出纳人员工作职责标准范本(二篇).doc
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1、出纳人员工作职责标准范本1认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;2严格按照公司财务制度办理现金收付,费用报销业务,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致;3登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,并结出余额;4办理网银的收付款,及时打印银行回单和每月对账单;5办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票;6加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;7及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证,配合会计人员编制记账凭证;8负
2、责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在时间开出收据并交会计记账,收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;9银行承兑汇票的开立和支付工作;10EPOS餐费系统的新员工开卡,员工充值、补办卡,离职退餐费及每月餐费发放的工作;11处理领导交办的其它临时性工作。出纳人员工作职责标准范本(二)1、现金管理1.1协助部门经理编制资金使用计划,进行资金调度,监控重点订单的资金使用情况1.2开展资金的收付和清查工作1.3负责公司银行账户、网银等使用和维护工作1.4负责费用的审核与支付工作1.5协助部门经理负责大额资金、专项资金的管理2、发票管理2.1及时按开票申请的内容开具发票并交由相关人员审核盖章,再将发票交给相关人员,做好发票的交接手续,按规定进行开票系统中相应的操作处理2.2发票开完及时办理购票手续,以确保不断票3、单据管理3.1每月月初及时收集上月的银行对账单并存档,同时从网银上获取电子对账单,在结账前出具银行对账调节表,经会计确认后进行结账处理3.2负责整理收付款单,保证手续齐全,每周及时与会计人员进行单据交接,保证账务正常进行。第2页共2页
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