会计与出纳的工作职责范本(二篇).doc
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会计与出纳的工作职责范本1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明;2、做好月末结帐对帐工作,每月_日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决;3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽,负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;会计与出纳的工作职责范本(二)1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。5、OA与金蝶系统付款流程下行。6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。第2页共2页
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