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1、满意工程要求流淌资金的保障措施建筑企业由于其项目部空间跨度大，如何满意工程要求的流淌资金，高效的利用项目部的流淌资金，最大程度发挥流淌资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特别重大工程，我公司更具备肯定的流淌资金管理和运用方式。一、公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流淌资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流淌资金的重点。项目在材料选购时，要正确制定选购支配，搞好供需平衡，合理支配选购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹支配，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料
2、，应严禁选购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量运用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要仔细审核，刚好驾驭进货状况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目选购、积压资金现象严峻等状况。财务部门对每个选购人员根据选购支配核定备用金，并加强对选购资金的跟踪管理，按月清理，以削减资金的垫支和运用。二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施项目要实行有效措施，限制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产支配，严格按支配
3、施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。（详见降低造价的主要措施）三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的计量款回到我们手中。四、通过内部银行，实施二级核算制度通过内部银行，根据相应的内部结算方法和结算制度。项目公司通过内部银行账户，进行内部结算业务，防止流淌的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部银行，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。内部银行存款，项目要先存后用，不准透支；项目向内部银行借款。公
4、司执行内部银行结算制，促进企业流淌资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。五、坚持多渠道融资，强化流淌资金筹措随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全有实力，满意施工对流淌资金的要求（详见公司财务状况表）。同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流淌资金资金，诸如我公司与浙商银行等办理的流淌资金授信额度，仅此一项就可满意公司30%的施工流淌资金需求；兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集肯定数额的流淌资金。六、通过内部银行，快速实现施工流淌资金的筹集利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流淌资金，对各项目部流淌资金的“帮
5、你存，帮你借”，项目部短暂流淌资金存入公司统一流淌资金管理账户，项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的资金，在项目部流淌资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一部分资金，以利于其它项目部运用，从而缩短各项目部收支失衡的时间，减轻失衡的程度，削减了短缺资金时项目筹资的成本，提高了项目部的效益性，同时加强企业的资金的调控力度，增加企业的融资功能，提高了企业资金运用效率，增加了企业的效益，提高了企业的竞争力。详细的公司内部流淌资金的借款方式如下：（1）储备借款。公司内部银行的核心工作是贮备借款，备用支配向项目部确保它能够提取肯定数额以内的资金，以平衡短期流淌资金收支问题。（2）应急储备借款。为
6、所其它外界缘由（如业主拖欠款）而经验特别收支困难的项目部供应额外的短期借款。（3）紧急借款。公司用于帮助项目部解决因突然的和不行预见的自然灾难而产生的收支问题（如遇到洪水等自然灾难）。七、实行经济活动分析措施，发觉问题刚好实行措施我公司要重视经济活动分析，从实际动身，建立资金利用效果分析制度。考核资金利用效果的指标主要是流淌资金周转率，包括流淌资金周转次数和流淌资金利润率。将这些指标与本企业历史相比、与支配相比、与行业平均水平相比，看是否有明显上升或下降，是否存在异样。通过分析找出差异缘由，对造成不利的因素提出解决措施。变更过去那种财务部门算死账而不参加经营管理的做法，使财务管理充分发挥其应有职能。八、执行合同管理制度，挖掘资金潜力，发挥流淌资金的效益九、我公司是三箭置业集团公司的下属公司，具有集团公司的集团化优势，可以实现多渠道、多领域的物资设备、人力资源、流淌资金等的人、财、物等快速整合调剂实力，确保满意施工流淌资金。总之，对该项目的施工流淌资金我们不仅能管好、用好，还会从企业内部动身，挖掘潜力加速流淌资金周转，完善经济责任制，合理、有效地运用流淌资金，确保双方共同项目目标的实现。
满足工程施工要求流动资金的保障措施
