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1、运营公司财务部职责一、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。二、认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。三、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。四、根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。五、根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。六、文明用语，礼貌待人。运营公司财务部职责（二）1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
2、4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能_公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。_支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日
3、记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。运营公司财务部职责（三）1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料4.认真执行应收应付帐款管理制度5.认真执行现金管理制度6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏11.下属加盟客户缴款查核12.银行相关财务事宜办理第3页共3页
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