出纳会计岗位职责模板(五篇)
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1、出纳会计岗位职责模板1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书或初级会计证书优先。2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,能严格遵守财务制度。3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨。4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。出纳会计岗位职责模板(二)(1)能熟练使用E_CEL办公软件和用友或管家婆财务软件,(2)能熟练操作自营出口货物交易流程。(3)严格按照公司的财务管理规章制度审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。(4)
2、负责每日及时准确的登记货币资金流水账,编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。(5)负责定期网银支付货款及各项费用,每日核对银行账户可用资金,并上报公司领导。(6)负责审核生产车间各班组每日工时单,并根据人事部门提供的考勤表和相关资料,核算公司员工工资和销售部业务人员提成。(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。出纳会计岗位职责模板(三)1、处理日常应收付款项的有关银行业务。2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性。3、按公司财务报销制度处理好报销事项。4、负责现金收付并做好现金日记帐。5、控制现金库存与使用,注意现金保管工作。6、负责企业员工工资的发放工作。7、拒绝受理各种违背公司财务管理
3、制度的经济行为。8、严格执行公司财务管理制度,监督各种不合理费用的支出。9、积极完成上级领导交办的其他工作。出纳会计岗位职责模板(四)1、负责审核收、付款事项,确保款项及时、准确支付;2、负责往来账项的管理和核销工作,定期督促相关部门进行处理;3、负责费用报销审核及账务处理,包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;6、负责财务文件、档案的管理;7、领导交办的其他工作。出纳会计岗位职责模板(五)1.协助采购部门完成各项付款,一般通过转账,支付宝,微信等。2.每月_号前整理各项付款记录做好登录汇总分析,协助财务同事做好各项统计。3.负责监控资金流工作,做好合理安排调配4.严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度,保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证,做好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结。第3页共3页
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