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1、关于财务文员的工作职责1、负责前台现金（包括刷卡）收款;2、收款时务必检查业务合同、结算单、发票及收入凭证（现金收据或刷卡单）金额及收款项目是否一致，有任何涂改、手工更正，必须拒收;3、严格按照规定客户交款，务必由客户自行交款并在结算单、收款单上签字确认，业务人员不能单独代客户交款及代签字，遇到如上问题，应尽快向财务经理、店总反映情况;4、每笔收款金额录入相应的ERP系统，每日根据预收款单及刷卡单登记好现金及银行刷卡日记账;5、严格按照规定保管发票：不得代开或虚，发票用完后及时交回会计处领取新发票;6、积极主动、热情对待客户，为顾客提供良好的服务，耐心的回答顾客的提问;关于财务文员的工作职责（
2、二）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。关于财务文员的工作职责（三）1、负责日常收支的管理、核对与支出;办理各种转账收支业务;2、办公司基本账务的核对;客户的账务往来对账;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;税务局申领发票、开具发票、销售单据与统计;7、配合会计财务管理统计汇总，负责内部账务的处理;8、对接原材料供应商采购订单事宜、原材料库存管理及采购支出;9、员工考勤的统计、起草工资表及发放;10、各类证照证件、印章、采购合同等的保管;10、协助董事长处理日常工作。第2页共2页
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