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1、?出纳员岗位实务?孙晶、农海燕主编机械工业出版社工程四工程四 库存现金结算业务办理库存现金结算业务办理任务一任务一 现金管理的根本规定现金管理的根本规定现现金金管管理理暂暂行行条条例例库存现金的概念库存现金的概念现金的使用范围现金的使用范围核定库存现金限额核定库存现金限额现金收支的规定现金收支的规定 现金的清查现金的清查现金核算的账户设置现金核算的账户设置任务二 怎样核定库存现金限额怎样核定库存现金限额步骤1：填制“库存现金限额申请书。申请单位填写“库存现金限额申请书见表4-1、4-2并加盖印章后，送主管部门签署意见并盖章，最后送银行审核批准。步骤步骤1：填制：填制“库存现金限额申请书。申请单
2、位填写库存现金限额申请书。申请单位填写“库存库存现金限额申请书见表现金限额申请书见表4-1、4-2并加盖印章后，送主管并加盖印章后，送主管部门签署意见并盖章，最后送银行审核批准。部门签署意见并盖章，最后送银行审核批准。步骤1：填制“库存现金限额申请书。申请单位填写“库存现金限额申请书见表4-1、4-2并加盖印章后，送主管部门签署意见并盖章，最后送银行审核批准。步骤步骤2：库存现金限额一般按年调整，年内如遇特殊原因，必须增减库存现金限额时，应向开户银行提出申请，经批准后进行调整。步骤步骤3：因需要临时增加库存现金限额时，应向开户银行提出库存现金临时限额申请，经批准后追加库存。任务三：怎样送存现金怎样送存现金任务四：备用金处理方法任务四：备用金处理方法任务五：任务五：差旅费的预借与报销差旅费的预借与报销任务六：任务六：其他库存现金处理方法任务七：任务七：现金收入的处理程序现金收入的处理程序任务七：任务七：现金收入的处理程序现金收入的处理程序任务七：任务七：现金收入的处理程序现金收入的处理程序任务八任务八 现金支出的处理程序现金支出的处理程序任务八任务八 现金支出的处理程序现金支出的处理程序任务八任务八 现金支出的处理程序现金支出的处理程序
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