基建报表市本级

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1、基建报表（市本级）基建报表（市本级）一、编报范围和说明一、编报范围和说明 所有使用所有使用财政性资金财政性资金投资的基本建设投资的基本建设在建在建项目。包括：项目。包括：a.a.当年安排基本建设投资的建设单位（项当年安排基本建设投资的建设单位（项目）目）b.b.当年虽未安排投资但有在建工程、有停当年虽未安排投资但有在建工程、有停缓建项目和资产已交付使用但未办理竣工缓建项目和资产已交付使用但未办理竣工决算的建设单位（项目）决算的建设单位（项目）c.c.其他当年未报批决算的竣工建设项目其他当年未报批决算的竣工建设项目 、竣工财务决算已经有关部门批复的建竣工财务决算已经有关部门批复的建设单位（项目）

2、设单位（项目）不在本报表的汇编不在本报表的汇编范围内。范围内。2 2、经国家批准经国家批准已实行基建财务和企业财已实行基建财务和企业财务并轨的单位填报第二套报表财政性务并轨的单位填报第二套报表财政性资金投资资金投资企业企业基本建设项目决算报表，基本建设项目决算报表，其他单位均填报第一套报表财政性资其他单位均填报第一套报表财政性资金投资基本建设项目决算报表。金投资基本建设项目决算报表。需说明两点：二、编制、报送方式二、编制、报送方式（一）按建设单位（项目）的财务隶属（一）按建设单位（项目）的财务隶属关系进行编制、上报和汇总。关系进行编制、上报和汇总。n n1、市级建设单位将年度财务决算由主、市级

3、建设单位将年度财务决算由主管部门（单位）负责编制、汇总，审管部门（单位）负责编制、汇总，审核报市财政局。核报市财政局。n n2、地方拼盘建设项目（中央、省、市投资）、地方拼盘建设项目（中央、省、市投资）n n决算报表主送各主管部门、企业，抄送其决算报表主送各主管部门、企业，抄送其他投资方（抄送单位不汇总）。各主管部他投资方（抄送单位不汇总）。各主管部门、企业审核汇总后报送市财政局。门、企业审核汇总后报送市财政局。n n属于中央级、省级项目，即使是我市有财属于中央级、省级项目，即使是我市有财政资金投入，只需抄送我市财政局，不作政资金投入，只需抄送我市财政局，不作为我市汇总对象。为我市汇总对象。注

4、意把握一个原则：抄注意把握一个原则：抄送方不汇总，在全国范围内避免重复报送。送方不汇总，在全国范围内避免重复报送。（二）报送内容（二）报送内容（一式一份：市财局绩效评价处）（一式一份：市财局绩效评价处）决算汇总报表（万元）决算汇总报表（万元）用用A4A4纸纸打印打印 报表编制说明、分析报表编制说明、分析用用A4A4纸打纸打印印 汇总（万元）及分户（元）电子数汇总（万元）及分户（元）电子数据据 编制说明编制说明对年度基本建设项目的实施和财务状况进行对年度基本建设项目的实施和财务状况进行详细说明，特别对财政资金的到位、使用详细说明，特别对财政资金的到位、使用情况和工程进度等进行重点说明。此外，情况

5、和工程进度等进行重点说明。此外，还包括：还包括：1、竣工项目、超概项目的数量、竣工项目、超概项目的数量、性质、规模予以汇总说明；性质、规模予以汇总说明；2、基建结余资、基建结余资金与上年年末数不同时，应说明有关情况；金与上年年末数不同时，应说明有关情况；3、其他项目年初数与上年年末数不一致时，、其他项目年初数与上年年末数不一致时，说明有关情况。说明有关情况。报表分析报表分析n n省里要求报表分析要省里要求报表分析要采用比较、趋势等采用比较、趋势等分析方法分析方法，对本地区、本部门财政性，对本地区、本部门财政性资金投资基本建设项目财务及整体状资金投资基本建设项目财务及整体状况进行分析，说明采取各

6、项措施及产况进行分析，说明采取各项措施及产生的积极效果，反映本地区、本部门生的积极效果，反映本地区、本部门财政基建资金管理过程中存在的重点财政基建资金管理过程中存在的重点问题，以及加强管理工作的建议。问题，以及加强管理工作的建议。三、报送时间三、报送时间市本级单位在市本级单位在2011年年1月月20日前报送。日前报送。四、报表内容讲解四、报表内容讲解 财政性资金投资基本建设项目决算财政性资金投资基本建设项目决算报表共有报表共有7 7表表（一）封面（一）封面n n封面的单位统一代码、人名、电话、封面的单位统一代码、人名、电话、地址等地址等,大家注意审核有没有漏填、乱大家注意审核有没有漏填、乱填。

7、填。n n单位名称必须与公章一致，不能简写。单位名称必须与公章一致，不能简写。备用码填列备用码填列:1 1、并账、并账B,B,分账分账F F2 2、按归口管理科室：、按归口管理科室：1 1行政，行政，2 2教科文，教科文，3 3经建，经建，4 4农业，农业，5 5社保，社保，6 6政法，政法，7 7其他。其他。3 3、扩大内需项目，填扩大内需项目，填“内需内需”。如：街道办事处分账核算的，填如：街道办事处分账核算的，填F1F1 建设发展公司并账核算的，填建设发展公司并账核算的，填B3B3 动物防疫建设项目分账核算的（动物防疫建设项目分账核算的（扩大扩大内需项目），内需项目），填填F4F4内需内

8、需（二）资金平衡表（财建（二）资金平衡表（财建0101表）表）行行“财政应返还额度财政应返还额度”55行国债专项资金拨款从行国债专项资金拨款从2010年财政部年财政部已没有拨款。该项仅反映上年结余资金。已没有拨款。该项仅反映上年结余资金。行行“其他拨款其他拨款”主要反映企业主要反映企业（含部分事业单位）自筹建设资金（含部分事业单位）自筹建设资金（不含各类建设借款、不含应纳入收（不含各类建设借款、不含应纳入收支两条线预算管理范围的建设资金）。支两条线预算管理范围的建设资金）。（三）基建投资表（三）基建投资表（财建（财建02表）表）n n今年分三部分填列：今年分三部分填列：n n（一）当年安排基本

9、建设投资项目（一）当年安排基本建设投资项目n n（二）当年未安排投资但在建及停缓（二）当年未安排投资但在建及停缓建项目建项目n n（三）当年未安排投资，资产已交付（三）当年未安排投资，资产已交付使用但未办理竣工决算项目使用但未办理竣工决算项目 第第1 1列项目规模列项目规模 第第7 7列概算数列概算数 第第1717列列“单位拨款单位拨款”与表与表行行“其他拨款其他拨款”口径一致。口径一致。第列、列、列，都是根第列、列、列，都是根据有关公式运算的结果。编报说明中据有关公式运算的结果。编报说明中应对竣工项目数量、性质、规模予以应对竣工项目数量、性质、规模予以汇总说明，并在上报的电子表本栏汇汇总说明

10、，并在上报的电子表本栏汇总数中予以批注。总数中予以批注。（四）待摊投资明细表（财建（四）待摊投资明细表（财建0303表）表）审核时注意、行是要减。审核时注意、行是要减。注意注意38行行“已摊销数已摊销数”与与01表表“资金平衡表资金平衡表”的表的表间关系。间关系。（五）基建借款情况表（财建（五）基建借款情况表（财建0404表）表）n n国内借款包括商业银行投资借款、其他机国内借款包括商业银行投资借款、其他机构投资借款和临时周转借款。构投资借款和临时周转借款。3行行“商业银商业银行投资借款行投资借款”指工、建、农、交、指工、建、农、交、国家开发国家开发银行银行等国内商业银行借入资金。等国内商业银

11、行借入资金。n n8行国债转贷资金安排起止时间行国债转贷资金安排起止时间1998年至年至2007年。年。（六）主要指标表一（财建（六）主要指标表一（财建0505表）表）1 1、7 7行行“基建结余资金基建结余资金”不填数。不填数。2 2、栏目分类、栏目分类25253131行与财建行与财建0101表表53535959行相对应。行相对应。（七）主要指标表二（财建（七）主要指标表二（财建0606表）表）该表由地方财政部门填，项目单位不填。该表由地方财政部门填，项目单位不填。注意：填数单位为万元注意：填数单位为万元（八）本年基建投资表（财建（八）本年基建投资表（财建07表）表）n n本表主要综合反映本

12、表主要综合反映本表主要综合反映本表主要综合反映本年本年本年本年基本建设资金的收支情况，基本建设资金的收支情况，基本建设资金的收支情况，基本建设资金的收支情况，包括财政性资金投资项目本年财政性资金投资预包括财政性资金投资项目本年财政性资金投资预包括财政性资金投资项目本年财政性资金投资预包括财政性资金投资项目本年财政性资金投资预算、本年所有基本建设资金的到位、本年基本建算、本年所有基本建设资金的到位、本年基本建算、本年所有基本建设资金的到位、本年基本建算、本年所有基本建设资金的到位、本年基本建设支出、结余等情况。今年新增。设支出、结余等情况。今年新增。设支出、结余等情况。今年新增。设支出、结余等情

13、况。今年新增。n n本表填列的项目范围与基建投资表本表填列的项目范围与基建投资表本表填列的项目范围与基建投资表本表填列的项目范围与基建投资表“（一）当（一）当（一）当（一）当年安排基建投资项目年安排基建投资项目年安排基建投资项目年安排基建投资项目”的范围一致。的范围一致。的范围一致。的范围一致。n n今年变动：今年变动：今年变动：今年变动：3232行行行行“年末结余建设资金年末结余建设资金年末结余建设资金年末结余建设资金”，去年是，去年是，去年是，去年是“建设资金年末结余建设资金年末结余建设资金年末结余建设资金年末结余”，名称改变，填报口径不变。，名称改变，填报口径不变。，名称改变，填报口径不

14、变。，名称改变，填报口径不变。n n这张表与这张表与这张表与这张表与0101、0505表有公式勾稽关系。表有公式勾稽关系。表有公式勾稽关系。表有公式勾稽关系。(九九)基建财务决算批复表基建财务决算批复表 原报数是自动生成，前几张表的数过来。五、需注意的地方五、需注意的地方（一）与上年数据核对与上年数据核对 财建财建01表中第表中第716行、行、04表表18行和行和05表第表第8行是年初数，即去年行是年初数，即去年的年末数过到这里来。的年末数过到这里来。与上年数据核对的设置，软件主界面与上年数据核对的设置，软件主界面高级高级所有扩展功能所有扩展功能高级高级参数设置参数设置关联任务定义关联任务定义

15、对应数据库对应数据库保存保存关闭关闭审核审核与上年数据核对。与上年数据核对。（二）代建制 根据财建根据财建2004300号文的有号文的有关规定，项目工程管理实行代建制，关规定，项目工程管理实行代建制，由代建单位单独设账核算，代编财务由代建单位单独设账核算，代编财务报表给项目使用单位，由项目使用单报表给项目使用单位，由项目使用单位汇总后报财政部门，便于财政部门位汇总后报财政部门，便于财政部门掌握项目使用单位的项目总体情况。掌握项目使用单位的项目总体情况。（三）基建报表与部门决算报表之（三）基建报表与部门决算报表之间数据核对间数据核对1 1、基建报表、基建报表0101表第表第5959行行“地方财政性资地方财政性资金拨款金拨款”与部门决算报表财决与部门决算报表财决0707表第表第6 6列列“基本建设资金收入基本建设资金收入”对应。对应。2 2、基建报表、基建报表0101表第表第4444行行“资金占用合计资金占用合计”与部门决算报表财决与部门决算报表财决0808表第表第2020行行（或（或7070行）行）“基本建设资金占用合计基本建设资金占用合计”对应。对应。联系方式：广州市财政局绩效评价处广州市财政局绩效评价处温伟仪温伟仪 38923255 13660183839 38923255 13660183839电子邮箱：电子邮箱： 谢 谢！