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1、公司财务部职责格式版工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。五、负责各类税收的申报。六、负责各类保险的索赔工作。七、处理会计部内部行政事务。八、做好资料的存档。九、严格组织纪律。十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。公司财务部职责格式版（二）财务部（核算中心）岗位职责一、严格执行公司按规定的各项管理制度。二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。三
2、、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部（结算中心）岗位职责一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。
3、二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工
4、作能力。九、参与公司各项目部的清查盘点工作。财务部岗位职责一、参与制订公司年度经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。四、本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环
5、境。七、加强企业资金管理，有地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部（出纳）岗位职责一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。第5页共5页
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