外贸进出口公司规章制度

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1、外贸进出口公司规章制度篇一：外贸公司规章制度模板外贸公司规章制度参考范本第一章 人事制度第一节 招聘制度一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、 执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。第二节 考勤管理制度一、工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 9 小时。其中，周一至周 五：上午8：30 12：00，下午12：30 17：30为工作时间，12：00 12：30为午餐休息。周六，周日实行单双休制度。二、考勤1. 所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。2. 迟到、早退、旷工（1）

2、迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 5元；30 分钟以上 1 小 时以内者，每次扣发薪金10元；超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否 则按旷工处理。（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一 次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。3. 请假.（1）病假a.员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补 医院就诊证明。b.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院 出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请 假均应填写请假

3、单，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位， 否则按旷工论处。事假期间不计发工资。（1）员工出差前填好出差申请单呈权责领导批准后，报人事部门备案， 否则按事假进行考勤。（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返 回后在出差申请单上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。（1）加班应填写加班单，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不 计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以劳动合同约定标准为基数， 以天为单位计算。（2）加班工资按以下标准计算：工作日加班费=加班天数X基数X 150 %休息日加班费二加班天数X基数X 20%法定节日加班费二加班天数X基数X 3

4、00 %（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。（4）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班 费。（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上 月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检 查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重 者作辞退处理。第三节 人事异动一、调动管理1. 由调入部门填写员工内部调动通知单，由调出及调入

5、部门负责人双方 同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批 准。2. 批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3. 普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。4. 员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信 息管理系统中进行信息置换。5. 人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核， 评价员工的异动结果。第四节 薪酬管理一 、薪酬1. 原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、 兼顾公平及可持续发展的原则。2 .适用对象：本公司所有正式员工。3 .薪酬组成

6、：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、 提成工资、奖金。（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的 岗位工资级别。（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确 定。（3）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。（4）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。(1) 年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资 总额=基本工资+年终奖金。(2) 提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩 效工资+提成工资+年终奖金。(3) 结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤 管理人员。

7、工资总额=基本工资+绩效工资。(4) 固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。(5) 计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额二基 本工资+绩效工资+计时工资。(6) 新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的 70发放，试用期内无浮动工资。5. 公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15日 , 支付上月薪酬。 若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个 人银行帐户形式领取。6. 薪酬调整根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况 实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”，人事部门根据 公

8、司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员 会审议。7. 员工工资级别调整的依据：(1) 公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅 度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。(2) 奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经 营管理，提高经济效益方面成绩突出者。(3) 职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。(4) 员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。8. 岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位 薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。第五节 福利（1）休息日：公司

9、全体员工在法定工时以外，享有休息日。（2）法定假日：全体员工每年均享有以下 10 天带薪（视为上班）假日： a. 元旦（公历 1 月 1 日） b.春节（农历新年初一、初二、初三）C.劳动节（公历5月1日、2日、3日）d.国庆节（公历10月1日、2日、3日）e.妇女节 （ 3 月 8 日，女员工放假半天）（3）婚假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚 时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期。（4）产假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工， 持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育的顺产 120 天，难产

10、 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。（5）男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在女方产假期间，含休息日 和法定节假日）。（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去 世的，可申请 5 天有薪慰唁假。 直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自 理。（7）工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。（8）公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关 的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。（9）有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。 其中十天以内病假按基本

11、工资 80 计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。（10）休假规定 员工提前 15 日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和 时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（ 3 ）（ 7 ）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。 2 .保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。4. 过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。5. 健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康

12、检查。6. 员工活动：公司不定期举行各种员工活动。第六节 考核与发展一、绩效考评（1）通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作 执行和适应情况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明 确员工工作的导向。（2）保障公司高效运行。（3）充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热 情，提高工作效篇二：贸易公司规章制度办公室规章制度办公行为规范第一章 总则第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规 范行为，创造良好的企业文化氛围。第二章 细则第二条 服务规范：1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。2.微笑服务：在接待公司

13、内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微 笑应答，切不可冒犯对方。3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间） 办公室内应保证有人接待。5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太 长。第三条 办公秩序1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公 环境的安静有序。2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理 室）或通过公司内线电话联系，如需在个

14、人工作区域内进行谈话的，时间一般不应 超过三分钟（特殊情况除外）。3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束 后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负 责定期的清洁保养工作。5. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障 时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。第三章 责任 本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人 员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。人事管理制度第一章 人事制度第一节 招聘制度 一、用人原则：重选拔、重

15、潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、 执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。第二节 考勤管理制度一、工作时间公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为 9 小时。其中，周一至周五： 上午8：30 12：00，下午12：30 17：30为工作时间，12：00 12：30 为午 餐休息。周六，周日实行单双休制度。二、考勤1. 所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。2. 迟到、早退、旷工（1）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 5元；30 分钟以上 1 小 时以内者，每次扣发薪金10元；超过 1 小时以上者

16、必须提前办理请假手续，否 则按旷工处理。（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一 次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。3. 请假.（1）病假a.员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补 医院就诊证明。b.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院 出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请 假均应填写请假单，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位， 否则按旷工论处。事假期间不计发工资。（1）员工出差前填好出差申请单呈

17、权责领导批准后，报人事部门备案， 否则按事假进行考勤。（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返 回后在出差申请单上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。（1）加班应填写加班单，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不 计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以劳动合同约定标准为基数， 以天为单位计算。（2）加班工资按以下标准计算：工作日加班费=加班天数X基数X 150 %休息日加班费二加班天数X基数X 20%法定节日加班费二加班天数X基数X 300 %（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。（4）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班 费。（

18、1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上 月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检 查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。第三节 人事异动一、调动管理篇三：外贸公司规章制度公司规章制度为了使公司的发展蒸蒸日上，每个人的做事能力更加专业，特制定如下公司 规章制度：一 考勤制度篇二：进出口贸易公司财务管理制度进出口贸易公司财务管理制度第一章 总则第一条 为适应中国11发展总公司高速发展的要求

19、，加强进出口业务管理， 明确责权，确保贸易项目质量，建立规范化、科学化的管理模式，根据国家有关规 定并结合11总公司实际经营情况，特制定本规定。第二条 本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发，涉及法规的问 题，请参照（中国11发展总公司合同管理规定）执行。第三条 本规定适用于11系统所有从事进出口业务的商品流通企业。第二章 出口业务第四条 出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供下列资料。1、合同审批表）（见附表一）；2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本：3、自营出口商品换汇成本预算单（见附表二）；4、如出口商品属于国家计划配额内商品，还需提供出口商品许可证正本，招 标项目需

20、提供出口中标书。第五条 财务主管人员根据上述资料有权审核以下内容：1、复核自营出口商品换汇成本预算单，对项目预期的总体盈利情况进行 审核；2、项目在运行过程中是否有违反国家财经纪律（如海关、税务、外管局等部门的有关规定）和公司有关财务制度的可能；3、对于代理出口业务是否存在承担销售盈亏，垫付商品资金及担负基本费用 的情况；4、对收付款方式的选择是否合理、安全，经营资金是否有保障。 在上述审 核过程中，财务主管人员对项目的某些具体情况持有异议时，项目执行人须详细说 明情况，对有严重违反国家财经纪律或公司财务制度，以致于项目不具备操作的条 件时，财务主管人员可在合同审批表）中签署否定意见。第六条

21、对于自营出口项目，业务人员应在支付国内商品采购货款前5一10 天与财务人员联系，以便财务人员及时安排资金。办理付款手续时，业务人员应填 制（进出口贸进出口贸易项目付款申请表（见附表三），并报请本部门负责 人、财务负责人。公司负责人签审，并附加盖“法规审核专用章”的有关合同或 协议书副本，财务人员依此办理忖款手续。付款后业务人员应在10个工作日内将 发票交财务部门。对于增值税发票，财务人员应逐项认真审核。对不符合要求的发 票，业务人员有责任重新向客户索取。第七条 在做农副产品收购业务时，不准直接向农民收购。所购货物装上运输 工具取得运输部门凭证后，方可支付不超过货款20的预付款，货物运至出口装

22、运港经商检部门检验合格后，方可支付余款。如发现不符合出口商品规格和质量等 问题，应拒绝收购和付款，并及时向对方提出有效异议，如已凭托收方式付款的， 应及时予以追回。第八条 关于127特户的使用方法的规定：在商品采购业务中，原则上不采用 汇票自带（即127特户）方式，如确因业务需要，经总公司分管领导批准，可由业 务人员和财员共同携带外出，相互监督使用。业务人员负责货物采购及订立合同， 财务人员负责掌握汇标及讨款，货物余额超过10万（含）元人民币的，合同签订 步须上报购批准，派出的财务人员须见到公司分管领导签字同意付款的书面传真后 方可付款，特殊地区无法使用传真的，由公司领导口头通知派出的财务人员

23、，回京 后补办书面手续。第九条 在买方开出信用证后，业务人员应立即通知财务人员到通知银行查 收，财务人员视资金状况采取相应融资措施，需要信用证打包贷款的项目，财务人 员应及时与银行联系，争取贷款早日到位。第十条 在出口货物装船发运后，业务人员应在1一2个工作日内按照信用证 或有关出口合同的要求制妥全套结汇单据，并填制汇票（见附表团），业务人员应 配合财务人员做好审单工作，尽早向银行交单收汇、结汇。第十一条 对核销单的管理报关之前，业务人员需从财务部门领取（出口收汇核销单），同时在（核销 单领用登记薄）上签字。注明申领份数。合同号、商品名称、申报金额。报关后业 务人员应立即将核销单退还财务部门。

24、对不及时退还累计达5份以上核销单的业务 人员，在下一次领取核销单时，财务人员有权拒发，同时，财务部门有权视情节轻 重提请人事部门扣发相应工资。第十二条 财务人员到外汇管理局办理核销手续时，应备好下述资料正本。1、盖有海关验讫章的核销单；2、报关单：3、银行结汇水单（盖有“供核销专用”字样的已在外管局备案的结汇水 单）；4、外贸发票。上述单据之间要求单位数量一致，金额相符。第十三条 财务人员在办理出口退税时，应及时备好全套资料如下。1、出口退税申请表：2、增值税发票并附税收（出口货物专用）缴款书；3、在外管局已核销的核销单；4、报关单；5、外贸发票；6、收入成本作销帐复印件。上报税务局后，财务人

25、员还应积极配合税务局做好函证调查工作，尽早收回 退税款。第十四条 代理出口业务中，在完成银行结汇，外管局核销工作之后，财务人 员应持上述资料到税务局办理出口退税转移单，并交委托方在当地退税。对于委托 方坚持在我公司办理退税的，我公司本着不垫付税款的原则执行。第三章 进口业务第十五条 进口项目报审时，业务执行人需向财务部门提供下列资料：1、合同审批表；2、进口合同及国内购销合同或委托代理进口协议样本；3、自营进口商品盈亏预算单（见附表五）；4、如进口商品属于国家控制性商品，还需提供进口商品许可证正本或机电设 备进口证明或进口商品登记证明。第十六条 财务主管人员根据上述资料有权审核以下内容：1、复

26、核自营进口商品盈亏预算单，对项目预期的总体盈利情况进行审 核；2、项目在运行过程中是否有违反国家财经纪律（如海关、税务、外管局等部 门的有关规定）和公司有关财务制度的可能；3、对于代理进口业务是否存在承担销售盈亏，垫付商品资金及担负基本费用 的情况；4、对收付款方式的选择是否合理、安全，项目资金是否有保障。5、如对内为远期收款方式的，除有长期业务关系的客户经特批外，一般不宜 采用。第十七条 对于需开立信用证的进口业务，业务人员须提前三天向财务部门提 交公司内部的（信用证开立申请书调见附表六），并报请业务部门负责人。财务负 责人以及公司负责人签审后，再向财务人员提供下列资料：篇三：外贸企业出口业

27、务操作流程和管理制度 外贸企业出口业务操作流程和管理制度 为规避风险、维护企业信誉和利益，以事前管理为重点，结合企业实际情 况，使业务、单证、财务更好的衔接起来，特制定此流程。一、所有的业务在正式签约前业务部要填写合同评审表（见附件1）1、合同评审表要求填写真实、完整，准确，不得随意更改。2、合同评审表由各相关部门人员会签。会签后复印件由办公室、业务部 及总经理留存，正本交财务部存档。3、已经会签的合同评审表作为合同盖章和财务部发放核销单、付款的重 要依据。二、签订外销合同和购货合同 办公室盖章要依据已经会签的合同评审表和购货合同内容进行认真核 对，核对无误后方可盖章。合同正本交财务部存档。三

28、、信用证项下，催证、审证、改证并了解生产进度。 业务员认真仔细审查信用证的内容是否与合同一致，有无苛刻条款，如有不 能接受的条款应及时通知客户改证；前T/T项下催收货款，同时督促生产确保按期 交货。四、办理商品出入库手续 入库单（见附件2）由业务部填制，注明增值税发票号及相关内容，经 业务员、检验员、仓库保管员、财务经办人员签字后，业务、仓库、财务各留一 份； 出库单（见附件3）由业务部填制，注明出口发票号及相关内容，经业 务、仓库、财务签字后，业务、单证、仓库、财务各留一份。五、办理商检、安排订舱 单证部备齐单据，经审核无误后到商检局办理商检、取得有关证书（熏蒸消 毒证书及木托换证凭单，发往

29、欧盟的货物办理原产地证书或普惠制原产地证书）， 联系货代租船订舱。六、申领核销单 核销单上填写出口企业名称、组织代码，加盖三个公章，申领人和核销员办 理领单签字手续，注明核销单号码、申领日期、出口口岸，网上备案。七、制作报关资料、报关、发货 报关单、出口货物明细单、装箱单和重量单、出口发票、报关委托书及商检 单等报关单证，要齐全、正确、及时、清晰、美观，经他人复核无误后盖章。寄送 报关单证至货代办理报关。八、确认提单、办理保险，制作、审核、议付单据 严格按要求认真确认、制作各种单据，并由他人审核。财务根据审核无误的 单据到银行办理议付；D/P项下办理托收；后T/T项下催收货款，收汇后，财务与业

30、务双向反馈。九、业务、单证人员按提供单据明细表（见附件4）要求的时间填写 单据交接表（见附件5）向财务交接单据，注明单据号码和份数，双方经办人 员签字。十、做销售 财务凭出库单、出口发票、提单副本做销售，记账时注明出口发票号。十一、核销 核销员网上交单后凭结汇水单、海关盖章后的核销单和出口货物报关单（核 销专用）、出口发票到外管局办理核销手续。核销后和办税员办理核销单（出口退 税专用）交接手续，核销员要复印一份存档。十二、退税 办税员及时凭出口发票、核销单（出口退税专用）、报关单（出口退税专 用）、购进货物的增值税专用发票抵扣联或普通发票、税收（出口货物专用）缴款 书（第二联）或出口货物完税分割单（第二联）挑选信息后连同出口货物退税申 报明细表、出口退税进货凭证申报表、出口退税汇总申报表、退税申报 软盘到税务局办理退税。十三、信息反馈1、业务运作过程中若发生退货、理索赔等问题，业务部要及时以书面形式向 财务负责人和总经理报告，说明详情并提出处理办法，及时解决问题。2、单证部门每周填制购货、出货情况明细表（见附件6）及时与财务进 行核对。3、如退税资料和信息等发生问题，办税员要及时向财务负责人和业务部、单 证部反馈，及时解决问题