理财与资金信托统计数据元

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1、附件 3理财与资金信托统计数据元（征求意见稿）1 范围本标准规定了中国金融业理财与资金信托产品统计中使用 的数据元。适用于金融统计中机构间的信息交换与共享。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内 容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协 议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的 引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码GB/T 2659 世界各国和地区名称代码GB/T 4754 国民经济行业分类GB/T 12406 表示货币和资金的代

2、码GB/T 18391 信息技术 数据元的规范和标准化金融工具统计分类及编码标准（试行）（银发201013 号）金融机构编码规范（银发2009363号）3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1数据 data对事实、概念或指令的一种形式化表示，适用于人工或自动 方式进行通信、解释或处理。GB/T 18391.12002，定义3.123.2数据元 data element 用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。GB/T 18391.12002，定义3.143.3属性 attribute 某个对象或实体的一种特性。GB/T 18391.12002，定义3.33.4标识符 iden

3、tifier注册机构内与语言无关的数据元的唯一标识符。（为便于对 数据元进行管理维护而分配的唯一标识符。）GB/T 18391.12002，定义3.333.5代码 code表示特定事物（或概念）的一个或一组字符。3.6理财产品 consigned financial planning金融机构为向客户提供理财顾问服务、实现资产增值保值目 的而发起设立的特定目的载体（SPV）,该SPV按照同客户事先约 定的方式进行投资和资产管理，与客户按照约定方式承担投资收 益与风险。3.7资金信托 funds trust 受托人（信托机构）接受委托人委托，按照委托人的意愿， 以委托人的利益或者特定目的为目标，实

4、现对受托人资产进行管 理、运用和处分而设立的特定目的载体（ SPV）。3.8资产池 assets pool产品发起机构将一只或多只理财产品、资金信托产品的募集 资金合并，以此为基础进行统一投资管理，形成的具有相同总体 目标特征的投资资金组合。4 数据元表示规范每一个数据元均应通过下列表示格式进行描述：（1）中文名称：数据元的中文名称，应按照国家标准GB/T 18391中规定的数据元命名规范进行命名。（ 2）内部标识符：数据元在本标准中的与语言无关的唯一 标识符，按照数据元内在关系进行排序编号，并适当留有一定的 扩展空间。（3）定义：表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有 其他数据元的陈述。（

5、4）数据表示：数据元值的类型及表示格式。具体格式如 下所示：nc数字型字符型n33 位数字型，定长c33 位字符型，定长n.3最长3位数字型c.3最长3位字符型n.(17,2)最长17位数字型，其中两位小数，不含运算符号date日期型，十位长字符，格式为yyyy-MM-dd（5）值域：根据相应属性中所规定的数据元值的类型、数 据格式而决定的数据元的允许值的集合。（6）计量单位：属于数值型的数据元值的计量单位。（7）备注：与该数据元相关的其它说明。5 数据元目录5.1 产品基本信息5.1.1 产品代码中文名称：产品代码 内部标识符：1010 定义：唯一标识理财产品或资金信托产品的编码。数据表示：

6、cl5值域：采用特定目的载体（SPV ）编码标准规定代码。计量单位：备注：SPV编码为定长15位字符：6位法人机构码+1位类型 码+2位年份+5位顺序码+1位校验码5.1.2 发起机构名称中文名称：发起机构名称内部标识符： 1020定义：负责新理财产品或资金信托产品的分发、销售的法 人机构，同时也是理财产品或资金信托产品募集资金的管理和运 作机构的名称。数据表示： c.120值域计量单位备注：填写中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可 证中金融机构名称中文全称。5.1.3 发起机构代码中文名称：发起机构代码内部标识符：1030定义：负责新理财产品或资金信托产品的分发、销售的法 人机构，同时也是

7、理财产品或资金信托产品募集资金的管理和运 作机构的编码。数据表示：c6值域：采用金融机构编码规范编发的法人机构代码（即 金融机构代码前6位）。计量单位：备注：5.1.4 产品名称中文名称：产品名称内部标识符： 1040定义：发行机构赋予理财产品或资金信托产品的称谓数据表示： c.120值域：计量单位：备注：填写的产品名称需同理财产品或资金信托产品合同/说明书保持一致。5.1.5 产品品牌中文名称：产品品牌内部标识符：1050 定义：理财产品或资金信托产品的标记，用以和其他竞争 产品相区别的名称，具有自我宣传的作用。数据表示：C.120值域：计量单位：备注：选填。5.1.6 产品期次中文名称：产

8、品期次内部标识符： 1060定义：同一产品品牌下所发行的理财产品或资金信托产品 期次序号。数据表示：n4值域：计量单位：备注：选填。5.1.7 发起机构内部产品代码中文名称：发起机构内部产品代码内部标识符： 1070定义：理财产品或资金信托产品发起机构按一定规则赋予 理财产品或资金信托产品的编码，用于在本机构内唯一标识该产 品。数据表示： c.60值域：计量单位：备注：5.1.8 募集币种中文名称：募集币种内部标识符： 1080定义：理财产品或资金信托产品募集资金的货币种类。数据表示：c3值域：USD美元；HKD香港元;CNY人民币;计量单位：备注： GB/T 12406-2008表示货币和资

9、金的代码中的三位字母型代码。该数据元可多选。5.1.9 兑付本金币种中文名称：兑付本金币种内部标识符： 1090 定义：理财产品或资金信托产品到期兑付、赎回时向投资 人支付本金币种。数据表示： c3值域：USD美元；HKD香港元；CNY人民币；计量单位：备注： GB/T 12406-2008表示货币和资金的代码中的三位字母型代码。按照理财产品或资金信托产品合同/说明书填写，该数据元可多选。5.1.10 兑付收益币种中文名称：兑付收益币种内部标识符：1100 定义：理财产品或资金信托产品到期向投资人给付收益时 支付币种。数据表示：c3值域：USD美元；HKD香港元；CNY人民币；计量单位：备注：

10、 GB/T 12406-2008表示货币和资金的代码中的 三位字母型代码。按照理财产品或资金信托产品合同/说明书填写，该数据元 可多选。5.1.11 客户类型中文名称：客户类型内部标识符：1110定义：理财产品或资金信托产品发售对象的类别数据表示：n1值域：1 单位；2个人；计量单位：备注：可多选。5.1.12 募集方式中文名称：募集方式内部标识符：1120定义：理财产品或资金信托产品的资金征集方式数据表示：n1值域：见下表。代码内容说明1公募通过公开方式面向不确定的社会公众投资者募集资金 而成立的理财产品或资金信托产品。2私募通过非公开方式面向少数特定投资者募集资金而成立 的理财产品或资金信

11、托产品。注：公开方式指公开媒体，包括电视、广播、报纸、杂志、广告、海报、传单等媒体形 式。计量单位：备注：5.1.13 管理方式中文名称：管理方式内部标识符：1130 定义：理财产品或资金信托产品的管理方式数据表示：n1值域：见下表。代码内容说明1集合管理2单独管理计量单位：备注：对于理财产品，集合管理和单独管理由产品研发时所确定募集对象的范围判断，而非根据募集结果判断。5.1.14 运行方式中文名称：运行方式内部标识符： 1140定义：理财产品或资金信托产品的运行方式数据表示： n1值域：见下表。代码内容说明1封闭式限定了资金规模，在存续期内不再接受新的投资也不能 赎回的理财产品或资金信托产

12、品。2开放式净值型资金规模不固定，在存续期内按照产品投资清算价值申 购和赎回的理财产品或资金信托产品。3开放式非净值型资金规模不固定，在存续期内按照产品份额申购、按照 约定收益率兑付的理财产品或资金信托产品。计量单位：备注：5.1.15 产品类型中文名称：产品类型内部标识符：1150 定义：按照理财产品或资金信托产品具有的共同特征进行 的类别划分。数据表示：n3值域：见下表。代码类别说明100信托类发起机构与信托公司合作以信托计划形式推出的理财 产品。200结构性发起机构推出的将存款、零息债券等固定收益产品与 金融衍生品（如远期、期权、期货、互换）组合在一 起而形成的理财产品。300QDII代

13、客境外理财产品。400其他工具类（无信托）发起机构以非信托形式推出的理财产品。500不适用资金信托产品不参与上述分类，选填此项。计量单位备注5.1.16 业务模式中文名称：业务模式内部标识符：1160 定义：发起机构对理财产品或资金信托产品的会计核算方 式。数据表示：n1值域：见下表。代码内容说明1表内存款发起机构承担产品风险，将产品纳入机构自身资产负债表 核算的业务模式，且该理财产品在表内作为存款核算。2表内非存款负债发起机构承担产品风险，将产品纳入机构自身资产负债表 核算的业务模式，且该理财产品在表内作为非存款的其他 负债核算。3表外发起机构不将理财产品或资金信托产品纳入机构自身资 产负债

14、表核算的业务模式。计量单位：备注：资金信托产品均在发起机构表外核算。5.1.17 收益保障标识中文名称：收益保障标识内部标识符： 1170 定义：理财产品或资金信托产品是否承诺保障产品的预期 收益的标识。数据表示： n1值域：1-是；2- 否。计量单位：备注：按理财产品或资金信托产品合同/说明书规定填写5.1.18 本金保障标识中文名称：本金保障标识内部标识符：1180 定义：理财产品或资金信托产品是否承诺本金不受损失的 标识。数据表示：n1值域： 1-是；2- 否。计量单位：备注：按理财产品或资金信托产品合同/说明书规定填写5.1.19 预计客户最高年收益率中文名称：预计客户最高年收益率内部

15、标识符： 1190定义：理财产品或资金信托产品预计最高收益扣除发售 管理、托管产生的各种费用后的年化收益率。数据表示：n.(8,5)值域：计量单位：备注：本标准中所有比率都采用百分数，百分数精确到小 数点后5位，如5.56872%。按产品合同/说明书填写，如果理财产品或资金信托产品分 档，则填写所有档次中最高的预期收益率；如果理财产品或资金 信托产品只有预期收益率，则“预计客户最高年收益率”和“预 计客户最低年收益率”填写一样；如果说明书没有则不填。5.1.20 预计客户最低年收益率中文名称：预计客户最低年收益率内部标识符： 1200 定义：理财产品或资金信托产品预计最低收益扣除发售、 管理、

16、托管产生的各种费用后的年化收益率。数据表示： n.(8,5)值域：计量单位：备注：本标准中所有比率都采用百分数，百分数精确到小数点后5位，如5.56872%。按产品合同/说明书填写，如果理财产品或资金信托产品分 档，则填写所有档次中最低的预期收益率；如果理财产品或资金 信托产品只有预期收益率，则“预计客户最高年收益率”和“预 计客户最低年收益率”填写一样；如果说明书没有则不填。5.1.21 募集起始日期中文名称：募集起始日期内部标识符：1210定义：理财产品或资金信托产品资金募集的开始时间。数据表示：date值域计量单位备注：按照产品合同/说明书填写。若理财产品或资金信托产品无募集期，则“募集

17、起始日期”和“募集结束日期”均填 写产品成立日期。5.1.22 募集结束日期中文名称：募集结束日期内部标识符：1220定义：理财产品或资金信托产品资金募集的结束时间。数据表示：date值域：计量单位： 备注：按照产品合同/说明书填写。若理财产品或资金信 托产品无募集期，则“募集起始日期”和“募集结束日期”均填 写产品成立日期。5.1.23 发行机构提前终止权标识中文名称：发行机构提前终止权标识内部标识符： 1230 定义：发行机构是否有权提前终止理财产品或资金信托产 品的标识。数据表示： n1值域： 1-有；2- 无。计量单位：备注：5.1.24 客户赎回权标识中文名称：客户赎回权标识 内部标

18、识符：1240 定义：客户是否有权提前赎回理财产品或资金信托产品的 标识。数据表示：n1值域： 1-有；2- 无。计量单位：备注：5.1.25 产品增信标识中文名称：产品增信标识内部标识符： 1250 定义：理财产品或资金信托产品是否具有提高信用等级情 况的标识。数据表示： n1值域： 1-是；2- 否。计量单位：备注：若为“否”则产品增信机构类型/形式不填5.1.26 产品增信机构类型中文名称：产品增信机构类型内部标识符：1260定义：为理财产品或资金信托产品提供信用保障的机构数据表示：n1值域：1-广义政府；2-非金融性公司；3-金融性公司；4-住户部门；5-国外部门。计量单位：备注：可多

19、选。5.1.27 产品增信形式中文名称：产品增信形式内部标识符：1270 定义：理财产品或资金信托产品信用保障提供机构为提高 产品信用等级所运用的金融工具形式。数据表示：n1值域：见下表。代码内容说明1内部增级通过理财产品或资金信托产品发起人提供更多的连带责任 而提高理财或资金信托产品的信用级别。2外部增级第三方根据相关法律文件中所承诺的义务和责任，向理财 或资金信托产品的其他参与机构提供一定程度的信用保 护，并为此承担相应的风险。计量单位：备注：可多选。5.1.28 境内托管机构名称中文名称：境内托管机构名称内部标识符：1280定义：保管理财产品或资金信托产品资金，负责清算交割、 资产估值、

20、投资监督等事务的中国境内商业银行或者其他专业金 融机构的法人机构名称。数据表示：C.120值域：计量单位：备注：5.1.29 境内托管机构代码中文名称：境内托管机构代码内部标识符： 1290定义：保管理财产品或资金信托产品资金，负责清算交割 资产估值、投资监督等事务的中国境内商业银行或者其他专业金 融机构的法人机构代码。数据表示：c6 值域：采用金融机构编码规范编发的法人机构代码（即 金融机构标准代码前6位）。计量单位：备注：。5.1.30 境外托管机构国别中文名称：境外托管机构国别内部标识符： 1300 定义：境外托管机构所属的、并经认定具有特别地理和政 治意义的国家名称。数据表示： c3值

21、域：采用GB/T 2659世界各国和地区名称代码中的 三位字母代码。计量单位：备注：5.1.31 境外托管机构名称中文名称：境外托管机构名称内部标识符：1310定义：保管理财产品或资金信托产品资金，负责清算交割、 资产估值、投资监督等事务的中国境外商业银行或者其他专业金 融机构的法人机构名称。数据表示：C.120值域：计量单位：备注：填写境外托管机构的英文名称。5.1.32 产品起始日期中文名称：产品起始日期内部标识符： 1320 定义：理财产品或资金信托产品募集期结束，产品正式成 立的日期。数据表示： date值域：计量单位：备注：5.1.33 产品预计终止日期中文名称：产品预计终止日期内部

22、标识符：1330定义：理财产品或资金信托产品预计终止的日期。数据表示：date值域计量单位备注：选填。5.1.34 产品对应资产池代码中文名称：产品对应资产池代码内部标识符：1340定义：理财产品或资金信托产品对应的资产池编码。数据表示：c14值域：计量单位： 备注：表内核算理财产品对应资产池为空，表外核算理财 产品、资金信托填相应资产池代码。资产池代码编码规则： 资产池编码是特征组合码，长度为十四位，为大写拉丁字母 或阿拉伯数据编码，编码分为四段，从左至右分别为：一位标识码，固定为“Z”；六位资产池持有金融机构法人机构码；两位年度分类码；五位顺序码，机构自定义，不得出现重码、漏码。5.2 产

23、品终止信息5.2.1 产品实际终止日期中文名称：产品实际终止日期内部标识符：2010定义：理财或资金信托产品停止计提收益，宣告结束开始 兑付的日期。数据表示：date值域：计量单位：备注：5.2.2 发起机构实现收入中文名称：发起机构实现收入内部标识符： 2020定义：发起机构发售、管理理财或资金信托产品应取得的各项收入。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.2.3 兑付客户收益中文名称：兑付客户收益内部标识符： 2030 定义：按照理财或资金信托产品说明书载明的相关事项计 算的，兑付产品投买者的投资收益。数据表示： n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.2.4 兑付客户收益

24、率中文名称：兑付客户收益率内部标识符： 2040定义：兑付理财产品或资金信托产品时，产品购买者得到的实际年化收益率。数据表示：n.(8,5)值域：计量单位：备注：5.3 募集信息5.3.1 起始募集金额中文名称：起始募集金额内部标识符： 3010 定义：理财或资金信托产品募集期截止时点的实际认购币 种和金额。数据表示： n.(17,2)值域：计量单位： 备注：分地区(采用全国及省级编码)及客户类型(单位 个人)填报。随注册信息一起报送。5.3.2 起始募集份额中文名称：起始募集份额 内部标识符：3020 定义：理财或资金信托产品募集期截止时点的实际认购币 种和份额。数据表示：n.l5值域：计量

25、单位： 备注：分地区（采用全国及省级编码）及客户类型（单位 个人）填报。封闭式、开放式非净值型产品视作1元/份，份额与 金额数据一致。随注册信息一起报送。5.3.3 当期申购金额中文名称：当期申购金额 内部标识符： 3030 定义：报告期内理财或资金信托产品的申购资金总额。数据表示： n.（17,2）值域：计量单位：备注：分地区（采用全国及省级编码）及客户类型（单位、 个人）填报。5.3.4 当期申购份额中文名称：当期申购份额内部标识符：3040定义：报告期内理财或资金信托产品的申购份额。数据表示：n.15值域计量单位备注：分地区（采用全国及省级编码）及客户类型（单位、个人）填报。封闭式、开放

26、式非净值型产品视作1元/份，份额与金额数据一致。5.3.5 当期兑付/赎回金额中文名称：当期兑付/赎回金额内部标识符：3050定义：报告期内理财或资金信托产品的兑付/赎回金额。数据表示：n.(17,2)值域计量单位备注：分地区（采用全国及省级编码）及客户类型（单位、个人）填报。5.3.6 当期兑付/赎回份额中文名称：当期兑付/赎回份额内部标识符：3060定义：报告期内理财或资金信托产品的兑付/赎回份额。数据表示：n.15值域计量单位备注：分地区（采用全国及省级编码）及客户类型（单位、个人）填报。封闭式、开放式非净值型产品视作1元/份，份额与 金额数据一致。5.3.7 期末产品金额中文名称：期末

27、产品金额内部标识符：3070定义：理财或资金信托产品在报告期末募集资金余额。数据表示：n.(17,2)值域计量单位备注：分地区（采用全国及省级编码）及客户类型（单位 个人）填报。5.3.8 期末产品份额中文名称：期末产品份额 内部标识符：3080 定义：报告期末理财或资金信托产品份额总数。数据表示：n.l5值域：计量单位： 备注：分地区（采用全国及省级编码）及客户类型（单位 个人）填报。封闭式、开放式非净值型产品视作1元/份，份额与 金额数据一致。5.3.9 开放式净值型产品期末净值中文名称：开放式净值型产品期末净值内部标识符： 3090定义：报告期末开放式净值型理财或资金信托产品单位份额的净

28、值。数据表示： n.（8,5）值域计量单位备注：开放式净值型产品专用。5.3.10 开放式净值型产品期末累计净值中文名称：开放式净值型产品期末累计净值 内部标识符：3100定义：报告期末开放式净值型理财产品或资金信托产品单位份额的累计净值。数据表示：n.(8,5)值域：计量单位：备注：开放式净值型产品专用，为单位份额累计净值5.3.11 开放式非净值型产品预期最高收益率中文名称：开放式非净值型产品预期最高收益率内部标识符：3110定义：报告期末开放式非净值型产品预期最高收益率。数据表示：n.(8,5)值域：计量单位：备注：开放式非净值型产品专用。5.3.12 开放式非净值型产品预期最低收益率中

29、文名称：开放式非净值型产品预期最低收益率内部标识符：3120定义：报告期末开放式非净值型产品预期最低收益率数据表示：n.(8,5)值域计量单位备注：开放式非净值型产品专用。5.4 资产负债信息5.4.1 资产合计中文名称：资产合计内部标识符：4010定义：资产池持有的各项资产总和数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：资产合计等于各子项之和（各币种及转人民币币种）资产合计等于负债及权益合计（仅限人民币合计）。5.4.2 现金资产中文名称：现金资产内部标识符：4020定义：资产池持有的现金资产。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.3 存款资产中文名称：存款资产内部标识

30、符：4030定义：资产池持有的银行存款资产。数据表示：n.(17,2)值域计量单位备注：5.4.4 贷款资产中文名称：贷款资产内部标识符：4040定义：资产池持有的贷款资产。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.5 除回购和拆借外贷款资产中文名称：除回购和拆借外贷款资产内部标识符：4050定义：资产池持有的除回购和拆借外贷款资产数据表示：n.(17,2)值域计量单位备注：5.4.6 回购和拆借贷款资产中文名称：回购和拆借贷款资产内部标识符：4060定义：资产池持有的回购和拆借贷款资产数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.7 非股票证券资产中文名称：非股票证券

31、资产内部标识符：4070定义：资产池持有的非股票证券类资产。数据表示：n.(17,2)值域计量单位备注5.4.8 国债中文名称：国债内部标识符：4080定义：资产池持有的非股票证券类资产中的国债资产。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.9 中央银行债券中文名称：中央银行债券内部标识符：4090定义：资产池持有的非股票证券类资产中的中央银行债券资产。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.10 票据中文名称：票据内部标识符：4100定义：资产池持有的非股票证券类资产中的票据资产。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.11 股票及其他股权资产中

32、文名称：股票及其他股权资产内部标识符：4110定义：资产池持有的股票及其他股权类资产。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.12 资金信托中文名称：资金信托内部标识符：4120定义：资产池持有的股票及其他股权资产中的资金信托投资。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.13 理财产品中文名称：理财产品内部标识符： 4130 定义：资产池持有的股票及其他股权资产中的理财产品投 资。数据表示： n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.14 金融衍生品资产中文名称：金融衍生品资产内部标识符： 4140定义：资产池持有的金融衍生工具类资产。数据表示：n.(17,

33、2)值域：计量单位：备注：5.4.15 应收账款类资产中文名称：应收账款类资产内部标识符：4150定义：资产池持有的应收账款类资产数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.16 黄金资产中文名称：黄金资产内部标识符：4160定义：资产池持有的黄金资产。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.17 非金融资产中文名称：非金融资产内部标识符：4170定义：资产池持有的非金融资产。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.18 负债和权益合计中文名称：负债和权益合计内部标识符：4180定义：资产池各项负债与权益总和数据表示：n.(17,2)值域计量单位备注

34、5.4.19 负债合计中文名称：负债合计内部标识符：4190定义：资产池承担的各项负债总和数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.20 贷款负债中文名称：贷款负债内部标识符：4200定义：资产池承担的贷款负债。数据表示：n.(17,2)值域计量单位备注5.4.21 除回购和拆借外贷款负债中文名称：除回购和拆借外贷款负债内部标识符：4210定义：资产池承担的除回购和拆借外贷款负债数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.22 回购和拆借外贷款负债中文名称：回购和拆借贷款负债内部标识符：4220定义：资产池承担的回购和拆借贷款负债。数据表示：n.(17,2)值域：计量

35、单位：备注：5.4.23 金融衍生品负债中文名称：金融衍生品负债内部标识符：4230定义：资产池承担的金融衍生品负债。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.24 应付款项负债中文名称：应付款项负债内部标识符：4240定义：资产池承担的应付款项负债。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.25 其他负债中文名称：其他负债内部标识符：4250定义：资产池承担的除贷款、金融衍生品和应付款项之外的其他负债。数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.26 权益合计中文名称：权益合计内部标识符： 4260 定义：资产池各项权益总和数据表示： n.(17,2)

36、值域：计量单位：备注：5.4.27 实收本金中文名称：实收本金内部标识符： 4270定义：资产池实际收到的本金金额数据表示： n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.28 资本公积中文名称：资本公积内部标识符：4280定义：资产池超出实收本金部分的资本金额数据表示：n.(17,2)值域：计量单位：备注：5.4.29 未分配利润中文名称：未分配利润内部标识符：4290定义：资产池未进行分配的剩余利润。数据表示：n.(17,2)值域计量单位备注：5.4.30 符号中文名称：符号内部标识符：4300定义：标识金额类数据项的符号数据表示：n1值域： 1-正号；2- 负号。计量单位：备注：金额类数据项为负时使用