如何在外汇市场稳定盈利(实战篇)好用

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1、转：职业外汇操盘手的存活术稳定盈利是外汇交易员穷其一生追求的目标鲍德明 “做我们这个行当的，说一千道一万都没有用，实战业绩是唯一可以拿来说事的东西。公司对我们的要求就是四个字：稳定盈利。别小看这四个字，却是许多职业外汇交易员穷其一生都求之不得的高段位境界。”新年的第一场大雪后，坐在多伦多金融街BayStreet一家可以俯瞰街景的咖啡馆中，某大型美资外汇交易公司的职业操盘手RichardShen的脸上浮现出难得的惬意表情。对于他来说，稳定盈利就是几十次账户爆仓后的渐悟过程，就是那条被公司高层时时拿来给潜在客户示范的漂亮的资金增长曲线，就是洋房、轿车和妻儿的笑脸，就是自己在北美大陆扎根发展的立命之

2、本。不设止损是自寻绝路 “这是一场炼狱之旅。虽然我有过很多年的投资实战经历，但在外汇市场中，一切都要从头开始。我每天都要为30点的稳定盈利目标殚精竭虑，全神贯注不敢有丝毫懈怠，这两年人老得特别快。”他颇有感慨地告诉第一财经日报记者。RichardShen两年前加盟这家外汇交易公司时已经身家百万美元，那是他数十年在中国打拼的积蓄。他有着常人所不具备的旺盛精力和倔强斗志，每天都要游泳和打网球，也不甘寂寞与束缚。由于不需为生计担忧，外汇市场变幻无常、学无止境的特质深深吸引了他。 “我从一个小交易员做起，一开始是30倍杠杆迷你仓，货币对1个基点的波动大约是1加元盈亏。现在开始做100倍杠杆，1个基点波

3、动对于一个标准手而言就是10加元盈亏，也就是说两年内风险收益规模放大了10倍，神经的韧性也增强了10倍。”他笑言。最初，RichardShen没想到是这样痛苦的一个过程。公司一开始给他每天50加元的止损额，前三天盈亏都在30加元之内，但第四天他看准一个机会冲进去，发现是诱多陷阱，没果断止损，结果在58加元的亏损发生后被强制平仓。“记得当时主管很严厉地找我谈话，说不设止损位就是自寻绝路，如果没有这方面纪律还是不要再做下去了，没前途的。”深受刺激的RichardShen此后养成一个受益至今的习惯：每一次下单前都估测一下风险和收益的比例，评估进场条件，并在其下方一点设立止损位。“但止损位设立并不是稳

4、定盈利的充分必要条件。做过外汇市场的人都知道，很多时候主力资金兴风作浪的目的就是打掉止损盘，只有你们都设立止损盘，他才有足够的对手盘去伺机消灭。止损都打光了，行情也该向上了。在实战的初期，我经常爆仓，而且还出现过连续5天爆仓，一次中午都没到就灰溜溜地打道回府了。” 对于中线盘而言，有的小资金投资者可以扛上400点的潜在亏损而博取350点甚至更低的潜在收益，职业操盘手是不能采用这种策略的，因为如果遭遇小概率事件的话就万劫不复了，而且公司和客户都绝不答应。“我们必须放过许多边际机会，只有当高胜率的机会来临时，才像鳄鱼那样狠狠扑上去。” 寻找市场节奏感在RichardShen被打爆3040个止损、亏

5、损超过2000加元后，他逐渐对市场波动节奏、胜率、值搏率和进场点有了深刻的了解。“那是一种难以名状的感觉，就是猎手的感觉。当所有条件都有利于你的时候，你会生起一种异样的兴奋感。当危险逼近时，你会坐立不安。没有那么多次小额爆仓的话，或许玩一把大的我100万美元都已经灰飞烟灭了。”他逐渐悟出了一些短线交易的进出场原则，并对潜在风险和收益进行量化。“例如我有一种盈利模式，就是某一货币对跌破某个重要低点或支撑线被打穿，如果下方3050点是重要黄金分割位的话，那么我十有八九会在略上方埋伏多单。一则重要低点打穿是打止损盘行情，一般不会走太远，二则大周期重要黄金分割位的支撑比局部破位下跌往往意义更大，所以这

6、个位置进场做多胜率可能不一定很大，因为是逆势而为，要忍受止损煎熬，但值搏率比较高，做对的话230点很快就到手了。”上面的一个例子是职业外汇操盘手时时刻刻的必修课，就是寻找多重验证的重要机会，并且权衡各种有利与不利条件，再进一步演绎，就是寻找市场的节奏感。 “市场节奏感对职业操盘手而言极为重要，我力求盘后充分休息放松，盘中聚精会神没有丝毫外界干扰和开小差的机会，甚至于跟老婆闹别扭我都会选择这天基本上不做盘，目的就是为了排除一切非市场因素和情绪影响，争取能准确听到市场真实的心跳。外汇市场每天大概有70%的时间是波动震荡行情，在这其中只有小部分是有规律可循的高胜率进场点，大部分是无序波动的边际机会，

7、你要学会分辨两者的区别，放过大部分的所谓机会。按每次看对20点(去掉5点的点差费)，每天只要做对两次，就是30点，或者在6次中做对4次，但谈何容易？”技术分析删繁就简RichardShen进一步告诉本报记者，一开始他也是技术指标和信息的狂热崇拜者，甚至连许多复杂乃至冷门的指标都不愿意错过，而且还搞了6块液晶屏幕墙，实时观看美元指数、原油、黄金、道琼斯指数等，以及全球最新的金融市场资讯，忙得不亦乐乎。 “一开始以此为乐，但时间长了发现不是那么回事，市场大幅波动，人心也跟着七上八下，最后左右决策的是人心，是情绪反应，而不是任何外在的东西。人心怎么得到良好控制？需要很强的市场洞察力和自律能力。市场洞

8、察力哪里来？绝不是从复杂的指标和信息中来。指标有时候是互相冲突的，会误导人。信息本身也不重要，重要的是市场对它的反应，那是不可控的。所以我想通了，逐渐开始删繁就简，也许这就是所谓的大道至简吧。”他逐渐删除了大部分指标，主要看K线和均线的形态，分析背后的市场情绪并从中寻找逻辑买卖点。他说，能把握好这些关键的逻辑买卖点，投资者会事半功倍，朝稳定盈利又迈进一步了。 “要稳定盈利，除了止损、把握市场节奏、计算好胜率和值搏率、寻找逻辑进场点等等之外，资金管理也非常重要，其中首要的就是控制资金回撤率，即从最高点算起的资金缩水比率。我们公司有一条铁的规定：任何时候任何情况，如果资金回撤超过25%，那么马上卷

9、铺盖走人，没有任何借口。控制好亏损总量，提高盈利效率，是在这个残酷市场上存活下去的唯一真理。”目前RichardShen已经是公司排名前20的明星交易员。他近半年每单平均获利150美元，每天平均获利在1200美元上下，最大资金回撤率在13%左右，而且盈亏单数比是31。“最后要强调一点的是，我近一年多来把总收入的20%用于慈善事业，并决定永远做下去，这样使我的内心更宁静也更充实。” 如何在外汇市场稳定盈利 实战篇 2009年08月13日可以说你理论基础打不好,实战上很得做得好!理论是实战最重要的部分,错误的理论导致你做得无论错误的决策而产生一次又一次的亏损,所以要想做好外汇,必须有扎实的理论基础

10、.在这里就不多说了,马上转入实战性讨论。第一个问题：如何下单，在什么位置下什么方向的单。这个问题很重要，不知道大家是如果看待这个问题和如何去做。首先，在下单前我们得先来个技术性分析（不做数据的前提）。选中对象（币种：如镑美），它目前的长期趋势是什么，中期趋势是什么，短期趋势的什么？这个三问题看是很容易，我想大家也会知道，这就不多说这三个问题。但有一个重要的问题必须得说，就是趋势的定义，它的形成，这个不知道大家是怎么定义的。对于它，我的定义是：趋势是由价格的变化在特定的周期内达成一致的主流偏向而形成的一种方向。价格的方向变化代表着多空力量的转换和参与者思想意识的体现.趋势就说到这里，这一点我们做

11、到了，是不是就可以下单啦，还远不能够，它只是给了我们一个大概的方向。既然还不能肯定还有要重要的问题没有解决？对，现在就说下单前的第二个重要问题：参考周期问题。在开始下单前，你必须给自己一个定位，你是日内交易者（超短线），或短线交易者（持仓过夜，两到三天），中线交易者等！定位确定后，就要针对自己的定位选用参考周期。来个例子：比如超短线：这种做法持仓的时间不长，所以当然不会选用很长的周期作为主要的参考标准。一般选用十五分钟为主要的参考周期，而一小时为趋势方向周期，五分钟为进场参考周期。这种做法就是利用小服从大的周期共振做法。顺势而为不做逆势单，一小时要主方向，主要参考周期方向必须和长的方向周期一致

12、。想得到好的进场点就在进场周期的共振性去找。趋势和参考周期两个重要的下单问题在这里就已经解决，剩下来考虑的问题就不是太重的问题就是仓位问题和盈利目标的计算以及止损位的问题。仓位相信很多人都知道，超过20%的下单仓视为重仓。这是普遍性的认识，在这里我想给大家一点新的认识。仓位问题涉及到统计学，是资金管理的重要组成部分。下单所以的仓位多少，这个得结合你自己的操作系统的准确率及盈亏比。我不知道大家知道不知道什么叫操作系统，在我第一篇理论篇里有提过这里不多说。在这里说一下盈亏比问题：什么叫盈亏比，字面是的解法就是盈利和亏损的比例，详细一点就是你的系统在每天下单所带来的利润和风险之间的比例，而本人的是3

13、比1，盈利为3，亏损为1。这是属于短线系统，一般过夜单。超短的系统的盈亏比一般在1比2.5，盈利为1，亏损为2.5。两种不同的系统就有两种不同的盈亏比，盈亏比也决定的对系统准准性的要求，盈亏比越低，对系统的准确性要求就越高。说着说着又回到系统了，先就止打住。讨论一下最后一个问题：止损位。在下单的同时，止损必须跟着。止损有几种方法：一是限亏止损。这种方法是考虑个人的所以能接受的亏损程度而定，如他的亏损每次只能亏50个点，那他就每次按50个点止损，这种方法有一个不好就是灵活性差。第二种就是技术性止损。我常用的一种，就是在技术压力或支撑位设止损，同时考虑自己的接受能力，要是这个止损范围计算下来达到我

14、的盈亏比，那这张单我可能不下，再等合适的位。这种止损设法有要考虑到做市商做假数据的可能，所以一般在偏离技术位3%左右的位置设下止损，因为如果刚好在技术位设止损，这种单通常会给扫掉。还有一种就是即时止损：这个按实际行情配合第二种用的，进一步减少亏损的重要方法。记有前一篇理论文章里有一点是这样说的：在市场没有证明你正确之前，尽量平仓或减仓。这个即时止损就是以这一句话做为理论基础的。这种止损是很难说清楚，只有你在不断的市场体会中会慢慢把握得到！第二个问题：持仓和如何让盈利增加。我尽量用最简单的语言去表达,至于有人说文笔太差,那也无柰,因为我不是文人,语言能力差点就见谅一下!入正题: 一.如何持仓.(

15、针对周内短线) 在开始讨论之前,我们先回顾一下理论篇里的一名话:在市场没有证明我们正确时,请及时减仓或清仓.这是针对我们开仓之后，如果在一定的时间之内市场没有按自己所预期的方向去走，那这次的仓位很可能是错误的，所以我们要做的就是及时减仓或清仓。在这里可能有人不明白一定的时间内指的是多长的时间，在这里我把它定义为主参考周期的三根K线。如果在这三根K线后，市场没有证明我们是证确的，那就认为我们是错误的，先离场等待下一次的机会。如果在这个时间之间市场证明我们正确的，也就是按我们的预期方向走，那就可以持仓。这里的矛盾就是持仓和下单之间的.因为目前我们用的大多都是趋势跟踪系统,它是等待趋势走出来确认后才

16、进场的,相对来说,这样的方向性是比较正确的。但这里就存在一种周期的杂波。趋势，它的周期越大，趋势性就越强，反之就越弱。所以半小时以内的周期，它的趋势性很弱，随时可以给外力所改变，在这里我们把这种情况称为日内的杂波-杂乱的不规则波动。现在目前很多朋友在开仓方面存在着以下的问题：1，在趋势还没有出现或还有确认（即盘整区）过早进场。2，在趋势确认后进场，但所用周期不对，利润空间不够，容易给反打扫止损。3，进场过晚，止损不知道放在那里，因为止损空间太大。在这里就讨论一下上面的第二点：进场和周期的问题。为什么第二点会很多时候出现反打止损的问题呢！首先说一个趋势跟踪系统，因这主要原因之一出在这里。趋势跟踪

17、特点是，利润空间分为四份的话，那这种系统只能吃到中间那一块大的也就是二分一，因为趋势的确认已用掉了四分一的利润空间，趋势改变离场也用掉了四分一的利润空间，如果再考虑到误差值2%，那真正吃到的不到二分一。所以这种系统在周期选择方面就得注意。不大适合超短。如果你选用的周期是15分钟。比如镑：它每小时的波动在40个点左右，十五分钟就在20个点内（这是以前正常时的波动，现在最少增加了两倍，这里只拿以前来做例子）所以在这种周期下，利润空间本身不大，因为它与大周期的方向可能对冲，所以制约了它的空间，再加上这种周期内的趋势性本来就很弱，所以反打止损的概率也是很大的。综合一下：开仓后，在一定的时间市场没有证明

18、你正确的，请先减仓或清仓。这是进一步缩少亏损的方法，可能这方法有时候也是错的，但最终你会发现，你的利润得于保护，全依赖它。具体怎么做呢，在这里也说一个大概，毕竟每个人的操作方法不同。如果开仓后，三根周期K线没有出现连续性的低点或高点那这时就考虑减仓，如果第四根K线反突破前三根的高点或低点，这时最好清仓先。因为要熟练掌握这种做法，首先得了解趋势的形成和发展变化以及习惯性的练习。这得靠自己，别人帮不了。二，如何让盈利增加。很多朋友都知道，要增加盈利最好的方法是加仓，这是正确的。那怎么加法呢，这个问题看是似简单，又好像自己不知道怎么做。下面我们来讨论一下这个问题。这里介绍两种加仓方法：1，均价加仓法

19、。就是每次加仓的头寸都和开仓时那么多。弱点：局限性强，不稳定性，容易把利润回吐或亏损。不建议使用，虽然它的利润性很大。2。金字塔加仓码法。这种方法就是先大后少，按比例加码，灵活性强，利润稳定。我们重点来讨论一下第二种方法。这种方法说起来很简单，但实际跟行情图形配合起来就有一定的难度。在这里先只是说一下，因为我电脑没有图形编辑软件，只有后面补上来了。从一种单边趋势图形，怎么多加码，很多人都知道是在每一波资级反弹的位加仓利润才是最大的。说到这个大家都知道，实际配合上就有一定的难度，因为涉及到统计的问题。比如我们一开始开仓一标准手，那我们第一次加码就相对减少到0.5手，那就必然要求我们的开仓单达到一

20、定盈利才加码，第二次第三次也是一样的要求。这这问题解决后又涉及到止损统计问题。因为我们的目标是，在我们加仓后，止损下移的位就算把止损扫掉，总体上我们还能达到一定有盈利。所以就是因为这种问题存在我们一方面在防止趋势没改变前止损给扫，或趋势改变止损给扫但没盈利或出现亏损。这就是这次加码问题的难度，统计要和图形配合，同时止损又涉及到周期波动是趋势次级反打空间的问题，时间和技术的掌握要求比较强。在这里没图很多朋友应不知道说的是怎么回事。一般一标准手盈利达60点以上，才考虑加仓，等待趋势的第一波反抽完毕确认后可加码0.5手，这时止损下移到这一波反抽的顶点，如果方向不变，那突破前一低点或顶点确认后再度加仓

21、0.3，这时止损继续下移到次级反抽的50%到65%左右的位置，这里第一浪，第二浪，的结束第三浪的开始后已完成了二次的加码。后面的加法也是一样，加到没法按比例了就用最少的均价加价，最后盈利达到自己的目标了，或盈利已比较大了就头三单用跟踪止损保住盈利，最后面加码的都放着下移设好止损让其随市场而走，直到市场证明我们错了，才自动离场。这里注意，只要市场证明我们对的，那止损就不断的移动，这是保证利润的必须。这就先说到这里，我找个时间把图搞好发上来，也许上面的问题谁都知道，本来就很简单，但有几个做到了呢。原来赚钱就这个样，为什么众生还偏偏追求复杂的东西。一根均线已够大家用了，需要的是怎么去适应它，运用它。

22、做外汇稳定盈利的一些基本模式一、你问我做外汇有没有什么经典的模式最有可能让你稳定盈利了，那我告诉你，做到下边几点是你稳定盈利最基本的东西。一是资金大，二是仓位轻，三是下单周期长、频率小。我先把这三点分段解析一下。1. 首先是资金大。资金多大才叫大？所谓资金的大小和仓位密切相关。如果你每次下单都0.1手下，而且总持仓量从来不超过0.5手，那5000美金对于你来说就是大资金了。也就是说，如果你能够合理控制仓位，那么资金是很小，最小小到什么程度?首先来说，人的控制能力不可能是完美的。其次你不要信心勃勃地拿着500美金来告诉我今年你要赚1万美金回去。用500美金赚1万美金不是不可能，这是非常职业化的操

23、盘手做的事，而且还要加上一定的运气，景气以及良好的心态、风险控制力。而且从500做到2000，比从2000做到1万更关键更有难度。2. 其次是轻仓位的问题。我个人的习惯是使用的保证金比例在10%，当自己认为判断非常准确，用各种分析方法分析出相近的结果，同时获得基本面支持的时候，可以加重仓位，最多也不超过20%的比例。这是稳定获利非常非常关键的一点。很多炒外汇的朋友就看盘时心痒了，恨不得马上发财。5000美金的下4手单，2000美金的下1.5手单。你说不挂你挂谁？如果来个假突破呢？轻轻地往上破一点点，不要长，短短的上影线。你扛不住被自动平仓了，后边你只能看着自己支离破碎的账户看别人发财了。哪怕这

24、个点位你认为胜算有80%-90%你都不能那么重仓位去操作。因为就算你这次运气好了，走了一个非常标准的形态，让你的资金翻倍了，下次，下下次，总有一次你会挂掉的，特别是当你连续盈利的时候，盲目乐观，下单不够冷静。我以前说过,在这个外汇市场上，不要埋怨风险有多大，风险是人控制的。炒外汇赚钱不难，难的是赚钱后控制好你的心态。如果你每次都用重仓位高风险的方式操作，而且侥幸翻了几倍，那我劝你先把资金取出一半吧，或者开始控制风险。因为你这不是在做交易，你这是在赌博。3. 最后是周期和下单频率问题。在外汇市场上，大一些的周期相对于小一点的周期来说，它的情况更明朗。首先在外汇市场上，每个国家的货币在每个特定的阶

25、段都有一定的基本面信息在后面作为支撑和推动。而日内受重要数据影响时波动往往剧烈，成功把握住的概率要小。更要命的是，你无法比较准确地去判断市场的波动是否提前消化数据预期带来的影响，或者大概消化了多少。而当真实数据出来时，还经常是先反向运动再朝数据推动的方向运动。日内操作很有必要参考数据，但不能“唯数据论”。那种什么也不看，就跟着日内数据跑的朋友，往往跟得越快，挂得越快。最后是下单频率的问题。下单越频繁，对于经纪公司来说，能收到的佣金越多，我们的收益越好。所以我不会劝你多下单，还会制止你频繁下单。有些机会宁愿等不到，都不要冲动进去亏损出来。等待优势入场点位，不要跟风，不要心痒，不要打一点准备都没有

26、的仗。哪怕你是做日内操作，一个品种来说，一天好的进场点位也就那么一两次。你抓住了，赚一个小波段。不要所有的波动你都想赚，那不可能。你只能选择，你最有把握的一两个波段，做完，OK，收工。情况不明朗时，特别是震荡盘，就算没找到机会进去，也不要乱进。今天没赚钱，不亏也不错，照样收工。还有就是，如果有人告诉你，他操作每年回报率至少稳定在3000%以上，或者说3年以来操作的单子几乎没亏损过。那你千万不要信。外汇市场是可以获利的，但不要用一天内获得暴利的手法去操作，而是更多去求长求稳。苦口婆心地说了这些，希望大家能看仔细看明白。二、1：选择你的交易级别：1小时，4小时，日线，30分钟！（也就是你先确定你选

27、择做哪个图中的趋势）2：确认你现在要做的交易级别的趋势是什么趋势！3：例如你现在做1小时的趋势，确认一小时的趋势后，请看下4小时的趋势跟1小时的是否吻合！（下单时，小图配合大图，大图做为参考！）4：如果吻合的情况下，请耐心等待1小时趋势的回调，5：当回调出现后，请你看30分钟的图，等待出现回调反弹的迹象，6：当出现回调反弹的迹象时，这时就是你下单的机会！为什么呢？因为这个时候下单，你比那些猜顶或猜底的胜算率更高，止损的范围大一抗得更久！活得更长7：等待第一单盈利后，趋势重新出现高低点分布，请按照第一单的方式继续进行加仓！（必须注意，此时第一单的止损必须推成止盈）8：依次类推，直到高低点分布显示趋势结束后，果断平掉所有的单子，离场，等待新的趋势产生！6