公司财务部职责样本（5篇）

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1、公司财务部职责样本工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。五、负责各类税收的申报。六、负责各类保险的索赔工作。七、处理会计部内部行政事务。八、做好资料的存档。九、严格组织纪律。十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。公司财务部职责样本（二）工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

2、工作职责：一、财务管理和控制职责1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。2、监督财务管理系统和控制程序的实施。3、正确反映酒店的经营业绩。4、做好酒店的财务、物资的有效管理。二、酒店营运管理和控制职责1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。2、组织资金筹措，监督资金使用。3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。5、加速资金回放。三、经营及财务管理的评价职责1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资

3、料。四、会计年度审计职责必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。五、行政管理1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。2、处理财务内部的事物工作。3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。六、人事管理1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。3、培训员工的集体主义协作精神。4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。公司财务部职责样本（三）财务部部门职责部门：财务部部门人员设置：财务部负责人财务主管出纳部门职责：1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和。严

4、格执行国家的企业会计准则、山西压缩天然气集团财务部制度汇编等的有关规定。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动，保障公司资产安全运营，为公司领导决策提供依据。4、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。5、负责企业网上银行的安全与正常运营，督促下属各站场及时结算销售收入。6、编制记帐凭证，负责总账及各类明细账的记账、结账、核对，及时编制财务报表上报公司领导及上级部门，并进行综合分析。7、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。8、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的

5、各项投资管理。9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。10、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。12、定期会同有关部门进行财产清查工作。13、负责公司员工工资的发放工作。14、完成领导交办的其他事项。财务部负责人1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。2、组织制定公司的财务制度及核算办法，并严格贯彻执行。3、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支

6、，加强成本控制和管理。4、按有关规定，建立财产清查制度，定期会同有关部门共同进行财产清查工作，加强财产管理。5、监督因调动工作离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。6、组织公司会计人员学习专业理论、职业技能，不断提高会计人员的职业素养。7、负责财务部门内外部关系的协调，组织做与好股东公司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交办的其他工作。8、及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责：1、配合财务财务部负责人组织公司财务核算的全面工作，严格执行会计法，遵守财经纪律。2、规范设置财务账目，审核会计凭证，并按时汇总会计凭证，做到

7、票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。3、编制会计报表，审查对外报送的相关财务资料并按时纳税申报。4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。5、配合财务负责人参与公司税收整体筹划与管理。6、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划及财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，为领导决策提供依据。7、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责：1、负责认真审查各种报

8、销或支出的原始凭证，对违反财务管理制度报销规定的，有权拒绝办理报销。2、负责根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日结月清。3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。4、负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定设立支票使用登记簿。5、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度。认真管好库存现金、空白支票、空白收据等。6、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月末及时与银行对账，出纳完成“银行存款余额调节表”的编制工作。7、核算综合部提供的薪金发放名册，按时发放公司职员的工资、奖金等。8、及时完成公司领

9、导交办的其他工作。备查岗位职责二、资产财务部部长职能职责：（一）、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。（二）、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。5、检查、监督企业财务

10、部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会公司财务部职责样本（四）1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领

11、导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。公司财务部职责样本（五）财务部（核算中心）岗位职责一、严格执行公司按规定的各项管理制度。二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。六、协调税务、工商等部

12、门的关系，充分利用国家优惠政策。七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部（结算中心）岗位职责一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财

13、务结算工作。五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。九、参与公司各项目部的清查盘点工作。财务部岗位职责一、参与制订公司年度经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系

14、，并负责组织贯彻落实。四、本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。七、加强企业资金管理，有地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果

15、。十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部（出纳）岗位职责一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。第12页共12页