excel最常用函数汇编

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1、第一章 成绩查询常用函数.21.求和函数SUM.22.条件求和函数SUMIF.33.逻辑函数IF.34.平均值函数AVERAGE.45.快捷方式或链接创建函数HYPERLINK.46.计数函数COUNT.57.条件计数函数COUNTIF.58.最大值函数MAX、最小值函数MIN.59 排序函数RANK.610.测函数 ISNUMBER.611、ISERROR 函数.612、FREQUENCY 函数.713、INDEX 函数.714、MATCH 函数.715、VLOOKUP 函数.816.RANDBETWEEN.8第二章：财务函数.81.ACCRINT.82.ACCRINTM.93.AMORDE

2、GRC.94.AMORLINC.95.COUPDAYBS.106.COUPDAYS.107.COUPDAYSNC.108.COUPNUM.109.COUPPCD.1110.CUMIPMT.1111.CUMPRINC.1112.DB.1213.DDB.12I4.DISC.1215.DOLLARDE.1216.DOLLARFR.1317.DURATION.1318.EFFECT.1319.FV.1320.FVSCHEDULE.1321.INTRATE.1422.IPMT.1423.IRR.1424.ISPMT.1425.MDURATION.1526.MIRR.1527.NOMINAL.1528.N

3、PER.1529.NPV.1630.ODDFPRICE.1631.ODDFYIELD.1632.ODDLPRICE.1733.ODDLYIELD.1734.PMT.1735.PPMT.1836.PRICE.1837.PRICEDISC.1838.PRICEMAT.1839.PV.1940.RATE.1941.RECEIVED.1942.SLN.1943.SYD.2044.TBILLEQ.2045.TBILLPRICE.2046.TBILLYIELD.2047.VDB.2048.XIRR.2149.XNPV.2150.YIELD.2151.YIELDDISC.2252.YIELDMAT.22第一

4、章成绩查询常用函数1.求和函数SUM语法：SUM(number),number2,参数：numberl、number?.为 1 到 30个数值(包括逻辑值和文本表达式)、区域或引用，各参数之间必须用逗号加以分隔。注:numberl可以是bl：h3,这样的形式也可以是整个表格，并且number!也可以和numbcrl一样，他们这间需要用逗号隔开，number2还可以是另一个表格的数据。注意：参数中的数字、逻辑值及数字的文本表达式可以参与计算，其中逻辑值被转换为1,文本则被转换为数字。如果参数为数组或引用，只有其中的数字参与计算，数组或引用中的空白单元格、逻辑值、文本或错误值则被忽略。应用实例一：

5、跨表求和(高)使用SUM函数在同一工作表中求和比较简单，如果需要对不同工作表的多个区域进行求和，可以采用以下方法：选中Excel XP 插入函数”对话框中的函数，“确定”后打开“函数参数”对话框。切换至第一个工作表，鼠标单击“number1”框后选中需要求和的区域。如果同一工作表中的其他区域需要参与计算，可以单击“numbers框，再次选中工作表中要计算的其他区域。上述操作完成后切换至第二个工作表，重复上述操作即可完成输入。“确定 后公式所在单元格将显示计算结果。应用实例二：S U M 函数中的加 减 混 合运算财务统计需要进行加减混合运算，例如扣除现金流量表中的若干支出项目。按照规定，工作表

6、中的这些项目没有输入负号。这时可以构造“=SUM(B2:B6,C2:C9,-D2,-E2)”这样的公式。其中B2:B6,C2:C9引用是收入，而 D2、E 2为支出。由于Excel不允许在单元格引用前面加负号，所以应在表示支出的单元格前加负号，这样即可计算出正确结果。即使支出数据所在的单元格连续，也必须用逗号将它们逐个隔开，写成“=SUM(B2:B6,C2:C9,-D2,-D3,D4)”这样的形式。应用实例三：及格人数统计假如BLB50区域存放学生性别，Cl:C50单元格存放某班学生的考试成绩，要想统计考试成绩及格的女生人数。可以使用公式“=SUM(IF(B1:B5O=女，IF(Cl:C50=

7、60,1,0)”，由于它是一个数组公式，输入结束后必须按住Ctrl+Shift键回车。公式两边会自动添加上大括号，在编辑栏显示为“=SUM(IF(B l:B 50=女，IF(Cl:C50=60,1,0)“，这是使用数组公式必不可少的步骤。2.条件求和函数SUMIF语法：SUMIF(range,criteria,sum_range)。参数：range是用于条件判断的单元格区域，criteria是由数字、逻辑表达式等组成的判定条件，sum_range为需要求和的单元格、区域或引用。应用实例：及格平均分统计假如ALA36单元格存放某班学生的考试成绩，若要计算及格学生的平均分，可以使用公式“=SUMI

8、F(A1:A36,=60 ,A1:A36)/COUNTIF(A1:A36,=60 )。公式中的“=SUMIF(A1:A36,=60 ,A1:A36)”计算及格学生的总分，式中的“ALA36”为提供逻辑判断依据的单元格引用，“=60”为判断条件，不符合条件的数据不参与求和，A1:A36则是逻辑判断和求和的对象。公式中的COUNTIF(A1:A36,=60 )用来统计及格学生的人数。3.逻辑函数IF语法：IF(logical_test,(2)value_if_true,valuc_if_false)。参数：logical_test 是结果为 true(真)或 false(假)的数值或表达式；val

9、ue_if_true 是 logical_test为 true时函数的返怛I值，如果k)gical_test为 lure并且省略了 value_if_true,则返 口 I Irue。而且 value_if_true可以是一个表达式；value_if_false是 logical_test为 false时函数的返回值。如果 logical_test 为 false 并且省略 value_if_false,则返回 falseo Value_if_false 也可以是一个表达式。注：红字的内容为，当为真时则将2 的值返回，如果为假则将3 的值返I口 I。2,3 可以是表达式或值，还可以是if 语句

10、，这就是if 嵌套。应用实例一：个人收入调节税计算假设个人收入调节税的稽征办法是：工资在1000元以下的免征调节税，工 资 1000元以上至1500元的超过部分按5%的税率征收，1500元以上至2000元的超过部分按8%的税率征收，高于2000元的超过部分按30%的税率征收。假如工作表的B 列存放职工姓名，C 列存放工资，选 中 D 列的空白单元格输入公式“=IF(C2=1000,IF(C2-1000)=1500,(C2-1000)*0.05,IF(C2-1500)2000,(C2-2000)*0.3)”，回车后即可计算出C 2 工资应缴纳的收入调节税。公式中的IF 语句是逐次计算的，如果第一

11、个逻辑判断C2=1000成立，则公式所在单元格被填入空格；如果第一个逻辑判断式不成立，则计算第二个1F语句；直至计算结束。如果税率征收标准发生了变化，只须改变逻辑和计算式中的值，如 1000、1500和 2000等即可。应用实例二：消除无意义的零用 SUM函数计算工资总额等问题时，若引用的全部参数均为空白单元格，公式仍然会计算出一个“0”。这样打印出来的报表不仅很不美观。为此可将计算公式设计为“=IF(SUM(A1:B1,D2:E8)0,SUM(A1:B1,D 2:E 8),),即是当 SUM(A1:B1,D2:E8)计算结果不等于零时，公式所在单元格显示SUM(A1:B1,D 2:E8)的计

12、算结果，否则显示一个空格。上面这个问题在财务计算中依然存在，如公式“=A1-A6-A9”有可能为零或显示负数。为了避免打印零或负数，可以设计公式“=IF(A2-A6-A9=0,，IF(A2-A6-A90,RMB(A2-A6-A9),A2-A6-A9)”。当 A2-A6-A9=0时在单元格中填写零，否则进行下一个逻辑判断。如果A2-A6-A90则在结果前添加一个，”符号，否则进行正常运算直至结束。应用实例三：多条件求和假 设 Cl:C460区域内存放着职工的职称，Dl:D460区域存放着职工的性别。如果要统计具有高级职称的男性职工总数，可以使用公式“=SUM(IF(C1:C46O=高级，IF(D

13、1:D46O=男，1,()”.这是一个数组公式，输入结束后按住Ctrl+Shift回车即可计算出结果。4.平均值函数AVERAGE语法：AVERAGE(number 1,number2参 数:numberK number2.是需要计算平均值的130个参数。注意：参数可以是数字、包含数字的名称、数组或引用。数组或单元格引用中的文字、逻辑值或空白单元格将被忽略，但单元格中的零则参与计算。如果需要将参数中的零排除在外，则要使用特殊设计的公式，下面的介绍。应用实例一：跨表计算平均值标签名为“”、“”和“”的工作表存放各班学生的成绩，则它们的总平均分计算公式为“=AVERAGE(一班!C 1:C 3 6

14、,三 班!C L C 3 2,二 班!CLC45)式中的引用输入方法与SUM跨表求和时相同。跨表求值：最前面写标签名后面接!再后面接所要求值的区域。应用实例二：忽略零的平均值计算公式假设Al:A200随机存放包括零在内的48个数值，在 AVERAGE参数中去掉零引用很麻烦，这种情况可以使用公式“=AVERAGE(IF(Al:A2000,A l:A 2 0 0,)公式输入结束后按住Ctrl+Shifl回车，即可对Al:A200中的数值(不包括零)计算平均值。5.快捷方式或链接创建函数HYPERLINK语法：HYPERLINK(link_location,friendly_name)o参数：lin

15、k0 3 2 n 是文件的路径和文件 名,它可以指向文档中的某个具体位置。如 Excel工作表中的特定单元格或区域，或某个Word文档中的书签，也可以指向硬盘中的文件或是Internet或 Intranet的 URL。Friendly_name为单元格中显示的链接文字或数字，它用蓝色显示并带有下划线。如果省略了 friendly_name,单元格就将linkocation显示为链接。应用实例：管理文档或网站地址如果你拥有大量文档或收集了许多网站地址，管理起来一定有困难。如果能够将其中的文档名、U R L等与文档等对象链接起来，不仅管理方便，还可以直接打开文档或访问站点。具体操作方法是：首先根据

16、文档类型建立管理工作表，其中的文件名或网站名必须使用以下方法输入：选中一个空白单元格，单击Excel XP工具栏中的“粘贴函数”按钮，打开“粘贴函数”对话框，在“函数分类 框下选中“查找与引用”,然后在“函数名”框内找到HYPERLINK函数。单击对话框中的“确定”按钮，弹出“HYPERLINK”函数向导。在“linkocation”框中输入文件的完整路径和名称(包括扩展名)，如C:m y documents I T 网站集锦.doc”，然后在“friendly_name”框中输入文件名(如“1 T 网站集锦”)。确认输入无误单击“确定”按钮，所选单元格即出现带下划线的紫色文件名“IT 网站集

17、锦”。此后你就可以从工作表中打开文档，方法是：打开工作表，在其中找到需要打开的文件。箭头光标指向文件名会变成手形，若停留片刻则会显示该文件的完整路径和名称，单击则会调用关联程序将文件打开。如果你收集了许多网站的U R L,还可以用此法建立一个大型“收 藏 夹 既 可 以 用 Excel的强大功能进行管理，又可以从工作表中直接访问Web站点。6.计数函数COUNT语法：COUNT(value 1,value2,_参数：value 1,value2.是包含或引用各类数据的130个参数。注意：COUNT函数计数时数字、日期或文本表示的数字会参与计数，错误值或其他无法转换成数字的文字被忽略。如 果 参

18、 数 是 个数组或引用，那么只有数组或引用中的数字参与计数；其中的空白单元格、逻辑值、文字或错误值均被忽略。应用实例：及格率统计假 如 C1:G42存 放 着 4 2 名学生的考试成绩，在一个空白单元格内输入公式=COUNTIF(C1:C42,=60 )/COUNTA(C1:C42)”回车，即可计算出该列成绩的及格率(即分数为60及以上的人数占总人数的百分比)。7.条件计数函数COUNTIF语法：COUNTIF(range,criteria)参数：range为需要统计的符合条件的单元格区域；criteria为参与计算的单元格条件，其形式可以为数字、表达式或文本(如36、160 和 男等)。条件

19、中的数字可以直接写入,表达式和文本必须加引号。应用实例：男女职工人数统计假 设 A1:A58区域内存放着员工的性别，则公式“=COUNTIF(A1:A58,女 )”统计其中的女职工数量，=COUNTIF(A1:A58,男)”统计其中的男职工数量。COUNTIF函数还可以统计优秀或及格成绩的数量，假如C l：G42存放着42名学生的考试成绩，贝 I 公式“=COUNTIF(C2：G2,=85)”可以计算出其中高于等于85分的成绩数目。如将公式改为“=COUNTIF(C2：G2,=60 )”，则可以计算出及格分数的个数。8.最大值函数MAX、最小值函数MIN语法：MAX(number 1,numb

20、er?,.),MIN(number 1,number2,.)。参数：number】，number2.是需要找出最大值（最小值）的 1至 30个数值、数组或引用。注意：函数中的参数可以是数字、空白单元格、逻辑值或数字的文本形式，如果参数是不能转换为数字的内容将导致错误。如果参数为数组或引用，则只有数组或引用中的数字参与计算，空白单元格、逻辑值或文本则被忽略。应用实例：查询最高分（最低分）假 如 C l：G 42存放着4 2 名学生的考试成绩，则选中个空白单元格，在编辑栏输入公式“=MAX（C1:C42）”，回车后即可计算出其中的最高分是多少。如果将上述公式中的函数名改为M IN,其他不变，就可以

21、计算出C l：G42区域中的最低分。9排序函数RANK语法：RANK（number,ref,order）（,参数：number是需要计算其排位的一个数字；ref是包含一组数字的数组或引用（其中的非数值型参数将被忽略）；order是用来说明排序方式的数字（如果order为零或省略，则以降序方式给出结果，反之按升序方式）。应用实例：产值排序假如图1 中的E2、E3、E4单元格存放一季度的总产值。（图 1）计算各车间产值排名的方法是：在 F2单元格内输入公式“=RA、K（E2,SE$2:$ES4）”，敲回车即可计算出铸造车间的产值排名是2。再将F 2中的公式复制到剪贴板，选中F3、F4单元格按C t

22、rl+V,就能计算出其余两个车间的产值排名3 和 1。如果B1单元格中输入的公式为“=RANK（E2,$E$2:$E$4,1）”，则计算出的序数按升序方式排列,即2、1和 3。需要注意的是：相同数值用RANK函数计算得到的序数（名次）相同，但会导致后续数字的序数空缺。假如上例中F2单元格存放的数值与F3相同，则按本法计算出的排名分别是3、3 和 1 （降序时）。即 176.7出现两次时:铸造和维修车间的产值排名均为3,后续金工车间的排名就是1（没有2）。10.测函数 ISNUMBER语 法:ISNUMBER（value）o参数：如果value为数值时函数返回ture（真），否则返回false（

23、假）。应用实例一：无错误除法公式 如果工作表为C 1设计了公式“=Al/Bl”，一旦B l单元格没有输入除数，就会在C 1中显示错误信息“#D IV/0!这不仅看起来很不美观，一旦作为报表打印还可能引起误会。为避免上面提到的问题出现，可将C l单元格中的公式设计成“=IF（ISNUMBER（B l）,A l/B l,）式中的ISNUMBER函数对B l单元格进行探测，当 B 1被填入数值时返回true（真），反之返回false（假）。为真时IF 函数执行A1/B1的运算，为假时在C 1单元格中填入空格。应用实例二：消除无意义的零使 用 SUM 函数计算工资总额时，若引用的单元格区域没有数据，E

24、xcel仍然会计算出一个结果“0”。这样打印出来的报表不符合财务规定，为此可将公式设计成“=IF（ISNUMBER（A l:B l）,SUM（A l:B l）,）式中ISNUMBER函数测试SU M 函数所引用的单元格区域是否全部为空，当不为空时返回true（真），反之返回fales（假）。为真时IF 函数执行SUM（A l:B l）,为假时在存放计算结果的F l单元格中填入空格，这样即可避免在F1单元格中出现“0”。11、ISERROR 函数函数名称：ISERROR主要功能：用于测试函数式返回的数值是否有错。如果有错，该函数返回TR U E,反之返回FALSE c使用格式：ISERROR(v

25、alue)参数说明：Value表示需要测试的值或表达式。应用举例：输入公式：=ISERROR(A35/B35),确认以后，如 果 B 35单元格为空或“0”，则A35/B35出现错误，此时前述函数返回TRUE结果，反之返回FALSE。特 别 提 醒：此 函 数 通 常 与 I F 函 数 配 套 使 用，如 果 将 上 述 公 式 修 改 为：=IF(ISERROR(A35/B35),”,A35/B35),如 果 B 35为空或“0”，则相应的单元格显示为空，反之显示A35/B35的结果。12、FREQUENCY 函数函数名称：FREQUENCY主要功能：以一列垂直数组返回某个区域中数据的频率

26、分布。使用格式：FREQUENCY(data_array,bins_array)参数说明：Data_array表示用来计算频率的一组数据或单元格区域；Bins_array表示为前面数组进行分隔一列数值。应 用 举 例：如 图 2所 示，同 时 选 中 B 3 2 至B 3 6 单 元 格 区 域，输 入 公 式：=FREQUENCY(B2:B31,D2:D36),输入完成后按下“Ctrl+Shift+Enter”组合键进行确认，即可求出B 2至 B31区域中，按 D 2至 D36区域进行分隔的各段数值的出现频率数目(相当于统计各分数段人数)。特别提醒：上述输入的是一个数组公式，输入完成后，需要

27、通过按“Ctrl+Shift+Enter”组合键进行确认，确认后公式两端出现一对大括号(),此大括号不能直接输入。13、INDEX 函数函数名称：INDEX主要功能：返回列表或数组中的元素值，此元素由行序号和列序号的索引值进行确定。使用格式：INDEX(array,row_num,column_num)参数说明：A rray代表单元格区域或数组常量；Row_num表示指定的行序号(如果省略row_num,则必须有column_num)；Column_num表示指定的列序号(如果省略column_num,则必须有row_num)o应用举例：如图3 所示，在 F8单元格中输入公式：=INDEX(A

28、1:D11,4,3),确认后则显示出A1至 D11单元格区域中，第 4 行和第3 列交叉处的单元格(即C 4)中的内容。特别提醒：此处的行序号参数(row_num)和列序号参数(column_num)是相对于所引用的单元格区域而言的，不是Excel工作表中的行或列序号。14、MATCH 函数函数名称：MATCH主要功能：返回在指定方式下与指定数值匹配的数组中元素的相应位置。使用格式：MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)参数说明：Lookup.value代表需要在数据表中查找的数值；Lookup_array表示可能包含所要查找的数值的连续单元格区

29、域；Match_type表示查找方式的值(-1、0 或 1)。如 果 match_type为-1,查找大于或等于lookup_value的最小数值，Lookup_array必须按降序排列；如果match_type为 1,查找小于或等于lookup_value的最大数值，Lookup_array必须按升序排列；如 果 match_type为 0,查找等于lookup_value的第一个数值，Lookup_array可以按任何顺序排列；如果省略match_type,则默认为1。应用举例：如图4 所示，在 F 2 单元格中输入公式：=MATCH(E2,B1:B11,O),确认后则返回查找的结果9”。

30、特别提醒：Lookup_aiTay只能为一列或一行。15、VLOOKUP 函数函数名称：VLOOKUP主要功能：在数据表的首列查找指定的数值，并由此返回数据表当前行中指定列处的数值。使用格式：VLOOKUP(lookup_value,lable_array,col_index_nuiin,range_lookup)参数说明：Lookup_value代表需要查找的数值；Table_array代表需要在其中查找数据的单元格区域;Col_index_num为在table_array区域中待返回的匹配值的列序号(当Col_index_num为 2 时，返回table_array第 2 列中的数值，为

31、3 时，返回第3 列的值.)；RangeJookup为逻辑值，如果为TRUE或省略，则返回近似匹配值，也就是说，如果找不到精确匹配值,则返回小于lookup_value的最大数值；如果为FA LSE,则返回精确匹配值，如果找不到，则返回错误值#N/A。应用举例：参见图7,我们在D65单元格中输入公式：=VLOOKUP(B65,B2:D63,3,FALSE),确认后，只要在B65单元格中输入个学生的姓名(如丁 48),D65单元格中即刻显示出该学生的语言成绩。特别提醒：Lookup_value参数必须在Table_array区域的首列中；如果忽略Range_lookup参数，则 Table_ar

32、ray的首列必须进行排序；在此函数的向导中，有关Rangeookup参数的用法是错误的。16.RANDBETWEEN用途：产生位于两个指定数值之间的一个随机数，每次重新计算工作表(按F 9 键)都将返回新的数值。语法：RANDBETWEEN(bottom,top)参数：Bottom是 RANDBETWEEN函数可能返回的最小随机数，Top M RANDBETWEEN函数可能返回的最大随机数。注意：该函数只有在加载了“分析工具库”以后才能使用。实例：公式“=RANDBETWEEN(1000,9999)”将返回一个大于等于1000、小于等于9999的随机数。第二章：财务函数1.ACCRINT用途：

33、返回定期付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINT（issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis）参数：Issue为有价证券的发行I I,First_interest是证券的起息日,Settlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），R ate为有价证券的年息票利率，P a r为有价证券的票面价值（如果省略p a r,函 数 ACCRINT将p a r看作$1000）,Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1；按半年期支付,frequency=2；按季支付，frequency=

34、4）。2.ACCRINTM用途：返回到期次性付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINTM（issue,maturity,rate,par,basis）参数：Issue为有价证券的发行I I,Maturity为有价证券的到期I I,R ate为有价证券的年息票利率，P a r为有价证券的票面价值，B asis为日计数基准类型（0 或省略时为30/360,1为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。3.AMORDEGRC用途：返回每个会计期间的折旧值。语法：AMORDEGRC（cost,date_purchased,first_period,

35、salvage,period,rate,basis）参数：C ost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First-period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，R ate为折旧率，B asis是所使用的年基准（0 或省略时为3 6 0 天，1 为实际天数，3 为一 一 年 3 65天，4 为 一 年 3 6 0 天）。4.AMORLINC用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。语法：AMORLINC（cost,date_purchased,fi

36、rst_period.salvage,period,rate,basis）参数：Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period为期间，Rate为折旧率，B asis为所使用的年基准（0 或省略时为3 6 0 天，1 为实际天数，3 为一年365天,4 为 一 年 3 60天）。5.C0UPDAYBS用途：返回当前付息期内截止到成交口的天数。语法：COUPDAYBS（settlement,maturity,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交日（即发行日之后

37、证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=l；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4）,B asis为日计数基准类型（0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。6.COUPDAYS用途：返回成交II所在的付息期的天数。语法：COUPDAYS（settlement,maturity,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Matu

38、rity为有价证券的到期日（即有价证券有效期截止时的日期），Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=I；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4）,Basis为日计数基准类型（0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲 30/360）。7.COUPDAYSNC用途：返回从成交日到下一付息日之间的天数。语 法:COUPDAYSNC（settlement,maturity,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到

39、期日，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=l；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4）,Basis为日计数基准类型（0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。8.COUPNUM用途：返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。语法：COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis)参数：同上9.C0UPPCD用途：用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。语法：COUPPCD（settlement,

40、maturity,frequency,basis）参数：同上10.CUMIPMT用途：返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。语法：CUMIPMT（rate,nper,pv,start_period,end_period,type）参数：R ate为利率，N per为总付款期数，P v 为现值，Start_period为计算中的首期（付款期数从1 开始计数），End_period为计算中的末期，Type为付款时间类型（0（零）为期末付款,1 为期初付款）。11.CUMPRINC用途：返回一笔贷款在给定的start-period到end-peri

41、od期间累计偿还的本金数额。语法：CUMPRINC（rate,nper,pv,starl_period,end_period,type）参数：R ate为利率，N per为总付款期数，P v 为现值，Start_period为计算中的首期（付款期数从I 开始计数），End_period为计算中的末期，Type为付款时间类型（0（零）为期末付款,1 为期初付款）。12.DB用途：使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语 法:DB（cost,salvage,life,period,month）参数：C ost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值），L i

42、fe为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命），Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位，M onth为第一年的月份数（省略时假设为12）。13.DDB用途：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法：DDB（cost,salvage,life,period,factor）参数：C ost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值），L ife为折I日期限（有时也称作资产的使用寿命），Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位，Factor为余额递减速率（如果factor省略，

43、则假设为2）。14.DISC用途：返回有价证券的贴现率。语法：DlSC（seltlement,maturity,pr,redemption,basis）参数：Settlement是证券的成交日（即在发行日之后，证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日，Pr为血值$100的有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis为日计数基准类型（0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。15.DOLLARDE用途：将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，转

44、换为小数表示的数字。语法：DOLLARDE（fractional_dollar,fraction）参数：Fractional_dollar以分数表示的数字，Fraction分数中的分母（整数）。16.D0LLARFR用途：将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。语法：DOLLARFR（decimal_dollar,fraction）参数：Decimal_dollar为小数,Fraction分数中的分母（整数）。17.DURATION用途：返回假设面值$io o 的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。语法：DURATIO

45、N（settlement,maturity,couponyld,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coupon为有价证券的年息票利率，Y ld 为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1 ；按半年期支付，frequency=2；按季支付,frequency=4）,B asis日计数基准类型（0 或省略为30/360,1为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。18.EFFECT用途：利用给定的名义年利率和一年中的复利期

46、次，计算实际年利率。语法：EFFECT（nominal_rate,npery）参数：Nominal_rate为名义利率，Npery为每年的复利期数。19.FV用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。语法：FV（rate,nper,pmt,pv,type）参数：R ate为各期利率，N per为总投资期（即该项投资的付款期总数），P m t为各期所应支付的金额，P v 为现值（即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金），Type为数字0 或1（0 为期末，1为期初）。20.FVSCHEDULE用途:基于一系列复利返回本金的未来值,用于

47、计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。语法：FVSCHEDULE（principal,schedule）参数：Principal为现值，Schedule为利率数组。21.INTRATE用途：返回一次性付息证券的利率。语法：INTRATE（settlement,maturity,investment,redemption,basis）参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Investment为有价证券的投资额，Redemption为有价证券到期时的清偿价值，B asis日计数基准类型（0 或省略为30/360,I 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/3

48、60,3为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。22.IPMT用途:基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。语 法:IPMT（rate,per,nper,pv,fv,type）参数：R ate为各期利率，P e r用于计算其利息数额的期数（1 至 M per之间），N per为总投资期，P v 为现值（本金），Fv为未来值（最后一次付款后的现金余额。如果省略f v,则假设其值为零），Type指定各期的付款时间是在期初还是期末（0为期末，1 为期初）。23.IRR用途：返回山数值代表的一组现金流的内部收益率。语法：IRR（values,guess）参数：

49、Values为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的数字。G uess为对函数IR R 计算结果的估计值。24.ISPMT用途：计算特定投资期内要支付的利息。语法：ISPMT（rate,per,nper,pv）参数：R ate为投资的利率，P e r为要计算利息的期数（在1 至 llnper之间），N per为投资的总支付期数，P v 为投资的当前值（对于贷款来说p v 为贷款数额）。25.MDURATION用途：返回假设面值$100的有价证券的Macauley修正期限。语法：MDURATION（settlement,maturity,coupon,yld,frequency,ba

50、sis）参数：Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Coupon为有价证券的年息票利率，Y ld 为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=l；按半年期支付,frequency=2；按季支付,frequency=4）.B asis日计数基准类型（0 或省略为30/360,1为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲 30/360）。26.MIRR用途：返回某一期限内现金流的修正内部收益率。语法：MIRR（values,finance_rate,reinvest_rate）参数：

51、Values为一个数组或对包含数字的单元格的引用（代表着各期的一系列支出及收入，其中必须至少包含一个正值和一个负值，才能计算修正后的内部收益率），Financejate为现金流中使用的资金支付的利率，Reinvest_rate为将现金流再投资的收益率。27.NOMINAL用途：基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率。语法：NOMINAL（effect_rate,npery）参数：Effectuate为实际利率，N pery为每年的复利期数。28.NPER用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资（或贷款）的总期数。语 法:NPER（rate pmt,pv,fv,type）参数：

52、R ate为各期利率，P m t为各期所应支付的金额，Pv为现值（本金），F v 为未来值（即最后一次付款后希望得到的现金余额），Type可以指定各期的付款时间是在期初还是期末（0为期末，1 为期初）。29.NPV用途：通过使用贴现率以及一系列未来支出（负值）和收入（正值），返回一项投资的净现值。语法：NPV（rate,value 1,value2,.）参数：R ate为某一期间的贴现率，Value 1,value2,.为1 到2 9 个参数，代表支出及收入。30.ODDFPRICE用途：返回首期付息日不固定的面值$100的有价证券的价格。语法：ODDFPRICE（settlement,mat

53、urity,issue,first_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis）参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日，First_coupon为有价证券的首期付息日，R ate为有价证券的利率，Y ld 为有价证券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1 ；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4）,Basis为日计数基准类型（0 或省略为30/360,1 为

54、实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。31.ODDFYIELD用途：返回首期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率。语法：ODDFYIELD（settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,pr,redemption,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交I I,Maturity为有价证券的到期I I,Issue为有价证券的发行日，First_coupon为有价证券的首期付息日，R ate为有价证券的利率，P r 为有价证券的价格，Redemption为面值$1

55、00的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数（按年支付,frequency=1 ；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4）,Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。32.ODDLPRICE用途：返回末期付息II不固定的面值$100的有价证券（长期或短期）的价格。语法：ODDLPRICE（settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis）参数：Settl

56、ement为有价证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Last_interest为有价证券的末期付息日，R ate为有价证券的利率，Y ld 为有价证券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=l；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4）,Basis为日计数基准类型（0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/3 6 0,3 为实际天数/3 6 5,4 为欧洲30/360）。33.ODDLYIELD用途：返回末期付息日不固定的有价证券（

57、长期或短期）的收益率。语法：ODDLYIELD（settlement,maturity,lastjnterest,rate,pr,redemption,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交II,Maturity为有价证券的到期I I,Lastjnterest为有价证券的末期付息日，Rale为有价证券的利率，P r 为有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency：1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4）,Basis为II计数基准类型（0

58、 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。34.PMT用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。语法：PMT（rate,nper,pv,fv,type）参数：R ate贷款利率，N per该项贷款的付款总数，P v 为现值（也称为本金），F v 为未来值（或最后一次付款后希望得到的现金余额），Type指定各期的付款时间是在期初还是期末（1为期初。0 为期末）。35.PPMT用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。语法：PPMT（rate,per,nper,pv

59、,fv,type）参数：R ate为各期利率，P e r用于计算其本金数额的期数（介于1 到nper之间），N per为总投资期（该项投资的付款期总数），P v 为现值（也称为本金），F v 为未来值，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末（1 为期初。0 为期末）。36.PRICE用途：返回定期付息的面值$100的有价证券的价格。语法：PRICE（settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交I I,Maturity为有价证券的到期日，R ate为有价证券的年息票利率，Y ld 为有价

60、证券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=l：按半年期支付，frequency=2：按季支付，frequency=4）,Basis为日计数基准类型（0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。37.PRICEDISC用途：返回折价发行的面值$100的有价证券的价格。语法：PRICEDISC（settlement,maturity,discount,redemption,basis）参数：Settlement是证券的成交

61、日，Maturity为有价证券的到期I I,Discount为有价证券的贴现率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，B asis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。38.PRICEMAT用途：返回到期付息的面值$100的有价证券的价格。语法：PRICEMAT（setllement,maturity,issue,rate,yld,basis）参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日（以时间序列号表示），R

62、ate为有价证券在发行日的利率，Y ld 为有价证券的年收益率,B asis为日计数基准类型（0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4为欧洲30/360）。39.PV用途：返回投资的现值（即一系列未来付款的当前值的累积和），如借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。语法：PV（rate,nper,pmt,fv,type）参数：R ate为各期利率，N per为总投资（或贷款）期数，P m t为各期所应支付的金额，F v 为未来值，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末（I 为期初。0 为期末）。40.RATE用途：返回年金的各期利率

63、。函数RATE通过迭代法计算得出，并且可能无解或有多个解。语法：RATE（nper,pmt,pv,fv,type,guess）参数：N per为总投资期（即该项投资的付款期总数），Pmt为各期付款额，P v 为现值（本金）,F v 为未来值，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末（1 为期初。0 为期末）。41.RECEIVED用途：返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。语法：RECEIVED（settlement,maturity,investment,discount,basis）参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Investment为有价

64、证券的投资额，Discount为有价证券的贴现率，Basis为日计数基准类型（0 或省略为30/360,I 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360）。42.SLN用途：返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。语 法:SLN（cost,salvage,life）参数：C ost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值），L ife为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命）。43.SYD用途：返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。语法：SYD（cost,salvage,life,per）参数：C ost为资产原值

65、，Salvage为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值），L ife为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命），P e r为期间（单位与life 相同）。44.TBILLEQ用途：返回国库券的等效收益率。语法：TBILLEQ（settlement,maturity discount）参数：Settlement为国库券的成交日（即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期），Maturity为国库券的到期日，Discount为国库券的贴现率。45.TBILLPRICE用途：返回面值$100的国库券的价格。语法：TBILLPRICE（settlement,maturity,discount）参数：Settl

66、ement为国库券的成交日，Maturity为国库券的到期日，Discount为国库券的贴现率。46.TBILLYIELD用途：返回国库券的收益率。语法：TBILLYIELD（settlement,maturity,pr）参数：Settlement为国库券的成交I I,Maturity为国库券的到期日，P r 为面值$100的国库券的价格。47.VDB用途：使用双倍余额递减法或其他指定的方法，返回指定的任何期间内（包括部分期间）的资产折旧值。语法：VDB（cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch）参数：C ost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值），L ife为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命），Start_period为进行折旧计算的起始期间，End_period为进行折旧计算的截止期间。48.XIRR用途：返回组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的内部收益率，可以使用IR R 函数。语法：XIRR（values,dates,guess）参数：