资金拆借及担保协议书范本（9篇）

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1、资金拆借及担保协议书范本外汇资金拆借合同合同编号：_拆入方：_（以下简称“甲方”）住所：_法定代表人/负责人：_职务：_开户银行：_帐号：_电话：_传真：_编码：_拆出方：_银行_分行（以下简称“乙方”）住所：_负责人：_职务：_电话：_传真：_编码：_第一章总则甲、乙双方根据_及其他有关法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项，特签订本合同。第二章拆借金额和币种第1条拆借外汇资金金额为_（小写_），币种为_。第2条拆借外汇资金用途为_（弥补票据清算/联行汇差头寸的不足/解决临时性周转资金的需要）。第3条乙方应于_年_月_日将拆借外汇资金划入甲方题述账户。第4条拆借利息自拆借外汇资金划入

2、甲方题述账户之日起计算。第5条甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。第三章拆借期限第6条本合同项下的外汇资金拆借自_年_月_日起至_年_月_日止，共计_月/天。第四章拆借利率第7条本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定为_。按季结息，未结利息计收复利，每季月末_日为结息日。利息由乙方自甲方账户上直接扣划。第五章担保第8条本合同项下的担保方式为_（连带责任保证/动产抵押/房地产抵押/动产质押/权利质押）。第9条乙方与担保人就具体的担保事项签订相应的担保合同作为本合同的从合同。第六章双方的权利和义务第10条甲方的权利和义务10.1甲方有权按本合同的

3、规定提取和使用拆借外汇资金；10.2甲方应当按照乙方之要求，向乙方提供与此次拆借有关的资料，并积极配合乙方的调查和审查；10.3甲方应按本合同之规定主动清偿本合同项下之拆借外汇资金本金及利息；10.4甲方应承担本合同和相应的担保合同项下有关的费用支出；包括但不限于律师服务、_、公证、鉴定、评估、登记的费用；10.5甲方在清偿其在本合同项下的全部债务之前，如进行股份制改造、合并、兼并、合资、分立、资产有偿转让、申请停业整顿、申请解散、申请破产、以及进行其他足以引起本合同之债权、债务关系变化，或者可能影响乙方权益的行动时，应提前三十个银行工作日以书面形式通知乙方，并经乙方书面同意；10.6甲方如发

4、生对其正常经营构成危险或对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的任何其他事件，应立即书面通知乙方。第11条乙方的权利和义务：11.1乙方有权要求甲方提供与此拆借项目相关的资料；11.2乙方有权从甲方账户中直接扣收依本合同约定、甲方应偿付的拆借外汇资金本金、利息、复利及所有其他应付费用；11.3乙方应根据本合同规定按期向甲方划付拆借外汇资金；11.4乙方应对甲方提供给乙方的有关本拆借项目的资料和情况保密，但依法查询者除外。第七章违约责任第12条本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，应当依法承担违约责任。第13条甲方不按本合同规

5、定的还款期限偿还拆借外汇资金本金及利息的，乙方有权限期追回拆借外汇资金，并对逾期拆借外汇资金本金、利息、复利根据逾期天数按每日_计收罚息。第14条甲方向乙方提供虚假的或者隐瞒重要事实的资料或情况，或者拒绝接受乙方对其使用拆借外汇资金情况监督的，乙方有权提前收回部分或全部拆借外汇资金。第15条甲方不按本合同规定的用途使用拆借外汇资金的，乙方有权单方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外汇资金，并对甲方违约使用的拆借外汇资金根据违约使用天数按每日_计收罚息。第16条如甲方不履行本合同规定的任何一项义务，或者不履行其在担保合同中所应履行的任何一项义务，而使乙方的债权的实现受到_，乙方有权单方解除合同，

6、提前收回部分或全部拆借外汇资金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外汇资金，并有权根据合同的规定采取其他相应措施。第八章争议的解决第17条甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商或通过调解解决，协商或调解不成的，应向乙方住所地法院提起诉讼，以诉讼方式解决。第九章合同的生效、变更和解除第18条本合同经甲、乙双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖公章后生效，至本合同项下拆借外汇资金本金、利息、复利及所有其他应付费用偿清之日失效。第19条除非本合同另有约定，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需变更或解除本合同时，应经甲、乙双方协商一致，并达成书面协议。书面协

7、议达成之前，本合同条款依然有效。第十章附则第20条本合同正本一式_份，甲方、乙方、_各执_份，其法律效力相同。第21条本合同于_年_月_日于_签订。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日资金拆借及担保协议书范本（二）为维护甲、乙双方权益，经双方协商一致，共同遵守以下条款：1甲方应根据本合同议定的借款时间将款项于借款起始日上午九时，用加急电报汇至乙方账户，并起息；乙方应于借款到期日上午九时用同样方式还款，并止息。双方划款时均应派员到开户银行督办。如发生资金在途，属于拆出方或该方邮电局或银行的延误，由拆出方承担在途利息，反之，由拆入方承担。

8、2利息清算应按日计算，利随本清，利息由乙方归还借款时，一并主动划付甲方。3逾期：到期未能归还，逾期部分按日息5计收罚息，由乙方主动计还甲方4本合同在执行期如遇国家调整利率，其拆借资金之利率经双方协商后作相应的变动，或按原利率即刻还款，重新订立新合同。5责任：乙方所拆入资金的用途应受信贷计划制约，要符合金融政策和信贷原则及资金拆借有关规定，如有违者乙方自行负责。6合同生效：本合同经双方加盖公章，法人代表签章后，在签订的日期起生效，外系统金融单位拆借资金时还须有担保单位加盖公章、法人签章。无担保单位，需持有拆入资金地区的银行承兑汇票抵押。7款项经划入帐后，本合同即成借据。8担保：如乙方不履行合同条

9、款时，其担保单位要承担全部经济责任。9本合同一式五份，由甲乙双方及签证的金融市场和担保单位、计划部门各执一份。五份具有同等的法律效力。10合同终止：甲方接到乙方所归还的款项，经查收本金及利息无讹后，本合同自行终止；否则需查时，查询待本利清算后才能告终。资金拆借及担保协议书范本（三）外汇资金拆借合同范本合同编号：_拆入方：_（以下简称“甲方”）住所：_法定代表人/负责人：_职务：_开户银行：_帐号：_电话：_传真：_编码：_拆出方：_银行_分行（以下简称“乙方”）住所：_负责人：_职务：_电话：_传真：_编码：_第一章、总则甲、乙双方根据_及其他有关法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项

10、，特签订本合同。第二章、拆借金额和币种第1条拆借外汇资金金额为_（小写_），币种为_。第2条拆借外汇资金用途为_（弥补票据清算/联行汇差头寸的不足/解决临时性周转资金的需要）。第3条乙方应于_年_月_日将拆借外汇资金划入甲方题述帐户。第4条拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述帐户之日起计算。第5条甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。第三章、拆借期限第6条本合同项下的外汇资金拆借自_年_月_日起至_年_月_日止，共计_月/天。第四章、拆借利率第7条本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定为_.按季结息，未结利息计收复利，每季月末_日为结息日。利息由

11、乙方自甲方帐户上直接扣划。第五章、担保第8条本合同项下的担保方式为_（连带责任保证/动产抵押/房地产抵押/动产质押/权利质押）。第9条乙方与担保人就具体的担保事项签订相应的担保合同作为本合同的从合同。第六章、双方的权利和义务第10条甲方的权利和义务10.1甲方有权按本合同的规定提取和使用拆借外汇资金;10.2甲方应当按照乙方之要求，向乙方提供与此次拆借有关的资料，并积极配合乙方的调查和审查;10.3甲方应按本合同之规定主动清偿本合同项下之拆借外汇资金本金及利息;10.4甲方应承担本合同和相应的担保合同项下有关的费用支出;包括但不限于律师服务、_、公证、鉴定、评估、登记的费用;10.5甲方在清偿

12、其在本合同项下的全部债务之前，如进行股份制改造、合并、兼并、合资、分立、资产有偿转让、申请停业整顿、申请解散、申请破产、以及进行其他足以引起本合同之债权、债务关系变化，或者可能影响乙方权益的行动时，应提前三十个银行工作日以书面形式通知乙方，并经乙方书面同意;10.6甲方如发生对其正常经营构成危险或对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的任何其他事件，应立即书面通知乙方。第11条乙方的权利和义务：11.1乙方有权要求甲方提供与此拆借项目相关的资料;11.2乙方有权从甲方帐户中直接扣收依本合同约定、甲方应偿付的拆借外汇资金本金、利息、复利及所有其他应付费用;11.3乙方应根据本合同规定按期向甲

13、方划付拆借外汇资金;11.4乙方应对甲方提供给乙方的有关本拆借项目的资料和情况保密，但依法查询者除外。第七章、违约责任第12条本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，应当依法承担违约责任。第13条甲方不按本合同规定的还款期限偿还拆借外汇资金本金及利息的，乙方有权限期追回拆借外汇资金，并对逾期拆借外汇资金本金、利息、复利根据逾期天数按每日_计收罚息。第14条甲方向乙方提供虚假的或者隐瞒重要事实的资料或情况，或者拒绝接受乙方对其使用拆借外汇资金情况监督的，乙方有权提前收回部分或全部拆借外汇资金。第15条甲方不按本合同规定的用途使用拆借

14、外汇资金的，乙方有权单方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外汇资金，并对甲方违约使用的拆借外汇资金根据违约使用天数按每日_计收罚息。第16条如甲方不履行本合同规定的任何一项义务，或者不履行其在担保合同中所应履行的任何一项义务，而使乙方的债权的实现受到_，乙方有权单方解除合同，提前收回部分或全部拆借外汇资金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外汇资金，并有权根据合同的规定采取其他相应措施。第八章、争议的解决第17条甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商或通过调解解决，协商或调解不成的，应向乙方住所地法院提起诉讼，以诉讼方式解决。第九章、合同的生效、变更和解除第18条本合同经

15、甲、乙双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖公章、后生效，至本合同项下拆借外汇资金本金、利息、复利及所有其他应付费用偿清之日失效。第19条除非本合同另有约定，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需变更或解除本合同时，应经甲、乙双方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同条款依然有效。第十章、附则第20条本合同正本一式_份，甲方、乙方、_各执_份，其法律效力相同。第21条本合同于_年_月_日于_签订。甲方（盖章、）：_ 乙方（盖章、）：_代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日资金拆借及担保协议书范本（四）一、甲方拆出款项、乙方了债款项，均应按

16、合同规定按期划款，并确保款项当天到账蚵缘渴金未按时达账而造成的损掉，由违约方承担。甲乙两边经协商一致，甲方赞成向乙方借出资金，乙方赞成按期了债本息，为保护甲乙双梗直当权益，根据固守信用、平等互利的原则，特订立下列条目：二、利钱清理：拆借资金利随本清，拆借利钱按实际天数计算。（或授权代表人）三、过期与提前还款：拆借资金必须按本合同规定的还款时光了债，过期部分，自过期日起按每日万分之五加收罚息。拆借合同未到期，未经两边赞成不得提前还款，不然违约方要补偿提前还款造成的经济损掉。六、合同份数：本合同一式四份，由甲、乙两边分别留存；如需报本地人_银行分支行立案，本地人_银行留存一份。拆出单位（甲方）名称

17、拆入单位（乙方）名称开户银行：_ 开户银行：_ 帐号：_ 帐号：_ 电挂：_传真：电传：拆借资金人平易近币（大年夜写）拆借利率（月息）拆借刻日_年_月_日至_年_月_日止共计天四、生效：本合同经双办法定代表人（或授权代表人）签名，并加盖单位公章后生效。合同编号：_五、终止：甲方收到乙方了债的本合同的全部款项，经查收无误后，本合同即终止。拆出方：（盖印）_罪人代表：_（签章） 仇敌方：_（盖印）罪人代表：（签章）_资金拆借及担保协议书范本（五）合同编号：_资金拆出单位名称：_住所：_法定代表人或主要负责人：_电话：_邮政编码：_资金拆入单位名称：_住所：_法定代表人或主要负责人：_电话：_邮政编

18、码：_资金拆出单位（以下称甲方）：_资金拆入单位（以下称乙方）：_为调剂资金余缺，甲方同意向乙方拆出资金，乙方同意按期归还资金本息。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同：第一条甲方向乙方拆出资金人民币（大写）_，拆借期限自_年_月_日起至_年_月_日止。共计_天，拆借利率为月息千分之_。第二条甲方应根据本合同议定的借款时间当日将款项以_（方式）汇出，并起息。乙方应根据合同议定的还款时间，当日将款项汇入甲方账户，并止息。第三条利息按日计算，由乙方在偿还本金时一并划付甲方。第四条甲方没有按约定时间将款项汇出应按违约天数，付给乙方违约金。违约金的计收与乙方逾期罚息相同。第五条乙方没有按约定的还

19、款时间将应还款项汇入甲方账户，不论汇划与否，均作为逾期。逾期部分按日息万分之_计收罚息，由乙方偿还甲方。第六条乙方所拆入资金应严格按国家政策、法律、法规准许的用途使用。否则，甲方有权要求乙方提前归还拆借资金本息。第七条除有法定或约定原因外，甲、乙任何一方需变更本合同其他条款或解除本合同的，均需征得对方同意，并达成书面协议。第八条在本合同约定的借款期限内如遇国家同业拆借政策调整（包括拆借金额、期限、利率、资金用途），则合同中有关内容经双方协商后作相应修改。第九条甲、乙双方商定的其他事项：第十条争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，同双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：1.

20、提交仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。第十一条本合同经双方法定代表人或主要负责人签章，并加盖单位公章后生效。第十二条本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份，金融市场执副本一份。甲方：_（公章） 乙方：_（公章）法定代表人或主要负责人：（签章）_法定代表人或主要负责人：（签章）_签订合同日期：_ 签订合同地点：_资金拆借及担保协议书范本（六）合同编号：_拆出单位（甲方）：_拆入单位（乙方）：_担保单位：_甲、乙双方遵循诚实信用、平等自愿及互利原则，为维护甲、乙双方权益，经友好协商，达成以下条款：一、甲、乙双方经协商同意，甲方将其合法取得的银行承兑汇票拆借给予乙方使用。二、甲方拆借给予乙方的

21、资金金额即为银行承兑汇票的票据金额。双方对每次票据金额进行确认，但拆借的票据金额累计最高不超过人民币（大写）_元。三、拆借资金期限为乙方每次收到甲方背书的给乙方的.银行承兑汇票后_个月。四、拆借资金的还款方式：乙方每次收到甲方背书的给乙方的银行承兑汇票后壹个月内，以现金转账形式将款项汇入甲方指定的银行帐号：_。五、逾期：在拆借资金期限，双方不贴现、不计息，但乙方每次收到甲方背书的给乙方的银行承兑汇票后壹个月内未能归还，逾期部分按日息千分之一计收资金占用费，由乙方主动计还甲方。六、责任：甲方应保证背书给乙方的银行承兑汇票真实、合法、有效，否则，因此给乙方造成的损失由甲方承担;乙方保证依法使用银行

22、承兑汇票，否则，所造成的损失由乙方自行承担。七、合同生效：本合同经双方加盖公章，法人代表签章后，在签订的日期起生效，有担保单位的，担保单位须加盖公章、法人签章后生效。八、银行承兑汇票经甲方背书给乙方后，本合同即成借据。九、担保：如乙方不履行合同条款时，其担保单位要承担全部经济责任，直至乙方履行全部合同义务时止。十、本合同一式三份，由三方各执一份。三份具有同等的法律效。拆出资金单位_拆入资金单位_担保单位_法人代表_法人代表_法人代表_签约日期：_签约地点：_资金拆借及担保协议书范本（七）合同编号：_拆出单位（甲方）_拆入单位（乙方）_开户银行_开户银行_帐号_帐号_拆借资金人民币（大写）拆借利

23、率（月息）拆借期限_年_月_日至_年_月_日止共计天甲乙双方经协商一致，甲方同意向乙方借出资金，乙方同意按期归还本息，为维护甲乙双方正当权益，根据恪守信用、平等互利的原则，特订立下列条款：一、甲方拆出款项、乙方归还款项，均应按合同规定按期划款，并确保款项当天到账。因资金未按时达账而造成的损失，由违约方承担。二、利息清算：拆借资金利随本清，拆借利息按实际天数计算。三、逾期与提前还款：拆借资金必须按本合同规定的还款时间归还，逾期部分，自逾期日起按每日万分之五加收罚息。拆借合同未到期，未经双方同意不得提前还款，否则违约方要赔偿提前还款造成的经济损失。四、生效：本合同经双方法定代表人（或授权代表人）签

24、名，并加盖单位公章后生效。五、终止：甲方收到乙方归还的本合同的全部款项，经查收无误后，本合同即终止。六、合同份数：本合同一式四份，由甲、乙双方分别留存；如需报当地人民银行分支行备案，当地人民银行留存一份。拆出方：（盖章）_法人代表：（签章）_拆入方：（盖章）_法人代表：（签章）_（或授权代表人）资金拆借及担保协议书范本（八）合同编号：_拆出单位（甲方）：_ 名称：_拆入单位（乙方）：_ 名称：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_电挂：_ 电挂：_传真：_ 传真：_电传：_ 电传：_拆借资金人民币（大写）_,拆借利率（月息）_拆借期限_年_月_日至_年_月_日止共计_天。甲乙双方经协商

25、一致，甲方同意向乙方借出资金，乙方同意按期归还本息，为维护甲乙双方正当权益，根据恪守信用、平等互利的原则，特订立下列条款：一、甲方拆出款项、乙方归还款项，均应按合同规定按期划款，并确保款项当天到账。因资金未按时达账而造成的损失，由违约方承担。二、利息清算：拆借资金利随本清，拆借利息按实际天数计算。三、逾期与提前还款：拆借资金必须按本合同规定的还款时间归还，逾期部分，自逾期日起按每日万分之五加收罚息。拆借合同未到期，未经双方同意不得提前还款，否则违约方要赔偿提前还款造成的经济损失。四、生效：本合同经双方法定代表人（或授权代表人）签名，并加盖单位公章后生效。五、终止：甲方收到乙方归还的本合同的全部

26、款项，经查收无误后，本合同即终止。六、合同份数：本合同一式四份，由甲、乙双方分别留存;如需报当地人民银行分支行备案，当地人民银行留存一份。拆出方：（盖章）_法人代表：（签章）_拆入方：（盖章）_法人代表：（签章）_资金拆借及担保协议书范本（九）拆出单位（甲方）名称：_ 拆入单位（乙方）名称：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 传真：_ 电话：_ 传真：_拆借资金人民币（大写）_，拆借利率（月息）_，拆借期限_年_月_日至_年_月_日止共计_天。为维护甲、乙双方权益，经双方协商一致，共同遵守以下条款：1、甲方应根据本合同议定的借款时间将款项于借款起始日上午九时，用加急电报汇至

27、乙方账户，并起息;乙方应于借款到期日上午九时用同样方式还款，并止息。双方划款时均应派员到开户银行督办。如发生资金在途，属于拆出方或该方邮电局或银行的延误，由拆出方承担在途利息，反之，由拆入方承担。2、利息清算应按日计算，利随本清，利息由乙方归还借款时，一并主动划付甲方。3、逾期：到期未能归还，逾期部分按日息5计收罚息，由乙方主动计还甲方。4、本合同在执行期如遇国家调整利率，其拆借资金之利率经双方协商后作相应的变动，或按原利率即刻还款，重新订立新合同。5、责任：乙方所拆入资金的用途应受信贷计划制约，要符合金融政策和信贷原则及资金拆借有关规定，如有违者乙方自行负责。6、合同生效：本合同经双方加盖公章，法人代表签章后，在签订的日期起生效，外系统金融单位拆借资金时还须有担保单位加盖公章、法人签章。无担保单位，需持有拆入资金地区的银行承兑汇票抵押。7、款项经划入帐后，本合同即成借据。8、担保：如乙方不履行合同条款时，其担保单位要承担全部经济责任。9、本合同一式五份，由甲乙双方及签证的金融市场和担保单位、计划部门各执一份。五份具有同等的法律效力。10、合同终止：甲方接到乙方所归还的款项，经查收本金及利息无讹后，本合同自行终止;否则需查时，查询待本利清算后才能告终。拆出资金单位公章法人代表：_拆入资金单位公章法人代表：_担保单位公章法人代表：_金融市场公章法人代表：_第23页共23页