Kickoff郑州新工厂财务管理1029V1.8

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1、1 1郑州新工厂郑州新工厂 财务管理财务管理SAPSAP系统改造系统改造即即 基本构想阶段设计评审（基本构想阶段设计评审（Planning DRPlanning DR）20092009年年1010月月2929日日ZNA-ISZNA-IS ZNA-ZNA-财务财务2 2目录目录1.Introduction(Background):序章（背景）序章（背景）2.Current Analysis:现状现状把握分析把握分析3.Countermeasures:方策方策4.ROI:費用費用对对効果効果4.1Benefits:利益利益4.1.1 定量効果定量効果4.1.2 定性効果定性効果4.2Costs:投

2、资投资4.2.1 投资成本投资成本,经费成本经费成本（概要概要）4.2.2 设备成本设备成本（详细详细）4.3ROI :費用費用对对効果効果5.Project Scope:项目开发范围项目开发范围 6.Project Boundaries:项目项目边界界7.Project Risks:项目危机管理项目危机管理8.Quality Agreement:开发品质要求合意开发品质要求合意 9.Data Conversion:数据正式移行数据正式移行 数据定义数据定义10.Responsibilities:责任范围责任范围 责任分担责任分担 体制体制图图10.1 体制体制图10.2 分担表分担表11.R

3、esource Plan:资源计划资源计划7.12.Project Plan-Timetable:项目日程表项目日程表8.13.Hardware Requirements:硬件规格硬件规格书书3 3 20092009年年，根据公司事业计划根据公司事业计划，作为，作为DFL 1 DFL 1 计划的一个重要项目计划的一个重要项目，ZNAZNA在郑州在郑州（国家）（国家）经经济技术开发区建设新工厂，一期济技术开发区建设新工厂，一期 (年产能力为年产能力为6.86.8万万台台)，计划在计划在20102010年年1010月月上线上线 ，同时生，同时生产产NMLNML和东风品牌的新车型。和东风品牌的新车型

4、。1.Introduction(Background):序章（背景）3ZNALCV基地日日产东风总部部营销单元元研研发中中心心郑州州工工场中中牟牟工工场事事业部部 新工厂建成后，公司将初步形成新工厂建成后，公司将初步形成“一个研发中心、两个制造单元、两套营销体一个研发中心、两个制造单元、两套营销体系、多个独立运营事业部系、多个独立运营事业部”的格局。的格局。4 4预算统一管控资金统一调配工场事业部销售预预算算核核算算资资金金 建立以预算统一管控、资金统一调配为前提，分业务单元单独核算和分析数据建立以预算统一管控、资金统一调配为前提，分业务单元单独核算和分析数据的财务体系的财务体系,即：即：1.

5、Introduction(Background):序章（背景）1 1、满足核算的需要，及时、客观、准确的出具符合会计准则的会计核算数据、满足核算的需要，及时、客观、准确的出具符合会计准则的会计核算数据2 2、满足、满足ZNAZNA事业发展的需要，总部、工场、营销体系；事业发展的需要，总部、工场、营销体系；3 3、满足经营管理的需要，及时、准确、清晰地展现管理、分析结果，包括预实算分、满足经营管理的需要，及时、准确、清晰地展现管理、分析结果，包括预实算分析，成本分项分析，管理风险提示等；析，成本分项分析，管理风险提示等；5 5SAP销售销售销售销售总帐总帐总帐总帐应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款

6、应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款采购采购采购采购生产生产生产生产发运发运发运发运入库入库入库入库收货收货收货收货发货发货发货发货销售及运作计划销售及运作计划销售及运作计划销售及运作计划销售预测销售预测销售预测销售预测物料管理物料管理物料管理物料管理COPCCOPCCOPCCOPCE3SC_partnerImpulseC_boltsCatsNx-autoVLSIMPULSEMACH2.Current Analysis:现状把握分析6 63.Countermeasures:方策7 75、Project Scope:项目实施范围SAPSAP增强改善增强改善 系统接口开发系统接口开发PCPCCONV.

7、CONV.8 85、Project Scope:项目实施范围nF I ：改善业务流程；优化报表程序；nCO：使用成本收集器归集整车成本；改善差异处理程序；nMM：使用采购订单代替采购计划协议；nS D ：配置新的销售订单类型；导入E3S订单，并占用信用；nP P ：仅保留相关主数据；备注：业务蓝图制定评审后会有详细清单SAPSAP系统增强改善的范围系统增强改善的范围9 95、Project Scope:项目实施范围SAPSAP系统接口开发的范围系统接口开发的范围关关联系系统接口描述接口描述SAPSAP与与CATSCATS物料主数据导入BOM物料清单导入整车材料反冲信息传输到MM特殊库存整车产品

8、下线数据传递国产零部件采购收货接口创建进口零部件采购订单接口进口件采购收货接口外制零部件发料到线旁接口CATS系统库存其他交易接口SAPSAP与与VLSVLS运费结算清单整车产品完工入库数据传递整车库存其他交易处理程序SAPSAP与与E3SE3S订单导入供应商可用帐款情况物料主数据及价格情况整车出库信息整车库存信息SAPSAP与与C-PARTNERC-PARTNER通知供应商开票结算程序供应商开票结算清单确认1010销售售订单6.Project Boundaries:项目边界获利能力分析利能力分析生生产成本成本（成本收集器）（成本收集器）库存管理存管理SAP应收收帐款款应付付帐款款系系统间接口

9、接口FICO总账会会计CATS成本要素会成本要素会计MMSAP功能模功能模块其他信息系其他信息系统C-PARTNERVLSVLSE3S整整车发票票固定固定资产采采购管理管理销售售订单供供应商商结算算清清单整整车运运费结算算整整车出出库整整车入入库收收款款反冲反冲主数据主数据部品采部品采购物料主数据物料主数据采采购主数据主数据整整车下下线反冲反冲成本中心会成本中心会计BOMSAP系系统系系统间数据流数据流系系统内数据流内数据流SD信用信用检查销售售需需求求11117.Project Risks:项目危机管理风险一览风险一览想定想定风险风险影响影响影响影响度度发生概发生概率率（等级等级）预防预防対

10、策対策发生时对策发生时对策 财务、IS 人力投入不足T5大招聘有经验的人员加班应对现有人员异动T5大做好A、B角色人员分工A、B角色互备业务模式的不确定性（如海外销售、冲压业务等）T5大业务尽快讨论系统接口QC5中做好规范、充分测试手工对应中间件稳定，数据传递Q5中完善设计、充分测试按运维手册操作，尽快回复通讯对中牟老工厂业务的影响Q3小充分讨论、层层评审手工对应硬件瓶颈Q4小充分讨论、层层评审【备注】影响 ：Q（品质）C（成本）T（日程）影响度 ：1（小）5（大）发生概率：大中小12128.Quality Agreement:开发品质要求开发品质要求系统系统要求品質一覧要求品質一覧分類分類業

11、務業務/系统系统要件要件具体数値具体数値下阶段讨论下阶段讨论13139.Data Conversion:数据正式移行数据正式移行 数据定数据定义移行移行数据数据覧覧移行移行数据数据取得取得源源移行移行地地移行方式移行方式想定想定数据数据量量大小大小（MB）件数件数（件）（件）下阶段讨论下阶段讨论1414标者为各小组负责人10.Responsibilities:责任范围责任范围、责任分担责任分担、体制图体制图151510.2 责任分担表责任分担表10.Responsibilities:责任范围、责任分担、体制图1616部门名字工作2009201009月10月11月12月01月02月03月04月0

12、5月06月07月08月09月10月11月12月合合计ZNA-财务常军项目管理0.20.20.50.5XXZNA-IS葛斌项目管理0.50.50.50.5XXDFL-财务李军利项目支援00.80.80.8XXZNA-财务袁攀业务推进0.40.40.60.6XXZNA-财务朱明红业务推进0.20.20.50.5XXZNA-财务孙卫峰业务推进0.20.20.30.3XXZNA-财务占丽业务推进0.20.20.40.4XXZNA-生技王龙军业务推进0.20.20.50.5XXZNA-生技杨操业务推进0.50.50.60.6XXZNA-采购杨书贵业务推进0.20.20.40.4XXZNA-IS高光IS推

13、进0.60.6-XXZNA-IS王宇科IS推进0.20.20.80.8XXZNA-IS王光辉IF讨论0.20.20.40.4XXZNA-IS吉炜华IF讨论0.20.20.40.4XXZNA-IS李红彦IF讨论0.20.20.40.4XX合合计计4.24.24.44.47.17.17.17.1 XXXX下下阶段以后段以后讨论BuildTestTrialDesignPlanning 11.Resource Plan:资源计划1717业务蓝图业务蓝图项目准备项目准备系统实现系统实现最后准备最后准备上线上线&支持支持1 12 23 34 45 512.Project Plan-Timetable:项目

14、日程表181813.Hardware Requirements:硬件规格书DS4800存储存储存储扩展柜存储扩展柜DS4300存储存储IBM T42机柜机柜IBM T42机柜机柜P570 生产机生产机光纤交换机光纤交换机 B16光纤交换机光纤交换机 B16P561 开发测试机开发测试机TS3200磁带库磁带库客户端客户端防火墙防火墙核心交换机核心交换机6506Blade Center EHS22JS12MQ传输虚框内为应对新虚框内为应对新工厂，需要增加工厂，需要增加采购的硬件采购的硬件1919批准事项批准事项 申请项目基本构想（Planning）阶段通过，进入基本设计（Requirement）阶段！项目启动正式移行基本构想基本设计外部设计内部设计业务测试综合测试编码开始/终止开发过程 商务DR2020附件212113.Hardware Requirements:硬件规格书