合同能源管理项目立项策划书

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1、1 合同能源管理（ EMC）项目商 业策划书 2011年 9月 2 目录 一、项目简介 二、可行性分析 三、营销规划 四、组织机构与人员设置 五、投资及收益预算 六、年度工作时间表 七、风险评估与控制 3 二、可以性分析 十二五节能规划（总体目标） 到 2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到 0.869吨标准煤（ 按 2005年价格计算），比 2010年的 1.034吨标准煤下降 16%，比 2005年的 1.276吨标准煤下降 32%。“十二五”期间，我国将实 现节约能源 6.7亿吨标准煤。 2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在 2347.6万吨、 2086.4万吨，比

2、 2010年的 2551.7万吨、 2267.8万 吨分别下降 8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在 238.0 万吨、 2046.2万吨，比 2010年的 264.4万吨、 2273.6万吨分别下 降 10%。 4 二、可行性分析 十二五节能规划（市场规模） 新规划中， 指标更硬，市场空间也更大。据 业内人士测算，到 2015年，我国节能环保产业 总产值将超过 3万亿元。 保守一点，算 1万亿，我们占 1/5000， 三年多 的时间内完成 2亿的目标是可以实现的。 5 二、可行性分析 十二五节能规划（ 实施节能重点工程 ） 。 实施锅炉窑炉改造、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用

3、、节约 替代石油、建筑节能、绿色照明等节能改造工程，以及节能技术产业化 示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设 工程。到 2015年，工业锅炉、窑炉平均运行效率比 2010年分别提高 5个 和 2个百分点，电机系统运行效率提高 2-3个百分点，新增余热余压发电 能力 2000万千瓦，北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造 4亿 平方米以上，夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造 5000万平方米，公共 建筑节能改造 6000万平方米，高效节能产品市场份额大幅度提高。 “十 二五 ”时期，形成 3亿吨标准煤的节能能力。 6 二、可行性分析 十二五节能规划（ 推动建筑节能 ）

4、 制定并实施绿色建筑行动方案， 从规划、法规、技术、标准、设计等方面全面 推进建筑节能 。新建建筑严格执行建筑节能标准，提高标准执行率。推进 北方采暖地区既有建筑供热计量和节能改造，实施 “节能暖房 ”工程，改造 供热老旧管网，实行供热计量收费和能耗定额管理。做好夏热冬冷地区建 筑节能改造。推动可再生能源与建筑一体化应用，推广使用新型节能建材 和再生建材，继续推广散装水泥。 加强公共建筑节能监管体系建设 ，完善 能源审计、能效公示，推动节能改造与运行管理。研究建立建筑使用全寿 命周期管理制度，严格建筑拆除管理。加强城市照明管理，严格防止和纠 正过度装饰和亮化。实施节能重点工程 7 二、可行性分

5、析 十二五节能规划（ 推动商业和民用节能 ） 在零售业等商贸服务和旅游业开展节能减排行动，加快设施节能改 造，严格用能管理，引导消费行为。 宾馆、商厦、写字楼、机场、 车站等要严格执行夏季、冬季空调温度设置标准 。在居民中推广 使用高效节能家电、照明产品，鼓励购买节能环保型汽车，支持 乘用公共交通，提倡绿色出行。减少一次性用品使用，限制过度 包装，抑制不合理消费。 8 二、可行性分析 十二五节能规划（ 加强公共机构节能减排 ） 公共机构新建建筑实行更加严格的建筑节能标准。 加快公共机构办 公区节能改造，完成办公建筑节能改造 6000万平方米 。国家机关 供热实行按热量收费。开展节约型公共机构示

6、范单位创建活动， 创建 2000家示范单位 。推进公务用车制度改革，严格用车油耗定 额管理，提高节能与新能源汽车比例。建立完善公共机构能源审 计、能效公示和能耗定额管理制度，加强能耗监测平台和节能监 管体系建设。支持军队重点用能设施设备节能改造。 9 二、可行性分析 十二五节能规划（ 加快推行合同能源管理 ） 落实财政、税收和金融等扶持政策， 引导专业化节能服务公司采用 合同能源管理方式为用能单位实施节能改造，扶持壮大节能服务 产业 。研究建立合同能源管理项目节能量审核和交易制度，培育 第三方审核评估机构。鼓励大型重点用能单位利用自身技术优势 和管理经验，组建专业化节能服务公司。引导和支持各类

7、融资担 保机构提供风险分担服务。 10 二、可行性分析 节能型物业管理显露雏形 物业管理的现状 全国有 2万多家物业管理公司，包括一些知名的外国企业，全国物业 管理行业普遍亏损，面临发展甚至是生存的瓶颈，该行业没有产 生规模性企业，具有一定规模如均豪物业一类的企业少之又少。 11 二、可行性分析 节能型物业管理显露雏形 形成瓶颈的主要原因 1、没有准确把握物业管理定位，服务观念需提高； 2、相关配套的管理机制尚未形成，缺乏管理标准； 3、国家政策滞后，定价偏低； 4、管理水平偏低，人才缺乏，住宅小区物业与业主之间矛盾激化； 5、规模效益差，企业规模普遍较小，多从属于开发商； 6、管理局限于保安

8、、保洁等“ 4保”，利润率较低，难以得到发展。 12 二、可行性分析 节能型物业管理显露雏形 物业管理突围 2010年的 4月 22日，北京首开鸿城、均豪、深长城、凯莱、亿方等 20多家物 业管理企业，齐聚北京西环广场，共商物业管理发展方向，紧抓合同能 源管理的契机，开展节能服务，成为一致共识，多名专家应邀出席。 2011年 8月 6日，北京既有建筑物节能论坛举办，均豪物业等 20余物业参加 讨论。 8月 16日，东方延华节能服务公司、上海节能促进中心共同承办 的“物业管理与既有建筑节能研讨会”在上海落下帷幕，上海东湖物业、 紫泰物业等物业管理公司参加研讨。 这些活动均说明，物业管理在节能服务

9、方面，是突围的唯一可行方向，物业管理在 合同能源管理环节中的不可或缺性，以及物业公司与节能技术服务公司合作的重 要性和紧迫性。 13 二、可行性分析 节能型物业管理显露雏形 均豪物业在“低碳物业”节能服务中的经验 在物业的前期阶段，物业企业应积极参与，为工程设计和楼宇的建造提供一些节 能和环保方面的建设性意见和建议，使得建筑在建造之初就加入低碳经济的理念 ，为以后的节能降耗打好基础。 业主入住阶段，与业主签订环境保护、低碳生活承诺书，物业与业主共同遵守环 境保护准则。 在物业管理实施阶段，制定相关制度及绿色社区环保准则，积极宣传低碳物业管 理理念。同时物业管理企业要根据设备设施的运行和配置情况

10、，做好能源的分项 计量和能源的审计工作，制定科学的节能技术改造计划并逐步进行实施。 行为节能，就是人为的节能。均豪非常注重培训、运营管理。 改造节能，就是对现有设备进行技术改造和更新，使其实现最佳节能效果。 科技节能，就是在物业管理中引进一些比较先进的设施管理软件，以辅助节能降 耗工作的更好实施。 与专业节能技术公司合作，组建专业指导和运营团队。 14 二、可行性分析 节能型物业管理显露雏形 物业、节能服务公司、业主合作三方合作的范例 北京鲁能物业近年来将合同能源管理模式运用于在管项目的设备管理中 ， 2009年前 7个月共计节电 90.35万千瓦时，节水 19.5万立方米，节约燃 气 103

11、.09万立方米，总计节能费用达 318.92万元，取得了较好的社会效 益和经济效益。 华通热力集团受业主的委托，采用“合同能源管理 -供热运营托管”（ BOT/TOT）的模式承包供热设备管理，达到三赢的目的：业主在不增加 任何费用的同时，享受按时、保质的供暖和热水服务，并且在承包期后 无偿得到华通热力集团投资的全套设备；物业服务公司不再支付供热设 备的维修、养护等相关费用；华通热力集团则通过对设备的改造，降低 运营成本，获取节能收益。 15 二、可行性分析 SWOT分析 优势 国家政策与节能压力 深厚的技术积累 资深的专家团队 专业的运营管理 。 劣势 缺乏相关运营经验 。 竞争 企业规模相对

12、小 。 威胁 项目实施风险大 。 对策 1、避免大型改造，在能源的系统性改造及 运营管理的智能化和精细化下功夫。 2、规范各节能系统的管理流程和技术标准， 形成一整套的运营管理手册。 3、技术保障、运营管理、市场营销相对独 立，加强协调，以节省初期投入，降 低人员风险。 4、针对技术改造和日常运营，导入商业保 险，以降低设备维护风险。 。 16 二、可行性分析 5万平米以上单个项目经济指标分析 按常规， 5万平米建筑物年耗电量为 1300-1500万 kwh，通过改造和科学运营， 可节电 18-30%，我们平均按 20%计算，年节电可达 260-300万 kwh，按 0.7元 /kwh计算，可

13、节省 182-210万元。 同时，因管理智能化，可让物业公司减员 20人（一般情况下需 40-50人），每 人年度费用（工资、福利、办公、奖金等） 7万元，每年可节省 140万元。 以上 2项为运营服务收益，合计 322-350万，我们取下限按 322万计算。 运营管理以 25人计算，年运营费用为 175万元。 用于设备改造、能源结构改造的费用为 300-400万，我们取 350万平均数。 每个运营项目在市场开发阶段，直至签约，营销管理人员为 3人，历时半年， 项目经理 1人，年薪 25万，配 2名助手，年薪各 10万，计 45万， 3人福利为 15万， 合计 60万，半年时间为 30万。 后

14、半年，一名项目经理跟踪，工资福利 15万。 第二年起，项目运营基本正常，每项目平均需 0.5名项目经理跟踪，工资福利 为 15万。 每项目平均营销费用为 40万。 17 二、可行性分析 年度 第 1年度 第 2年度 第 3年度 第 4年度 第 5年度 营业总收入 322 644 966 1288 1610 总投资 350 350 350 350 350 运营总成本 175 350 525 700 875 管理及营销总 成本 85 100 115 130 145 总净利润 -288 -156 -24 108 240 5万平米以上单个项目经济指标分析（万元） 就毛利来讲， 2.5年就可以收回全部投

15、资，到第三年年底毛利有 91万元。 运营人员数量还有压缩的空间，如果 22人，第三年末净利润将不为负数。 18 二、可行性分析 5万平米以上单个项目经济指标分析（万 元） -500 0 500 1000 1500 2000 第 1年度 第 2年度 第 3年度 第 4年度 第 5年度 营业总收入 总投资 运营总成本 管理总成本 总利润 19 三、营销规划 服务内容 物业型节能服务（ PEM）： 是在建筑节能领域实施合同能源管理的 一种创新性节能服务模式，其基本形式是利用传统的物业管理平 台开展合同能源管理业务， 主要特征是在物业管理服务中融入节 能服务 ， 包括设施运营、运营培训， 达到为业主节

16、能减排、为物 业管理公司增加经济收益的目的。 主要工作流程是： 能耗诊断与审计 节能效益评估分析 节能运营管理方案 节能改造与运营技术方案 合约谈判 运营管理宣贯与培训 全面运营管理 20 三、营销规划 服务模式 （ 1）托管运营模式 对项目进行必要的节能改造，面向业主进行节能及物业运营管 理，项目所减少的能耗费用即为节能利润。 （ 2）节能目标保证模式 双方通过第三方认证机构确定项目原耗能水平及节能目标水平， 原耗能水平与节能目标水平之间的差额即为节能利润，五年内归 运营服务公司，五年后双方按合同比例分成。 三、营销规划 工业节能 建筑节能 绿色照明 我们的市场定位： 将目标锁定建筑节能，重

17、视关注酒店、政府办公楼、大型企业独立 办公楼等。 我们的终极市场定位： 为我们所关注的行业提供节能解决方案和运营服务。 PEM项目市场分布 三、营销规划 2年完成 4-5个项目的运营管理合约签订，实现至少 1个项目运营 满 1年，形成 1-2个成功案例。 在以上基础上，通过对成功项目的宣传和企业形象的传播，为我 们跻身国家认证的合同能源管理行列创造了条件，进而申请国家 项目、享受国家政策支持，同时向有客户资源的领域拓展。 3年内完成 15个项目的合约签订， 5个以上通过国家技术鉴定和 成果验收，年营业额达到 5000万。 同时通过有效途径进行融资，支持发展扩大，为上市准备条件。 PEM项目市场

18、开拓思路与目标 23 三、营销规划 营销战略 重点领域突破战略： 合同能源管理（ EMC）没有经验和案例可循，目前极少部分公司凭借政府 关系承接政府项目，赚足了国家扶持资金，对于节能降耗的效果，则几 乎没有成功的。 我们将目光集中在两个领域： 一是经营压力较大、能耗占有较大成本的 酒店行业 。 二是领导政绩需求较大的 政府办公大楼 及大型高耗能公共建筑。 我们的策略是重点领域重点关注，重点突破，利用多年来积累的客户资 源，成功签署、运营 3个项目，从而奠定我们在合同能力管理领域的地 位，建立我们的竞争优势。 24 三、营销规划 营销战略 PEM战略： 很多 EMCo为了提高利润空间，从事 EM

19、C整体服务，包括项目融 资、设备采购改造、运营管理等，对 EMCo的要求很高，令许多 企业忽略的自身优势和劣势，麻烦缠身，导致企业无法正常运 转，更谈不上发展了。 我们从 物业型节能服务（ PEM） 入手，充分利用自身优势，扬长避 短，小投入，精运营，降低风险，重点关注，建立样板，从而 占 领行业制高点 。包括 运营 和 培训 两个业务方向。 25 三、营销规划 营销战略 精细服务战略： 做自己擅长的，做精做细节能运营管理，节能的每一个系统、每一 台设备、每一个环节、每一块仪表、每一个人员，做到书面化、 规范化、流程化、标准化、制度化， 以我们的用心、专心、精心 三“心”服务去赢得客户的信任和

20、尊重。 26 三、营销规划 营销目标 三年目标：签约项目达到 15个，成熟运营 5个项目，其中 1个达到盈利水 平，申请国家 EMC基金 3个，成为国家重点 EMCo，成为 PEM领军企 业，能够整合行业资源。建立高效的营销渠道，基本实现营收和投资平 衡。牵头成立 PEM产业联盟。 五年目标：总签约项目达到 20个以上，成熟运营 15个项目，其中 10个达 到盈利水平，成为有竞争力的 PEM整体解决方案服务商，申请国家 EMC基金 6-8个，年收入突破 1亿元，实现利润超过 2000万，建立成熟 稳健的 PEM服务体系。成功登陆国际融资平台， 远期目标（ 10年）： 开成为国内大型 EMCo，

21、领先的 EMC整体解决方案 提供商。 年合同额达 3亿元。 27 三、营销规划 营销策略 尽快积累 1-2个成功案例，用 1-1.5年的时间成熟 PEM模式，确立市场地 位，引导政府将 PEM模式确定为 EMC的主要节能合作模式。 在竞争、成本及通胀压力下，庞大的酒店群体急需降耗节能以减少开 支。因此我们将开拓重点放在酒店行业。利用旅游行业政府资源，自上 而下的开拓酒店市场。 关注国家产业投入规划，在建、落成的科技产业园区、大型建筑等也是 我们拓展的方向。 重点吸收在政府、地产、物业管理领域的高级营销人才，聘请退休干 部、教授为专家顾问，拓展政府、酒店领域。 与大型物业公司广泛合作，优势互补，

22、共同组建运营团队，利益共享， 风险公担，实现双赢。 1年后，条件成熟时，发起成立 PEM服务联盟，通过一定的宣传策划， 引起政府和行业关注，同时也能吸引部分客户。 28 三、营销规划 营销计划 年度 签约项目总数 进入运营状态 成熟运营项目总数 盈利项目总数 在改项目总数 收入 企业资质 发表论文 2012 2 1 500-600 3 2013 4 5 2 2 1 2 1200-1600 1个示范工程， 1个 EMC国家基金， EMC协会会员 10 2014 15 8 5 1-2 7 3000-3500 2个 EMC基金， EMC协会理 事成员，国家重点 EMC认 证企业 20 2015 20

23、 15 8 4 5 4500-5000 8个 EMC基金， EMC协会副 会长成员，国家重点 EMCo 30 2016 25 20 15 8 5 7500-10000 15个 EMC基金， EMC整体 解决方案领先企业，登 陆国际融资平台 40以 上 29 三、营销规划 营销措施 2012年，利用公司人脉和客户资源，由公司高层协助于 3月和 7月签约 2 个项目， 6月，第一个项目开始运营。 2012年 1月前，完成管理流程建设，将运营、工程等方案模块化、标准 化，初步建成营销团队，建立与工程、设计、运营等团队之间的协作机 制。逐步完善销售体系建设，包括对内的销售管理制度，对外的市场合 作机制

24、，建立开放的销售平台。 2013年 4月前，营销团队自主签约 1个 5万平米以上的项目。通过举办专 题会议、参加行业论坛等会议营销方式，通过政府、行业协会、商业团 体等机构介绍，获得客户资源，制定专门的客户公关计划。 30 三、营销规划 营销措施 开发的营销平台 在成功签约 3个以上项目，成功运营 1-2个项目时，将为销售 奠定坚实的基础，我们积累了经验，有了 1个以上的成功案例，结合自身的技术 优势，以及国家越来越明确的政策支持，销售活动将具有强大的惯性向目标前进。 我们将建立对内对外的营销激励机制，以充分利用公司内外资源。 国家扶持 人才培养 成功案例 激励机制 专家顾问 运营经验 技术支

25、持 品牌推广 营销开放平台建设 31 三、营销规划 营销措施 2012年，利用公司人脉和客户资源，由公司高层协助于 3月和 7月签约 2 个项目， 6月，第一个项目开始运营。 2012年 1月前，完成管理流程建设，将运营、工程等方案模块化、标准 化，初步建成营销团队，建立与工程、设计、运营等团队之间的协作机 制。逐步完善销售体系建设，包括对内的销售管理制度，对外的市场合 作机制，建立开放的销售平台。 2013年 4月前，营销团队自主签约 1个 5万平米以上的项目。通过举办专 题会议、参加行业论坛等会议营销方式，通过政府、行业协会、商业团 体等机构介绍，获得客户资源，制定专门的客户公关计划。 3

26、2 三、营销规划 2012年营销计划（包括品牌建设） 时间 计划 内容或主题 目标 备注 2011.12 资料准备和制作 完成商务和技术资料起草和定版 完善销售工具 2012.1 研讨会 EMC新政与 PEM模式论坛 开拓客户，吹响进军 EMC号角，占住先机。 联合行业、媒体，邀请部委领导 2012.3 市场调研 调研酒店行业、国家产业园区建设 探索 大型酒店、大型办公建筑的 节能服务可行性。 利用旅游局资源 2012.4 签约仪式，运营筹备 第一个节能服务项目签约仪式 加强合作，推广在 EMC领域的合作，获得国家和社会关注 该项目由公司高层 协助。媒体跟踪报 导，发表论文 1-2篇 2012

27、.5 1.行业合作 推动； 2.第一个项目 启动运营， 成立第一个项目组 由专人负责，与科技部、 团中央建立合作 。 第一个项目组成立 获得对全国科技馆、青少年宫 等公共场所的机会 。 确保 第一个项目顺利运营。 2012.6 1.酒店节能 服务 交流 2.加入 EMC协会 酒店节能 途径与合作模式探讨 与全国 大型酒店主管领导 面对面，获得节能服务合作机会。 2012.9 1.研讨会； 2.跟踪酒店重点 客户 PEM 物业与节能相结合的必然模式 通过与物业公司的合作，获得项目。 邀请节能和物业专家，发布论文 1-2篇 2012.10 1.签约仪式 2.申报国家基金 第二个节能项目签约，成立第

28、二个运营项目组 共同宣传，推动 EMC的良性发展。启动第二个项目运营。 该项目由公司高层协助 2012.11 酒店节能服务签约 在酒店领域 取得突破，成立第三个运营项目组。 建设 成为酒店节能 示范工程和合作模式 营销团队自主开发项目 2012.12 监督检查 就节能效果、安全、工作进展进行大检查 促进工作开展，保障节能效果和安全。 33 三、营销规划 营销管理 实行 项目制 管理模式 1.每个项目之间基本没有关联，相对独立；运营方案起草定型 2.便于考核、监管，责任明确，利益清晰， 项目具有可复制性，节省管 理费用； 3.事业部与工程、设计、运营部门相对独立，矩阵式管理，适合项目制管 理。

29、34 三、营销规划 营销管理 加强合作，共同开拓市场 1.与老干部、老专家加强合作，发挥其余热，利用其影响力； 2.与物业公司合作，在运用管理上优势互补； 3.与设计、监理机构合作，共同开拓市场； 4.与政府、行业协会合作，共同推动国家节能大业的发展； 5.吸收有政府、酒店等行业资源的营销人才。 35 三、营销规划 营销准备工作 技术方案的整理和定型 运营方案起草定型 投标书起草定型 合同文本及其附件起草定型 确定事业部发展方向、目标及运作体制 确定业务方向与策略 确定营销计划，包括市场宣传计划、客户开拓计划 行业市场调研、客户运营管理调研及能耗状况调研 人员招聘与培训 制定事业部管理制度和激

30、励机制 建立事业部内部管理和工作流程 36 四、组织机构与人员设置 项目部 EMC事业部总经理 技术支持部 工程设计部 运营部 培训部 说明： 部门组建初期规模在 5-6人：总经理 1人、市场营销经理 1人（策划文案方 向）、业务拓展经理 1人（客户开发与维护方向）、行政 2人（法务方向 1名，内勤 1名），技术支持和工程设计、运营方面由公司现有专家和工程师帮助解决。 计划于 2012年下半年成立培训部，为物业公司节能运营提供技术培训服务。关于 此项业务的效益分析将在 2012年 4-5月份提交报告。 行政部 37 五、投资及收益预算 EMC项目案例分析 案例名称：昌平北七家老年社区 25万平

31、米地源热泵改造项目 案例实施：北京诚信能环科技有限公司 案例摘要： 昌平区北七家镇老年社区总建筑面积近 25 万 m2，一期建筑面积 45 52 1m2，冷负荷为 12 24 kW，热负荷为 2 2 5 4 kW，生活热水负荷为 1 1 0 0 kW。项目 所在地没有市政热力管线和燃气管线。北京诚信能环科技有限公司根据项目所在地域 能源情况，设计采用地源热泵为夏季制冷、冬季采暖，全年提供生活热水、泳池加热。 项目效益 ： 项目采用能源费用托管型的合同能源管理方式，老年社区项目总投资合同 额 1106.9 万元，其中业主出资 731 .2 万元，其余由案例实施者出资，预计投资回收 期为 4 年。

32、项目实施后，年可节约标准煤 549.5t，节约资金 136.1 万元， 3年 从节能效 益中收回 （实施方） 投资。空调设备设计使用寿命 20 年，系统运行期间可节约标准 煤 10990t，预计业主收益 2200 万元。 38 五、投资及收益预算 安贞华联商厦总建筑面积约 42000m2，采用全空气空调系统，夏季使 用 2 台 1 0 00RT 离心机式冷水机组供冷，冬季供热由城市管网提供热 源，空调设备装机电容量 2748kW，年电费约 1152 万元，供暖费约 12 6 万元。北京博瑞科技发展有限公司承担了这个改造项目。 结合安贞华联的工程特点与项目需要，本项目采取了节能量保证模式 和节能

33、效益分享的 EMC 运行模式，投资总费用为 21 8 万元。项目改 造后，采暖能耗由 9 0W/m2 降为 1 0W/m2，实际供热量仅为 400kW， 年节约费用 96 万元。其它系统改造后，全年运行节省电费 1 1 0 万元 / a ，当年投入当年回报。 项目改造后，空气质量得到明显改善。供暖季用电量费用为 253.09 万 元，比改造前节省 96 万元；过渡季节省运行费用 5 0 . 6 5 万元。 案例名称安贞华联商厦空调系统节能改造项目 EMC项目案例分析 39 五、投资及收益预算 案例经济分析： 按 EMC利润分享模式，实施方 5年总收益为： 年均收益为： 年费用为： （年费用包括

34、人员费用、市场费用、商务费用等） 40 五、投资及收益预算 恒业 EMC事业部年度费用预算 人员费用 岗位 月工资 办公 福利 其他 人数 年度合计 备注 总经理 2万 1500 5000 1000 1 33万 营销经理 8000 1000 2000 500 1 138000 项目经理 10000 1000 2000 500 2 229500 1名于 3月上岗 1名于 6月上岗 行政法务 4000 500 1000 300 1 69600 行政专员 3000 500 1000 200 1 56400 合 82.35万元 41 五、投资及收益预算 恒业 EMC事业部年度费用预算 营销费用 项目

35、内容说明 用途 数量 金额 合计 研讨会 EMC及 PEM发展模式与运营研 场地、设备、餐饮 领导专家邀请 2次 15万单场 30万 签约仪式 项目合作签约 签约现场布置 领导邀请及媒体报道 3次 2万单场 6万 调研 科技馆、青少年宫节能需求调研 调研人员劳务 公关费用 1次 3万 3万 交流会 了解潜在客户需 求 场地、餐饮、交通 1次 4万 4万 会员年费 加入 EMC协会 取得会员资格，参与 业内活动 1个 3万 3万 媒体传播 媒体关系维护 广告版面 10万 10万 销售工具 企业手册、教材、 投标书、 PPT等 设计制作费 10万 10万 事业部年度营销费用为： 66万元， 人员费

36、用为： 82.35万元， 合计： 148.35万元。 42 五、投资及收益预算 年度 投入（万元人民币） 当年总 收益 （万元 人民币） 项目预期收益（万元人民币） 总投 入 项目投入 费用 运营 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 备注 第一年度 1200 700 150 350 -556 644 2个项目 第二年度 2125 1050 200 875 -515 1610 净增 3个 第三年度 3750 1750 250 1750 -1174 2576 净增 5个 第四年度 4625 1750 250 2625 205 4830 净增 5个 第五年度 2875 0 250 2625 19

37、55 4830 不增加 五年总投入： 14575万元 五年总收益： 14490万元 五年内投入的项目预期总收入： -85万元 恒业 EMC项目实施投入产出预计 43 五、投资及收益预算 年度 投入（万元人民币） 当年总 收益 （万元 人民币） 项目预期收益（万元人民币） 总投 入 项目投入 费用 运营 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 备注 第一年度 1200 700 150 350 -556 644 2个项目 第二年度 2125 1050 200 875 -515 1610 净增 3个 第三年度 3750 1750 250 1750 -1174 2576 净增 5个 第四年度 2875

38、 0 250 2625 1955 4830 不增加 第五年度 2875 0 250 2625 1955 4830 不增加 从第四年度起，不增加新项目，保持 10个运营项目，则 四年总投入： 9950万元 四年总收益： 9660万元 四年内投入的项目预期总收入 ： -290万元 恒业 EMC项目实施投入产出预计 五年总投入： 12825万元 五年总收益： 14490万元 五年内投入的项目预期总收入 ： 1665万元 44 六、第一年度工作时间表 共 12个月 月 10 整体节能方案技术准备 12 2 4 6 8 第一个示范项目方案设计 第一个示范项目实施 项目融资相关工作 团队组建、技术整合、项

39、目洽谈 公司经营战略和经营计划制定 第一个示范项目确定、签约 第一个示范项目验收和试运行 第二个示范项目签订与实施 品牌策划、市场推广 11 1 3 5 7 9 项目筹备、资料完善 45 七、风险评估与控制 风险分类和分析 1、确定实施阶段的项目风险：评估诊断风险 ，对项目的可行性、技术性、经济 性作出的评价，这是项目能否成功的前提，风险较大； 2、项目实施阶段的风险：技术和方案认可风险， 技术和运营方案的可行性、科 学性，是衡量能否按照预期取得收益的重要阶段，这是内部技术风险，和客户是 否接受技术和运营方案的外部风险，相对评估诊断风险，程度有所下降； 3、项目运营阶段的风险：合同与系统维护风

40、险， 这是验证前期工作成效的阶段， 能否取得预期收益。包括客户是否能完全履行合同，系统及设备运营过程受到政 策、市场、灾害、意外等方面的影响。 46 七、风险评估与控制 风险控制 1、加强 EMC项目的宣传力度，使得政府、业主了解到节能重要性和服务公司的 服务积极性； 2、选择优良的客户，以尽可能取得客户的支持和配合，降低合同履行的风险； 掌握项目运作中的动态风险管理，以随时应变因环境变化等因素带来的风险变化， 及时加以处理； 3、加强项目的风险源识别和分析以及自身管理，科学识别风险源，加强管理和 制度建设，责任到人，监管到每一环节。准确及时防止设备故障，故障发生后能 及时准确处理； 4、为系统运营投入商业保险，以降低风险发生后的损失。 5、设定投资上限，每项目改造投资不超过 400万。 47 谢谢大家！