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1、预算管理部门职责1、拟订财务预算管理办法，完善财务预算管理流程，编写预算管理相关的制度、办法、实施细则等;2、根据资产负债期限、结构年度计划，与相关部门和分支机构协同制订全行综合经营计划、财务预算方案，完成年度预算报表编制及系统填报、提供利润分配方案意见;3、依据财务分析数据，结合市场环境，合理分解财务预算指标并下达给总行部门和分支机构;4、按照计划与预算实施进度安排，监督各级经营部门的预算执行情况，实时调整实施手段和措施，定期提交全行计划与预算执行报告，提出改进措施;5、负责与集团对接，负责集团财务报表的报送;6、负责全行预算管理工作相关的各种报告、流程文件、表单、辅助账簿的分类保管及定期装
2、订，负责归档的移交工作;7、负责开展本行年度财务决算工作，完成集团决算相关报表及系统报送，并根据国资委批复上报整改报告。制定年度财务决算工作实施细则，并根据情况适时调整;8、负责与外审、集团审计工作对接，复核对方出具的审计报告;9、落实年度财务结算工作;10、完成领导交办的其他任务。预算管理部门职责（二）1、制定全面的预算管理计划;2、发现分析预算控制中的问题，并提出改进意见;3、比较项目实际成本与预算，并对产生的重要差异做财务分析报告;4、为及时反映企业运营动态，发现经营中存在的问题并预警，负责定期完成分析评价报告;5、为使预算管理工作在规范的制度保障下进行，负责拟定并完善区域全面预算管理的相关工作制度;6、为有效预测并督促公司各职能部门及各经营单位追求高业绩目标，负责对公司各职能部门及各经营单位进行预算的审核及批复工作。预算管理部门职责（三）1、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合计划及中长期盈利规划;2、组织公司年度财务预算的编制工作，及年中财务预算调整的编制工作;3、负责平台年度合并预算编制工作及合并预决算工作;4、负责平台合并国资预算编制工作及平台董事_文件编制工作(预算部分);5、负责定期编制平台预算执行分析报告，对执行偏差大或执行异常的事项及时提出预警;6、为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查预算的执行情况以及适当及时的调整。第3页共3页
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