物品领用管理制度范文（三篇）.doc

《物品领用管理制度范文（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物品领用管理制度范文（三篇）.doc（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、物品领用管理制度范文一、总则为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。二、细则第一条物品类别1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条教职工领用物品原则1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。2、保育员必须在每个小礼拜星期一

2、将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤组长。4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。第三条领用及采购程序1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月

3、月度物品采购申请单，办公室汇总后填报办公物品请购单到园办领导处进行批示后进行采购。2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭物品领用单4、每月初第一周，各部门负责人根据月度物品采购申请单填写物品领用单，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。5、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。第四条：应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物

4、品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。第五条：物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。物品领用管理制度范文（二）财务部制度主题：制度编号：页数：分发一、入库管理库房物品入库、储存、领用管理制度fd-0001共5页部门负责人执行日期：发布：批准人：_年_月_日财务部总经理（一）库管员严格填写入库单；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实入库单明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库

5、人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与入库单标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后，完成入库手续。二、仓库管理（一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作；（二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员

6、应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行，会计对月盘点情况进行抽查；（三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改；_财务部制度（四）禁止无关人员进入仓库；（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。三、物资领用（一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用；（二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；（三）库管员根据物资入

7、库时间，遵守“先进先出”的出库原则；（四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具退库单，将剩余物资接收入库进行统一管理。物品领用管理制度范文（三）第一章总则第一条为规范集团行政采购行为，加强对采购过程的管理和监控，本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。第二条基本原则一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物

8、资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。第三条适用范围一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理（不包括生产材料及生产设备的采购），集团控股公司参照执行。二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购：1、单价在_万元，批量在_万元以上的办公设备、办公用品和家具;2、合同价值_万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。3、合同价值_万元以上的服务项目。第二章采购方式第四条集中采购原则上统

9、一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于_人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购

10、。五、直接采购是指采购人向供应商（厂家）直接购买的方式。第六条实行竞争性谈判采购的项目，应当遵循下列基本程序：一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、定标准等。二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商_。三、参加谈判的所有供应商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供应商。第七条实行询价采购的项目，应当遵循下列基本程序：一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商_。三、询价活动必须公平进行，询价人应要求供应商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。第八条采购员对于小额物品的采购，应尽量去

11、正规商场采购，并做到货比三家，严格控制采购物品的质量价格及售后服务。第三章采购程序第九条采购计划与申请一、属行政采购项目，申请部门须拟订本部门年度采购计划，并附采购项目的名称、数量、估计价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。二、行政部对申请部门上报的年度采购计划进行审核后，制定公司年度采购计划预案。三、公司年度采购计划须经总裁批准方可实施。四、根据采购计划制作的采购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。五、属于临时采购项目，申请部门须提供按权限签批核准的申购单，并附采购项目的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。第十条采购实施一、采购员收到被批

12、复后的请购单或采购计划，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等情况整理填写报行政负责人，行政部负责人填写采购意见报财务部及主管领导审批。二、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。三、报价审批获准后，如需签定合同，采购员即与供应商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。四、采购合同经双方签章生效。生效后的采购合同交财务部备案，行政部留复印件。采购员按合同付款进度，向财务部

13、申请借款，支付给供应方。五、采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。六、采购员对所有采购单位的基本情况（包括单位名称地址办公电话传真联系人手机号码营业执照复印件及资信情况等）应建立一个完整的供应商档案，报行政部备案。七、采购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进行调查了解，掌握市场信息，善于收集相关资料，及时采购到质好价廉的物品，建立各类办公用品价格数据库，做为核价的依据。第十一条验收与结算一、货到，采购员会同使用部门进行验收，清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收并填写验收报告。二、如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员将货物退回供应方，并与

14、供货方就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。三、采购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管领导处置。四、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，行政部做好固定资产或低值易耗品的登记建账工作。五、采购员持请购单、入库单及有关发票到财务部销帐;财务部作好资产登记入帐工作。六、实施大额（壹仟元或以上）物品采购原则上以支票形式支付。临时采购或以支票形式支付不便时，需将情况予以说明并经部门经理批准后实施采购。第四章采购监督第十二条财务部结合采购付款、报销及年度盘点实施监督;审计部结合财务审计或专项内部审计实施监督。第十三条被检查的人必须如实提供检查所必需的材料和情况，不

15、得拒绝。第十四条有下列行为之一的，将根据有关法律法规，追究有关负责人的责任;触犯刑律的，将移交司法机关追究法律责任。一、采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗送，泄露标底的;二、与投标者相互串通，阻挠、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动，使招投标不能正常进行的;三、与供货单位相互沟通，高估冒算，有意多付货款的;四、采购过程中，接受供货方的吃请、娱乐和旅游等，私自参与供货方组织的活动的;五、接受供货方的回扣或有价证券等各种好处而不上交的;六、挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购款的;七、不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高货次、假冒伪劣产品的;八、利用各种理由把采购款和采购物品化整为零进行采购，逃避上述条款约束的。第十五条行政采购接受各部门的监督。任何部门和个人有权对采购活动中的违法行为进行控告和检举。第五章附则第十六条本办法由集团行政部负责解释，自发布之日起施行。物资采购简介“物资采购”科目是为原材料按计划成本核算的企业设置的，用以核算企业购入材料、包装物、低值易耗品等的实际采购成本。其明细账一般按“原材料”、“包装物”、“低值易耗品”等大类设置。如果企业原材料储备量较大，也可按材料类别或品种设置明细账进行明细分类核算。第11页共11页