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1、模块一模块一 现金日记账管理现金日记账管理经济管理系 陈健培训TEL:020-36093331模块一现金日记账管理学学 习习 目目 标标 掌握掌握ExcelExcel电子表格的基本操作电子表格的基本操作 熟练熟练ExcelExcel常用函数的使用与计算公式的编辑常用函数的使用与计算公式的编辑 会利用会利用ExcelExcel电子表格建立现金日记账清单电子表格建立现金日记账清单 会利用会利用ExcelExcel函数进行现金日记账的取数与计算函数进行现金日记账的取数与计算 会利用会利用ExcelExcel表格进行现金业务日常数据处理表格进行现金业务日常数据处理 会进行现金日记记账的期末处理会进行现
2、金日记记账的期末处理 会对现金日记账的数据设置安全保护会对现金日记账的数据设置安全保护2模块一现金日记账管理预预 备备 知知 识识1、具、具备计算机基算机基础知知识，熟，熟练计算机一般操作。算机一般操作。2、熟、熟练 Excel电子表格的基本操作，会运用下列子表格的基本操作，会运用下列 Excel函数：函数：（1）SUM(number1,number2,.)函数；函数；（2）IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)函数；函数；（3）AND（logical1,logical2,.）函数）函数；3、具、具备手工会手工会计核算的核算的实际操作能力，懂
3、得操作能力，懂得库存存现金管理的金管理的基本知基本知识。4、具、具备会会计实务知知识，懂得，懂得库存存现金管理的具体工作流金管理的具体工作流程。程。3模块一现金日记账管理工工 作作 任任 务务 描描 述述 设计现金日记账工作表设计现金日记账工作表 设设置数据计算公式置数据计算公式 设置工作表保护设置工作表保护 设置工作表保护设置工作表保护 初始化数据初始化数据 现金日常业务处理现金日常业务处理 保护数据安全保护数据安全 日记账期末处理日记账期末处理 广州市信恒保温瓶有限公司将从广州市信恒保温瓶有限公司将从20112011年月份开始，对年月份开始，对现金日记账管理系统将利用现金日记账管理系统将利
4、用ExcelExcel电子表格进行管理，根据该电子表格进行管理，根据该项工作需要，现要求完成下列工作任务：项工作需要，现要求完成下列工作任务：4模块一现金日记账管理1、定义工作表及工作簿名称双击双击重命名为重命名为“1月月份现金日记账份现金日记账”单击保存为单击保存为“2008年年度度现现金日金日记账记账”操作演示操作演示工作任务一工作任务一 设计现金日记账工作表设计现金日记账工作表任任 务务 实实 现现 过过 程程5模块一现金日记账管理2、录入工作表项目操作演示操作演示工作任务一工作任务一 设计现金日记账工作表设计现金日记账工作表任任 务务 实实 现现 过过 程程6模块一现金日记账管理3、设
5、置单元格格式设置表格的单元格格式设置表格的文字格式定义表格边框线设置单元格背景操作演示操作演示任任 务务 实实 现现 过过 程程工作任务一工作任务一 设计现金日记账工作表设计现金日记账工作表7模块一现金日记账管理1、设置借贷方合计计算公式 =SUM(F6:F200)2、设置借货方向公式 =IF(I30,借,IF(I30,贷,平)3、设置期末余额计算公式 =IF(C7=,0,IF(AND(F70,G70),借贷不能同时发生!,$E$3+SUM($F$6:F7)-SUM($G$6:G7)操作演示操作演示工作任务二工作任务二 设置数据计算公式设置数据计算公式任任 务务 实实 现现 过过 程程8模块一
6、现金日记账管理1、取消整表锁定和隐藏状态2、设置表格部分区域为锁定和隐藏状态3、设置工作表保护操作演示操作演示任任 务务 实实 现现 过过 程程工作任务三工作任务三 设置工作表保护设置工作表保护9模块一现金日记账管理1、录入年度、使用单位2、录入期初余额操作演示操作演示工作任务四工作任务四 初始化数据初始化数据任任 务务 实实 现现 过过 程程10模块一现金日记账管理1、日常业务数据录入2、查阅日记账3、打印现金现金账操作演示操作演示任任 务务 实实 现现 过过 程程工作任务五工作任务五 现金日常业务处理现金日常业务处理11模块一现金日记账管理操作演示操作演示工作任务六工作任务六 设置数据安全
7、保护设置数据安全保护任任 务务 实实 现现 过过 程程12模块一现金日记账管理操作演示操作演示工作任务七工作任务七 日记账期末处理日记账期末处理任任 务务 实实 现现 过过 程程13模块一现金日记账管理操作演示操作演示拓拓 展展 训训 练练 任任 务务1 1、创建成绩表工作簿、创建成绩表工作簿（1）创建一个新的工作簿，在新工作簿的工作表Sheet1中输入如表所示数据。（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。14模块一现金日记账管理操作演示操作演示拓拓 展展 训训 练练 任任 务务（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。2 2、编辑工作表、编辑工作表（1）用填充序列数的方法产生各学生的编号，。（2）计算总分（用引用单元格方式）和总评成绩（利用求平均数函数方式、保留两位小数）。（3）利用条件格式，将各科成绩大于90分的得分设置为蓝色，小于60分的得分设置为红色。（4）给成绩表加边框线，内细实线、外双细线。（5）增加各科目平均分行，利用函数公式计算各科目平均分（保留两位小数）。15模块一现金日记账管理
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