资金出纳的岗位职责（二篇）.doc

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1、资金出纳的岗位职责岗位职责：1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表;5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。岗位要求：1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。2、有会计上岗证。3、出纳或相关工作经验。

2、4、可接受优秀应届生资金出纳的岗位职责（二）岗位职责;1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;5、负责台账上所有数据的录入、更新;6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;8、完成领导布置的其他工作。任职要求：1、有一年以上大型企业出纳工作经验;2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;3、工作严谨、有财务意识;4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;第2页共2页