用友U8+供应链操作手册

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1、用友U8 +供应链操纵手册之袁州冬雪创作（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程普通销售业务的操纵步调：1、依次点击：业务工作一一供应链一一销售管理一一销售订货销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补偿完整2、依次点击：业务工作一一供应链一一销售管理一一销售发 货一一发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步调：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补 偿完整或者“参照”销售订单生成发货单.b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单 生效.3、销售发票的生成步调：a、依次点击：销售管理一一销售开票一一销售专用发

2、票，出 现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框， 在选择列下方双击所要开票的发货单（出现丫为选中），如下 图所示：D、点“0K确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需 要将发票编号设置为手工填制.系统默许发票号为流水号，自动生 成.手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保管，然后复核，此发票才干结 算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步调：A、依次点击：销售管理一一销售发货一一退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出

3、现如下图所示参照窗口，选 择要参照的发货单；D、点“0K确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保管并审核.然后依据退货单生成红字发票.途径为（销售管理一一销售开票一 一销售红字专用发票）二、库存管理1、填制推销入库单（1）、【步调】业务工作一供应链一库存管理一推销入库一推 销入库单，如图 4-1 示.增加 参照推销订单生成.单击增加按钮的下面三角，在页框题目推销订单 和推销到货单之间选择推销订单，会出现如图4-2所示过滤条件， 在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如 图4-3所示的窗口单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击 确定按钮.此时数据会引

4、入到表体 中选择完要生单的单据后 点击表头的确定完成生单.修改单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保管按钮.已经 生成下游单据的推销入库单不克不及修改，已经审核的推销入库单 也不克不及修改，要修改必须先弃审.删除单击删除按钮，已经生成下游单据的推销入库单不克不及 删除，已经审核的推销入库单也不克不及删除，要删除必须先弃审.(2) 、操纵员：库管员(3) 、操纵权限增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，审核：库管员，弃 审：库管员.(4) 、特殊情况处理货物到货已经筹划到货单，此时发现有质量问题，由推销员筹划 到货退回单此外，凡是筹划过推销发票需要退回时需要筹划红字推销发票.货物到货已经筹

5、划到货单，库管员已依照到货单全部筹划推销入 库单.此时发现有质量问题，由推销员筹划到货退回单，再由库管 员筹划红字推销入库单，此外，凡是筹划过推销发票需要退回时 需要筹划红字推销发票. 货物已筹划出库手续，车间发现有质量问题，应当由保管员筹划 红字资料出库单，由推销员筹划到货退回单，由库管员参照该到 货退回单筹划红字推销入库单.此外，凡是筹划过推销发票需要退 回时需要筹划红字推销发票.2、填制领料申请单 （1）【概述】由车间资料员或生产计划员填制领料申请单，司理确认后审核 .领料申请单操纵步调（2）、【步调】业务工作供应链库存管理资料出库领料申请增加单击增加按钮，填写表头中的内容，领料部分、出

6、库种别为必 填项目.在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货称 号的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘 F2 键，在列表 中选择需要的存货，单击返回按钮，输入请领数量、实发数量，用 途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确，否则会导致 成本归集错误.完成后单击保管按钮.修改单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保管按钮 .已经审核的资 料出库单不克不及修改，要修改必须先弃审.删除 单击删除按钮，已经审核的资料出库单不克不及删除，要删除必须 先弃审.3、填制和审核资料出库单 （1）、【步调】 业务工作供应链库存管理资料出库资 料出库单 库管员点击增加按钮下方的三角，选择申

7、请领料申请 根据领料申 请单生成资料出库单，库管员确认无误后，点击（审核）.4、填制和审核销售出库单 （1）、【概述】 库管员参照销售等业务部分填制的发货单生成销售出库单，确 认无误后，点击（审核）.如有退货时，销售部分填制退货单，库管 员根据退货单生成红字销售出库单.（2）、【步调】 业务工作供应链库存管理销售出库销 售出库单直接点击生单，出现销售生单和销售生单（批量），若一次只生 成一张出库单可以用销售生单，若一次生成多张出库单或者一次 发货分批出库请选择“销售生单（批量）”. 从过虑界面中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次 出库数量，无误后点“ OK 确认”.库管员确认出库单据

8、无误后点 “审核”.（3）、【注意事项】 “仓库”：根据实际出库仓库选择. “出库种别”：根据实际出库种别选择填写销售出库等出库种别. “客户”：从发货单上直接传递过来.“销售部分”：销售的部分请依照实际销售部分填写.5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单需要停止调拨的人员填制调拨单，司理确认后点击（审核） .系统同 时生成一张其他出库单和一张其他入库单 .对应出库的仓库保管员审 核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单.6、产成品入库业务流程由产成品库管员填制产成品入库单，再由库管员确认后审核操纵步调 业务工作供应链库存管理生产入库产 成品入库单增加 单击增加按钮，填写表头中的

9、内容，仓库、部分、入库种别为 必填项目.在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货 称号的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘 F2 键，在列 表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入实收数量 .完成后单击保 管按钮.修改单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保管按钮 .已经 审核的产成品入库单不克不及修改，要修改必须先弃审.删除单击删除按钮，已经审核的产成品入库单不克不及删除， 要删除必须先弃审.清点单清点单是用来停止仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单 据，用户可以使用空清点单停止实盘，然后将实盘数量录入系统， 与账面数量停止比较.【菜单途径】库存管理清点业务单据列表清点单

10、列表1、进入清点单界面.2、按增加，系统增加一张空缺清点单.3、选择清点类型（普通仓库清点或倒冲仓库清点），录入清点表头 栏目，指定清点仓库.4、可直接录入要清点的存货，也可按盘库、选择批量增加 存货.系统将自动带出对应存货分歧自由项、批次的账面数量、账面 件数、账面金额等.5、按保管，保管清点单.6、将清点表打印出来，到仓库中停止实物清点.7、实物清点后，打收清点单，按修改按钮.8、输入清点数量/件数，保管此张清点单.9、对清点单停止审核.提示：如果先停止实物清点，后输入清点单时，可以省略第 5、6、7 步.【业务规则】 普通仓库清点的清点单审核时，根据清点表生成其他出入库单，业 务号为清点

11、单号，单据日期为当前的业务日期.所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库. 所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库. 倒冲仓库清点的清点单审核时，盈亏量不为 0 的记录生成其他出入 库单或资料出库单盈亏量不为 0 且清点会计期间内有资料耗用时，将盈亏量分摊到生 产订单、委外订单上，按正数、负数且部分相同的分别生成分歧的 资料出库单：正数的生成红字资料出库单，负数的生成蓝字资料出 库单.盈亏量不为 0 但清点会计期间内没有资料耗用，则与普通仓库清点 相同：审核时生成其他出入库单.盈亏量不为 0 且清点会计期间内有资料耗用，但将盘盈量分摊到生 产订单、委外订单上（生成红字

12、资料出库单）之后，将导致生产订 单、委外订单倒冲资料已领料量0 时：如果库存选项倒冲资料领料 缺乏倒冲生成其它入库单选中，则只补到已领料量等于 0 为止，差 额部分生成其它入库单（比方本次盘盈 10,清点会计期间内有资料耗 用生产订单只有一张，其已领料量为 8,清点单审核时将生成红字资 料出库单数量 8,别的生成其它入库单数量 2）；如果库存选项倒冲 资料领料缺乏倒冲生成其它入库单 不选中，出现上述情况时，清点 单将审核欠亨过.对于代管仓， 倒冲清点补差按代管商合并 选项选中时：如果清点 仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库清点单中盈 /亏 记录审核生成单据，系统查找清点会计期间的倒

13、冲资料出库单时， 忽略当前清点单上的代管商，按所有代管商的资料耗用分摊盈亏 量；否则查询清点会计期间的倒冲资料出库单时，按盈 /亏记录中的 代管商查找清点会计期间的倒冲资料出库单，按对应代管商的资料 耗用分摊盈亏量.条形码批量生单不支持倒冲仓库清点的功能. 清点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单、资料出库单；生成 的其他出入库单、资料出库单如已审核，则相对应的清点单不成弃 审.按货位明细清点： 盘库时可以指定一个或多个货位，系统将符合条件的存货按货 位带入到清点单.选择存货时，系统将符合条件的存货按货位带入到清点单. 手工录入记录时，在表体录入货位之后，系统取出当前货位的账面 数及调整出入库

14、数.按货位明细清点与录入表头货位的处理规则分歧：录入表头货位 时，盘盈盘亏的直接调整对应货位的滚存；而按货位明细清点时， 盘盈盘亏的生成其他出入库单，调整仓库及货位的滚存. 按货位明细清点时表头货位不允许录入，表体货位必须录入.点确认然后根据实盘数量修改清点单上的清点数量 保管 ，审核之后即可自动生成其他出入库单.注意：涉及到有货位管理的仓库的单据，保管完单据要在单据表头 点击货位指定货位存放的货位，如要查询还有哪些单据没有指 定货位可在库存管理报表统计表未指定货位单据查询.三、存货核算业务流程3.1、资料入库业务a.检查所有出入库单据存货核算模块一日常业务一推销入库单(其 余单据相同步调)，

15、图 8-26，停止收发种别等的检查，可以修改金 额，不成修改数量.b单据记账：点存货核算一记账一正常单据记账，点击查询出现正 常单据记账条件对话框，选择内容，点确定，出现正常单据记账列 表，选择记账.c凭证处理：点凭证处理一生成凭证，点选单，出现查询条件对话 框选择内容，点确定，出现未生成凭证一览表,(如果是已结算的入 库单请把红框内的内容选中)，在选择栏置入数字，选择要生成凭 证的单据，点确定，点制单，即生成凭证，点保管.d.若发现收发种别与仓库等纷歧致，在业务核算一恢复记账处恢复 记账.3.2、资料出库a. 检查资料领用出库单内容.b. 出库单记账.同上.(a) 期末出入库所有业务办完后，

16、作推销管理月结，销售管理月结， 库存管理月结.(b) 存货核算一记账一期末处理，选择出库的仓库或存货，点确 定，出现平均价计算列表，点确定，开端并完成期末处理.(c) 点凭证处理生成凭证，点选单，出现查询条件对话框选择内 容，点确定，出现未生成凭证一览表,(如果是已结算的入库单请把 红框内的内容选中)，在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单 据，点确定，点制单，即生成凭证，点保管.3.3、销售出库 选择销售出库单，步调同资料出库.3.4、产品入库记账-产成品成天职配，按仓库分配产成品成本 C产成品入库单正常记账，同上.d.生成凭证.、月末结账业务流程 本功能与系统中所有功能的操纵互斥，即在操纵本

17、功能前，应确定 其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户 退出了所有的功能4.1、销售管理月末结账说明说明：当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管 理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份， 点击“月末结账”按扭，结账成功后“否”标识变成“是”.4.2、库存管理月末结账说明说明：当推销管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理 模块业务也已处理完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结 账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“结账”按 扭，结账成功后“否”标识（变成“是” .最后点击“退出”按扭 退出月末结账处理窗口.4.3、存货核算月末结账说明说明：当库存管理模块月末结账业务处理完毕，存货核算模块业务也已处理完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处理”，进入期末处理窗口，选择要停止期末处理的仓 库，也可点击“全选”按扭对所有仓库停止期末处理，选中仓库 后，点“确定”按扭来完成仓库的期末处理业务 .期末处理业务完成 后，再点击“月末结账”按扭进入月末结账窗口停止月末结账处 理，选中“月末结账”功能点，点击“结账”停止月末结账处理.