《华泰紫金天天发》PPT课件

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1、华泰证券天天发集合资产管理计划 产品简介123 主 要 内 容继续聚焦确定性较高的成长股 操作流程产品特点 4 优秀的操作团队及业绩简介 您 是 否 还 在 为 资 金 账 户 的 以 下 问 题 而 烦 恼1 23 4收 益 低 ：仅 年 化 0.4% 嫌 麻 烦 ：余 额 长 期 闲 置打 新 股 ：资 金 到 账 不 能即 刻 利 用买 理 财 ：买 入 卖 出 有成 本 精 打 细 算 ， 低 费 率 ： 0 管 理 费 /参 与 费 /退 出 费一 次 签 约 ， 自 动 参 与 ： 资 金 账 户 不 打 烊华 泰 证 券 客 户 尊 享 的 保 证 金 管 理 产 品 华 泰 证

2、 券 天 天 发 集 合 资 产 管 理 计 划 （ 产 品 代 码 ： 940018） 盘 活 闲 置 ， 好 收 益 ：目 前 同 类 产 品 年 化 收 益 率 为 活 期 4倍1 流 动 性 好 ， 不 耽 误 ： 赎 回 资 金 T+0可 用 ， T+1可 取 华 泰 天 天 发 集 合 资 产 管 理 计 划940018中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 2012年 7月 基 于 客 户 交 易 结 算 账 户 留 存 资 金 及 其 波 动 特 点 ， 在 保 证 投 资 者 资 产 安全 性 、 流 动 性 的 前 提 下 ， 为 提 高 投 资 者 资 产

3、 收 益 率 ， 实 现 投 资 者 资 产 保值 、 增 值 而 推 出 的 一 款 创 新 型 现 金 集 合 资 产 管 理 计 划 。本 集 合 计 划 将 投 资 于 银 行 活 期 存 款 、 银 行 定 期 存 款 及 证 监 会 认 可 的 其 他投 资 品 种 。在 证 监 会 准 许 之 后 ， 本 集 合 计 划 可 投 资 于 银 行 短 期 存 款 （ 1年 期 以 内 ，下 同 ） 、 短 期 逆 回 购 （ 三 个 月 以 内 ， 下 同 ） 、 货 币 市 场 基 金 、 剩 余 期 限不 超 过 366天 的 固 定 收 益 类 资 产 以 及 中 国 证 监

4、 会 允 许 投 资 的 其 他 金 融 工具 。 首 次 参 与 最 低 金 额 5万 元 人 民 币 ， 超 过 部 分 不 设 级 差 办 理 参 与 或 退 出 的 工 作 日 。 成 立 后 的 每 个 工 作 日 。 3年本 集 合 计 划 推 广 期 最 高 募 集 规 模 为 50亿 份 （ 含 管 理 人以 自 有 资 金 参 与 的 份 额 以 及 委 托 人 参 与 资 金 利 息 转 增份 额 ） ， 存 续 期 规 模 上 限 为 200亿 份 。收 益 分 配 符 合 分 红 条 件 下 ， 本 集 合 计 划 每 个 季 度 分 红 一 次 。 收益 分 配 的

5、比 例 为 收 益 的 100%。费 率 参 与 费 0退 出 费 0管 理 费 0托 管 费 0.05% 业 绩 提 成 当 且 仅 当 产 品 份 额 日 年 化收 益 率 超 过 业 绩 基 准 （ 商业 银 行 活 期 存 款 利 率 150%） 产品简介123 主 要 内 容继续聚焦确定性较高的成长股 操作流程产品特点 4 优秀的操作团队及业绩简介 每 个 工 作 日 开 放退 出 资 金 T+0实 时 可 用 ， T+1可 取 ， 不 影 响正 常 交 易u超 大 比 例 的 巨 额 赎 回 条 款 ：单 日 最 大 退 出 份 额 ： 无 限 制 ；巨 额 退 出 比 例 ： 产

6、 品 总 份 额 的 75%超 高 的 流 动 性一般为15%-30% 超 高 的 流 动 性理 财 产 品类 型 代 表 性 产 品 大 额 赎 回 条 款 设 置银 行 短 期理 财 产 品 招 商 银 行 日 日 金 人民 币 理 财 产 品 理 财 计 划 净 赎 回 额 超 过 本 理 财 计 划 上 一 交 易 日余 额 30%工 商 银 行 灵 通 快 线超 短 期 人 民 币 理 财 产 品 份 额 净 赎 回 申 请 之 和 超 过 上 一 日 产 品 总 份额 的 15%货 币 市 场基 金 广 发 货 币 市 场 若 单 个 开 放 日 基 金 净 赎 回 申 请 超 过

7、 上 一 日 本 基金 总 份 额 的 10%泰 达 宏 利 货 币华 富 货 币 市 场 中 海 货 币 市 场注 ： 净 赎 回 为 赎 回 申 请 总 份 额 扣 除 申 购 总 份 额 后 的 余 额 更 低 风 险 +更 多 保 障投 向 安 全活期存款协议存款定期存款活期存款协议存款定期存款 剩余一年内的高级固定收益资产货币基金固定剩余通知存款通知存款不投资于股票等高风险品种 风 险 准 备 金 ：用 途 ： 任 一 工 作 日 的 收 益 亏 损 有 限 补 偿 。资 金 来 源 ： 业 绩 报 酬 （ 季 度 平 均 资 产 规 模 的 0 .3 %且 绝 对 额 不 少 于

8、5 0 0 万 之 后 ， 管 理 人 方 可支 取 业 绩 报 酬 ） 自 有 资 金 有 限 补 偿 ：参 与 比 例 ： 推 广 期 结 束 日 产 品 总 份 额 的 5 %，最 高 不 超 过 2 亿 元 人 民 币自 有 资 金 补 偿 ： 对 存 续 期 任 一 工 作 日 的 收 益 亏 损进 行 有 限 补 偿（ 仅 对 前 一 工 作 日 日 终 成 功 参 与 该 计 划 份 额 的 委 托 人 进 行 补 偿 ） 截至2012年5月底，同类产品信达现金宝自成立以来平均收益率在3.23%左右。可 观 的 收 益 性 可 观 收 益 性信达现金宝华泰紫金天天发活期存款协议存

9、款定期存款华泰紫金天天发的投资范围VS信达现金宝投资范围增加了高收益品种活期存款协议存款定期存款 剩余一年内的高级固定收益资产货币基金固定剩余通知存款 单 次 参 与 ： 同 以 往 的 集 合 资 产 管 理 计 划 参与 方 式 （ 柜 台 /电 话 /网 上 /手 机 委 托 均 可 ）自 动 参 与 ： 通 过 柜 台 网 上 交 易 系 统 一 次设 置 ， 每 个 工 作 日 自 动 参 与参 与 便 利 性 超 低 费 率 注 ： 1、 业 绩 基 准 ： 活 期 存 款 利 率 150% 2、 业 绩 报 酬 首 先 用 于 提 取 风 险 准 备 金 ， 直 至 满 足 季

10、度 平 均 资 产 规 模 的0.3%且 绝 对 额 不 少 于 500万 之 后 ， 管 理 人 方 可 支 取 业 绩 报 酬 。 华 泰 紫 金天 天 发 银 行 理 财 产 品 /货 币基 金 /信 达 现 金 宝 /天 天 盈 /现 金 管 家 VS 华 泰 紫 金 天 天 发 VS货 币 基 金货 币 市 场 基 金 华 泰 紫 金 天 天 发 胜 出 方交 易 规 则 每 个 工 作 日 可 赎 回 ，一 般 到 账 每 个 工 作 日 可 赎 回 ，赎 回 资 金 T+0可 用 ， T+1可 取 天 天 发 资 金利 用 效 率 高交 易 方 式 手 动 申 购 或 赎 回 可

11、 设 置 手 动 单 次 参 与 /自 动 参 与 ， 手 动 赎回 天 天 发 参 与更 方 便计 息 方 式 购 买 T+1开 始 计 息 ， 赎 回 一 般 T+2日 到 账 即 时 成 交 ， T+1开 始 按 照 到 期 收 益 率 计 息 天 天 发 减 少在 途 资 金 利息 损 失收 益 分 配 没 有 明 确 规 定 在 符 合 分 红 条 件 和 收 益 分 配 原 则 的 前 提 下 ，每 季 度 分 红 一 次 ， 分 配 比 例 为 100% 天 天 发 分 红及 时 明 确 费 率 申 购 /赎 回 为 0， 管 理 费 0.27%-0.33%， 托 管 费 0.1

12、% 参 与 /赎 回 /管 理 费 为 0， 托 管 费 0.05%，年 化 收 益 大 于 业 绩 基 准 后 才 收 取 业 绩 提 成 天 天 发 更 便宜 ， 收 费 更具 激 励 华 泰 紫 金 天 天 发 VS银 行 理 财 产 品银 行 理 财 产 品 华 泰 紫 金 天 天 发 胜 出 方计 息 方 式 募 集 期 较 长 ， 按 照 活 期 计 息 即 时 成 交 ， 第 二 天 开 始 按 照到 期 收 益 率 计 息 天 天 发 减 少 在 途 资 金利 息 损 失收 益 1.60%至 2.00% 目 前 同 类 产 品 自 成 立 以 来 平均 收 益 率 超 过 3%

13、 天 天 发 可 投 资 于 高 收益 品 种操 作 方 便性 资 金 需 要 划 转 至 指 定 银 行 账户 ， 投 资 者 需 要 在 各 银 行 账户 频 繁 划 转 ； 部 分 理 财 产 品仅 在 柜 台 发 售 一 次 签 约 ， 自 动 参 与 退 出 天 天 发 不 影 响 客 户 正常 股 票 交 易 ， 参 与 方便 资 金 运 用 不 方 便 ， 证 券 账 户 内 可 取 资金 需 银 证 转 账 至 银 行 账 户 方能 操 作 方 便 ， 股 票 账 户 内 可 用 资 金即 可 操 作 天 天 发 资 金 运 用 方 便安 全安 全 性 页 面 交 易 ， 病

14、毒 木 马 多 软 件 交 易 ， 安 全 度 高 天 天 发 交 易 更 安 全 部 分 银 行 现 金 理 财 产 品 理 财 产 品收 益 情 况发售行理财产品名称收益率水平招 商 银 行 日 日 金 /日 日 盈 1.75%/2.25%工 商 银 行 灵 通 快 线 1.60%-1.80%交 通 银 行 天 添 利 1.45-1.8%中 信 银 行 天 天 快 车 1.70% 光 大 银 行 活 期 宝 1.68% 华 泰 紫 金 天 天 发 VS信 达 现 金 宝信达现金宝 华泰紫金天天发 胜出方投 资 范 围 活 期 /定 期 /协 议 存 款 活 期 /定 期 /协 议 存 款+

15、短 期 逆 回 购 +货 币 市 场 基 金 +剩 余 期 限不 超 过 366天 的 债 券 天 天 发 更灵 活费 率 参 与 /退 出 费 为 0， 管 理 费 0.7%，托 管 费 0.05% 参 与 /退 出 /管 理 费 为 0， 托 管 费 0.05% 天 天 发 不收 管 理 费业 绩 报 酬设 置 管 理 人 对 委 托 人 r超 过 0.7%的 部分 ， 提 取 其 中 的 30%作 为 业 绩 报酬 r低 于 业 绩 基 准 ： 0；业 绩 基 准 r业 绩 基 准 +100BP： 70% 天 天 发 更具 激 励 性投 资 者利 益 保 护 措 施 无 自 有 资 金

16、参 与 +风 险 准 备 金 天 天 发 有更 多 保 护措 施R:年化收益率 华 泰 紫 金 天 天 发 VS天 天 盈天 天 盈 天 天 发 胜 出 方客 户资 质 在 我 司 开 户 6个 月 以 上 ， 客 户 资 产 50万以 上 ， 客 户 资 质 需 上 交 所 审 核 我 司 开 立 基 金 账 户 的 客 户 即 可 购 买 ，无 客 户 资 产 规 模 、 开 户 时 间 的 限 制 天 天 发 门 槛 低参 与 门槛 单 笔 最 低 申 报 5万 元 ， 超 出 以 1000元 整倍 递 增 最 低 参 与 金 额 5万 元 ， 超 过 部 分 不 设 级 差 基 本 相

17、 同 ， 天 天 发再 参 与 不 受 限 制流 动 性 有 1天 、 7天 、 14天 、 28天 、 31天 五 种 ，除 1天 外 其 余 流 动 性 较 差 （ 提 前 赎 回 收益 仅 0.4%） ， 而 1天 的 回 购 收 益 率 较 低。 每 个 工 作 日 均 可 参 与 退 出 ，可 满 足 各 个 期 限 理 财 需 求 的 客 户 ， 按 照 实 际收 益 率 计 算 收 益 天 天 发 流 动 性 更 好委 托 柜 台 交 易 、 网 上 交 易 、 手 机 交 易 柜 台 交 易 、 网 上 交 易 、 手 机 交 易 、 电 话 交 易 天 天 发 可 电 话 交

18、 易成 交确 认 即 时 成 交 ， 撤 单 无 效 委 托 当 日 （ T日 ） 可 撤 单 ， T+1日 确 认 成 交 天 天 发 当 日 可 撤 单 收 益 公 司 按 报 价 支 付 收 益 （ 1天 期 天 天 盈 91最 新 报 价 年 化 收 益 率 2.8%） 收 益 率 浮 动 ， 自 有 资 金 +风 险 准 备 金 制 度 有限 补 偿 。同 类 产 品 信 达 现 金 宝 （ 目 前 同 类 产 品 信 达现 金 宝 自 成 立 以 来 平 均 收 益 率 超 过 3%） 天 天 发 收 益 率 浮 动 ，但 可 能 取 得 更 高 收益产 品 规模 上 限 受 公

19、司 净 资 本 和 自 营 债 券 持 有 量 的 限 制（ 如 6月 底 为 10亿 上 限 ） 不 受 公 司 净 资 本 的 限 制 ， 仅 根 据 产 品 说 明 书及 合 同 约 定 。 目 前 为 推 广 期 最 高 50亿 份 ， 存续 期 规 模 上 限 200亿 份 。 天 天 发 可 以 满 足 更多 客 户 的 需 求交 易 规则 卖 出 证 券 或 回 购 到 期 资 金 ， 当 天 不 可购 买 天 天 盈 ， 需 第 二 日 购 买可 提 前 赎 回 ， 资 金 T+0可 用 ， T+1可 取 卖 出 证 券 ， 当 天 可 购 买 天 天 发购 买 天 天 发 的

20、 资 金 为 证 券 账 户 “ 可 用 资 金” ， T+0可 用 ， T+1可 取 ， 不 影 响 正 常 交 易 参 与 天 天 发 投 资无 间 断 ， 天 天 盈 资金 仍 有 空 档 期 。天 汇 宝 提 前 回 购收 益 较 低 产品简介123 主 要 内 容继续聚焦确定性较高的成长股 操作流程产品特点 4 优秀的操作团队及业绩简介 如 何 开 通参 与 产 品手 续 如 何 取 消 参与 产 品 手 续 网 上 交 易 系 统 设 置 指 南 如 何 进 入 网 上 交 易 的 华 泰 紫 金 天 天 发 设 置 及 参 与 界 面 进 入 网 上 交 易 系 统 后 ， 在

21、左 下角 菜 单 中 选 择 “ 特 色 ” 一 项 如 何 参 与 产 品 选 择 现 金理 财 ， 进入 华 泰 紫金 天 天 发的 界 面 如 何 单 次 /自 动参 与 产 品在 “ 服 务 策 略 ” 项 下 ，选 择 “ 自 动 申 购 ” ，即 自 动 参 与 ； 若 未 选择 “ 自 动 申 购 ” ， 即视 作 单 次 参 与 。 注 ： 当 投 资 者 T日 的 可 用 资 金 满 足 大 于 最 低 保 留 资 金 和 当 日 预 约 的 金额 之 和 时 ， 系 统 才 发 起 自 动 申 购 如 何 设 置 保 留 金 额在 选 择 “ 自 动 申购 ” 情 况 下

22、， 可设 置 最 低 保 留 金额 ， 用 于 正 常 的取 款 和 买 卖 委 托等 业 务 如 何 在 网 上 交 易 系 统设 置 预 约 取 款设 置 了 自 动 参 与 的 客 户 可 以 在 正 常 交 易 期 间 提 前 预 约 T+1可 取 资 金 （ 可以 多 笔 预 约 ） ， 用 于 T+1的 转 账 ， 但 如 果 投 资 者 T+1日 不 使 用 该 资 金 ， 则该 资 金 将 会 在 T+1日 又 参 与 自 动 申 购 。 产品简介123 主 要 内 容继续聚焦确定性较高的成长股 操作流程产品特点 4 优秀的操作团队及业绩简介 投 资 主 办 华 泰 紫 金 龙

23、 -大 中 华 ： 今 年 以 来 投 资 业 绩 稳 步 增 长 （ 截 至 6月 27日 净 值增 长 8.99%） ， 据 WIND统 计 ， 在 券 商 4只 同 类 产 品 中 排 名 第 一 ， 在 全市 场 的 大 中 华 区 域 QDII基 金 中 排 名 第 一 。现 金 管 家 ： 今 年 以 来 (截 至 6月 28日 净 值 增 长 率 4.28%)， 据 WIND统 计 ，在 7只 券 商 同 类 产 品 中 排 名 第 一 ， 79只 货 币 基 金 中 排 名 第 一 。华 泰 紫 金 1号 ： 自 2005年 12月 成 立 以 来 ， 累 计 收 益 85.9

24、7%， 在 券 商 债券 型 集 合 计 划 中 业 绩 排 名 第 一 ， 业 绩 遥 遥 领 先 。 优秀投资团队和业绩汇报21世纪经济报道主办的2008年度“21世纪中国券商奖”评比中获“最佳资产管理奖”理财周报2011(第三届）中国券商“金方向”评选中荣获“中国证券公司最佳资产管理部门”奖 风 险 揭 示 及 免 责 条 款 未 经 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 事 先 书 面 许 可 ， 任 何 人 不 得 将 此 资 料 或 其任 何 部 分 以 任 何 形 式 进 行 派 发 、 复 制 、 转 载 或 发 布 ， 且 不 得 对 本 资 料进 行 任 何 有 悖 原

25、意 的 删 节 或 修 改 。 本 资 料 所 载 信 息 来 源 于 本 公 司 认 可 的 渠 道 和 分 析 师 个 人 判 断 ， 但 本 公司 不 对 其 准 确 性 或 完 整 性 提 供 直 接 或 隐 含 的 声 明 或 保 证 。 本 资 料 仅 供 公 司 参 考 ， 严 禁 外 传 。 本 资 料 任 何 投 资 收 益 预 期 的 介 绍 仅供 投 资 者 参 考 ， 不 构 成 本 公 司 保 证 投 资 者 资 产 本 金 不 受 损 失 或 者 取 得最 低 投 资 收 益 的 承 诺 。 登 载 过 往 业 绩 的 ， 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ， 任 何本 公 司 管 理 的 过 往 产 品 的 业 绩 并 不 构 成 投 资 者 所 投 资 产 品 业 绩 表 现 的保 证 。 本 产 品 宣 传 资 料 表 述 不 应 视 为 本 公 司 招 揽 任 何 人 对 该 等 材 料 所 述 任 何投 资 产 品 做 出 投 资 ， 或 本 公 司 对 此 做 出 要 约 ， 宣 传 材 料 并 非 本 公 司 与 投 资 者 之 间 达 成 的 协 议 ， 对 双 方 不 具 有 法 律 约 束 力 。 投 资 有 风 险 ， 理 财 需 谨 慎 。