信息化打造高效资金集中管理平台

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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!信息化打造高效资金集中管理平台 摘要。资金集中管理（trm）是中国石油加快财务管理信息化建设的重要组成部分。资金集中管理（trm）实施的结果直接关系到信息化建设的成败。本文是对中国石油大连石化公司实施过程中的方法进行总结，对资金管理的必要性做了简单的阐述。论述了利用信息化打造资金集中管理平台凸显的效果。 关键词：信息化 资金集中管理（trm） 融合fmis-erp系统 信息集成 资金是企业的血液，其流向、流速和流量直接反映并能决定企业的生存和发展。随着企业综合管理水平和配套的技术水平的提升，中国石油天然气股份有限公司（简称中国石油）资金集中管理日益受

2、到重视，于2010年9月宣告资金集中管理平台研制成功并全面启动，实施资金集中管理平台，既是在企业操作和实务层面推进会计改革的成功尝试，又是推进会计工作现代化和繁荣会计理论研究等战略方面的有益探索，是企业会计改革与发展的一项创举。大连石化公司做为中国石油下属的地区公司毫无例外地进行推广实施。 一、资金集中管理体现了高效运行的架构 中国石油近年来向规模化、集团化发展，不同组织结构、不同地域的分布模式增多。如何强化资金的控制并实现其运转的高效率，成为财务管理的核心工作。如何能实现业务流-财务流-资金流-一体化的平台整合，成为集团公司、地区公司共同面临困难和突破的合作契机。 传统的资金资金管理遇到的困

3、境如下。（1）成员单位多头开户，整个集团的银行帐户在数量上过多过杂，在管理上混乱无序，集团无法对资金流动实施有效监控；（2）资金帐外循环，流向不清，信息失真；（3）集团内部资金闲置与短缺无法调节，资金充裕的机构对闲置资金缺乏有效的理财手段，而资金短缺的机构却又向银行大量贷款，导致整个集团存贷两高，财务费用居高不下；（4）集团内部资金资源的配置不均衡，部分基层企业合理资金需求无法保障；（5）缺乏准确的现金流量预算，无法做到事前计划、事中控制和事后分析；（6）缺乏统一的财务资金调控制度，没有统一的资金管理信息平台，信息传递渠道不畅，财务、资金结算、投资、融资等信息集中不起来，致使企业决策者难以及时

4、、准确、全面掌握资金信息，无法实施有效的管理、监督和控制；（7）整个集团无法运用和发挥资金的规模效益来获得金融机构较高的信用评级，以及用来拓宽融资渠道，降低融资成本；（8）集团无法全面监管和掌控成员单位的担保、抵押等经济行为，成员单位的经营风险无法及时查觉和规避。 信息化打造的资金集中管理是通过在中国石油总部搭建集中、统一的资金管理平台，用b/s体系结构对资金流量、流向、要素等信息进行全过程在线管理与监控，资金管理平台与会计一级核算系统紧密集成，与财务公司电子商务系统、银行业务以及其他相关业务系统相互融合，有效控制风险，实现从“管理资金向资金管理”的根本转变，支持中国石油全球化发展战略。 资金

5、管理平台在集团公司总部统一部署资金管理平台的应用服务器和数据库服务器系统，股份公司总部及所属各地区公司通过石油专网访问资金管理平台应用服务器办理资金业务、进行资金管理，并自动形成相关资金结算和往来的会计凭证（详见下图）与融合fmis-erp集成。通过统一的银企互联系统，按照“总部对总部”的方式，完成总部及所属地区公司的对外资金收、付以及总部和地区公司资金往来的处理。 大连石化公司（包括炼油和化工两个板块、添加剂、星航和七星检验四个控股公司）根据总部要求，全部资金收入都上收到总部开设的“主”账户上，全部资金支出计划都上报总部资金管理机构，总部机构审批同意后再按计划将资金下拨我公司进行支付。资金运

6、行全过程完整地体现在一个系统平台上，实现信息集成共享，业务一体化运作；建立统一的系统规则和标准化的流程体系，所有资金业务的信息采集和管理控制过程均以流程为线索、以系统内的业务表单为载体进行全程管理；从计划到完成资金结算、核算，实行逐笔、实时化管理。资金管理不再局限于对存量和总量的管理，而是对每一笔资金的流量、流向、要素、状态等进行实时的计划、反映、监督和控制；统一管理所有客户信息的注册、登记和信息采集，通过总部标准平台及mdm系统，在集团范围内统一发布客户信息。从实施结果可以看出，资金集中管理若要高效实施没有信息化作为支撑是难以想象的。 二、资金集中管理的必要性分析 （1）资金集中管理是加强系

7、统内部管理的需要 企业管理的核心在于财务管理，财务管理的核心在于资金管理，资金管理的核心在于集中管理。加强财务管理，不只是事后算账、记账和报账，而必须牢固树立资金管理的理念，说到底是对资金流量的集中管理与控制，这是企业管理的必然要求。由于成员企业与总公司是彼此独立的利益主体，因此各成员企业在经营过程中不可避免地会产生自身局部利益最大化的倾向。这种倾向任其发展，必然会导致成员企业财务目标与总部财务目标的偏离，成员企业将以自身局部财务目标最大化取代总部整体财务目标的最大化。因此从资金源头上加强管理，可以避免这种局面的产生，使得总部和成员单位的财务管理以集团整体利益最大化为目标。 （2）资金集中管理

8、可以发挥财务资源的聚合优势，降低整体财务成本 集团内各成员企业处于不同的行业或地域，它们面临的竞争形势和发展机遇不尽相同，可能出现某企业由于业务增长迅速，出现资金短缺，而另一企业由于业务增长平稳，出现资金大量结余却无法有效利用，导致集团资源浪费。如果不加以资金集中，并调剂运用，必然造成整体财务资源的浪费和分配不公。加强资金的集中管理，使各成员企业服从总部对财务资源的一体化整合重组，可以充分发挥财务资源的聚合优势，为集团创造良好的财务资源环境，实现沉淀资金的集中使用，“积小钱，成大钱”，减少不必要的对外融资，消除“存贷两高”现象，实现对集团内资金的集中管理、统一筹集和合理分配使用，降低了资金筹集

9、成本，提高了资金的使用效率，扩大了资金收益，从而有利于保障集团战略目标的实现以及整体利益的最大化。（3）资金集中管理可以强化财务监控力度，控制资金风险，有利于强化集团公司对成员单位的控制能力 通过对资金流入、流出的总控制，首先可以获得成员企业重大财务事项的知情权；其次是通过对成员企业收支行为、对外融资的有效监督，在投资等重大事项上形成有效的决策约束机制，实现对企业经营活动的动态控制，保证资金使用的安全性。通过集中管理，规范成员单位之间内部拆借行为，有效防范互相担保风险，避免集团整体信用级别下降，维护集团整体外部信用形象。 三、资金集中管理平台应用凸显的效果 3.1、.建立了以“信息快捷、数据准

10、确、内容丰富”为特色的崭新的资金集中管理平台以资金集中管理为中心，企业重新设计及优化资金管理及运作流程。通过对实际资金集中管理工作内容进行科学的梳理，使其标准化、规范化、制度化，从而建立完善的资金内部集中管理及控制体系，使得资金管理最大限度地适应企业高速发展的需要；在资金集中管控中，财务信息系统（融合fims）是实现管控的有力保障。财务信息集中管理系统实现财务管控的整体性、可控性和及时性。随着信息化技术的不断进步，利用财务信息管理系统最大限度地平衡和利用资金，实现资金管理流程的自动化，为决策提供充足信息，实现财务管理集中化。 3.2、规避资金风险，延伸了资金管理理念 通过资金集中管理，可以建立

11、更有效的风险管理体系，从而实现对财务风险进行全面的防范和控制。其中，风险管理体系主要包括：风险管理组织结构和发展蓝图界定、识别和风险评估、风险管理和内部控制的衔接、风险应急预案建立、风险管理长效机制建立及完善、风险信息系统的运行等一系列阶段。同时，管理人员的素质和企业风险管理文化的建立与风险管理体系的建立是相辅相成的，它们共同对优化企业资金管理发挥着重要作用；通过对资金的集中管理，可以获取有效的财务数据，梳理流程、收集信息、建立分析工具，对资金数据的科学分析，防止滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费建设资金等问题，可以减少或避免决策失误、管理不善和违规操作等造成的损失和国有资产流失。

12、3.3、转变管理意识，提高资本预算管理水平，向决策层提供详实的依据 资金集中管理，强化了公司对各经营单位资金预算的控制能力，由过去单纯事后检查和监督转变为事前防范，事中控制，事后监督的管理体系，对经营活动可以进行有效地监控，有效防范了违规操作事件的发生，提高了预算对风险的控制能力。同时，改变了以往单一的资金预算管理体制，形成了本、外币一体的预算管理体系，使资金预算管理向更科学、更规范的方向发展，为决策层提供详实的依据。 3.4、完善组织，提高全员资金意识和素质 为适应现代化管理的发展，必须完善财务成本会计的组织，建立和健全规章制度，实行全方位、全过程、全员管理资金。对业务人员来说，不仅要懂会计

13、和财务的管理，还要懂经营管理；同时熟练运用电脑网络进行信息处理。 参考资料： 集团资金管理王浩明张翼清华大学出版社2006.12页码：213.如何加强企业资金管理j张耕燕.黑龙江财会，2010，3：62-65.简叙如何加强企业资金管理j.刘峰 冶金财会，2009，9：59-62. 信息化打造高效资金集中管理平台 作者姓名：范长友 工作单位：大连石化信息中心联系电话：4032（13109849916） 学组：财会经济 学组 第二篇：加快医院信息化建设步伐打造优质高效服务平台加快医院信息化建设步伐打造优质高效服务平台我院组织相关人员赴XX县区 人民医院参观学习 为加快医院现代化信息技术应用步伐，进

14、一步提升医院信息化建设水平，2016年4月19日，我院领导班子部分成员及医教科、护理部、督办室、信息科等相关职能科室负责人一行10人，赴XX县区人民医院参观学习了医院信息化建设方面的应用经验和成果。 XX县区人民医院陈满昌院长首先对我院一行10人的到来表示热烈欢迎，在参观学习过程中，他首先详细地向大家介绍了XX县区人民医院的基本情况、管理模式及愿景展望。 在门诊阳光大厅，师峰副院长现场讲解了“一卡通”在简化门诊就医流程，方便患者等方面起到的积极作用。所谓的“一卡在手，全院通行。”患者只需在首次就医时办理一张磁卡，将持卡人的基本信息和预交金保存到卡上，就可以从挂号、就诊到检查、取药等一卡通行，方

15、便快捷，不用反复交费，免除了排队等候的不便，最大程度的缩短了病人的候诊时间，而且一次办卡，可以终身使用，处处体现了“以病人为中心”的人性化服务理念。 在该院负责人的带领下，我院一行10人相继参观了门诊一卡通收费系统、住院医护工作站。 师峰副院长就该院信息化建设的发展、现状、特点做了重点解说，并带领一行人等参观了检验信息系统、体检信息系统、计算机管理中心。 并分别与该院信息科、病案室、护理部、静配中心等相关部门负责人进行了深入交流，认真学习了XX县区人民医院在医院信息化建设方面的成功经验。 我院领导班子成员对XX县区人民医院的热情接待表示衷心感谢，并表示，信息化建设是医院发展的客观需要，是建设现

16、代化医院的必要手段，我们要通过多出去看，多出去了解，多吸取兄弟医院的经验，从而少走弯路，进而建设一个模块更加完善、功能更加强大、使用更加方便的信息化系统。 通过一天的参观学习，XX县区人民医院创新的管理理念、信息化建设与医疗服务的完美对接给我们留下了深刻的印象。使我们更进一步了解了信息化系统对于提高工作效率、服务患者、加强医院管理所发挥的重要作用。大家纷纷表示要在今后的工作中不断借鉴与学习，增强创新意识和勇于开拓的精神，加快医院现代化、信息化发展步伐。 信息化建设是一项复杂的系统性工程，需要院领导的统筹谋划，需要信息化建设实施小组的沟通和协调，需要各有关职能科室的具体规划与实施，更需要全体职工

17、的参与和支持。 下一步，我院会结合自身实际情况，组织科室围绕信息化建设进行全面的论证：一方面是在现有的基础上努力完善我院信息化系统的管理，提高医院运作效率，改善服务质量，从而提高医院竞争能力，以更好的适应现代化医院的管理模式；另一方面是要在优化就诊流程方面下功夫，建立方便患者就诊、缴费的信息系统，切实改善群众就医感受，更好地为44万宁安百姓保驾护航。 XX县区人民医院2016年4月21日 第三篇：信息化平台管理制度信息化管理制度 XX县区建元煤焦化有限责任公司 建元一矿二零一三年三月 目录 第一章总则 第二章添置更换 第三章 第四章 第五章 管理与维护设备报废附则 建元一矿信息化管理制度 第一

18、章 总则 第一条： 为了规范公司信息化管理，合理规划和高效、安全利用信息系统，制定本制度。 第二条。综合管理部为公司信息化对口管理部门，本制度适用于建元一矿各部门及施工单位。 第二章添置更换 第一条：信息化设备的配置，原则上根据煤矿各部门需求情况和信息化建设综合需要，由煤矿统筹安排。第二条：因工作需要添置（更新）信息化设备时，由需求部门填写建元一矿信息化设备添置更换申请表，明确提出目前遇到的困难和所需设备性能要求，由信息中心进行技术鉴定，然后报财务部、分管矿长审批，由信息管理中心形成设备调拨或采购方案。采购的设备要注重性价比实际功效，力求力行节约、合理配置。 第三条。新购入的信息化设备（含软件

19、）属固定资产范围内的必须按财务制度办理入库和出库手续，所有资料统一归档，信息管理中心应妥善保管好随机资料和软件介质。 第四条。新购入信息化设备（含软件）时，信息管理中心应协助供货方进行安装调试，确保设备正常投入使用。 第三章管理与维护 第七条。信息化设备实行统一管理、分别负责。信息管理中心负责全煤矿系统计算机、服务器、交换机、路由器等煤矿信息化设备的规划、技术论证、采购、调配、维 护、维修和管理。各部门操作使用人负责所有设备的环境卫生和日常清洁维护，各部门负责人承担部门设备的日常管理。 第八条。要充分挖掘现有信息化设备潜力，重视维护维修、功能开发、改造升级、延长使用寿命，确保信息化设备在使用中

20、保持完好，做到合理流动、资源共享、物尽其用。杜绝闲置浪费、公物私化，不得将信息化设备用于与工作无关的事务上。 第九条。各部门操作使用人员需做好防尘、防水、防磁、防震、防盗等工作。计算机设备的键盘、鼠标、磁盘驱动器和显示器是易损件，使用过程中要轻拿轻放、保持清洁。磁盘驱动器及移动介质在读写时，禁止移动、晃动。键盘、鼠标要定期除尘。 第十条：计算机等日常办公用途的信息化设备主要责任人是使用本人，未经允许不得随意更换使用人。第十一条：各种设备要明确专人负责保管，定期维护，延长其使用寿命，对暂时闲置的设备应妥善保管，定期保养， 第十二条。使用人员必须严格按照信息化设备操作规程操作，应掌握操作步骤，阅读

21、有关手册，养成良好的使用习惯，不得凭主观意识随意操作，避免人为损坏，严禁超负荷运行。 第十三条。连接设备电源时，应明确供电电压的类型和范围是否符合设备的输入电压要求，不符合要求时，不准连接和开启电源、重要新信息化设备必须在配备ups电源或稳压电源的电网环境下运行，设备运行过程中不得震动、搬运或碰撞。严禁在设备运行过程中带电拔插。长时间不用时，应切断电源。 第十四条。路由器、交换机等重要网络设备和电缆的安装、配置以及因工作需要进行操作和管理。使用部门不 能随意更改相关配置，更不能未经允许随意关闭网络设备。 第十五条。重要网络设备必须监理完整的技术文档和维护方案。网络设备的定期停机维护和升级必须有

22、维护记录。 第十六条。网络设备配置完成后要注意保存设置，登录口令要保密，不得泄露。同事应安装配备相关安全防护工具，第七备份数据，检查安全漏洞等隐患，使之处于安全稳定的运行状态。 第十七条。信息化设备出现故障时，应及时通报煤矿信息管理中心进行处理，严禁非专业技术人员擅自拆卸设备、更换零（部）件。 第十八条。要监理信息化设备借用制度，设立借用登记册，做到借用登记、遗失赔偿、归还销帐。高档贵重设备应建立专门使用管理办法，不得借做私用。 第四章设备报废 第十九条。计算机设备的报废必须严格履行手续，由部门提出报废申请，由信息管理中心进行技术论证并签署意见，报请煤矿领导审批后，根据财务制度办理报废手续，并

23、对信息化设备进行报废处置。 第二十条：出现以下情况之一，可以申请报废： 1、主要部件或结构已经损坏，不能达到最低使用要求，且无修复价值的，可申请报废。 2、经技术鉴定，确属质量问题或损坏过重，无法修复及维修费用超过、接近新购设备价格的可申请报废。第二十一条：对违反规定的部门或个人，将依据建元煤矿违纪违规行为处罚办法对相关责任人进行处罚。 给公司信息化建设造成不良影响的，追究分管领导的相关责任。 第五章附则 第二十二条。本制度自下发日起正式执行。 第四篇：打造信息化的高效团队打造信息化的高效团队 强大高效的团队对很多企业来说是可望不可及的，很多企业通常进入如下团队建设误区：一方面经常招新人，一方

24、面是老员工经常流失；想法挖到高效团队并没有做出让人信服的业绩 会议营销和传统的市场推广销售不同，是靠销售人员一对一的向消费者进行产品推介，销售人员越多（或则团队的规模越大），销售量就会越大。可以说，销量和销售人员的数量相关，团队的规模越大，单个销售人员的能力越强，企业的销量和业绩越好。因此，打造强大高效的销售团队，是会议营销企业首先想要解决的问题。 然而，强大高效的团队对很多企业来说是可望不可及的，很多企业通常进入如下团队建设误区：一方面经常招新人，一方面是老员工经常流失；想法挖到高效团队并没有做出让人信服的业绩。要走出团队建设的误区，避免团队的大起大落，就要认识到： 一、优秀的团队是建设出来

25、的 一提起团队建设，做过会议营销管理的人大多是基于这样的认识： 1、扯大旗 2、搭班子 3、管队伍 我们说，优秀的团队是靠建设出来的，不是靠管里出来的。 首先。传统团队管理一般基于管理者以前的工作经验，有的只是以前工作单位的组织方式的简单复制，这样的管理方式很难超越被复制者。 其次。传统的团队管理在选择考查员工时，要求品德比能力更重要，有的甚至要求员工无私、自我牺牲，这样的要求和市场经济的基本原理向违背，当然不会被员工所接受。 第三。一个公司的员工来自全国各地、五湖四海，其工作经验、社会阅历、生活习惯千差万别，能够聚集在一起为了共同的目标奋斗，绝不仅仅是靠管出来的。 因此，优秀的管理者，在于确

26、定一个团队共同奋斗的目标，提供一个团队发挥作用的平台，而不是要求员工无私、自我牺牲，只有员工的发展目标和和企业的目标相一致，人力资源才能形成合力，团队才有竞争力。 二、团队的资产 我们说，一个人选择一个工作职位，主要考虑5个方面的因素： 职业本身愉悦与否 职业的学习的难易程度、以及学费的多寡 职业的性质是否稳定 职业所要担负责任的大小 职业成功的可能性的大小 crm系统的应用理解是一种需要时间和金钱才能学会的特殊本领（企业出钱培训），具有这种本领的人，就应该获得高于普通劳动的报酬，从而补偿他学习过程中的费用（市场业绩），这也是行业高级人才和普通人员的区别。 我们说，加工钻石的比加工一般宝石的人

27、员报酬要高很多，不仅仅是因为操作的机械不同，更体现为责任的不同。因为托付给你的材料非常高贵重，相应的风险报酬就要高很多。因此，勇于承接重担，是提升自我价值和获取高报酬的前提。（成功的可能性大） 为什么一些行业的门槛很高，仍有许多人迫切的想要进入，（比如公务员、教师、医生）报酬是一个方面，还有就是这些行业表现出来的特殊的荣誉。 crm已经成为这个行业的趋势，我们从事这个行业，应该仅仅是职业发展迈出的第一步，只有深刻理解这个行业的，熟练掌握行业的必备工具，才能在激烈竞争中安身立命，扬名立万。可以说，管理和服务已经成为决定成败的关键所在。 当前，行业竞争日益激烈，crm所反映的顾客管理、销售管理、跟

28、踪服务、信息采集与标准化已经成为一种行业素质，熟练使用crm，不仅是从业经历的表现，更是一种能力展示。企业之间的竞争要求企业的每一位员工对本职工作理解深刻，操作熟练，具有开拓性和创造力。企业的快速发展要求每一位员工自觉把个人目标和企业目标相结合，在获得更高报酬、更高职位的同时，为企业创造更大发展空间。 三、团队共同进步的阶梯。信息圈子圈子有很多解释，比如“铁圈子”，是指“环形的东西”；“跳出前人的圈子”，是指“传统的做法”等。 我们这里讨论的圈子，指具有相同爱好、兴趣、或者为了某个特定目的而联系在一起的人群。演员有“演艺圈”，电脑工作者有“it圈”，喜爱桥牌的有桥牌协会，喜爱登山的有登山协会，

29、从事保健产品营销的有会议营销网、会议营销群等等。 人们根据自己的社会行为特征自然形成各种各样这样的圈子。“物以类聚、人以群分”，圈子的形成，实际上就是对人群进行了一次分类划分。从营销的角度来讲，这样就极易形成一个定向准确的营销受众群体。我们讨论圈子，就是要认识到营销的这种圈子效应，做到从“已知顾客”推理到“圈子的未知顾客”，实现从“点”向“面”营销的跨越。 圈子营销就是利用圈子的特点进行的群体营销，主要包含三种形式： 关系营销。通过圈子中的顾客关系，得到圈子中潜在顾客的联系资料，通过积累的圈子知识针对性的进行销售推广；这种营销方式针对性强，资料准备充分，具有很好的营销效果。 范例营销。利用圈子

30、中的已有顾客资料、使用效果，针对潜在顾客进行宣传推广。这种营销简洁明了，无需进行过多说明讲解，听众易于接受理解，营销效果好。 圈子传播。这是一种让已有顾客主动为企业宣传推广的方式。“顾客的一句产品效果赞扬，顶得上企业十句宣传推广”，“榜样的力量是无穷的”，“朋友之间的信任程度，要远高于明星代言人”，这便是圈子营销的魅力和精髓所在。利用圈子传播，可以做到顾客主动上门购买，实现营销效果的最大化。 信息圈子是传统圈子和信息化技术相结合的产物，比较典型的就是qq群、msn群、facebook等，信息圈子以计算机、移动设备为交互载体，传统媒体所包含的文字、图像、声音、视频都可以传播，降低了信息的成本，提

31、高了信息量和传播速度。正成为新的圈子营销热点。 qq群。是一种典型群体营销工具，员工应该加入到相应的qq群，学习相关的知识，采集潜在顾客资料。 信息协同。这不是一种营销工具，而是一种提高内部信息协同的工具。利用信息协同，可以提高内部的信息共享水平和传递速度。 四、团队的管理就是危机控制与处理 团队管理的核心是什么。多数的回答问题的角度应该是销售业绩，我认为：销售业绩应该是团队管理的结果，而不是团队管理的核心。团队管理的核心应该是危机控制与处理。 一个高层骨干离职，带走了大部分的业务骨干； 一个业务骨干离职，带走了多数高价值会员； 业务部门、服务部门互相推诿指责，顾客问题得不到解决。 所有这些问

32、题，严重影响企业的正常业务，甚至关系到企业的生存，必须通过团队管理加以解决。 4、1公平合理的规章制度有利于保证团队的稳定 制定规章制度公平、合理，制度面前人人平等，赏罚明确，严格执行纪律，让员工信赖公司制度，而不是依赖相互关系、和领导的关系。避免一人离职，损失大量业务骨干的发生，保证团队的稳定。 4、2知识共享，提高团队的整体业务能力 加强公司规章制度、业务能力的培训，把每一个普通员工都培养成骨干，避免一个骨干离职，损失一大片业务的发生，减小人员变动对公司业绩的影响。 4、3用信息系统加强顾客资料管理 crm系统改变了传统的顾客是业务人员的顾客，不能转化为企业的顾客的困境，利用顾客资料数据库

33、记录和顾客的每一次接触过程，为客户关系的存续和改善提供了切实可行的解决办法，保证了业务的持续开展。 用信息化打造持续发展 随着需要处理的顾客信息量的日趋复杂，原有靠人海方式还可以勉强维持的管理方式不可避免会出现“天花板效应”。因此，会议营销离不开顾客数据库的支持，顾客管理系统已经成为企业发展的基石 一、复合式营销对信息化平台要求 会议营销的管理者都知道，会议营销对数据库平台有着特殊的要求。离开顾客数据库的支持： 1、员工离职就带走了顾客，顾客是员工的顾客，不能转化为公司的顾客； 2、顾客服务制度没法执行，业务员不知道那些顾客需要回访，管理者监督更是困难； 3、每到积分兑换，就需要多人连续加班加

34、点，数据准确性不能保证，员工也抱怨连连； 4、财务人员加班加点赶出来的业绩考核员工总不认可，成为矛盾多发环节，影响士气和员工稳定； 5、财务人员，仓库管理员一起检查，仓库数据总也不准确； 复合式营销是会议营销的未来趋势和的发展方向，它以营销资源整合为目标，以会议营销为主要手段，融合专卖店营销、电话销售、商超药店专柜、电台讲座、平面广告、网上商城、媒体分账等。 不同营销模式，所针对的信息管理和顾客消费群体是不同的，要求的顾客信息和服务策略也不同，信息协同的方式和方法也不同。随着需要处理的顾客信息量的日趋复杂，原有靠人海方式还可以勉强维持的管理方式不可避免会出现“天花板效应”，任凭你的管理多么专业

35、，操作流程如何优化，操作人员多么认真，都不及自动化的信息平台迅速和高效。因此，会议营销离不开顾客数据库的支持，顾客管理系统已经成为企业发展的基石。 二、顾客管理系统的企业应用 2、1摸着石头过河 一个经济学家和同伴上街，看到地上一张100美元的钞票，对同伴讲到，不必麻烦去捡了，如果它是真的，那么早就被人捡起了。我们也许会心的一笑，但这确实是“有效市场经济理论”。 按照经济学家的理论，可以影响（价格、资源配置等）市场行为的信息，将会迅速的被市场抓获，但是实践上，价格是参与者利用信息操纵市场的结果，这就是“市场的不确定性”。 中国的一位哲人邓小平，曾经在面对“不确定性”时，提出了“摸着石头过河”的

36、著名方法论。西方人由于善于从归纳上升为理论，易犯教条主义的错误；而东方人由于善于归纳经验，易犯经验主义的错误。在面对市场选择要素时，个人作出选择的替代方法只是令人满意，不一定是最佳的。人们的决策是“试错”过程，而不是分析过程。人们的决策是条件反射式的记忆强化，而出路也只能是遵循这样的逻辑：能够生存的策略都是合理的。会议营销从创立至今，以大明crm为代表的顾客管理系统也相伴而生，并不断发展。和不断发展的需求相吻合，大明crm演进成为支持会议营销、电话营销、会员制、专卖店营销、电台平面广告、网络商城的集成顾客管理平台。成为判断河水深浅的“凸起的石头”，成为提升企业竞争力的催化剂。 2、2分工与合作

37、 在英国工业化刚起步阶段，一个没有受过职业训练且不会使用机械的人，即使再努力，一天只能造出10枚左右合格的大头针，机械的磨损和原料的浪费反而是有明确分工工人的3倍。 在分工明确的工厂，整个生产过程明确分工，即使设备简陋，每人每天可以生产5000枚。如果他们各自独立工作，每人每天制造最多50枚。 为什么同样的人力和工具，不同的生产组织形式会有这么大的差距。 分工后，每个人的任务是确定的，操作更简单，工作的熟练程度增加了； 从一个工序转到另一个工序，一般会损失不少时间，分工则可以减少这种损失； 分工后，每一道工序的任务相对简单，使工具改进和发明成为可能。 差距的原因对于今天的我们已经不重要了，我们

38、也知道生产组织和工具改进对效率的促进作用，大明crm对会议营销企业起到“生产组织”和“工具改进”的双重功能。对于“生产组织”，她的作用是“把业务流程细化，使每一个流程步骤简单明了，结果固定，降低员工操作的难度”。同时，她改进信息的传递方式，实现“客户资料信息在市场员工、部门领导、企业领导无缝传递，提高效率和成功率”。 2、3执行与监督 和大多数企业管理要素一样，大明crm成功的关键在于执行。而且是“自下至上”的执行。 大明crm的核心是在企业的第一线执行“以顾客为中心”的企业行动，提高顾客满意度。只有在企业的第一线执行大明crm的行动方针，才能真正贯彻客户管理的思想，提高企业的核心竞争力。同时

39、，企业的第一线，是保证顾客资料真实可靠的基础，没有真实可靠的顾客资料来源，部门主管、企业领导的统计查询也是不可信的。 部门主管既作为一线人员，又是企业一级管理机构，是系统实施效果的关键。一线人员采集的客户数据要到部门主管汇总。规章制度、营销政策、工作任务要通过部门主管向一线人员传达，并监督执行，考察执行效果。只有部门主管深刻理解并彻底贯彻，才能保证客户信息的及时、准确地上传下达，保证执行效果。另外，部门主管的表率作用，还可以激励一线人员，提高学习和使用大明crm的思想、工具的积极性，从而推动系统的执行效果。 一句谚语说的好：世界上最远的距离就是从头到脚的距离。如果没有监督考核，不论部门主管还是

40、一线员工，都不会自觉把思想上认同转化为切实的行动步骤。因此，实施大明crm，必要的监督和考核措施是必要的，甚至是第一位的。大明crm要求“自上而下”的监督。具体就是：企业领导监督部门主管；部门主管监督下属员工。 监督和考核的基本要求是。制度从实际出发，可操作性强，方便监督与考核；制度透明公开，公平合理；奖优罚劣；奖罚以数据为主，同时辅以工作态度考核。 三、实施顾客管理系统，两手都要硬 世间有阴阳，事物都有其两面性。美国的自由女神，左手圣经，代表坚持与信仰；右手“火炬”，代表自由与创新。改革开放的总设计师邓小平，“坚持两手抓，两手都要硬”，左手坚持四项基本原则，保持国家性质不变；右手坚持改革开放

41、，拓展有中国特色市场经济。 我们讨论的大明crm也是这样： 一、企业实施大明crm的本质是要通过良好的客户关系为企业创造长期利润； 二、在逐利的前提下，我们要通过灵活的方式提高客户满意度，“利他才是最好的利己”。对企业来说，最根本的目标是提高销量、降低成本、获取更大利润，是左；右则是加强质量控制，提高服务质量，留住客户。 3、1大明crm促进销量提升 客户感觉更划算：买赠； 客户感觉更方便：欠款补款、存货及领取； 长期客户回报：会员积分及产品兑换； 顾客主动销售。顾客转介绍。 3、2大明crm降低运营成本 赠品成本核算； 积分兑换成本核算； 利用顾客存货进行周转，降低库存量； 对顾客欠款进行时

42、间控制； 人力成本的转化：加强跟踪回访管理，监督任务管理与考核，提高顾客转化率；降低行政成本：加强财务、仓库、数据部门、人力资源等行政支持部门管理，降低行政成本。 3、3大明crm协助产品质量控制产品保质期管理；在销商品管理； 赠品、备品管理； 退货商品管理。 4、大明crm促进服务质量提升 尊重顾客，是销售和服务的前提。（1）客户关怀 顾客开始使用产品指导：使用方法，注意事项，保证销售与服务的对接；顾客生日、纪念日回访； 顾客使用过程的回访。使用方法，效果，建议和剩余量；客户关怀的管理与监督。（2）客户体验 尊重体验自主性：让客户自己体验产品效果；合理引导：引导体验效果，注意成交时机把握；未

43、购买顾客管理方法。（3）优化营销过程 顾客邀约质量：顾客定位与分析； 现场服务质量：接待、登记、安排等顾客通道管理；成交时机把握：把握顾客的购买意向； 顾客类型与大、小单分析。根据顾客类型提供大、小单选项，促成顾客购买。 四、人是信息化的决定要素 企业面对复杂的外部市场环境，单靠一套客户管理系统不足以解决企业面对的全部问题，聪明的管理者也是“摸着石头过河”，所有的神话以及“编织神话的过程”都将成为过眼烟云。 我们也欣喜地看到，没有企业的管理者因此沉沦。市场环境在变，会议营销也因势在变。感慨曾经的如日中天，更多的是新锐异军突起。归根结底，人、尤其是熟练掌握市场操作能力的人是会议营销的核心力量。

44、大明crm把会议营销的业务流程分解固化，通过操作软件达到对会议营销的深入理解，“知其然，并知其所以然”，并建立“过程控制”、“成本控制”的基本概念，为企业打造高素质的营销团队，为企业的持续发展打下坚实基础。 最后，请允许我摘录大明crm的客户实施评价来结束本文：效率就是生产力，在大明crm支持下，一些原本不能实现的操作可以轻松完成，复杂的计算和校验也变得很“easy”，原来需要多人分担的工作，现在只需点击鼠标就可以完成，而且精确准确，我现在都抽出时间帮专卖店进行促销，可以同时完成两份工作。 第五篇：以信息化为支撑打造地税服务平台以信息化为支撑打造地税服务平台 信息中心课题组 随着计算机技术的飞

45、速发展、征管改革的不断深化。信息化建设对税务征管的组织结构、运转方式、工作机制、行为模式都产生了重大而深远的影响。近年来我市地税系统信息化已经达到了较高的水平，基于网络的tf2000、odps、notes等多套系统运行成熟稳定，各种应用中间业务平台不断产生，如网上申报、1236 6、“一户通”等等，征管模式逐步由管理型向服务型改变，为纳税人提供优质、便捷的服务已经成为税务信息化的总体目标。因此如何以信息化为支撑打造地税服务平台已是当今时期面临的一个值得研究的重要课题。 一、XX市地税服务平台现状 我局从2001年开始逐步着手建设信息化地税服务平台，并取得了一定的成效，并运行良好，现简易述之：

46、1、“tf2000”税收征管系统 我市地税局2001年10月正式切换应用到位。“tf2000”税收征管系统提供了管理服务、征收核算、税务稽查、法制执行及信息交换等五个系列的基层税收征管系统和日常工作、查询分析等管理层、决策层业务，功能覆盖了税收征管、稽查、计会的全过程。税收征管的整个业务流程基本上都可以在这套系统中操作完成。 2、12366语音特服系统 2002年12月份开通，具有人工座席（包括咨询建议、违纪投诉、涉税举报）、纳税人信息查询、申报纳税、短信服务等功能。纳税人只要通过手机或固定电话拨打12366语音特服电话便可咨询税涉政策以及税涉疑难问题，或者进行申报纳税，纳税人还可以通过123

47、66服务热线对涉税违法违规行为进行投诉举报。同时12366语音特服系统还为配备手机的用户发送催报催缴通知，以及最新的涉税通告通知，以便纳税人及时办理纳税申报和了解最新的政策制度。 3、浙江地税网上申报系统 2003年6月开通，到2005年8月为止网上申报户数为1786户。此系统开通后，纳税人便可以在办公场所或其它任何地方利用计算机访问丽水财税网上申报主页进行申报纳税、文书申报和各项查询，免去纳税人到办税服务厅的路途时间、交通费用以及排队等待时间，申报缴税轻松自如，节省办税时间和费用。同时从2005年7月开始社保费的征缴也采用网上申报方式，申报率达到了90%以上。 4、财税网站 2004年4月开

48、通，访问人次20000余人。公众可以通过网站了解我市地税概况、职能范围以及整个地税的内设机构，也可以通过主页查询相关的政策法规、财税动态。纳税人还可以通过访问局长信箱进行业务咨询、投诉举报、廉政监督以及提出相关的意见建议。 5、“一户通”电子缴税业务 于2004年12月开通，累计用户已达1468户，它是运用XX市金融服务中心的“一户通”系统平台，以电子信息为媒介，采用同城特约委托收款业务电子转帐方式实现地方税费、基金的征缴入库。开通“一户通”业务之后纳税户只需通过一个基本结算账户或一般结算账户便可缴纳多种费用和税款，替换了原有的缴税专用账户支付缴纳税款，简化了税款划转环节，提高了纳税人的资金使

49、用效率；同时缴纳税款后，纳税人不用再到税务机关拿取完税凭证，以开户银行开具的“一户通”系统同城委托收款凭证便可代替完税凭证，大大减少 了纳税人为取完税凭证专门跑税务机关的麻烦和成本。 二、阐述存在的问题 尽管我局的税收信息化建设有了快速的发展，然而在税收实际工作中，还存在一些不容忽视的问题，这些问题的存在影响了税收信息化建设进程。 1.各个系统运行还存在一定的问题： （1）随着地方经济的发展和tf2000系统自身数据的积累，进入tf2000的纳税户和累计数据量已经越来越大，截止2004年9月，市本级纳税登记户为19396户，征收主表明细记录数达到180多万条，由于数据库的增大，系统处理数据量的

50、增加，服务器在系统运行繁忙时期（如征期内）已经时常会出现数据库死锁情况，影响了前台窗口对外涉税业务处理，造成纳税人对税务机关的抱怨和不满。特别是在加工双定清册和发送接收税银联网双定批扣数据等大批量数据处理时，更容易造成系统运行缓慢。随着网上办税服务系统的进一步应用，个人所得税全员管理、“一户通”系统推广应用。以至tf2000服务器承受更大的运载负荷。 （2）12366纳税服务热线的知名度不够，纳税人和社会各界使用12366纳税服务热线的积极性还不是很高 （3）网上申报由纳税人自行申报，申报表需要手工录入，由于目前纳税人的计算机应用能力有限，录入的出错率较高，因而在填申报表的时候花去了大量的时间

51、，给纳税人带来了不便。 2.缺少有机的整合机制 原有的许多系统都是为满足单个的需求而产生。各个系统相互独立，信息孤岛不断出现。单独的系统在发挥业务功能的同时也暴露出各种问题，例如由于多个系统相互独立，基础数据采集的口径不一致导致其可信度不高；各个系统中的信息不能实现有效的共享；业务信息也不能方便的在不同系统中流转，业务流程很难通过计算机系统完善的开展；信息系统缺乏高效率的监管，对系统内的数据没有一套完整、科学的监控体系；缺乏面向纳税人的“一站式”服务，各个不同业务系统呈现在纳税人面前的都是不同的面孔，急需一个方便、统一的服务界面。 3.数据共享与交换平台需求日益迫切与单位之间的协作积极性存在矛

52、盾。 整个地税服务平台是搭建在网络基础之上的，需要靠各单位共同协作完成。但联网过程中，各单位的中心工作和业务需求各不相同，部门间联网工作步调和力度也各不相同。有时取数方对数据联网需求非常迫切，而供数方对联网协作的积极性不高。因此还需要更多的协调机制。 三、设想 根据我国信息化发展的趋势结合市局现有的信息化服务平台，本文就现有的问题提出一些设想： 1.开发新系统完善旧系统 （1）对tf2000系统进行升级完善 对tf2000系统完善的同时实行省局应用管理集中，即应用计算机和网络技术，建成全省地税征管业务数据集中处理和存储的、监控严密、安全稳定的新一代征收管理信息系统，逐步建立可持续发展的税收信息

53、化应用格局，以促进信息化地税服务平台的快速发展。 （2）利用现代媒体加大12366纳税服务热线的宣传力度，如通过丽水日报以及丽水电视台扩大12366的知名度，畅通我市地税与社会各界、广大纳税人的联系，做到家喻户晓的目的。 （3）开发一套系统实现财务报表导入功能，纳税人网上申报时只要将财务软件中的报表数据导入便可进行申报，必免重复填报表的麻烦，也可大大减少由手工填写而造成的出错率。 （4）建设计算机网络在线全程服务系统，把在办税大厅内为纳税人全程服务的内容和方式，借助计算机网络技术拓展到网站，全面提升为纳税人全程服务的层次和水平，使纳税人从繁杂的办税事务中解脱出来，让纳税人在现代化税收管理中享受

54、到方便、快捷、高效的税收服务。 2.在完善系统的基础上加强系统整合 将各个版本不一的独立的系统整合在一起，实现一体化功能。例如采用一个中间件为业务平台，将原有的各核心业务系统整合，把一些具有共性的业务逻辑剥离出来，供各应用系统调用，提高系统的效率和稳定性，同时也可解决数据共享的问题。 3.加强对税务干部及纳税人的培训，更新观念，提高整体素质 系统操作员的熟练程度不够以及在后台操作时操作不当都将在一定程度上制约了整个系统的运行速度，甚至造成系统停滞现象。因此需加强对工作人员的系统操作培训，使每个操作人员都熟练掌握系统操作流程。同时，要注重对税务干部整体素质的提高，培养干部信息化的工作思维，更新理

55、念，使地税干部真正的做到与时俱进。 以信息化为支撑打造的地税服务平台最直接的使用者是广大纳税人，对此纳税人能否接受、能否准确地使用税务信息化平台是税务信息化是否成功的标志之一，税务机关在推广应用新系统时，一方面应充分考虑纳税人对新系统的认可程度，另一方面应采取多种渠道做好纳税人的培训工作，使税务软件成为纳税人能用、会用、喜欢用的工具，而不是他们的负担。另外，在依法支持税务代理、税务服务单位开展业务的同时，应建立对他们的监督、制约、考核机制，使税务代理机构和税务服务单位真正成为税务机关与纳税人之间的桥梁。 4.建立科学规范的内部管理制度 在依托信息化建设地税服务平台中，从健全制度、规范工作环节入

56、手，促进信息化建设的规范化，制度化、标准化。对网络安全、硬件管理及软件的立项、开发和验收等做系统规定，运用科学的管理流程进行督导，使信息化建设合理快速的发展 总之，信息化地税服务平台的建设是一个长期的需不断完善的工程，只有整体提高软硬件水平和管理应用水平，才能促进征管模式的进一步的发展，从而提升政务处理和业务办理效率，更好的为广大纳税人服务。 组长：崔军成员：项武执笔：沈英华 内容总结（1）信息化打造高效资金集中管理平台 摘要（2）可以说，销量和销售人员的数量相关，团队的规模越大，单个销售人员的能力越强，企业的销量和业绩越好（3）crm已经成为这个行业的趋势，我们从事这个行业，应该仅仅是职业发展迈出的第一步，只有深刻理解这个行业的，熟练掌握行业的必备工具，才能在激烈竞争中安身立命，扬名立万 感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!