财务负责人岗位职责模板（五篇）.doc

《财务负责人岗位职责模板（五篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务负责人岗位职责模板（五篇）.doc（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、财务负责人岗位职责模板1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。财务负责人岗位职责模板（二）一、付款：严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定

2、办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。二、收款：严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则职责自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过_个工作日;2、负责现金账和银行账的记

3、账工作，当天的业务务必当天入账，做到日清月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调节表;4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、现金和票据管理1、每日库存现金为_元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济职责;2、不得坐支现金;3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用状况，尤其是所收取支票的入账状况。五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报

4、现金/银行存款日报表，每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。财务负责人岗位职责模板（三）第一条：严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方：税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传：到公司各部门。第二条：推荐和意见。对各岗位财务第三条：负责制定并落实公司财务人员岗位职责。人员的任职资格、福利待遇等提出推荐和意见。第四条：负责公司财务人员的业务培训和工作指导。遵守电算化财务核算的第五条：建立健全电算化财务核算制度，：相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。第六条：正确核算公司的收入、成本、损益状况，编制公司年度：财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为

5、公司领导的：决策带给可靠的数据支持。第七条：参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。第八九条：协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。第九十条：负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。第十条：负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工：作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。第十一条：负责公司各类费用开支的控制和审核工作。对公司长期、短期投资及资本运营计划提出推荐和意：负责财务部全面管理工作。第十二条：负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。第十三条：季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已：交、欠交状况统计，并负责各项税费的催缴工作。第十四条：完成领导交办的其他工作。

6、财务负责人岗位职责模板（四）1、监督会计核算，及时带给准确的财务报表。2、监督预算执行状况，参与公司绩效考核，带给准确的财务数据。3、参与公司战略规划和年度经营计划的制订，编制本年度财务预算。4、领导管理培养本部门员工，垂直管理培训分公司财务人员。5、本部门年度工作计划的制订执行和报告。6、资金筹集及资金支付审批管理。7、制定完善公司财务管理各项制度及业务流程。8、确保各类财务档案的准确性及完整性。9、监控应收保费，对异常状况采取相应措施，提示或警示有关业务部门。10、审核各项税款的计算，确保公司报税贴合国家财税纪律。11、办理主管领导交办的其他事务。财务负责人岗位职责模板（五）1.协助财务主

7、管制定业务计划、财务预算、监督计划;2.核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;3.登记保管各种明细账、总分类账;4.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;5.设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;_具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;_分析公司财务状况，研究行业内公司信息;8.预测公司财务收益和风险，建立公司财务管理政策和制度;_分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持;10.预测并监督公司现金流和各项资金使用情况;11.撰写财务分析

8、报告;12.审核财务单据，整理档案，管理发票;13.审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;_起草处理财务相关资料和文件;15.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;16.建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章;17.对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析;18.按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划;19.根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系统;20.将各部门编制的预算草案进行加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算;21.通过预算系统监督和控制预算单位

9、的预算执行情况，形成预算执行报告;22.定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告;23.在各种预算基础上提出成本控制计划;24.根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;25.向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议;26.向上级提交财务报告。27.监控指定账户的应收账款子系统;_分析并调整应收账户交易和数据;29.审核应收账目清单，调整应收账目差异;30.每月给销售经理提供详细账目清单;30.通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目;32.依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动;33.协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息;34.上级交办的其他工作。第7页共7页