出纳人员的职责（三篇）

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出纳人员的职责1、按规定每日登记现金日记账。2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单，根据记账凭证收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、办理银行入账汇出事务，提取现金，审核报销单据。7、负责财务部门计划的整理及上报，以及临时交代的其他事物。出纳人员的职责（二）1.负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作;2.负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4.妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据;5.做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档;6.负责开具和收取信用证明;7.完成领导交办的其他工作任务。出纳人员的职责（三）1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结，帐帐相符;2、及时取得各类银行收付款业务单据，审核各类单据的完整性、真实性与准确性;3、编制并上报资金类报表及其他各类统计报表;4、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作;5、协助会计准备每月单据及报表;6、办理与银行之间的所有相关业务;7、完成部门领导交办的其他任务。第2页共2页