财务员工月工作总结样本（三篇）.doc

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1、财务员工月工作总结样本我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行

2、融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。在工作中我做到了：1.坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计法规办事。2.认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。3.主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作。4.进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意见和建议。5.熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识，国家

3、新规定。_组织编制各项会计报表、现金报告等工作。7.解答客户有关财务方面的咨询。9.任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。11.遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建议：1.加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作责任心，降低仓储成本。2.加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损破片，降低物料消耗，提高设备利用

4、率。财务员工月工作总结样本（二）1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。长期以来，我公司的租赁材料核算一向比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，透过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3.往来账款核对工作状况。往来核对工作是我们财会部平时比较忙的

5、事情，因目前各项目部工程进度较快，超多的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一向以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4.现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们推荐各部门用款前做好计划提前告诉财会

6、部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。5.目前存在问题及下阶段的工作安排。A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不贴合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作务必加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们推荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人保密，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库

7、的成本和库存状况，具体的工作要求是：(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律务必填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。(4)会计人员每一天务必认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传

8、递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月_日。(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人务必交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。财务员工月工作总结样本（三）_月份工作完成情况1.出口创汇情况。_月国贸公司出口钢材_吨，创汇32,720,_美元，其中大连_吨，9,354,_美元;抚顺_吨，5,792,_美元;北满_吨，17,573,_美元。_至_月国贸公司累计出口钢材_

9、吨，累计创汇127,016,_美元。已经超过了_年全年的出口量，_年全年出口_吨，创汇81,525,_美元。_年_至_月出口数量是_年全年的_%，创汇金额是_年全年的_%国贸公司_月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，抚顺基地55票，北满基地14票。2.回款情况。国贸公司_月份计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的_%，其中大连计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的_%;抚顺计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的_%;北满计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的_%。目前问题回款包括公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩

10、部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司_月份没有回款。截至_月底东韩公司应回未回欠款总金额为_万美元，其中大连_万美元，抚顺_万美元,北满_万美元。东韩公司共欠国贸公司_万美元，其中大连基地_万美元;抚顺基地_万美元，北满基地_万美元。3.应收帐款、应付账款完成情况国贸

11、公司欠基地_月末情况(一)指标完成情况单位：万元(二)完成情况分析_月末的欠款比月初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。_月末的欠款比年初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。国外客户欠国贸公司款项情况(一)指标完成情况单位：万元(二)完成情况分析_月末的欠款比月初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。_月末的欠款比年初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。4.代理出口证明办理。国贸公司_月份共申请办理代理出口证明_份，其中大连基地_份(其中包括大钢_份，精密合金_份)，抚顺基地_份。_月份共办结代理出口证明_份，其中大连基地_份(其中包括大钢_份，精密合金_份)，抚顺基地_份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。5.出口核销工作。国贸公司_月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。第8页共8页