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1、财务预算报告内容 一、财务预算执行情况 20X年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理,但由于销售情况差，成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.202X年企业收支总体情况 02X,我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约26万元，负增长17.7%，完成预算的10%。其中：固定收入10355万元，增长15%;非税收入189万元,增长62%;营业税4051万元，完成预算的115
2、%;房产税2444万元，完成预算的2.2%。X年主营业务成本完成30多万元，比上年增加30万元，超过预算的33.3;主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有: 营业费用支出136万元,完成预算的7.8%；管理费用支出66万元，完成预算的0013；财务费用支出45万元，完成预算的12721。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2xx年财务收支特点 销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场，前景都带来了威胁。 人工的成本高与销售成本居高。人工约为140多万元,销售成本
3、约为300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。 3202X年管理工作 努力增收节支，确保财务收支平衡。首先要大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管,确保应收尽收;完善收入分析制度,及时监控财务收入动态;严格按照有关法律法规,认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资金。 生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调,沟通不够,导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 标题格式:xx公司20X年二季度财务预算执行情况分析报告202X年的财务预算成本、费用没有较好的控制,导致财正运行中存在
4、一些很突出的问题:一是财政收支矛盾依然尖锐，财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。 二、存在的问题和建议 1资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头,抽出专人,成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性。同时,要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。 2.经
5、营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作。 .各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达11万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业 xx公司财务部年月日 注： 本范文为年度财务预算执行情况分析,各单位应根据实际情况编写季度财务预算执行情况分析报告，格式统一,内容各自发挥才能,谢谢。 内容总结(1）财务预算报告内容 一、财务预算执行情况 202X年,在c、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果
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