资金出纳的主要工作职责范文（2篇）.doc

《资金出纳的主要工作职责范文（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金出纳的主要工作职责范文（2篇）.doc（2页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、资金出纳的主要工作职责范文1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;5、定期输出各类资金管理报表;6、办理领导交办的其他业务。资金出纳的主要工作职责范文（二）1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业

2、务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书（如U盾）等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料（现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等）并按规定进行归;6、配合审计询证等其它工作。第2页共2页