出纳个人工作计划模板(二篇).doc
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1、出纳个人工作计划模板一、总体工作思路和指导方针核算、相关报告的编制工作,财务检查工作的提升,让自己更全面发展。在今后的工作中,加强执行力度,勇于面对挑战,不找任何借口,确保工作目标的实现。二、年度主要工作目标对我来说_年是个锻炼自己提高自己的好机会,我会主动地适应工作变化并按领导要求去开展工作。主要做好以下工作:费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善,成本岗位的学习与实践,财务检查工作的全面提升,随着公司财务系统发展趋势,尽快实现由会计核算向财务管理型转变,继而实现财务的价值创造能力,个人能力也实现质的突破。三、年度主要工作任务及保障措施1、费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作
2、的完善。这方面的工作已经做了很长一段时间,对日常财务基础工作已经熟练掌握,_年该部分工作主要是提高工作效率,提高完成的质量。2、在主管会计的引导下,加强对财务制度的深入学习,成本会计核算的学习,在月度财务检查中不断学习,不断进步。3、财务检查工作要不断的提高检查水平,提高自我专业知识水平,不仅仅是检查财务工作中出现的问题,更重要的是如何解决检查中发现的问题,完善规章制度,为工作提供更好的指导作用。4、加强自我管理,拓展视野,提高自身素质,只有自身素质的提高,才能全面提升财务管理水平。在工作中要不断自我调适,把控积极乐观情绪的方向,时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。四、年度财务预算结语:岁月
3、无声,步履永恒。工作目标已经制定,我将坚定不移的工作热情、勤恳踏实的工作作风投入到紧张的工作中,继续团结协作,总结经验和不足,在工作岗位上,做好本职工作,为公司更加美好的明天做出自己应有的贡献。出纳个人工作计划模板(二)一、日常工作1、与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单;5、每月初按时做出资金表;6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印;7、认真做好凭证;8、每季度按时去银行拿利息清单;9、每月按时去银行拿税单;10
4、、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费;11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予付款;3、为配合公司发展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。第3页共3页
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