统自动依据检验值计算出扣量比例 单据发送后可依据须要进行单据打印 流程中的单据可进行跳转或中止 （3）入库流程：计量入库毛重 留意： 单据发送后可依据须要进行单据打印 流程中的单据可进行跳转或中止 （4）入库流程：确认入库净重 留意： 若启用了扣量公式 ，系统自动依据净重计算出扣量 单据发送后可依据须要进行单据打印 流程中的单据可进行跳转或中止 （5）入库流程：入库收购结算（大客户入库跳过此环节

8、） 留意： 散户入库默认在此环节结算，大客户在流程外结算 流程中的单据可进行跳转或中止 可打印结算单 （5）入库流程：入库出门登记 留意： 可通过系统参数设置省略此环节 单据发送后可依据须要进行单据打印 9. 登记保管帐 登记保管帐的操作方法为：进入菜单仓储管理实时库存登记实时库存，选 定相应仓房货位，点击记账。 10. 登记统计帐 操作方法为： 储备粮：进入菜单统计管理储备粮统计入库记账，选择适当的购销方式， 选定相应出库单据点击审核并记账。 商品粮：进入菜单统计管理商品粮统计商品粮收入记账，选择适当的购销 方式，选定相应出库单据点击审核并记账。 11. 录入、审核结算单 大客户进行结算单录

9、入和审核；散户进行结算单审核。 操作菜单：购销管理购销结算收购结算 点击新增，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。 留意：结算单价不得超过合同单价确定比例，该比例由分公司统一设定。若有预付业务，收 购结算单审核后会核销客户的预付款余额。 12. 录入付款单（预付业务、散户业务跳过此环节） 操作菜单：购销管理购销结算付款申请单录入 选择付款类型为后付款，填写各项内容，保存并审核。 13. 录入财务付款单 操作菜单：购销管理资金收支财务付款 增加财务付款单，选择审批通过的付款申请单，填写各项内容，保存并审核。 14. 入库支配表无剩余数量时，完成入库支配支配表 操作菜单：购销管理支配执行入库支

10、配支配表完成 三、出库业务流程 分科主公贸易粮长任客户信息录入司审审（业务员）出库审批批批轮换粮接收分公司支配分（支配员）出库科主公长任客户信用录入司审审（业务员）审批批批分科主公销售合同录入长任司（业务员）审审审批批批出仓质检报告（检验员）出库支配支配（支配员）分科主公 赊销申请 销售收款长任司（业务员）（会计）审审审批批批客户往来出库入门登记帐（登记员） 开具出库通知（业务员）计量出库皮重（检斤员）确认出库净重(检斤员)出库流程调整出库通知（业务员）出库单审核出库出门登记)（业务主管）（登记员）销售结算登记统计帐登记仓储帐（会计）（统计员）（保管员）财务结算凭证（会计）形成统计台账形成统计

11、报表形成仓储报表（统计员）（统计员）（保管员）形成财务报表（会计）每日看板 1. 接收支配 接收支配操作方法为：进入菜单支配管理上级支配接收支配选定相应支配，点击【明细】查看支配详细内容，在新打开的界面中查看支配信息无误后，点击【接收】接收支配。 2. 前置准备 1) 假如货位处于封仓状态，必需先进行开仓操作，其操作方法为：进入菜单仓 储管理实时库存账本状态管理选定须要开仓的货位点击开仓； 2) 填写类别为出仓检验的质检报告单且审核，其操作方法为：进入菜单仓储管 理仓储检查质检报告，点击增加，在出现的界面中将检验类别选择为“出仓检验”，其余项目按须要填写，点击保存，返回到质检报告的查询界面选定

12、此单据，点击审核。 3. 制定出库支配支配表 操作方法为：进入菜单支配管理支配执行出库支配支配表，点击支配出库/ 非支配出库，在出现的界面中，将各项内容填写完毕后点击保存，然后返回到 出库支配支配表查询界面选定此单据点击执行。 常见问题 : 做出库支配支配表的时候选不到货位？ 1、 做支配支配表时，储存库点选择不正确； 2、 该货位处于封仓状态； 3、 该货位没有做出仓质检报告； 4、 出库支配支配表中填写的年限、等级等信息与系统中统计帐、保管帐上 的信息不符。 4. 增加客户供应商及初始客户往来账（非新客户或散户不必执行此环节） 增加客户供应商，客户供应商需分公司审核通过才可以进行后续业务。

13、 留意： 出库业务的客户类别为客户或往来单位； 工商登记号是系统识别客户的依据，必需填写正确。若没有工商登记号的客户，可登记为身份证号； 初始客户往来账 购销管理客户管理客户往来账初始 5. 增加客户信用（无赊销业务可跳过此环节） 操作菜单：购销管理客户管理客户信用，点击增加进入新增界面，录入相 关信息，保存并审核。客户信用需经分公司审批通过才可生效。 6. 录入销售合同、合同审批 录入合同 操作菜单购销管理合同管理销售合同 ：留意： 合同中的粮食性质要选择正确，会影响购销周报、月报取数； 有定金的合同留意填写定金金额； 合同审批 操作菜单购销管理合同管理销售合同审批。 ： 合同需经库内多部门

14、流程审批，达到分公司审批条件的经过分公司审批通过后生效。 7. 录入赊销申请单并审批（不存在赊销状况请跳过此环节） 录入赊销申请单 操作菜单购销管理赊销管理赊销申请单录入。 ： 留意： 赊销申请单需经过库内流程审批、分公司审批后生效； 赊销申请单金额不能大于该客户的客户信用及该笔合同的允许赊销额度（赊销比例） 只有在购销管理赊销管理赊销客户名单查询中的客户才可以进行赊销业务 赊销申请单审批 操作菜单购销管理赊销管理赊销申请单审批。 ： 进入审批界面后，可以看到赊销申请单的审批流程，选择审批结论，并保存。 8. 录入财务收款单（赊销业务请跳过此环节） 操作菜单：购销管理资金收支财务收款 点击增加

15、，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。 9. 录入业务收款单（赊销业务请跳过此环节） 操作菜单：购销管理购销结算收款单录入 系统会自动依据财务收款单自动生成一条未审核的业务收款单数据。点击【修改】，关联支配，【保存】后【审核】。 10. 开具出库通知 操作菜单：购销管理购销结算开具出库通知 点击增加，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。 留意：出库通知单金额不得超过客户往来账可用余额。 11. 出库单录入、审核（出库流程） 操作菜单： 手工录入：出入库管理出库单据出库单录入 流程录入：出入库管理出库流程 （1）出库流程：出库入门登记 （2）出库流程：计量出库皮重 留意： 单据发送后可依

16、据须要进行单据打印 流程中的单据可进行后退或中止 （3）出库流程：确认出库净重 留意： 单据发送后可依据须要进行单据打印； 流程中的单据可进行跳转或中止； 出库数量不能大于出库通知单的剩余数量，否则单据将不能发送出门。当客户的出库通知单剩余数量不足时，通知客户打款。在系统中进行财务收款、收款单录入、调整出库通知后，就可以发送出门了。 （4）出库流程：出库出门登记 留意： 可通过系统参数设置省略此环节 单据发送后可依据须要进行单据打印 出库单审核 出入库管理出库单据出库单审核 12. 登记保管帐 登记保管帐的操作方法为：进入菜单仓储管理实时库存登记实时库存，选 定相应仓房货位，点击记账。 13. 登记统计帐 操作方法为： 储备粮：进入菜单统计管理储备粮统计出库记账，选择适当的购销方式， 选定相应出库单据点击审核并记账。 商品粮：进入菜单统计管理商品粮统计商品粮支出记账，选择适当的购销 方式，选定相应出库单据点击审核并记账。 14. 录入、审核结算单 操作菜单：购销管理购销结算销售结算 点击增加，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。 留意：结算单价不得超过合同单价确定比例，该比例由分公司统一设定。 15. 出库通知单数量出完后，点击完成 操作菜单：购销管理购销结算开具出库通知 16. 出库支配支配表无剩余数量时，完成出库支配支配表 操作菜单：购销管理支配执行出库支配支配表