总公司财务职责（6篇）.doc

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1、总公司财务职责1、完善子公司内部会计控制体系，包括但不限于各项规章制度与业务流程，并积极督导各部门规范执行。2、完善子公司会计核算与报告体系，夯实公司会计基础，及时、准确开展子公司经营成果、资产负债、现金流等会计核算基础工作。3、完善资金计划管理机制，切实加强子公司资金管理，确保子公司资金安全并提高资金周转效率。4、结合资金计划与子公司业务发展需要，进行合理的融资规划，不断拓宽融资渠道，优化融资结构，有效控制融资成本。5、进行合理的纳税筹划，及时、准确地开展纳税申报工作，促进子公司充分享受税收优惠政策。6、及时、准确编制财务分析报告，根据分析发现的问题提出合理化建议，为子公司决策、绩效考核等提

2、供有力的数据支持。7、密切监控可能会对子公司造成经济损失的重大经济活动，如发现异常则及时向总公司财务总监报告。8、及时、完整做好会计档案管理工作。9、对子公司应收、应付款项、存货、固定资产等的财务管理工作。10、协助配合其他部门开展工作。11、执行上级交办的其他工作任务。总公司财务职责（二）1、根据公司中长期经营计划，配合编制年度综合财务计划和控制标准;2、配合部门负责人开展财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;3、对公司税收进行整理筹划与管理;4、比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和

3、决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;6、外联：与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系。7、领导交办的其他工作。总公司财务职责（三）1、负责其功能领域内主要目标和计划;负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;4、指导并协调财务稽核、会计的工作并监督其执行;包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;5、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;制定、维护、改进公司财务管理

4、程序和政策，制定年度、季度财务计划;6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;7、负责组织公司的成本管理工作,;分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率;8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。总公司财务职责（四）1、强会计监督，审核项目各项收支，监督项目部的各项经济行为，复核有关凭证、帐簿，贯彻国家财经政策、法令、制度，落实公司财务管理办法。2、参与经济合同、协议的评审工作，对付款方式提出建议，对项目财力进行确认;按期核对帐目，核实库存。3、建立工程价款台帐及其他往来帐，经常与业主对帐，按月编制资金计划，按合同收付工程款。4、编制各种财务报表及核算

5、表，及时向项目经理和公司财务部提供准确的会计资料，为改善经营管理提合理化建议。5、负责会计档案的整理和保存工作。总公司财务职责（五）具体实施分公司及总部的日常会计核算、财务报告、涉税事项、资金日常管理、财务信息管理、成本监控、财务风险预控、内部会计控制制度的实施和执行、凭证的整理及装订等;具体实施分公司及总部银行账户管理，包括日常的会计核算、月末编制银行余额调节表、协助出纳办理银行账户的开立、变更、注销手续、实时监督银行账户余额情况，保证账账相符、账实相符、账证相符等;负责及时传达和指导内部会计控制制度、会计准则及国家相关法律、法规等;具体对接公司内审和外审工作，包括资料准备、人员对接、制度解释、档案归档及报送等。归口管理和维护财务软件已设帐套单位的税务管理关系，负责税收政策的收集、整理和提炼，及时培训和业务指导;具体实施唯家所属公司现金流量的统计及分析;领导交办工作。总公司财务职责（六）1.全面负责分公司财务工作，健全分公司财务管理体系，风控体系，防范或规避内外部财务风险;2.参与业务，围绕集团重点战略规划组织开展财务工作，为业务决策提供有效的支撑;3.能够有效整合管理信息数据，发现管理问题，提出改进建议;4.在财务管理等价值链管理方面敢于提出重大结构性创新方案并勇于推进;_组织开展财务部与内外的沟通和协调工作，前端赋能，有效解决财务业务问题。第5页共5页