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1、软件定制需求说明引言本文简要说明了 CTA商品交易顾问（CTA）的定义、功能及开发需求，用于软件开发单位 的解决方案制定。1. 产品概述1.1 产品背景软件名称：CTA商品交易顾问软件定义：CTA商品交易顾问，是一个商品期货资讯平台，是为客户提供商品资讯及策略 咨询服务的客户端，也是卓创资讯期货分析团队的工作终端。1.2 产品目标1、记录商品基本面分析报告、技术面图表分析与解读、模拟交易策略执行，为用户提供商 品资讯及策略资讯服务。2、提供分析团队工作记录，以备事后查询。1.3 产品用户1、资讯分析团队、客服团队2、普通期货投资者、金融机构1.4 运行环境PC 平台操作系统： windowsX
2、P/Vista/Win7/Win82. 总体需求客户通过登录客户端（前台），根据客户端分类导航（例：交易策略、商品研报等），实现 商品资讯及策略资讯的浏览查阅及下载。分析团队登录工作端（后台），按照其工作流程（见2.2工作流程），能够顺利完成技术面 图表分析与解读、基本面研究报告、模拟策略执行记录的上传及浏览。客服团队可以通过工作端进行客户资料管理。21用户界面前台后台界面基本一致，界面需要简洁大方，有较高的人机交互友好度，总体设计需贴近高 端财经软件水平，以下以前台界面为例介绍软件界面内容及使用逻辑。详细说明参见（3. 功能需求）前台主界面，前台主界面图例（图1）中暂分为6个基本模块导航，点
3、击不同模块导航显示 相应模块内容。以指数分析（图2）为例，模块内记录所有商品期货指数分析内容，客户可 在界面内浏览分析简介，也可根据导航浏览详细分析（图3）。图1.前台主界面图例皿商品交扇顾间指数分析交屈策略历史Mb财经费摒曲 dbn IE说明：黄色表头为主界面（图1）的浏览导航，点击相应导航则跳转至相应页面，下方显示 页面内容。图2.指数分析页面图例77 ：!丁| 1苗金scnE-t-ra点帚- TE：2D15-L-19股指期货2CH5-L-：!.S.-说明：指数分析界面（图2）内显示每个期货商品的简要信息与分析内容（指数名称、行情时间、技术分析、最新解读链接、状态栏）点击“最新解读”（图3
4、）则打开具体分析页面。图3.指数最新解读页面说明：前2张图片为指数新增时上传，第3张图片为指数审核时上传。每张图片需配有图表 解读文字。同时页面还需要显示以下内容：1. 技术分析（文字），例（关注日线突破做多）2. 压力点位及注释、支撑点位及注释（数字及文字），例（压力点位：7000,注释：1/20最高价）3. 交易策略（文字），例（跟踪M15若K线横盘整理带动均线粘合后反振下破7252做空;进场价 7252，止损 7399，目标位 7076）2.2 使用及工作流程客户端：用户登录进入相应模块浏览资讯工作端：用户登录进入相应模块浏览资讯上传及录入数据3. 功能需求商品分析师根据其工作流程可运用
5、后台工作端顺利完成分析图表、数据、报告上传和浏览 客户可以通过前台客户端进行商品资讯的浏览。以后台工作端为例说明工作流程及各模块的具体功能，以下为具体说明：生成合约文件审核平台M交易策略图 4. 分析师工作流程图曰住艮踪疋指数分析一1撤销历史统计 策略验证记录平仓历史财经数据商品研报权限管理1）指数分析 界面内显示所有期货品种指数及基本分析，针对每个指数可新增指数分析文件，文件内容可 在“最新解读”中浏览并保存于历史图表内。2）审核平台界面内显示特定状态（跟踪及跟踪级别以上，指数状态由指数新增时选择）的指数信息，可 进行指数审核和新增合约2.1 指数审核显示特定状态（指数状态由指数新增时选择）
6、的指数信息，显示格式同指数分析界面，可进 行审核操作，审核内容保存于同一指数分析文件中，上传内容可在最新解读中浏览并保存于 历史图表内。2.2 新增合约针对审核平台内显示的指数可生成新的合约文件，由分析师编写交易策略。3）交易策略显示所有合约文件，可进行合约文件的更新。4）策略验证4.1 界面内容显示所有持仓品种的持仓信息（显示合约品种、开仓价格、止盈、止损、倍数），可进行平 仓操作（填写平仓价格、倍数），计算并显示盈亏值，并记录平仓信息4.1 开仓可点选“开仓”子页面，页面下显示所有状态为待机的合约文件（待机状态由合约文件更新 时选择），可进行开仓操作（填写开仓价格、止盈、止损、倍数），开仓
7、成功后的信息显示 在策略验证界面5）历史统计5.1 损益曲线根据策略验证的每笔盈亏值，生成连续的损益曲线图5.2 验证记录 记录所有策略验证中的平仓记录5.3 历史策略 记录所有交易策略中的合约文件6）财经数据 上传每日财经数据，格式参考主要财经网站的财经数据界面7）商品研报上传分析报告，实现报告的在线浏览及下载8）权限管理分为客户登录日志、管理员登录日志、管理员管理、客户管理四部分功能8.1 客户登录日志记录客户登录时间、用户名、登出时间、IP8.2 管理员登录日志记录管理员登录时间、用户名、登出时间、 IP8.3 管理员管理添加/删除管理员、对管理员的操作权限及品种权限修改8.4 客户管理添加/删除客户、对客户的浏览权限及品种权限修改前台显示图1中的 6 个模块，并只有浏览功能。4. 界面设计（待定）
定制软件需求说明
