出纳工作职责描述范文（二篇）.doc

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出纳工作职责描述范文1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。3、负责公司收据和发票的开具;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。6、其他领导安排的工作出纳工作职责描述范文（二）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页