编制安全资金使用计划范本（3篇）.doc

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1、编制安全资金使用计划范本工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计_年_市建筑_工程预算定额_年全国统一_工程预算定额相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。三、资金计划四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资_障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组。由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全

2、部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在_万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金_%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应

3、由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。1编制施工阶段资金使用计划的相关因素总进度计划的相关因素为。项目工程量，建设总工期，单位工程工期，施工程序与条件，资金资源和需要与供给的能力与条件。总进度计划成为确定资金使用计划与控制目标，编制资源需要与调度计划的最为直接的重要依据。2施工阶段资金使用计划的作用与编制方法2.1按不同子项目编制资金使用，做到合理分配，须对工程项目进行合理划分，划分的粗细程度根据实际需要而定。2.2按时间进度编制的资金使用计划，通常利用项目进度网络图进一步

4、扩充后得到。按时间进度编制资金使用计划用横道图形式和时标网络图形式。资金使用计划也可采用s型曲线与香蕉图的形式，其对应数据的产生依据是施工计划网络图中时间参数（工序最早开工时间，工序最早完工时间，工序最迟开工时间，工序最迟完工时间，关键工序，关键路线，计划总工期）的计算结果与对应阶段资金使用要求。利用确定的网络计划便可计算各项活动的最早及最迟开工时间，获得项目进度计划的甘特图。在甘特图的基础上便可编制按时间进度划分的投资支出预算，进而绘制时间-投资累计曲线（s形图线）。书p3683施工阶段投资偏差分析施工阶段投资偏差的形成过程，是由于施工过程随机因素与风险因素的影响形成了实际投资与计划投资，实

5、际工程进度与计划工程进度的差异，这些差异是称为投资偏差与进度偏差，这些偏差是施工阶段工程造价计算与控制的对象。投资偏差指投资计划值与实际值之间存在的差异，即投资偏差_已完工程实际投资-已完工程计划投资进度偏差_已完工程实际时间-已完工程计划时间进度偏差_拟完工程计划投资-已完工程计划投资所谓拟完工程计划投资是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。在投资偏差分析时，具体又分为。（1）局部偏差和累计偏差。（2）绝对偏差和相对偏差。常用的偏差分析方法有横道图法、时标网络图法、表格法和曲线法。4偏差形成原因的分类及纠正方法4.1偏差形成原因有四个方面。客观原因、业主原因、设计

6、原因和施工原因。4.2偏差的类型分为四种形式。（1）投资增加且工期拖延。（2）投资增加但工期提前。（3）工期拖延但投资节约。（4）工期提前且投资节约。4.3通常把纠偏措施分为_措施、经济措施、技术措施、合同措施四个方面。编制安全资金使用计划范本（二）最低投入项目操作计划为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资成本，为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化，为了给企业充足的投资的信心和决心，也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营，本人先将的项目低成本运营计划整理如下，仅供叶总参考。一、可行性分析：为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力，竞争

7、力，本人曾历时_个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人策划了现有的洗衣粉项目，该项目产品其品牌概念，营销手段，产品功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性，品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点，因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前，我利用以往的人脉和网

8、络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。二、实施策略：1、在前期本项目唯有资金进入之前，将资金使用最小化，避开一切暂时不紧急的开支，例如：人员招聘，设备采购等;2、将现有资金用于最关键、最长远、最重要的工作：例如：包装设计、样品制作、招商手册设计和印刷，合同印刷等;3、在前期阶段本项目不招聘任何人员，以此降低人员的聘用费用和差旅费用，本人根据现有的市场资源和人脉基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件，并争取在_年之前在中国的西南，华中等地分别分别建立样板市场，并争取达到_万的销售额，在_年以_个样板市场为辐射点，进行全国突破。5、本项目的_年一切巨大的广告费

9、将直接从本项目销售资金中或者其他来源产生，尽量降低企业投入;6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。三、具体经营和资金使用计划;1.经营计划：本人_年计划在全国开发开发：_个有实力的大经销商，每个大经销商每月销售_万是非常低的数目，平均按照只有_个月的正常经营时间，那么在_年预计目标大约是：_亿。由此可见。_年做一个亿是比较乐观。2.资金使用：基础准备：样品制作与包装费用：1_元;招商手册：每本_元，先印刷_本，大约_元;其他临时费用_元;样板市场打造：招待费每人_元乘以_人等于_元;差旅费用。大约_元。其他未知费用。_元。市场启动期。原则上一切费用销售费。故前期叶总投资或者垫支将不超过_万。编制安全资金使用计划范本（三）工程名称：华仁北郡住宅小区-18#楼工程总造价约_万元，按公司制度规定应提取安全措施费_%，即约_万元人民币。安全资金使用计划安排如下安全资金实施情况明细表金_万元，完成所制定计划_%。第7页共7页