关于出纳的岗位职责范本（2篇）.doc

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关于出纳的岗位职责范本1、负责现金、银行日记账登记，日清日结;2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;4、负责资金报表编制、汇报;5、负责_领购、开具及市场部对接;6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;7、负责工资核算、工资发放;8、负责会计凭证装订管理;9、负责合同及台账登记管理;10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;11、负责各类备查台账登记管理;12、上司交办的其他工作;关于出纳的岗位职责范本（二）1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。第2页共2页