财务工作自评自查报告-财务工作自评自查报告

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1、财务工作自评自查报告|财务工作自评自查报告财务工作自评报告篇(一) 一、提高相识，端正看法，增加做好行评工作的自觉性。 要做好行评工作，首要的问题就是提高相识，增加自觉性，充分相识开展政风行风评议工作对改良工作作风，提高工作效率，加强财务管理的公信力与执行力的重大意义。为此，从提高思想相识抓起，召开全处会议，学习上级和学校有关行评文件，遵照学校行评工作的部署与要求，把行评工作融入到日常管理工作当中，要求将行评工作列入年度考核的重要内容。这些措施和要求，有力地保障了行评工作扎实有效进展。 二、找准问题，突出重点，努力整改，务求取得成效 整改是行评工作的重要环节，摸清找准存在问题是搞好行评工作的前

2、提;突出重点，把握关键，力求使行评工作取得实效。 (一)突出会计前台报账核算这个重点。财务处的核算工作，面对全校的师生员工，其工作效率与效劳看法，干脆关系到政风行风的落实与评价，针对这一重点，着眼于提高工作效率，提出了相关整改措施： 1.加强报账流程和手续的传播，幸免教职工因报账手续不全而影响报账速度;加强暂付款的日常清理工作，幸免学期末报账集中而出现排长队的现象。 2.遵守财经纪律，严格按章办事。全处职工加强财经法规学习，自觉按章办事，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，敢于订正违纪现象。 3.提高工作效率，改善效劳看法。开展敬业爱岗教化活动，做到工作谨慎负责，改善效劳看法，提高效劳质量，对

3、前来办事的教职工和学生做到热忱周到、文明礼貌，耐性地解答有关的问题，树立我处良好的职业面貌与工作作风。 4.组织职工进展业务培训，提高财务人员的业务素养。踊跃参加省财政厅和教化厅组织的财务人员后续教化学习，学习与吸取会计学与实务中先进的理论学问，为提高我处财务工作效率打下坚实的基矗 5.严格考勤制度，科学合理支配工作，保证足够的对外报账时间。针对星期二下午全校教职工集中政治学习的现实，财务处报请学校领导批准后，将我处的政治学习时间移到周五下午进展，周二下午也对外处理报账业务，极大地便利了广袤的教职员工。 (二)抓住财务管理这个关键，通过行评工作，提高我校财务管理水平。高水平的财务管理，是我校有

4、效运行与开展的坚毅保障，也是行评工作的主要内容和要求;行评工作，也是我处提高财务管理的公信力与执行力的一个重要契机。 1.严格执行教化收费政策、标准教化收费行为。我校严格按粤价20*186号文件核定的收费工程和标准收费，承受学生的监视及省物价部门的检查。 2.执行收费公示制度。我校在校本部图书馆和三水校区设置收费公示版，将省物价部门核定的收费工程和标准公示，同时，在学校财务处网页上也进展了公示，承受师生和社会各界的监视;在标准收费管理工作中，也对外公布了违规收费投诉电话，凡有投诉的收费行为，学校都刚好进展调查处理，属于规定的收费工程和标准，向投诉者作好说明说明，违规收费的，坚决予以制止订正，并

5、作出肃穆处理。 3.严格执行收支两条线的规定。我校下发了粤商院1101988号文关于落实收支两条线管理规定的通知，文件规定我校各部门各收费工程的收支由学校财务统一归口管理，取得的相关收入刚好上缴财政，严禁坐收坐支。 4.行政事业性收费运用财政部门印制的相关收费收据，对于不符合运用财政收费收据的收费一律不予运用。 5.效劳性收费坚持自愿和非营利性原那么，学生打印成果单，档案查询及体育场馆出租等效劳性收费严格按以上原那么办理。 6.对我校相关部门的收费进展定期不定期的检查。我校下发了粤商院20*59号文广东商学院规定收费工程收费管理暂行方法，粤商院20*15号文广东商学院标准校内收费立项审批程序暂

6、行规定，明确规定校内单位收费的立项必需经过学校有关单位严格审定，未经许可的收费行为或未供应合法有效收费凭据的收费行为，一律按违纪或违法论处。 (三)关注热点问题，强化效劳意识，竭诚为师生排忧解难。 1.食堂IC卡运用问题的说明及整改措施 (1)饭卡没有设定每天30元的消费限额 接到行评反应看法后，我们立刻联系供应饭卡系统支持的电脑公司进展限额设置，于10月23日完成每日消费限额30元的系统设置。 (2)自动挂失机不能运用问题 财务工作自评报告篇(二) 我公司踊跃组织，谨慎开展自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格遵照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其

7、真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既表达实际工作须要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。 二、单位内部限制制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，

8、有效地实施了内部监视和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监视和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的运用，提高了资金运用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，接受各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。 三、固定资产管理和运用状况 为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格遵照政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和

9、实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相同;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监视制度和内部限制制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 财务工作自评报告篇(三) 一、 整改活动开展状况 公司

10、依据贵局下发的20xx109 号关于在深圳辖区上市公司全面深化开展标准财务会计根底工作专项活动的通知(以下简称通知)要求，以及调查问卷、常见问题中对相关具体问题的描述，我司20xx 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，谨慎分析了自查中发觉的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格遵照要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的看法、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改良度，落实整改状况。 二、 自查发觉的问题及整改状况 依据通知的目标和要求，各公司的财务会计根底工作应到达以下要求： (一)各公司应当建立

11、符合规定和适应公司自身开展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约;财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教化有制度性支配。 (二)各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对须要进展责任追究的范围、责任认定的具体标准、惩处措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 (三)各公司应加强财务信息系统的建立和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际限制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际限制人供应任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际须要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。 【财务工作自评自查报告|财务工作自评自查报告】