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1、2023财务个人工作计划及安排参考样本（一）经营形势分析_年是指挥部实现_规划目标的最后一年，是为发展打好基础的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响：一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与_年相比，指挥部纯利润将减少_万元，要消化此项缺口，任务十分艰巨。二是油田公司投资减少，产量持续下降
2、，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入_亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继_年电费连续上涨的基础上，_年电价再次上调。预计全年增支因素影响达_万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加_万元，使得近两年消化难度加大。（二）财务预算安排1、指导思想以_和_为指导，以经济效益为中心，以长远发展为主题，以稳定为基础，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，发
3、展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚定不移地实施低成本发展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定发展。2、预算安排的原则（1）坚持以效益为中心的原则。（1）不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长。（2）坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。（3）坚持低成本发展的原则。打足收入，控制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。（4）坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满足企业长期发展的需要。（5）关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协调发展。（6）加强现金流管理的原则
4、。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量。（7）体现基本公平的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。（8）对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。3、预算安排结果（1）经营预算安排主营业务收入_亿元，比上年执行数增加_亿元，增长_%。主营业务成本及税金控制目标_亿元,比上年执行数增加_亿元，增长_%，低于收入预算增长三个百分点。营业费用_万元，比上年执行数减少_万元，降低_%。管理费用_万元，比上年执行数减少_万元，降低_%。财务费用-_万元，与上年基本持平。投资收益_万元，与上年基本持平。
5、营业外支出_万元，比上年执行数减少_万元，降低_%，主要为中小学移交地方后，减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏持平。（2）建设资金预算安排_年安排总投资_万元，比上年执行数增加_万元，增长_%。其中：非安装设备购置_万元，占总投资的_%，比上年执行数下降_%;工程建设_万元，占总投资的_%，比上年执行数上升_%,油气合作开发_万元，占总投资的_%，比上年执行数上升_%，出疆管线_万元，占总投资的_%，比上年执行数上升_%;工程技术服务投资_万元，占总投资的_%;生产服务投资_万元，占总投资的_%;多元发展投资1_万元，占总投资的_%;其他投资_万元，占总投资的_%。三、强化管理，努力完
6、成年度财务预算目标面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带领广大干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面：（一）全面提升预算管理水平。一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋完善。二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每个人，从而实
7、现经营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。三是完善财务预算分析和预警系统。在_年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的基础上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息及时快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目标市场及某一项目等进行定期、不定期财务分析和动态的经济评价，及时发现矛盾和问题，以便调整工作安排，采取措施，纠正偏差。（二）持续加强资金精细化管理。一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理模式，建立以一级资金控制权，单一账户体系和一个资金调剂中心为核心内容的
8、国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，部分单位外部项目使用大额备用金办理结算，部分单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必要的内控机制，这不仅造成了资金管理控制的死角，增大了资金风险，同时，也形成了大量的资金沉淀，降低了资金使用效益，这种资金管理方式，已无法适应指挥部跨地区业务发展的要求。建立资金总分账户管理模式，推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求，更是指挥部市场开拓与生产经营管理的需要，各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，减少资金沉淀，提高资金使用效益。二是加强资金流分析
9、与管理，严格控制资金流入和流出。树立钱流到哪里，管理就紧跟到哪里的观念，将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进行严格管理，同时要像管理安全生产一样管理资金，确保资金的安全、完整。三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有关部门进行及时沟通协调，提高结算速度，加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位，要成立专门的清欠机构，落实清欠责任，建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。四是加强海外资金的管理
10、。随着集团公司海外市场的不断扩大，集团公司正在制定海外资金管理办法，我们要充分利用集团公司海外资金管理资源，积极争取集团公司的支持，依托集团公司把海外资金纳入统一管理。同时进一步完善海外资金的授权审批制度，实现海外资金的高效、安全运行。（三）不断强化成本管理与控制。一是持续开展增收节支活动。进一步总结经验，夯实基础，建立增收节支的长效机制，培养和营造全员过紧日子的思想和氛围。二是锁定市场目标成本，推行目标成本责任制。不断完善成本管理办法及工作制度，确定并层层分解落实目标成本，实行单机、单井、单项目成本核算，加大成本考核奖惩力度。三是加大科技投入，采用新工艺、新技术，降低施工作业成本，增强竞争力
11、。四是加强现场材料物资管理，实行限额领料、定额消耗，大力提倡修旧利废，通过小革小改，内部挖潜，降低各类成本费用，实现管理增效。五是大力发展电子商务，促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变，力争电子商务的采购比例提高到总采购额的_%以上，降低物资采购成本，从源头上降低成本。2023财务个人工作计划及安排参考样本（二）一、认真抓好常规工作财务工作：1、根据_县财政局、_县教委关于下达的_年预算标准_，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，
12、准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。二、设施设备的管理及使用1、执行？_县教育局资产报损管理办法？，加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准。4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。三、确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作;解决大营满族小学_间教室漏雨问题，满足教育教学需要。需投入_万元。2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开展教育教学活动。中心校建主席台一个，房屋_间;规划操场_平方米;北墙裂缝，重建_米。需投入_万元。3、配备新锅炉，建_间锅炉房。需投入_万元。第8页共8页
2023财务个人工作计划及安排参考样本（二篇）
