用友通标准版101PLUS1年结

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1、用 友 通 10.1PLUS1年 结 提纲 年结流程图开 始结 束建 立 年 度 账固 定 资 产 结 转 工 资 结 转 老 板 通 结 转供 销 链 结 转应 收 应 付 结 转 总 账 结 转 供 销 链 ： 指 业 务 通 +核 算 年结前的准备1、 采 购 、 销 售 、 库 存 、 核 算 和 固 定 资 产 模 块 均 期 末 处 理 并 12月 份 月 结各 模 块 结 转 状 态 检 查2、 工 资 模 块 完 成 当 年 业 务 ， 但 12月 份 不 需 做 月 末 处 理 ， 当 工 资 年 度 结 转后 12月 份 自 动 完 成 月 结3、 总 账 模 块 完 成

2、当 年 业 务 ， 等 工 资 结 转 后 再 做 总 账 12月 份 月 结 Admin身份 登 录 1年结前的准备年 结 前 ， 请 首 先 备 份 数 据 ！ ！ ！23 45 年结具体操作过程(1)建立年度账 以 账 套 主 管 的 身 份 登 录 系 统 管 理 ， 以 建 立 年 度 账 1年结具体操作过程(1)建立年度账操 作 ： 年 度 账 建 立 确 认 是 2 3 年结具体操作过程(1)建立年度账 成 功 建 立 年 度 账 (此 过 程 可 能 需 几 分 钟 时 间 ) 年结具体操作过程(2)结转数据 账 套 主 管 重 新 以 新 年 度 登 录新 年 度 年结具体操

3、作过程(2)结转供销链 应 收 应 付 结 转 操 作 类 同12 3 45 6操 作 ： 年 度 账 结 转 上 年 数 据 供 销 链 结 转 确 认 开 始 确 定 年结具体操作过程(2)结转固定资产12 3 4 56 7操 作 ： 年 度 账 结 转 上 年 数 据 固 定 资 产 结 转确 认 开 始 结 转 上 年 是 结 束 年结具体操作过程(2)结转工资 操 作 ： 年 度 账 结 转 上 年 数 据 工 资 管 理 结 转 确 认 是 是 否 选 择 清 零 项选 择 清 零 项 目 结 束注 ： 结 转 工 资 后 总 账 系 统 做 12月 份 月 结 ， 才 能 继 续

4、 进 行 年 结 年结具体操作过程(3)结转总账 操 作 ： 年 度 账 结 转 上 年 数 据 总 账 系 统 结 转 选 择 结 转 方 式 查 看 结 转 报 告1.选 择 按 余 额 方 式 ： 系 统 只 将 该 往 来 账 按 个 人 、 客 户 、 供 应 商 的 余 额 结 转 至 下 年2.选 择 按 明 细 方 式 ： 系 统 会 将 该 往 来 账 按 个 人 、 客 户 、 供 应 商 的 明 细 余 额 结 转 至 下 年 。结 转 步 骤 完 成 后 ， 会 弹 出 结 转 报 告 。确 认 无 误 后 ， 即 可 关 闭 结 转 报 告 ， 从 而 完 成 总 账

5、 系 统 的 年 度 结 转 年结后的对账年 度 结 转 过 程 中 没 有 报 任 何 错 误 ， 并 不 代 表 结 转 成 功了 ， 还 要 确 认 年 度 结 转 的 数 据 没 有 问 题 ， 年 度 结 转 的工 作 才 算 完 成 ， 大 致 需 要 核 对 的 数 据 为 ： 总 账工 资 固 定 资 产业 务 通 和 核 算 年结后的对账总账 操 作 ： 总 账 设 置 期 初 余 额 试 算 ， 进 行 试 算 平 衡 的 检 查 年结后的对账总账 试 算 平 衡 后 ， 进 行 对 账 ， 选 择 【 对 账 】 ， 无 误 后 再 把 本 年 的 期 初 数 据 与 上

6、年 的 期 末 数 据 进 行 核 对 ， 确 认 年 结 后 的 数 据 与 上 期 相 比 是 否 正 确 结 转 过 来 年结后的对账工资和固定资产工 资 ： 人 员 、 部 门 、 工 资 项 目 等 基 础 档 案 是 否 正 常 结 转固 定 资 产 ： 固 定 资 产 总 账 原 值 、 累 计 折 旧 额 是 否 和 上 年 一 致 年结后的对账业务通和核算采 购 ： 期 初 采 购 发 票 、 期 初 采 购 入 库 单 、 供 应 商 往 来 期 初 是 否 正 常 结 转销 售 ： 期 初 发 货 单 、 客 户 往 来 期 初 是 否 正 常 结 转库 存 ： 库 存

7、期 初 、 库 存 总 账 、 现 存 量 、 库 存 批 次 汇 总 表 等 是 否 与 上 年 一 致核 算 ： 总 账 、 收 发 存 汇 总 表 、 明 细 账 、 暂 估 材 料 余 额 表 等 是 否 与 上 年 一 致 年结常见问题(一)1、 问 ： 工 资 模 块 为 何 12月 份 不 能 月 结 ？答 ： 工 资 模 块 12月 份 不 需 做 月 末 处 理 ， 当 工 资 结 转 后 12月 份 自 动 完 成 月 结2、 问 ： 固 定 资 产 12月 结 账 前 生 成 业 务 号 但 如 果 不 需 要 生 成 凭 证 怎 么 办 ？答 ： 批 量 制 单 中 把

8、 相 应 的 业 务 号 记 录 删 除3、 问 ： 为 何 账 套 菜 单 的 备 份 置 灰 不 能 使 用 ？答 ： 系 统 管 理 中 必 须 以 admin身 份 登 录 才 能 备 份 账 套4、 问 ： 为 何 年 度 账 菜 单 是 置 灰 不 能 使 用 ？答 ： 系 统 管 理 中 必 须 以 账 套 主 管 的 身 份 登 录 才 能 建 年 度 账 ， 也 有 可 能 系 统 未 检 测 到 加 密 狗 年结常见问题(二)5、 问 ： 各 模 块 结 转 有 先 后 顺 序 之 分 吗 ？答 ： 供 销 链 、 固 定 资 产 、 工 资 、 老 板 通 模 块 结 转

9、 不 分 先 后 ， 其 它 按 年 结 流 程 图 执 行6、 问 ： 对 总 账 进 行 年 结 的 时 候 ， 提 示 “ 为 使 用 后 的 第 一 年 ， 不 需 要 执 行 上 年 结 转 ！ ” 不 能 结 转答 ： 计 算 机 时 间 必 须 新 年 度 日 期 放 可 进 行 总 账 的 结 转7、 问 ： 结 转 总 账 如 果 不 做 银 行 对 账 单 的 核 销 会 有 什 么 后 果 ？答 ： 下 年 的 银 行 对 账 期 初 中 包 括 已 经 勾 对 过 的 数 据 ， 造 成 银 行 对 账 期 初 与 上 年 期 末 的 余 额 调 节 表 不 符 年结常

10、见问题(三)8、 问 ： 如 果 发 现 某 年 度 账 中 错 误 太 多 ， 或 不 希 望 将 上 年 度 的 余 额 或 其 他信 息 全 部 转 到 下 一 年 度 ， 该 如 何 处 理 ？答 ： 使 用 年 度 账 菜 单 中 清 空 年 度 数 据 的 功 能 。 “ 清 空 ” 并 不 是 指 将 年度 账 的 数 据 全 部 清 空 ， 而 还 是 要 保 留 一 些 信 息 的 ， 主 要 有 ： 基 础 信息 ;系 统 预 置 的 科 目 报 表 等 等 ， 为 了 方 便 清 空 后 的 年 度 账 重 新 做 账9、 问 ： 成 功 建 立 年 度 账 是 否 可 以 立 即 调 整 基 础 档 案 的 内 容 ？答 ： 在 建 立 完 新 的 年 度 账 后 ， 不 要 急 于 对 新 年 度 账 中 的 基 础 档 案 进 行调 整 和 删 改 ， 等 年 度 结 转 完 毕 后 ， 再 到 新 年 度 账 中 对 需 要 调 整 的 基础 档 案 相 关 信 息 进 行 调 整 。 否 则 会 造 成 后 续 的 “ 年 度 结 转 ” 时 出 现错 误 提 示 ， 或 年 度 结 转 后 数 据 出 现 错 误